vs
SHENANDOAH TELECOMMUNICATIONS CO（SHEN）とVelocity Financial, Inc.（VEL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
SHENANDOAH TELECOMMUNICATIONS COの直近四半期売上が大きい（$91.6M vs $51.6M、Velocity Financial, Inc.の約1.8倍）。Velocity Financial, Inc.の純利益率が高く（67.3% vs -5.9%、差は73.2%）。Velocity Financial, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（32.8% vs 7.2%）。Velocity Financial, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$17.9M vs $-78.6M）。過去8四半期でVelocity Financial, Inc.の売上複合成長率が高い（32.3% vs 15.0%）
シェナンドーテレコミュニケーションズは米国バージニア州に本社を置く地域通信事業者で、中大西洋地域の複数州の住民や企業を対象にブロードバンド、無線通信、デジタルケーブルテレビ、光ファイバーネットワークソリューションを提供し、主に農村部や郊外の未開拓市場に注力している。
Velocity Financial, Inc.は米国に本社を置く不動産金融企業で、主に住宅投資物件向けの専門的なモーゲージローンソリューションを提供しています。米国全土の独立系モーゲージブローカーと提携し、不動産投資家のニーズに合わせた短期ブリッジローンや長期賃貸物件向け融資商品を提供しています。
SHEN vs VEL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $91.6M | $51.6M |
| 純利益 | $-5.4M | $34.8M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -1.0% | 97.0% |
| 純利益率 | -5.9% | 67.3% |
| 売上前年比 | 7.2% | 32.8% |
| 純利益前年比 | -95.8% | 67.0% |
| EPS（希薄化後） | $-0.13 | $0.90 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $91.6M | $51.6M | ||
| Q3 25 | $89.8M | $49.1M | ||
| Q2 25 | $88.6M | $47.6M | ||
| Q1 25 | $87.9M | $37.5M | ||
| Q4 24 | $85.4M | $38.9M | ||
| Q3 24 | $87.6M | $35.1M | ||
| Q2 24 | $85.8M | $32.4M | ||
| Q1 24 | $69.2M | $29.5M |
| Q4 25 | $-5.4M | $34.8M | ||
| Q3 25 | $-9.4M | $25.4M | ||
| Q2 25 | $-9.0M | $26.0M | ||
| Q1 25 | $-9.1M | $18.9M | ||
| Q4 24 | $-2.7M | $20.8M | ||
| Q3 24 | $-5.3M | $15.8M | ||
| Q2 24 | $-12.9M | $14.8M | ||
| Q1 24 | $214.7M | $17.3M |
| Q4 25 | -1.0% | 97.0% | ||
| Q3 25 | -8.0% | 72.1% | ||
| Q2 25 | -10.3% | 71.3% | ||
| Q1 25 | -6.9% | 71.7% | ||
| Q4 24 | -6.7% | 82.5% | ||
| Q3 24 | -4.8% | 60.6% | ||
| Q2 24 | -18.5% | 61.3% | ||
| Q1 24 | -4.0% | 78.8% |
| Q4 25 | -5.9% | 67.3% | ||
| Q3 25 | -10.5% | 51.7% | ||
| Q2 25 | -10.2% | 54.6% | ||
| Q1 25 | -10.4% | 50.4% | ||
| Q4 24 | -3.2% | 53.5% | ||
| Q3 24 | -6.0% | 45.1% | ||
| Q2 24 | -15.0% | 45.6% | ||
| Q1 24 | 310.0% | 58.5% |
| Q4 25 | $-0.13 | $0.90 | ||
| Q3 25 | $-0.20 | $0.65 | ||
| Q2 25 | $-0.19 | $0.69 | ||
| Q1 25 | $-0.19 | $0.51 | ||
| Q4 24 | $-0.34 | $0.56 | ||
| Q3 24 | $-0.13 | $0.44 | ||
| Q2 24 | $-0.24 | $0.42 | ||
| Q1 24 | $4.25 | $0.49 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $27.3M | $92.1M |
| 総負債低いほど良い | $642.4M | — |
| 株主資本純資産 | $880.8M | $672.5M |
| 総資産 | $1.9B | $7.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.73× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $27.3M | $92.1M | ||
| Q3 25 | $22.6M | $99.0M | ||
| Q2 25 | $29.1M | $79.6M | ||
| Q1 25 | $87.5M | $51.7M | ||
| Q4 24 | $46.3M | $49.9M | ||
| Q3 24 | $43.1M | $44.1M | ||
| Q2 24 | $43.8M | $47.4M | ||
| Q1 24 | $389.7M | $34.8M |
| Q4 25 | $642.4M | — | ||
| Q3 25 | $535.4M | — | ||
| Q2 25 | $513.1M | — | ||
| Q1 25 | $515.8M | — | ||
| Q4 24 | $418.0M | — | ||
| Q3 24 | $345.2M | — | ||
| Q2 24 | $297.4M | — | ||
| Q1 24 | $298.7M | — |
| Q4 25 | $880.8M | $672.5M | ||
| Q3 25 | $892.7M | $634.3M | ||
| Q2 25 | $902.0M | $597.9M | ||
| Q1 25 | $910.5M | $563.2M | ||
| Q4 24 | $918.6M | $516.9M | ||
| Q3 24 | $925.4M | $484.6M | ||
| Q2 24 | $933.1M | $471.3M | ||
| Q1 24 | $871.6M | $452.9M |
| Q4 25 | $1.9B | $7.4B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $7.0B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $6.5B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $6.0B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $5.5B | ||
| Q3 24 | $1.7B | $5.2B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $4.9B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $4.6B |
| Q4 25 | 0.73× | — | ||
| Q3 25 | 0.60× | — | ||
| Q2 25 | 0.57× | — | ||
| Q1 25 | 0.57× | — | ||
| Q4 24 | 0.46× | — | ||
| Q3 24 | 0.37× | — | ||
| Q2 24 | 0.32× | — | ||
| Q1 24 | 0.34× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $28.8M | $18.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-78.6M | $17.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -85.8% | 34.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 117.2% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.52× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-257.9M | $40.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $28.8M | $18.2M | ||
| Q3 25 | $30.7M | $11.5M | ||
| Q2 25 | $20.9M | $7.7M | ||
| Q1 25 | $20.5M | $3.5M | ||
| Q4 24 | $20.6M | $37.8M | ||
| Q3 24 | $24.3M | $-17.6M | ||
| Q2 24 | $2.5M | $11.5M | ||
| Q1 24 | $15.2M | $10.6M |
| Q4 25 | $-78.6M | $17.9M | ||
| Q3 25 | $-51.4M | $11.4M | ||
| Q2 25 | $-65.3M | $7.6M | ||
| Q1 25 | $-62.7M | $3.5M | ||
| Q4 24 | $-72.0M | $37.5M | ||
| Q3 24 | $-51.3M | $-17.6M | ||
| Q2 24 | $-78.3M | $11.4M | ||
| Q1 24 | $-54.9M | $10.5M |
| Q4 25 | -85.8% | 34.6% | ||
| Q3 25 | -57.2% | 23.2% | ||
| Q2 25 | -73.7% | 15.9% | ||
| Q1 25 | -71.3% | 9.2% | ||
| Q4 24 | -84.3% | 96.4% | ||
| Q3 24 | -58.5% | -50.3% | ||
| Q2 24 | -91.3% | 35.1% | ||
| Q1 24 | -79.3% | 35.8% |
| Q4 25 | 117.2% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 91.4% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 97.3% | 0.2% | ||
| Q1 25 | 94.7% | 0.2% | ||
| Q4 24 | 108.4% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 86.2% | 0.2% | ||
| Q2 24 | 94.2% | 0.3% | ||
| Q1 24 | 101.2% | 0.1% |
| Q4 25 | — | 0.52× | ||
| Q3 25 | — | 0.45× | ||
| Q2 25 | — | 0.29× | ||
| Q1 25 | — | 0.19× | ||
| Q4 24 | — | 1.81× | ||
| Q3 24 | — | -1.11× | ||
| Q2 24 | — | 0.78× | ||
| Q1 24 | 0.07× | 0.61× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
SHEN
| Residential And SMB Incumbent Broadband | $41.5M | 45% |
| Residential And SMB Glo Fiber Expansion Markets | $23.0M | 25% |
| Commercial Fiber | $20.3M | 22% |
| RLEC Other | $6.8M | 7% |
VEL
| Related Party | $19.3M | 37% |
| Nonrelated Party | $16.9M | 33% |
| Other | $15.4M | 30% |
