vs
SHENANDOAH TELECOMMUNICATIONS CO（SHEN）とGeneDx Holdings Corp.（WGS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
GeneDx Holdings Corp.の直近四半期売上が大きい（$121.0M vs $91.6M、SHENANDOAH TELECOMMUNICATIONS COの約1.3倍）。SHENANDOAH TELECOMMUNICATIONS COの純利益率が高く（-5.9% vs -14.6%、差は8.7%）。GeneDx Holdings Corp.の前年同期比売上増加率が高い（26.5% vs 7.2%）。GeneDx Holdings Corp.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-7.4M vs $-78.6M）。過去8四半期でGeneDx Holdings Corp.の売上複合成長率が高い（39.2% vs 15.0%）
シェナンドーテレコミュニケーションズは米国バージニア州に本社を置く地域通信事業者で、中大西洋地域の複数州の住民や企業を対象にブロードバンド、無線通信、デジタルケーブルテレビ、光ファイバーネットワークソリューションを提供し、主に農村部や郊外の未開拓市場に注力している。
GeneDxは遺伝子検査企業で、2000年に米国立衛生研究所（NIH）の科学者シェリー・ベイルとジョン・コンプトンによって設立されました。設立当初の目的は、当時商業的な検査サービスが存在しなかった希少疾患・超希少疾患の患者やその家族に臨床診断サービスを提供することで、メリーランド州と同州モンゴメリー郡が支援するバイオテクノロジーインキュベーター「技術開発センター」で事業を開始しました。
SHEN vs WGS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $91.6M | $121.0M |
| 純利益 | $-5.4M | $-17.7M |
| 粗利率 | — | 69.6% |
| 営業利益率 | -1.0% | -11.8% |
| 純利益率 | -5.9% | -14.6% |
| 売上前年比 | 7.2% | 26.5% |
| 純利益前年比 | -95.8% | -424.9% |
| EPS（希薄化後） | $-0.13 | $-0.59 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $91.6M | $121.0M | ||
| Q3 25 | $89.8M | $116.7M | ||
| Q2 25 | $88.6M | $102.7M | ||
| Q1 25 | $87.9M | $87.1M | ||
| Q4 24 | $85.4M | $95.6M | ||
| Q3 24 | $87.6M | $76.9M | ||
| Q2 24 | $85.8M | $70.5M | ||
| Q1 24 | $69.2M | $62.4M |
| Q4 25 | $-5.4M | $-17.7M | ||
| Q3 25 | $-9.4M | $-7.6M | ||
| Q2 25 | $-9.0M | $10.8M | ||
| Q1 25 | $-9.1M | $-6.5M | ||
| Q4 24 | $-2.7M | $5.4M | ||
| Q3 24 | $-5.3M | $-8.3M | ||
| Q2 24 | $-12.9M | $-29.2M | ||
| Q1 24 | $214.7M | $-20.2M |
| Q4 25 | — | 69.6% | ||
| Q3 25 | — | 72.4% | ||
| Q2 25 | — | 69.0% | ||
| Q1 25 | — | 67.1% | ||
| Q4 24 | — | 69.2% | ||
| Q3 24 | — | 62.2% | ||
| Q2 24 | — | 60.9% | ||
| Q1 24 | — | 59.9% |
| Q4 25 | -1.0% | -11.8% | ||
| Q3 25 | -8.0% | -2.8% | ||
| Q2 25 | -10.3% | 8.7% | ||
| Q1 25 | -6.9% | -5.2% | ||
| Q4 24 | -6.7% | 9.2% | ||
| Q3 24 | -4.8% | -10.1% | ||
| Q2 24 | -18.5% | -15.0% | ||
| Q1 24 | -4.0% | -21.9% |
| Q4 25 | -5.9% | -14.6% | ||
| Q3 25 | -10.5% | -6.5% | ||
| Q2 25 | -10.2% | 10.5% | ||
| Q1 25 | -10.4% | -7.5% | ||
| Q4 24 | -3.2% | 5.7% | ||
| Q3 24 | -6.0% | -10.8% | ||
| Q2 24 | -15.0% | -41.4% | ||
| Q1 24 | 310.0% | -32.4% |
| Q4 25 | $-0.13 | $-0.59 | ||
| Q3 25 | $-0.20 | $-0.27 | ||
| Q2 25 | $-0.19 | $0.36 | ||
| Q1 25 | $-0.19 | $-0.23 | ||
| Q4 24 | $-0.34 | $0.25 | ||
| Q3 24 | $-0.13 | $-0.31 | ||
| Q2 24 | $-0.24 | $-1.10 | ||
| Q1 24 | $4.25 | $-0.78 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $27.3M | $171.3M |
| 総負債低いほど良い | $642.4M | $54.5M |
| 株主資本純資産 | $880.8M | $308.2M |
| 総資産 | $1.9B | $523.7M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.73× | 0.18× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $27.3M | $171.3M | ||
| Q3 25 | $22.6M | $155.1M | ||
| Q2 25 | $29.1M | $134.6M | ||
| Q1 25 | $87.5M | $159.2M | ||
| Q4 24 | $46.3M | $141.2M | ||
| Q3 24 | $43.1M | $116.5M | ||
| Q2 24 | $43.8M | $106.9M | ||
| Q1 24 | $389.7M | $112.9M |
| Q4 25 | $642.4M | $54.5M | ||
| Q3 25 | $535.4M | $54.8M | ||
| Q2 25 | $513.1M | $55.1M | ||
| Q1 25 | $515.8M | $55.5M | ||
| Q4 24 | $418.0M | $55.8M | ||
| Q3 24 | $345.2M | $56.1M | ||
| Q2 24 | $297.4M | $56.3M | ||
| Q1 24 | $298.7M | $56.3M |
| Q4 25 | $880.8M | $308.2M | ||
| Q3 25 | $892.7M | $292.3M | ||
| Q2 25 | $902.0M | $277.1M | ||
| Q1 25 | $910.5M | $257.4M | ||
| Q4 24 | $918.6M | $245.2M | ||
| Q3 24 | $925.4M | $204.5M | ||
| Q2 24 | $933.1M | $194.0M | ||
| Q1 24 | $871.6M | $207.2M |
| Q4 25 | $1.9B | $523.7M | ||
| Q3 25 | $1.9B | $493.9M | ||
| Q2 25 | $1.8B | $463.9M | ||
| Q1 25 | $1.8B | $446.4M | ||
| Q4 24 | $1.7B | $419.4M | ||
| Q3 24 | $1.7B | $408.8M | ||
| Q2 24 | $1.7B | $389.1M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $394.5M |
| Q4 25 | 0.73× | 0.18× | ||
| Q3 25 | 0.60× | 0.19× | ||
| Q2 25 | 0.57× | 0.20× | ||
| Q1 25 | 0.57× | 0.22× | ||
| Q4 24 | 0.46× | 0.23× | ||
| Q3 24 | 0.37× | 0.27× | ||
| Q2 24 | 0.32× | 0.29× | ||
| Q1 24 | 0.34× | 0.27× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $28.8M | $-3.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-78.6M | $-7.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -85.8% | -6.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 117.2% | 3.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-257.9M | $14.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $28.8M | $-3.1M | ||
| Q3 25 | $30.7M | $15.8M | ||
| Q2 25 | $20.9M | $10.4M | ||
| Q1 25 | $20.5M | $10.2M | ||
| Q4 24 | $20.6M | $-3.2M | ||
| Q3 24 | $24.3M | $-4.4M | ||
| Q2 24 | $2.5M | $-4.5M | ||
| Q1 24 | $15.2M | $-16.4M |
| Q4 25 | $-78.6M | $-7.4M | ||
| Q3 25 | $-51.4M | $9.6M | ||
| Q2 25 | $-65.3M | $8.1M | ||
| Q1 25 | $-62.7M | $4.1M | ||
| Q4 24 | $-72.0M | $-6.2M | ||
| Q3 24 | $-51.3M | $-5.0M | ||
| Q2 24 | $-78.3M | $-5.9M | ||
| Q1 24 | $-54.9M | $-16.9M |
| Q4 25 | -85.8% | -6.1% | ||
| Q3 25 | -57.2% | 8.2% | ||
| Q2 25 | -73.7% | 7.8% | ||
| Q1 25 | -71.3% | 4.7% | ||
| Q4 24 | -84.3% | -6.5% | ||
| Q3 24 | -58.5% | -6.6% | ||
| Q2 24 | -91.3% | -8.3% | ||
| Q1 24 | -79.3% | -27.0% |
| Q4 25 | 117.2% | 3.6% | ||
| Q3 25 | 91.4% | 5.3% | ||
| Q2 25 | 97.3% | 2.3% | ||
| Q1 25 | 94.7% | 7.0% | ||
| Q4 24 | 108.4% | 3.2% | ||
| Q3 24 | 86.2% | 0.8% | ||
| Q2 24 | 94.2% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 101.2% | 0.7% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 0.96× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | -0.59× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | 0.07× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
SHEN
| Residential And SMB Incumbent Broadband | $41.5M | 45% |
| Residential And SMB Glo Fiber Expansion Markets | $23.0M | 25% |
| Commercial Fiber | $20.3M | 22% |
| RLEC Other | $6.8M | 7% |
WGS
| Diagnostic Test Third Party Insurance | $101.1M | 84% |
| Diagnostic Test Institutional Customers | $15.5M | 13% |
| Other | $3.4M | 3% |
