vs
Smurfit Westrock（SW）とVistra Corp.（VST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Smurfit Westrockの直近四半期売上が大きい（$7.6B vs $4.8B、Vistra Corp.の約1.6倍）。Vistra Corp.の純利益率が高く（4.8% vs 1.3%、差は3.6%）。Vistra Corp.の前年同期比売上増加率が高い（31.2% vs 0.5%）。Smurfit Westrockの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$612.0M vs $596.0M）。過去8四半期でSmurfit Westrockの売上複合成長率が高い（60.8% vs 23.3%）
アイルランドのダブリンに本社を置くSmurfit Westrock plcは、段ボールや紙を原料とした包装資材の製造を主力事業としており、ニューヨーク証券取引所とロンドン証券取引所の両方に上場しています。
米国株式コードVSTのVistra Corpは米国テキサス州を本拠とするエネルギー企業で、電力生産、再生可能エネルギー開発、エネルギー小売などの事業を展開しています。なお「Vistra」は香港を拠点とする企業サービス会社を指すケースもあります。
SW vs VST — 直接比較
売上が大きい
SW
1.6倍大きい
$4.8B
売上成長率が高い
VST
+30.7%の差
0.5%
純利益率が高い
VST
純利益率が3.6%高い
1.3%
フリーキャッシュフローが多い
SW
FCF $16.0M多い
$596.0M
2年売上CAGRが高い
SW
2年複合成長率
23.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $7.6B | $4.8B |
| 純利益 | $97.0M | $233.0M |
| 粗利率 | 18.2% | — |
| 営業利益率 | 5.1% | 9.9% |
| 純利益率 | 1.3% | 4.8% |
| 売上前年比 | 0.5% | 31.2% |
| 純利益前年比 | -33.6% | -47.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.18 | $0.55 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上SWVST
| Q4 25 | $7.6B | $4.8B | ||
| Q3 25 | $8.0B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $7.9B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $7.7B | $4.3B | ||
| Q4 24 | $7.5B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $7.7B | $4.3B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $3.6B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $3.2B |
純利益SWVST
| Q4 25 | $97.0M | $233.0M | ||
| Q3 25 | $246.0M | $652.0M | ||
| Q2 25 | $-28.0M | $327.0M | ||
| Q1 25 | $384.0M | $-268.0M | ||
| Q4 24 | $146.0M | $441.0M | ||
| Q3 24 | $-150.0M | $1.9B | ||
| Q2 24 | $132.0M | $365.0M | ||
| Q1 24 | $191.0M | $-35.0M |
粗利率SWVST
| Q4 25 | 18.2% | — | ||
| Q3 25 | 19.6% | — | ||
| Q2 25 | 19.1% | — | ||
| Q1 25 | 20.6% | — | ||
| Q4 24 | 19.1% | — | ||
| Q3 24 | 17.6% | — | ||
| Q2 24 | 23.3% | — | ||
| Q1 24 | 24.2% | — |
営業利益率SWVST
| Q4 25 | 5.1% | 9.9% | ||
| Q3 25 | 6.6% | 21.7% | ||
| Q2 25 | 3.2% | 13.7% | ||
| Q1 25 | 7.2% | -2.8% | ||
| Q4 24 | 5.3% | 16.4% | ||
| Q3 24 | 0.7% | 59.6% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 22.5% | ||
| Q1 24 | 10.5% | 2.7% |
純利益率SWVST
| Q4 25 | 1.3% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 13.6% | ||
| Q2 25 | -0.4% | 8.7% | ||
| Q1 25 | 5.0% | -6.3% | ||
| Q4 24 | 1.9% | 12.0% | ||
| Q3 24 | -2.0% | 43.5% | ||
| Q2 24 | 4.4% | 10.1% | ||
| Q1 24 | 6.5% | -1.1% |
EPS（希薄化後）SWVST
| Q4 25 | $0.18 | $0.55 | ||
| Q3 25 | $0.47 | $1.75 | ||
| Q2 25 | $-0.05 | $0.81 | ||
| Q1 25 | $0.73 | $-0.93 | ||
| Q4 24 | $-0.12 | $1.09 | ||
| Q3 24 | $-0.30 | $5.25 | ||
| Q2 24 | $0.51 | $0.90 | ||
| Q1 24 | $0.73 | $-0.24 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $892.0M | $785.0M |
| 総負債低いほど良い | $13.4B | $15.8B |
| 株主資本純資産 | $18.3B | $5.1B |
| 総資産 | $45.2B | $41.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.73× | 3.11× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資SWVST
| Q4 25 | $892.0M | $785.0M | ||
| Q3 25 | $851.0M | $602.0M | ||
| Q2 25 | $778.0M | $458.0M | ||
| Q1 25 | $797.0M | $561.0M | ||
| Q4 24 | $855.0M | $1.2B | ||
| Q3 24 | — | $905.0M | ||
| Q2 24 | $26.8K | $1.6B | ||
| Q1 24 | $108 | $1.1B |
総負債SWVST
| Q4 25 | $13.4B | $15.8B | ||
| Q3 25 | $13.3B | $15.8B | ||
| Q2 25 | $13.3B | $15.5B | ||
| Q1 25 | $12.9B | $15.4B | ||
| Q4 24 | $12.5B | $15.4B | ||
| Q3 24 | $13.2B | $13.9B | ||
| Q2 24 | — | $13.9B | ||
| Q1 24 | — | $14.7B |
株主資本SWVST
| Q4 25 | $18.3B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $18.4B | $5.2B | ||
| Q2 25 | $18.3B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $17.9B | $4.8B | ||
| Q4 24 | $17.4B | $5.6B | ||
| Q3 24 | $18.0B | $5.4B | ||
| Q2 24 | $14.5K | $5.6B | ||
| Q1 24 | $108 | $5.7B |
総資産SWVST
| Q4 25 | $45.2B | $41.5B | ||
| Q3 25 | $45.6B | $38.0B | ||
| Q2 25 | $45.7B | $38.1B | ||
| Q1 25 | $44.6B | $38.2B | ||
| Q4 24 | $43.8B | $37.8B | ||
| Q3 24 | $45.0B | $37.9B | ||
| Q2 24 | $26.8K | $39.1B | ||
| Q1 24 | $108 | $38.2B |
負債/資本比率SWVST
| Q4 25 | 0.73× | 3.11× | ||
| Q3 25 | 0.72× | 3.02× | ||
| Q2 25 | 0.73× | 3.22× | ||
| Q1 25 | 0.72× | 3.20× | ||
| Q4 24 | 0.72× | 2.77× | ||
| Q3 24 | 0.73× | 2.56× | ||
| Q2 24 | — | 2.49× | ||
| Q1 24 | — | 2.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.2B | $1.4B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $612.0M | $596.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.1% | 12.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.7% | 17.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 12.32× | 6.15× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.2B | $1.3B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローSWVST
| Q4 25 | $1.2B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $829.0M | $572.0M | ||
| Q1 25 | $235.0M | $599.0M | ||
| Q4 24 | $781.0M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $320.0M | $1.7B | ||
| Q2 24 | $340.0M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $42.0M | $312.0M |
フリーキャッシュフローSWVST
| Q4 25 | $612.0M | $596.0M | ||
| Q3 25 | $523.0M | $1.0B | ||
| Q2 25 | $307.0M | $-118.0M | ||
| Q1 25 | $-242.0M | $-169.0M | ||
| Q4 24 | $212.0M | $923.0M | ||
| Q3 24 | $-192.0M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $163.0M | $698.0M | ||
| Q1 24 | $-166.0M | $-153.0M |
FCFマージンSWVST
| Q4 25 | 8.1% | 12.4% | ||
| Q3 25 | 6.5% | 21.1% | ||
| Q2 25 | 3.9% | -3.1% | ||
| Q1 25 | -3.2% | -4.0% | ||
| Q4 24 | 2.8% | 25.2% | ||
| Q3 24 | -2.5% | 23.4% | ||
| Q2 24 | 5.5% | 19.4% | ||
| Q1 24 | -5.7% | -4.8% |
設備投資強度SWVST
| Q4 25 | 7.7% | 17.4% | ||
| Q3 25 | 7.6% | 9.6% | ||
| Q2 25 | 6.6% | 18.4% | ||
| Q1 25 | 6.2% | 18.1% | ||
| Q4 24 | 7.5% | 11.7% | ||
| Q3 24 | 6.7% | 15.8% | ||
| Q2 24 | 6.0% | 13.8% | ||
| Q1 24 | 7.1% | 14.7% |
キャッシュ転換率SWVST
| Q4 25 | 12.32× | 6.15× | ||
| Q3 25 | 4.61× | 2.25× | ||
| Q2 25 | — | 1.75× | ||
| Q1 25 | 0.61× | — | ||
| Q4 24 | 5.35× | 3.07× | ||
| Q3 24 | — | 0.90× | ||
| Q2 24 | 2.58× | 3.28× | ||
| Q1 24 | 0.22× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
SW
| Packaging | $3.3B | 43% |
| Other | $3.2B | 43% |
| Paper | $1.1B | 14% |
VST
| Retail Energy Charge In ERCOT | $2.1B | 43% |
| Retail Energy Charge In Northeast Midwest | $1.2B | 24% |
| East Segment | $1.1B | 24% |
| Hedging Revenue Realized | $170.0M | 4% |
| Revenue From Other Wholesale Contracts | $116.0M | 2% |
| Transferable Production Tax Credit Revenues | $78.0M | 2% |
| West Segment | $77.0M | 2% |
| Intersegment Sales | $25.0M | 1% |
