vs
Stitch Fix, Inc.（SFIX）とロゼッタストーン（STEP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ロゼッタストーンの直近四半期売上が大きい（$586.5M vs $342.1M、Stitch Fix, Inc.の約1.7倍）。Stitch Fix, Inc.の純利益率が高く（-1.9% vs -21.0%、差は19.2%）。ロゼッタストーンの前年同期比売上増加率が高い（73.0% vs 7.3%）。ロゼッタストーンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$26.7M vs $5.6M）。過去8四半期でロゼッタストーンの売上複合成長率が高い（28.2% vs 1.8%）
Stitch Fixはアメリカ合衆国のオンラインパーソナルスタイリングサービスです。レコメンドアルゴリズムとデータサイエンスを活用し、利用者の体型、予算、スタイルの好みに合わせて個別化された服を提案します。2011年に創業し、2017年に初めての公開株発行を実施し、本社はサンフランシスコに置かれています。
ロゼッタストーンは米国発の教育テクノロジー企業で、言語学習、リテラシー向上、脳トレ向けソフトウェアを開発している。特に言語学習製品の知名度が高く、2013年に複数関連企業を買収し事業領域を拡大、2021年にIXL Learningの子会社となった。
SFIX vs STEP — 直接比較
売上が大きい
STEP
1.7倍大きい
$342.1M
売上成長率が高い
STEP
+65.7%の差
7.3%
純利益率が高い
SFIX
純利益率が19.2%高い
-21.0%
フリーキャッシュフローが多い
STEP
FCF $21.2M多い
$5.6M
2年売上CAGRが高い
STEP
2年複合成長率
1.8%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $342.1M | $586.5M |
| 純利益 | $-6.4M | $-123.5M |
| 粗利率 | 43.6% | — |
| 営業利益率 | -2.5% | -33.2% |
| 純利益率 | -1.9% | -21.0% |
| 売上前年比 | 7.3% | 73.0% |
| 純利益前年比 | -1.7% | 35.7% |
| EPS（希薄化後） | $-0.05 | $-1.55 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上SFIXSTEP
| Q4 25 | $342.1M | $586.5M | ||
| Q3 25 | $311.2M | $454.2M | ||
| Q2 25 | $325.0M | $364.3M | ||
| Q1 25 | $312.1M | $377.7M | ||
| Q4 24 | $318.8M | $339.0M | ||
| Q3 24 | $319.6M | $271.7M | ||
| Q2 24 | $322.7M | $186.4M | ||
| Q1 24 | $330.4M | $356.8M |
純利益SFIXSTEP
| Q4 25 | $-6.4M | $-123.5M | ||
| Q3 25 | $-8.6M | $-366.1M | ||
| Q2 25 | $-7.4M | $-38.4M | ||
| Q1 25 | $-6.5M | $-18.5M | ||
| Q4 24 | $-6.3M | $-192.0M | ||
| Q3 24 | $-36.5M | $17.6M | ||
| Q2 24 | $-21.3M | $13.3M | ||
| Q1 24 | $-35.5M | $30.8M |
粗利率SFIXSTEP
| Q4 25 | 43.6% | — | ||
| Q3 25 | 43.6% | — | ||
| Q2 25 | 44.2% | — | ||
| Q1 25 | 44.5% | — | ||
| Q4 24 | 45.4% | — | ||
| Q3 24 | 44.6% | — | ||
| Q2 24 | 45.5% | — | ||
| Q1 24 | 43.4% | — |
営業利益率SFIXSTEP
| Q4 25 | -2.5% | -33.2% | ||
| Q3 25 | -3.6% | -148.8% | ||
| Q2 25 | -3.0% | -5.6% | ||
| Q1 25 | -2.9% | 2.6% | ||
| Q4 24 | -2.8% | -101.7% | ||
| Q3 24 | -13.1% | 21.3% | ||
| Q2 24 | -7.7% | 29.4% | ||
| Q1 24 | -11.5% | 26.5% |
純利益率SFIXSTEP
| Q4 25 | -1.9% | -21.0% | ||
| Q3 25 | -2.8% | -80.6% | ||
| Q2 25 | -2.3% | -10.5% | ||
| Q1 25 | -2.1% | -4.9% | ||
| Q4 24 | -2.0% | -56.6% | ||
| Q3 24 | -11.4% | 6.5% | ||
| Q2 24 | -6.6% | 7.2% | ||
| Q1 24 | -10.8% | 8.6% |
EPS（希薄化後）SFIXSTEP
| Q4 25 | $-0.05 | $-1.55 | ||
| Q3 25 | $-0.06 | $-4.66 | ||
| Q2 25 | $-0.06 | $-0.49 | ||
| Q1 25 | $-0.05 | $-0.37 | ||
| Q4 24 | $-0.05 | $-2.61 | ||
| Q3 24 | $-0.29 | $0.26 | ||
| Q2 24 | $-0.18 | $0.20 | ||
| Q1 24 | $-0.30 | $0.47 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $244.2M | — |
| 総負債低いほど良い | — | $270.2M |
| 株主資本純資産 | $204.1M | $-378.8M |
| 総資産 | $530.7M | $5.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資SFIXSTEP
| Q4 25 | $244.2M | — | ||
| Q3 25 | $234.9M | — | ||
| Q2 25 | $234.2M | — | ||
| Q1 25 | $219.1M | — | ||
| Q4 24 | $253.3M | — | ||
| Q3 24 | $247.0M | — | ||
| Q2 24 | $244.5M | — | ||
| Q1 24 | $229.8M | — |
総負債SFIXSTEP
| Q4 25 | — | $270.2M | ||
| Q3 25 | — | $269.9M | ||
| Q2 25 | — | $269.6M | ||
| Q1 25 | — | $269.3M | ||
| Q4 24 | — | $168.9M | ||
| Q3 24 | — | $172.3M | ||
| Q2 24 | — | $172.1M | ||
| Q1 24 | — | $148.8M |
株主資本SFIXSTEP
| Q4 25 | $204.1M | $-378.8M | ||
| Q3 25 | $203.0M | $-233.5M | ||
| Q2 25 | $200.4M | $153.9M | ||
| Q1 25 | $197.8M | $179.4M | ||
| Q4 24 | $190.5M | $209.8M | ||
| Q3 24 | $187.0M | $397.5M | ||
| Q2 24 | $208.9M | $366.9M | ||
| Q1 24 | $213.3M | $324.5M |
総資産SFIXSTEP
| Q4 25 | $530.7M | $5.2B | ||
| Q3 25 | $480.6M | $5.3B | ||
| Q2 25 | $484.7M | $4.8B | ||
| Q1 25 | $472.6M | $4.6B | ||
| Q4 24 | $507.1M | $4.3B | ||
| Q3 24 | $486.9M | $4.0B | ||
| Q2 24 | $537.0M | $3.8B | ||
| Q1 24 | $538.3M | $3.8B |
負債/資本比率SFIXSTEP
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 1.75× | ||
| Q1 25 | — | 1.50× | ||
| Q4 24 | — | 0.81× | ||
| Q3 24 | — | 0.43× | ||
| Q2 24 | — | 0.47× | ||
| Q1 24 | — | 0.46× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $10.9M | $27.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $5.6M | $26.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 1.6% | 4.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.6% | 0.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $4.9M | $18.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローSFIXSTEP
| Q4 25 | $10.9M | $27.2M | ||
| Q3 25 | $7.0M | $16.2M | ||
| Q2 25 | $20.5M | $46.3M | ||
| Q1 25 | $-16.2M | $-66.5M | ||
| Q4 24 | $14.3M | $27.6M | ||
| Q3 24 | $8.2M | $53.7M | ||
| Q2 24 | $21.7M | $50.2M | ||
| Q1 24 | $-22.3M | $7.6M |
フリーキャッシュフローSFIXSTEP
| Q4 25 | $5.6M | $26.7M | ||
| Q3 25 | $2.8M | $15.9M | ||
| Q2 25 | $16.0M | $45.2M | ||
| Q1 25 | $-19.4M | $-69.2M | ||
| Q4 24 | $9.9M | $27.0M | ||
| Q3 24 | $4.5M | $52.4M | ||
| Q2 24 | $18.9M | $49.6M | ||
| Q1 24 | $-26.1M | $6.7M |
FCFマージンSFIXSTEP
| Q4 25 | 1.6% | 4.6% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 3.5% | ||
| Q2 25 | 4.9% | 12.4% | ||
| Q1 25 | -6.2% | -18.3% | ||
| Q4 24 | 3.1% | 8.0% | ||
| Q3 24 | 1.4% | 19.3% | ||
| Q2 24 | 5.9% | 26.6% | ||
| Q1 24 | -7.9% | 1.9% |
設備投資強度SFIXSTEP
| Q4 25 | 1.6% | 0.1% | ||
| Q3 25 | 1.4% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 0.3% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 1.4% | 0.2% | ||
| Q3 24 | 1.2% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 0.9% | 0.3% | ||
| Q1 24 | 1.1% | 0.3% |
キャッシュ転換率SFIXSTEP
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 3.05× | ||
| Q2 24 | — | 3.76× | ||
| Q1 24 | — | 0.25× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
SFIX
セグメントデータなし
STEP
| Other | $210.1M | 36% |
| Management And Advisory Fees Net Focused Commingled Funds | $143.3M | 24% |
| Carried Interest Allocation Focused Commingled Funds | $85.1M | 15% |
| Carried Interest Allocation Separately Managed Accounts | $63.6M | 11% |
| Carried Interest Allocation Realized | $46.7M | 8% |
| Management And Advisory Fees Net Advisory And Other Services | $18.3M | 3% |
| Legacy Carried Interest Allocation Focused Commingled Funds | $10.3M | 2% |
| Income Based Incentive Fees | $6.0M | 1% |
| Management And Advisory Fees Net Fund Reimbursement Revenues | $3.1M | 1% |
