vs
コンステレーション・ブランズ（STZ）とXcel Energy（XEL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Xcel Energyの直近四半期売上が大きい（$3.6B vs $2.2B、コンステレーション・ブランズの約1.6倍）。コンステレーション・ブランズの純利益率が高く（22.6% vs 15.9%、差は6.7%）。Xcel Energyの前年同期比売上増加率が高い（14.1% vs -9.8%）。コンステレーション・ブランズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$370.9M vs $-3.2B）。過去8四半期でコンステレーション・ブランズの売上複合成長率が高い（1.9% vs -1.2%）
コンステレーション・ブランズ社は米国ニューヨーク州ロチェスターに本拠を置くフォーチュン500入り企業で、ビール・ワイン・蒸留酒の製造・販売を主力とし、売上高ベースで米国最大のビール輸入業者であり、主要ビール供給業者の市場シェア第3位を占めます。Canopy Growthとの提携で医療・娯楽用大麻事業にも多額投資を行い、約40拠点、約9000人の従業員を擁しています。
Xcel Energy Inc.は米国ミネソタ州ミネアポリスに本社を置く規制下の電力・天然ガス供給企業です。2025年半ば時点で8州の一部地域にて約390万人の電力顧客、約220万人のガス顧客にサービスを提供し、傘下に4つの事業子会社を保有しています。
STZ vs XEL — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.2B | $3.6B |
| 純利益 | $502.8M | $567.0M |
| 粗利率 | 53.2% | — |
| 営業利益率 | 31.1% | 16.3% |
| 純利益率 | 22.6% | 15.9% |
| 売上前年比 | -9.8% | 14.1% |
| 純利益前年比 | -18.4% | 22.2% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.95 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.2B | $3.6B | ||
| Q3 25 | $2.5B | $3.9B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $2.2B | $3.9B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $3.6B | ||
| Q2 24 | $2.7B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $3.6B |
| Q4 25 | $502.8M | $567.0M | ||
| Q3 25 | $466.0M | $524.0M | ||
| Q2 25 | $516.1M | $444.0M | ||
| Q1 25 | $-375.3M | $483.0M | ||
| Q4 24 | $615.9M | $464.0M | ||
| Q3 24 | $-1.2B | $682.0M | ||
| Q2 24 | $877.0M | $302.0M | ||
| Q1 24 | $392.4M | $488.0M |
| Q4 25 | 53.2% | — | ||
| Q3 25 | 52.8% | — | ||
| Q2 25 | 50.4% | — | ||
| Q1 25 | 51.5% | — | ||
| Q4 24 | 52.1% | — | ||
| Q3 24 | 51.8% | — | ||
| Q2 24 | 52.7% | — | ||
| Q1 24 | 48.6% | — |
| Q4 25 | 31.1% | 16.3% | ||
| Q3 25 | 35.2% | 19.1% | ||
| Q2 25 | 28.4% | 17.6% | ||
| Q1 25 | -6.9% | 17.3% | ||
| Q4 24 | 32.2% | 11.1% | ||
| Q3 24 | -42.1% | 25.0% | ||
| Q2 24 | 35.4% | 14.8% | ||
| Q1 24 | 29.4% | 18.6% |
| Q4 25 | 22.6% | 15.9% | ||
| Q3 25 | 18.8% | 13.4% | ||
| Q2 25 | 20.5% | 13.5% | ||
| Q1 25 | -17.3% | 12.4% | ||
| Q4 24 | 25.0% | 14.9% | ||
| Q3 24 | -41.1% | 18.7% | ||
| Q2 24 | 32.9% | 10.0% | ||
| Q1 24 | 18.3% | 13.4% |
| Q4 25 | — | $0.95 | ||
| Q3 25 | — | $0.88 | ||
| Q2 25 | — | $0.75 | ||
| Q1 25 | — | $0.84 | ||
| Q4 24 | — | $0.81 | ||
| Q3 24 | — | $1.21 | ||
| Q2 24 | — | $0.54 | ||
| Q1 24 | — | $0.88 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $152.4M | — |
| 総負債低いほど良い | $10.3B | $31.8B |
| 株主資本純資産 | $7.7B | $23.6B |
| 総資産 | $21.7B | $81.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.33× | 1.35× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $152.4M | — | ||
| Q3 25 | $72.0M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $73.9M | $1.5B | ||
| Q1 25 | $68.1M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $73.7M | $179.0M | ||
| Q3 24 | $64.6M | $1.5B | ||
| Q2 24 | $73.8M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $152.4M | $501.0M |
| Q4 25 | $10.3B | $31.8B | ||
| Q3 25 | $10.3B | $32.0B | ||
| Q2 25 | $11.2B | $31.1B | ||
| Q1 25 | $10.7B | $29.4B | ||
| Q4 24 | $10.7B | $27.3B | ||
| Q3 24 | $11.1B | $27.5B | ||
| Q2 24 | $11.1B | $27.7B | ||
| Q1 24 | $11.6B | $26.4B |
| Q4 25 | $7.7B | $23.6B | ||
| Q3 25 | $7.5B | $21.2B | ||
| Q2 25 | $7.3B | $21.0B | ||
| Q1 25 | $6.9B | $19.8B | ||
| Q4 24 | $7.8B | $19.5B | ||
| Q3 24 | $7.9B | $19.4B | ||
| Q2 24 | $10.3B | $18.0B | ||
| Q1 24 | $9.7B | $17.8B |
| Q4 25 | $21.7B | $81.4B | ||
| Q3 25 | $21.4B | $79.2B | ||
| Q2 25 | $22.3B | $75.3B | ||
| Q1 25 | $21.7B | $72.7B | ||
| Q4 24 | $22.8B | $70.0B | ||
| Q3 24 | $23.1B | $69.3B | ||
| Q2 24 | $26.1B | $67.9B | ||
| Q1 24 | $25.7B | $65.6B |
| Q4 25 | 1.33× | 1.35× | ||
| Q3 25 | 1.37× | 1.51× | ||
| Q2 25 | 1.54× | 1.48× | ||
| Q1 25 | 1.55× | 1.48× | ||
| Q4 24 | 1.37× | 1.40× | ||
| Q3 24 | 1.41× | 1.42× | ||
| Q2 24 | 1.08× | 1.54× | ||
| Q1 24 | 1.19× | 1.48× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $616.9M | $209.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $370.9M | $-3.2B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.7% | -90.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 11.1% | 96.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.23× | 0.37× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.8B | $-6.8B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $616.9M | $209.0M | ||
| Q3 25 | $852.1M | $1.8B | ||
| Q2 25 | $637.2M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $594.7M | $1.0B | ||
| Q4 24 | $685.2M | $664.0M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $690.5M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $433.2M | $1.1B |
| Q4 25 | $370.9M | $-3.2B | ||
| Q3 25 | $634.8M | $-1.3B | ||
| Q2 25 | $444.4M | $-1.3B | ||
| Q1 25 | $312.1M | $-960.0M | ||
| Q4 24 | $456.8M | $-1.6B | ||
| Q3 24 | $854.0M | $-42.0M | ||
| Q2 24 | $315.2M | $-641.0M | ||
| Q1 24 | $76.0M | $-487.0M |
| Q4 25 | 16.7% | -90.7% | ||
| Q3 25 | 25.6% | -33.0% | ||
| Q2 25 | 17.7% | -40.9% | ||
| Q1 25 | 14.4% | -24.6% | ||
| Q4 24 | 18.5% | -49.8% | ||
| Q3 24 | 29.3% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 11.8% | -21.2% | ||
| Q1 24 | 3.6% | -13.3% |
| Q4 25 | 11.1% | 96.5% | ||
| Q3 25 | 8.8% | 78.0% | ||
| Q2 25 | 7.7% | 73.8% | ||
| Q1 25 | 13.1% | 50.9% | ||
| Q4 24 | 9.3% | 71.1% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 48.8% | ||
| Q2 24 | 14.1% | 60.5% | ||
| Q1 24 | 16.7% | 42.1% |
| Q4 25 | 1.23× | 0.37× | ||
| Q3 25 | 1.83× | 3.37× | ||
| Q2 25 | 1.23× | 2.43× | ||
| Q1 25 | — | 2.13× | ||
| Q4 24 | 1.11× | 1.43× | ||
| Q3 24 | — | 2.55× | ||
| Q2 24 | 0.79× | 3.94× | ||
| Q1 24 | 1.10× | 2.15× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
STZ
| Beer | $2.0B | 90% |
| Constellation Wines And Spirits | $213.1M | 10% |
XEL
| Retail Distribution | $2.3B | 64% |
| Regulated Natural Gas Segment | $737.0M | 21% |
| Alternativeand Other | $212.0M | 6% |
| Transmission Services | $164.0M | 5% |
| Wholesale Distribution | $159.0M | 4% |
| Other Services | $8.0M | 0% |
