vs
Stagwell Inc（STGW）とTKO Group Holdings（TKO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
TKO Group Holdingsの直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $807.4M、Stagwell Incの約1.3倍）。Stagwell Incの純利益率が高く（1.6% vs -0.2%、差は1.8%）。TKO Group Holdingsの前年同期比売上増加率が高い（61.6% vs 2.4%）。過去8四半期でTKO Group Holdingsの売上複合成長率が高い（28.4% vs 9.8%）
Stagwell Inc.はマーク・ペンによって2015年に設立されたグローバルなマーケティング・コミュニケーショングループで、旧社名はThe Stagwell Groupです。2020年に関連会社のMDC Partnersとの合併計画を発表し、2021年8月に合併が完了しました。世界中の顧客に統合的なマーケティングソリューションを提供しています。
TKOグループ・ホールディングスは米国のスポーツ・スポーツエンターテイメント上場企業で、2023年9月12日に設立されました。Endeavor傘下で総合格闘技団体UFCの親会社Zuffaとプロレス団体WWEの合併により誕生し、格闘技・プロレス大会運営や関連コンテンツ事業を展開しています。
STGW vs TKO — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $807.4M | $1.0B |
| 純利益 | $12.7M | $-2.4M |
| 粗利率 | 37.6% | — |
| 営業利益率 | 7.0% | 5.5% |
| 純利益率 | 1.6% | -0.2% |
| 売上前年比 | 2.4% | 61.6% |
| 純利益前年比 | 291.3% | -107.7% |
| EPS（希薄化後） | — | $-0.07 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $807.4M | $1.0B | ||
| Q3 25 | $743.0M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $706.8M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $651.7M | $1.3B | ||
| Q4 24 | $788.7M | $642.2M | ||
| Q3 24 | $711.3M | $681.3M | ||
| Q2 24 | $671.2M | $851.2M | ||
| Q1 24 | $670.1M | $629.7M |
| Q4 25 | $12.7M | $-2.4M | ||
| Q3 25 | $24.6M | $41.0M | ||
| Q2 25 | $-5.3M | $98.4M | ||
| Q1 25 | $-2.9M | $58.4M | ||
| Q4 24 | $3.2M | $31.0M | ||
| Q3 24 | $3.3M | $23.1M | ||
| Q2 24 | $-3.0M | $59.1M | ||
| Q1 24 | $-1.3M | $-103.8M |
| Q4 25 | 37.6% | — | ||
| Q3 25 | 36.6% | — | ||
| Q2 25 | 35.0% | — | ||
| Q1 25 | 36.8% | — | ||
| Q4 24 | 36.3% | — | ||
| Q3 24 | 35.7% | — | ||
| Q2 24 | 34.6% | — | ||
| Q1 24 | 33.7% | — |
| Q4 25 | 7.0% | 5.5% | ||
| Q3 25 | 8.2% | 15.4% | ||
| Q2 25 | 3.3% | 28.1% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 18.7% | ||
| Q4 24 | 5.5% | 15.9% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 20.0% | ||
| Q2 24 | 3.3% | 30.0% | ||
| Q1 24 | 3.9% | -33.4% |
| Q4 25 | 1.6% | -0.2% | ||
| Q3 25 | 3.3% | 3.7% | ||
| Q2 25 | -0.7% | 7.5% | ||
| Q1 25 | -0.4% | 4.6% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 4.8% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 3.4% | ||
| Q2 24 | -0.4% | 6.9% | ||
| Q1 24 | -0.2% | -16.5% |
| Q4 25 | — | $-0.07 | ||
| Q3 25 | — | $0.47 | ||
| Q2 25 | — | $1.17 | ||
| Q1 25 | — | $0.69 | ||
| Q4 24 | — | $0.28 | ||
| Q3 24 | — | $0.28 | ||
| Q2 24 | — | $0.72 | ||
| Q1 24 | — | $-1.26 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $104.5M | $831.1M |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | $3.8B |
| 株主資本純資産 | $758.4M | $3.7B |
| 総資産 | $4.2B | $15.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.75× | 1.01× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $104.5M | $831.1M | ||
| Q3 25 | $132.2M | $861.4M | ||
| Q2 25 | $181.3M | $535.1M | ||
| Q1 25 | $137.7M | $470.9M | ||
| Q4 24 | $131.3M | $525.6M | ||
| Q3 24 | $145.8M | $457.4M | ||
| Q2 24 | $136.1M | $277.5M | ||
| Q1 24 | $129.8M | $245.8M |
| Q4 25 | $1.3B | $3.8B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $3.7B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $2.8B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $2.8B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $2.7B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $2.7B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $2.7B |
| Q4 25 | $758.4M | $3.7B | ||
| Q3 25 | $749.0M | $3.8B | ||
| Q2 25 | $750.1M | $4.3B | ||
| Q1 25 | $334.4M | $4.2B | ||
| Q4 24 | $331.7M | $4.1B | ||
| Q3 24 | $286.4M | $4.0B | ||
| Q2 24 | $291.6M | $4.0B | ||
| Q1 24 | $337.7M | $4.0B |
| Q4 25 | $4.2B | $15.5B | ||
| Q3 25 | $4.3B | $15.5B | ||
| Q2 25 | $4.3B | $15.3B | ||
| Q1 25 | $4.0B | $15.0B | ||
| Q4 24 | $3.9B | $12.7B | ||
| Q3 24 | $3.8B | $12.8B | ||
| Q2 24 | $3.8B | $12.7B | ||
| Q1 24 | $3.8B | $12.7B |
| Q4 25 | 1.75× | 1.01× | ||
| Q3 25 | 2.04× | 0.98× | ||
| Q2 25 | 1.95× | 0.64× | ||
| Q1 25 | 4.38× | 0.66× | ||
| Q4 24 | 4.08× | 0.67× | ||
| Q3 24 | 5.11× | 0.67× | ||
| Q2 24 | 4.88× | 0.68× | ||
| Q1 24 | 3.76× | 0.68× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $260.3M | $309.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $242.9M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 30.1% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 20.56× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $247.3M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $260.3M | $309.9M | ||
| Q3 25 | $-24.0M | $416.8M | ||
| Q2 25 | $114.8M | $396.2M | ||
| Q1 25 | $-60.0M | $162.8M | ||
| Q4 24 | $212.1M | $56.8M | ||
| Q3 24 | $-1.6M | $236.5M | ||
| Q2 24 | $-14.5M | $230.7M | ||
| Q1 24 | $-53.1M | $59.3M |
| Q4 25 | $242.9M | — | ||
| Q3 25 | $-38.8M | — | ||
| Q2 25 | $107.1M | — | ||
| Q1 25 | $-63.9M | — | ||
| Q4 24 | $209.9M | — | ||
| Q3 24 | $-4.3M | — | ||
| Q2 24 | $-23.0M | — | ||
| Q1 24 | $-58.6M | — |
| Q4 25 | 30.1% | — | ||
| Q3 25 | -5.2% | — | ||
| Q2 25 | 15.1% | — | ||
| Q1 25 | -9.8% | — | ||
| Q4 24 | 26.6% | — | ||
| Q3 24 | -0.6% | — | ||
| Q2 24 | -3.4% | — | ||
| Q1 24 | -8.7% | — |
| Q4 25 | 2.2% | — | ||
| Q3 25 | 2.0% | — | ||
| Q2 25 | 1.1% | — | ||
| Q1 25 | 0.6% | — | ||
| Q4 24 | 0.3% | — | ||
| Q3 24 | 0.4% | — | ||
| Q2 24 | 1.3% | — | ||
| Q1 24 | 0.8% | — |
| Q4 25 | 20.56× | — | ||
| Q3 25 | -0.98× | 10.16× | ||
| Q2 25 | — | 4.03× | ||
| Q1 25 | — | 2.79× | ||
| Q4 24 | 65.56× | 1.83× | ||
| Q3 24 | -0.49× | 10.22× | ||
| Q2 24 | — | 3.90× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
STGW
セグメントデータなし
TKO
| World Wrestling Entertainment Segment | $359.6M | 35% |
| IMG Segment | $247.6M | 24% |
| Media Rights Production And Content | $222.6M | 21% |
| Partnerships And Marketing | $93.3M | 9% |
| Live Events And Hospitality | $72.2M | 7% |
| Other | $29.4M | 3% |
| Consumer Products Licensing And Other | $13.2M | 1% |
