vs
ONE Group Hospitality, Inc.（STKS）とウィングストップ（WING）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ONE Group Hospitality, Inc.の直近四半期売上が大きい（$207.0M vs $175.7M、ウィングストップの約1.2倍）。ウィングストップの純利益率が高く（15.2% vs -3.1%、差は18.3%）。ウィングストップの前年同期比売上増加率が高い（8.6% vs -6.7%）。ウィングストップの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$34.5M vs $-329.0K）。過去8四半期でONE Group Hospitality, Inc.の売上複合成長率が高い（56.1% vs 9.8%）
同社は労働力向け宿泊施設の提供を主な事業とし、モジュール式仮設宿泊施設も供給しています。これらの宿泊施設は石油・ガス・採鉱作業、大規模イベント、災害救援などの場面で利用されます。本社はテキサス州ザ・ウッドランズにあり、ノースダコタ州ウィリストン、コロラド州デンバー、アルバータ州カルガリーにも拠点を置いています。
ウィングストップ社はアメリカ発祥の国際的なファストフードチェーンで、主力商品はバッファローウィングです。全店舗は1930年代から1940年代のジェット機登場前の航空をテーマにした内装を採用し、世界各国に店舗を展開しています。
STKS vs WING — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $207.0M | $175.7M |
| 純利益 | $-6.4M | $26.8M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 2.2% | 26.7% |
| 純利益率 | -3.1% | 15.2% |
| 売上前年比 | -6.7% | 8.6% |
| 純利益前年比 | -531.8% | 0.0% |
| EPS（希薄化後） | $-0.50 | $0.99 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $207.0M | $175.7M | ||
| Q3 25 | $180.2M | $175.7M | ||
| Q2 25 | $207.4M | $174.3M | ||
| Q1 25 | $211.1M | $171.1M | ||
| Q4 24 | $221.9M | $161.8M | ||
| Q3 24 | $194.0M | $162.5M | ||
| Q2 24 | $172.5M | $155.7M | ||
| Q1 24 | $85.0M | $145.8M |
| Q4 25 | $-6.4M | $26.8M | ||
| Q3 25 | $-76.7M | $28.5M | ||
| Q2 25 | $-10.1M | $26.8M | ||
| Q1 25 | $975.0K | $92.3M | ||
| Q4 24 | $1.5M | $26.8M | ||
| Q3 24 | $-9.3M | $25.7M | ||
| Q2 24 | $-7.3M | $27.5M | ||
| Q1 24 | $-2.1M | $28.7M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 85.6% | ||
| Q3 24 | — | 85.0% | ||
| Q2 24 | — | 85.4% | ||
| Q1 24 | — | 85.4% |
| Q4 25 | 2.2% | 26.7% | ||
| Q3 25 | -4.4% | 27.9% | ||
| Q2 25 | 0.3% | 25.9% | ||
| Q1 25 | 5.1% | 22.4% | ||
| Q4 24 | 5.5% | 25.9% | ||
| Q3 24 | -1.9% | 24.5% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 26.5% | ||
| Q1 24 | -0.7% | 29.3% |
| Q4 25 | -3.1% | 15.2% | ||
| Q3 25 | -42.6% | 16.2% | ||
| Q2 25 | -4.9% | 15.4% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 53.9% | ||
| Q4 24 | 0.7% | 16.5% | ||
| Q3 24 | -4.8% | 15.8% | ||
| Q2 24 | -4.3% | 17.7% | ||
| Q1 24 | -2.4% | 19.7% |
| Q4 25 | $-0.50 | $0.99 | ||
| Q3 25 | $-2.75 | $1.02 | ||
| Q2 25 | $-0.59 | $0.96 | ||
| Q1 25 | $-0.21 | $3.24 | ||
| Q4 24 | $-0.18 | $0.91 | ||
| Q3 24 | $-0.53 | $0.88 | ||
| Q2 24 | $-0.38 | $0.93 | ||
| Q1 24 | $-0.07 | $0.98 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.2M | $196.6M |
| 総負債低いほど良い | $354.2M | $1.2B |
| 株主資本純資産 | $-75.8M | $-736.8M |
| 総資産 | $884.2M | $693.4M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $4.2M | $196.6M | ||
| Q3 25 | $5.5M | $237.6M | ||
| Q2 25 | $4.7M | $227.9M | ||
| Q1 25 | $21.4M | $251.4M | ||
| Q4 24 | $27.6M | $315.9M | ||
| Q3 24 | $28.2M | $84.0M | ||
| Q2 24 | $32.2M | $96.7M | ||
| Q1 24 | $15.4M | $108.3M |
| Q4 25 | $354.2M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $355.0M | — | ||
| Q2 25 | $347.4M | — | ||
| Q1 25 | $348.3M | — | ||
| Q4 24 | $348.3M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $349.1M | — | ||
| Q2 24 | $350.0M | — | ||
| Q1 24 | $73.5M | — |
| Q4 25 | $-75.8M | $-736.8M | ||
| Q3 25 | $-61.5M | $-702.6M | ||
| Q2 25 | $23.0M | $-686.0M | ||
| Q1 25 | $40.5M | $-715.0M | ||
| Q4 24 | $45.9M | $-675.6M | ||
| Q3 24 | $51.4M | $-447.5M | ||
| Q2 24 | $68.1M | $-437.5M | ||
| Q1 24 | $68.3M | $-434.4M |
| Q4 25 | $884.2M | $693.4M | ||
| Q3 25 | $879.5M | $721.0M | ||
| Q2 25 | $935.7M | $708.3M | ||
| Q1 25 | $956.0M | $696.8M | ||
| Q4 24 | $960.1M | $716.2M | ||
| Q3 24 | $953.5M | $484.8M | ||
| Q2 24 | $945.9M | $451.8M | ||
| Q1 24 | $309.3M | $412.3M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 15.07× | — | ||
| Q1 25 | 8.61× | — | ||
| Q4 24 | 7.59× | — | ||
| Q3 24 | 6.79× | — | ||
| Q2 24 | 5.14× | — | ||
| Q1 24 | 1.08× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $13.1M | $57.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-329.0K | $34.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.2% | 19.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.5% | 13.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.14× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-27.3M | $105.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $13.1M | $57.3M | ||
| Q3 25 | $5.9M | $63.9M | ||
| Q2 25 | $2.8M | $6.6M | ||
| Q1 25 | $8.5M | $25.3M | ||
| Q4 24 | $18.5M | $7.7M | ||
| Q3 24 | $19.1M | $69.0M | ||
| Q2 24 | $-3.8M | $36.2M | ||
| Q1 24 | $10.4M | $44.7M |
| Q4 25 | $-329.0K | $34.5M | ||
| Q3 25 | $-6.1M | $61.7M | ||
| Q2 25 | $-15.0M | $-7.8M | ||
| Q1 25 | $-5.8M | $17.3M | ||
| Q4 24 | $733.0K | $-8.6M | ||
| Q3 24 | $287.0K | $54.9M | ||
| Q2 24 | $-23.0M | $25.9M | ||
| Q1 24 | $-5.4M | $33.5M |
| Q4 25 | -0.2% | 19.6% | ||
| Q3 25 | -3.4% | 35.1% | ||
| Q2 25 | -7.2% | -4.5% | ||
| Q1 25 | -2.7% | 10.1% | ||
| Q4 24 | 0.3% | -5.3% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 33.8% | ||
| Q2 24 | -13.3% | 16.6% | ||
| Q1 24 | -6.4% | 23.0% |
| Q4 25 | 6.5% | 13.0% | ||
| Q3 25 | 6.7% | 1.3% | ||
| Q2 25 | 8.6% | 8.2% | ||
| Q1 25 | 6.8% | 4.7% | ||
| Q4 24 | 8.0% | 10.1% | ||
| Q3 24 | 9.7% | 8.7% | ||
| Q2 24 | 11.1% | 6.6% | ||
| Q1 24 | 18.6% | 7.7% |
| Q4 25 | — | 2.14× | ||
| Q3 25 | — | 2.24× | ||
| Q2 25 | — | 0.25× | ||
| Q1 25 | 8.76× | 0.27× | ||
| Q4 24 | 12.54× | 0.29× | ||
| Q3 24 | — | 2.68× | ||
| Q2 24 | — | 1.32× | ||
| Q1 24 | — | 1.55× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
STKS
| Benihanas | $111.3M | 54% |
| Steakhouse Restaurant | $59.2M | 29% |
| Grill Concepts | $32.3M | 16% |
| Other | $4.2M | 2% |
WING
| Royalty | $73.7M | 42% |
| Advertising | $61.4M | 35% |
| Franchisor Owned Outlet | $32.4M | 18% |
| Other | $6.4M | 4% |
| Franchise | $1.8M | 1% |
