vs
コンステレーション・ブランズ（STZ）とテクストロン（TXT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
テクストロンの直近四半期売上が大きい（$4.2B vs $2.2B、コンステレーション・ブランズの約1.9倍）。コンステレーション・ブランズの純利益率が高く（22.6% vs 5.6%、差は17.0%）。テクストロンの前年同期比売上増加率が高い（15.6% vs -9.8%）。テクストロンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$527.0M vs $370.9M）。過去8四半期でテクストロンの売上複合成長率が高い（15.4% vs 1.9%）
コンステレーション・ブランズ社は米国ニューヨーク州ロチェスターに本拠を置くフォーチュン500入り企業で、ビール・ワイン・蒸留酒の製造・販売を主力とし、売上高ベースで米国最大のビール輸入業者であり、主要ビール供給業者の市場シェア第3位を占めます。Canopy Growthとの提携で医療・娯楽用大麻事業にも多額投資を行い、約40拠点、約9000人の従業員を擁しています。
テクストロンは米国ロードアイランド州プロビデンスに本拠を置く産業複合集団で、1923年にロイヤル・リトルが特種糸会社として創業しました。傘下にベルテクストロン、コーテックス、テクストロンアビエーション、ライカミングエンジンを有し、2021年米フォーチュン500の第265位にランクインしています。
STZ vs TXT — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.2B | $4.2B |
| 純利益 | $502.8M | $235.0M |
| 粗利率 | 53.2% | — |
| 営業利益率 | 31.1% | — |
| 純利益率 | 22.6% | 5.6% |
| 売上前年比 | -9.8% | 15.6% |
| 純利益前年比 | -18.4% | 66.7% |
| EPS（希薄化後） | — | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.2B | $4.2B | ||
| Q3 25 | $2.5B | $3.6B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $3.7B | ||
| Q1 25 | $2.2B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $3.6B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $2.7B | $3.5B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $3.1B |
| Q4 25 | $502.8M | $235.0M | ||
| Q3 25 | $466.0M | $234.0M | ||
| Q2 25 | $516.1M | $245.0M | ||
| Q1 25 | $-375.3M | $207.0M | ||
| Q4 24 | $615.9M | $141.0M | ||
| Q3 24 | $-1.2B | $223.0M | ||
| Q2 24 | $877.0M | $259.0M | ||
| Q1 24 | $392.4M | $201.0M |
| Q4 25 | 53.2% | — | ||
| Q3 25 | 52.8% | — | ||
| Q2 25 | 50.4% | — | ||
| Q1 25 | 51.5% | — | ||
| Q4 24 | 52.1% | — | ||
| Q3 24 | 51.8% | — | ||
| Q2 24 | 52.7% | — | ||
| Q1 24 | 48.6% | — |
| Q4 25 | 31.1% | — | ||
| Q3 25 | 35.2% | — | ||
| Q2 25 | 28.4% | — | ||
| Q1 25 | -6.9% | — | ||
| Q4 24 | 32.2% | 3.6% | ||
| Q3 24 | -42.1% | 7.4% | ||
| Q2 24 | 35.4% | 9.2% | ||
| Q1 24 | 29.4% | 7.6% |
| Q4 25 | 22.6% | 5.6% | ||
| Q3 25 | 18.8% | 6.5% | ||
| Q2 25 | 20.5% | 6.6% | ||
| Q1 25 | -17.3% | 6.3% | ||
| Q4 24 | 25.0% | 3.9% | ||
| Q3 24 | -41.1% | 6.5% | ||
| Q2 24 | 32.9% | 7.3% | ||
| Q1 24 | 18.3% | 6.4% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | $1.13 | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $1.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $152.4M | — |
| 総負債低いほど良い | $10.3B | — |
| 株主資本純資産 | $7.7B | — |
| 総資産 | $21.7B | — |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.33× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $152.4M | — | ||
| Q3 25 | $72.0M | — | ||
| Q2 25 | $73.9M | — | ||
| Q1 25 | $68.1M | — | ||
| Q4 24 | $73.7M | — | ||
| Q3 24 | $64.6M | — | ||
| Q2 24 | $73.8M | — | ||
| Q1 24 | $152.4M | — |
| Q4 25 | $10.3B | — | ||
| Q3 25 | $10.3B | — | ||
| Q2 25 | $11.2B | — | ||
| Q1 25 | $10.7B | — | ||
| Q4 24 | $10.7B | — | ||
| Q3 24 | $11.1B | — | ||
| Q2 24 | $11.1B | — | ||
| Q1 24 | $11.6B | — |
| Q4 25 | $7.7B | — | ||
| Q3 25 | $7.5B | $7.5B | ||
| Q2 25 | $7.3B | $7.4B | ||
| Q1 25 | $6.9B | $7.3B | ||
| Q4 24 | $7.8B | $7.2B | ||
| Q3 24 | $7.9B | $7.0B | ||
| Q2 24 | $10.3B | $6.9B | ||
| Q1 24 | $9.7B | $6.9B |
| Q4 25 | $21.7B | — | ||
| Q3 25 | $21.4B | $17.4B | ||
| Q2 25 | $22.3B | $17.1B | ||
| Q1 25 | $21.7B | $16.9B | ||
| Q4 24 | $22.8B | $16.8B | ||
| Q3 24 | $23.1B | $16.5B | ||
| Q2 24 | $26.1B | $16.4B | ||
| Q1 24 | $25.7B | $16.4B |
| Q4 25 | 1.33× | — | ||
| Q3 25 | 1.37× | — | ||
| Q2 25 | 1.54× | — | ||
| Q1 25 | 1.55× | — | ||
| Q4 24 | 1.37× | — | ||
| Q3 24 | 1.41× | — | ||
| Q2 24 | 1.08× | — | ||
| Q1 24 | 1.19× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $616.9M | $700.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $370.9M | $527.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.7% | 12.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 11.1% | 4.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.23× | 2.98× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.8B | $929.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $616.9M | $700.0M | ||
| Q3 25 | $852.1M | $349.0M | ||
| Q2 25 | $637.2M | $387.0M | ||
| Q1 25 | $594.7M | $-124.0M | ||
| Q4 24 | $685.2M | $446.0M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $208.0M | ||
| Q2 24 | $690.5M | $367.0M | ||
| Q1 24 | $433.2M | $-7.0M |
| Q4 25 | $370.9M | $527.0M | ||
| Q3 25 | $634.8M | $273.0M | ||
| Q2 25 | $444.4M | $309.0M | ||
| Q1 25 | $312.1M | $-180.0M | ||
| Q4 24 | $456.8M | $293.0M | ||
| Q3 24 | $854.0M | $137.0M | ||
| Q2 24 | $315.2M | $293.0M | ||
| Q1 24 | $76.0M | $-73.0M |
| Q4 25 | 16.7% | 12.6% | ||
| Q3 25 | 25.6% | 7.6% | ||
| Q2 25 | 17.7% | 8.3% | ||
| Q1 25 | 14.4% | -5.4% | ||
| Q4 24 | 18.5% | 8.1% | ||
| Q3 24 | 29.3% | 4.0% | ||
| Q2 24 | 11.8% | 8.3% | ||
| Q1 24 | 3.6% | -2.3% |
| Q4 25 | 11.1% | 4.1% | ||
| Q3 25 | 8.8% | 2.1% | ||
| Q2 25 | 7.7% | 2.1% | ||
| Q1 25 | 13.1% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 9.3% | 4.2% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 14.1% | 2.1% | ||
| Q1 24 | 16.7% | 2.1% |
| Q4 25 | 1.23× | 2.98× | ||
| Q3 25 | 1.83× | 1.49× | ||
| Q2 25 | 1.23× | 1.58× | ||
| Q1 25 | — | -0.60× | ||
| Q4 24 | 1.11× | 3.16× | ||
| Q3 24 | — | 0.93× | ||
| Q2 24 | 0.79× | 1.42× | ||
| Q1 24 | 1.10× | -0.03× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
STZ
| Beer | $2.0B | 90% |
| Constellation Wines And Spirits | $213.1M | 10% |
TXT
| Aircraft | $1.2B | 29% |
| Military Aircraft And Support Programs | $655.0M | 16% |
| Aftermarket Parts And Services | $551.0M | 13% |
| Services | $507.0M | 12% |
| Fuel Systems And Functional Components | $480.0M | 11% |
| Textron Systems | $323.0M | 8% |
| Other | $317.0M | 8% |
| US Government | $119.0M | 3% |
| Finance | $18.0M | 0% |
| Textron E Aviation Segment | $7.0M | 0% |
