vs
Neuronetics, Inc.（STIM）とVelocity Financial, Inc.（VEL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Velocity Financial, Inc.の直近四半期売上が大きい（$51.6M vs $41.8M、Neuronetics, Inc.の約1.2倍）。Velocity Financial, Inc.の純利益率が高く（67.3% vs -17.2%、差は84.6%）。Neuronetics, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（85.7% vs 32.8%）。Velocity Financial, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$17.9M vs $692.0K）。過去8四半期でNeuronetics, Inc.の売上複合成長率が高い（54.9% vs 32.3%）
Neuronetics, Inc.はペンシルベニア州マルバーンに本社を置く上場企業で、2003年4月にデラウェア州で設立されました。従来の治療で効果が得られなかった精神疾患に対し、神経調節技術を応用した非侵襲的治療法の開発を行っています。
Velocity Financial, Inc.は米国に本社を置く不動産金融企業で、主に住宅投資物件向けの専門的なモーゲージローンソリューションを提供しています。米国全土の独立系モーゲージブローカーと提携し、不動産投資家のニーズに合わせた短期ブリッジローンや長期賃貸物件向け融資商品を提供しています。
STIM vs VEL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $41.8M | $51.6M |
| 純利益 | $-7.2M | $34.8M |
| 粗利率 | 52.0% | — |
| 営業利益率 | -12.1% | 97.0% |
| 純利益率 | -17.2% | 67.3% |
| 売上前年比 | 85.7% | 32.8% |
| 純利益前年比 | 43.2% | 67.0% |
| EPS（希薄化後） | $-0.10 | $0.90 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $41.8M | $51.6M | ||
| Q3 25 | $37.3M | $49.1M | ||
| Q2 25 | $38.1M | $47.6M | ||
| Q1 25 | $32.0M | $37.5M | ||
| Q4 24 | $22.5M | $38.9M | ||
| Q3 24 | $18.5M | $35.1M | ||
| Q2 24 | $16.4M | $32.4M | ||
| Q1 24 | $17.4M | $29.5M |
| Q4 25 | $-7.2M | $34.8M | ||
| Q3 25 | $-9.0M | $25.4M | ||
| Q2 25 | $-10.1M | $26.0M | ||
| Q1 25 | $-12.7M | $18.9M | ||
| Q4 24 | $-12.7M | $20.8M | ||
| Q3 24 | $-13.3M | $15.8M | ||
| Q2 24 | $-9.8M | $14.8M | ||
| Q1 24 | $-7.9M | $17.3M |
| Q4 25 | 52.0% | — | ||
| Q3 25 | 45.9% | — | ||
| Q2 25 | 46.6% | — | ||
| Q1 25 | 49.2% | — | ||
| Q4 24 | 66.2% | — | ||
| Q3 24 | 75.6% | — | ||
| Q2 24 | 74.0% | — | ||
| Q1 24 | 75.1% | — |
| Q4 25 | -12.1% | 97.0% | ||
| Q3 25 | -19.6% | 72.1% | ||
| Q2 25 | -21.1% | 71.3% | ||
| Q1 25 | -34.4% | 71.7% | ||
| Q4 24 | -51.0% | 82.5% | ||
| Q3 24 | -41.7% | 60.6% | ||
| Q2 24 | -51.7% | 61.3% | ||
| Q1 24 | -39.4% | 78.8% |
| Q4 25 | -17.2% | 67.3% | ||
| Q3 25 | -24.3% | 51.7% | ||
| Q2 25 | -26.6% | 54.6% | ||
| Q1 25 | -39.6% | 50.4% | ||
| Q4 24 | -56.4% | 53.5% | ||
| Q3 24 | -72.0% | 45.1% | ||
| Q2 24 | -59.8% | 45.6% | ||
| Q1 24 | -45.2% | 58.5% |
| Q4 25 | $-0.10 | $0.90 | ||
| Q3 25 | $-0.13 | $0.65 | ||
| Q2 25 | $-0.15 | $0.69 | ||
| Q1 25 | $-0.21 | $0.51 | ||
| Q4 24 | $-0.34 | $0.56 | ||
| Q3 24 | $-0.44 | $0.44 | ||
| Q2 24 | $-0.33 | $0.42 | ||
| Q1 24 | $-0.27 | $0.49 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $28.1M | $92.1M |
| 総負債低いほど良い | $65.8M | — |
| 株主資本純資産 | $22.4M | $672.5M |
| 総資産 | $141.6M | $7.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.94× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $28.1M | $92.1M | ||
| Q3 25 | $28.0M | $99.0M | ||
| Q2 25 | $11.0M | $79.6M | ||
| Q1 25 | $20.2M | $51.7M | ||
| Q4 24 | $18.5M | $49.9M | ||
| Q3 24 | $20.9M | $44.1M | ||
| Q2 24 | $42.6M | $47.4M | ||
| Q1 24 | $47.7M | $34.8M |
| Q4 25 | $65.8M | — | ||
| Q3 25 | $65.7M | — | ||
| Q2 25 | $55.5M | — | ||
| Q1 25 | $55.3M | — | ||
| Q4 24 | $55.2M | — | ||
| Q3 24 | $46.0M | — | ||
| Q2 24 | $59.8M | — | ||
| Q1 24 | $59.4M | — |
| Q4 25 | $22.4M | $672.5M | ||
| Q3 25 | $27.4M | $634.3M | ||
| Q2 25 | $27.1M | $597.9M | ||
| Q1 25 | $35.5M | $563.2M | ||
| Q4 24 | $27.7M | $516.9M | ||
| Q3 24 | $9.4M | $484.6M | ||
| Q2 24 | $19.4M | $471.3M | ||
| Q1 24 | $27.7M | $452.9M |
| Q4 25 | $141.6M | $7.4B | ||
| Q3 25 | $145.5M | $7.0B | ||
| Q2 25 | $134.7M | $6.5B | ||
| Q1 25 | $142.0M | $6.0B | ||
| Q4 24 | $140.9M | $5.5B | ||
| Q3 24 | — | $5.2B | ||
| Q2 24 | $96.8M | $4.9B | ||
| Q1 24 | $103.8M | $4.6B |
| Q4 25 | 2.94× | — | ||
| Q3 25 | 2.40× | — | ||
| Q2 25 | 2.05× | — | ||
| Q1 25 | 1.56× | — | ||
| Q4 24 | 1.99× | — | ||
| Q3 24 | 4.90× | — | ||
| Q2 24 | 3.08× | — | ||
| Q1 24 | 2.15× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $908.0K | $18.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $692.0K | $17.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 1.7% | 34.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.5% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.52× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-21.2M | $40.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $908.0K | $18.2M | ||
| Q3 25 | $-785.0K | $11.5M | ||
| Q2 25 | $-3.5M | $7.7M | ||
| Q1 25 | $-17.0M | $3.5M | ||
| Q4 24 | $-8.6M | $37.8M | ||
| Q3 24 | $-5.4M | $-17.6M | ||
| Q2 24 | $-5.0M | $11.5M | ||
| Q1 24 | $-12.0M | $10.6M |
| Q4 25 | $692.0K | $17.9M | ||
| Q3 25 | $-899.0K | $11.4M | ||
| Q2 25 | $-3.8M | $7.6M | ||
| Q1 25 | $-17.2M | $3.5M | ||
| Q4 24 | $-8.7M | $37.5M | ||
| Q3 24 | $-5.8M | $-17.6M | ||
| Q2 24 | $-5.6M | $11.4M | ||
| Q1 24 | $-12.4M | $10.5M |
| Q4 25 | 1.7% | 34.6% | ||
| Q3 25 | -2.4% | 23.2% | ||
| Q2 25 | -9.9% | 15.9% | ||
| Q1 25 | -53.8% | 9.2% | ||
| Q4 24 | -38.6% | 96.4% | ||
| Q3 24 | -31.3% | -50.3% | ||
| Q2 24 | -34.0% | 35.1% | ||
| Q1 24 | -71.1% | 35.8% |
| Q4 25 | 0.5% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 0.7% | 0.2% | ||
| Q1 25 | 0.7% | 0.2% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 0.2% | ||
| Q2 24 | 3.7% | 0.3% | ||
| Q1 24 | 2.2% | 0.1% |
| Q4 25 | — | 0.52× | ||
| Q3 25 | — | 0.45× | ||
| Q2 25 | — | 0.29× | ||
| Q1 25 | — | 0.19× | ||
| Q4 24 | — | 1.81× | ||
| Q3 24 | — | -1.11× | ||
| Q2 24 | — | 0.78× | ||
| Q1 24 | — | 0.61× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
STIM
セグメントデータなし
VEL
| Related Party | $19.3M | 37% |
| Nonrelated Party | $16.9M | 33% |
| Other | $15.4M | 30% |
