vs
null（SWIM）とWilldan Group, Inc.（WLDN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Willdan Group, Inc.の直近四半期売上が大きい（$182.0M vs $100.0M、nullの約1.8倍）。Willdan Group, Inc.の純利益率が高く（7.5% vs -7.0%、差は14.6%）。Willdan Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（15.0% vs 14.5%）。nullの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$14.1M vs $9.8M）。過去8四半期でWilldan Group, Inc.の売上複合成長率が高い（8.1% vs -4.9%）
米国発祥の多国籍法律事務所で、1934年にカリフォルニア州ロサンゼルスで設立されました。訴訟業務、企業法務、規制関連法務の分野で豊富な実績を持ち、世界的にも影响力のある総合法律事務所として知られています。
ウィルダングループは米国の上場企業で、公共・民間の公益事業者、あらゆるレベルの政府公共機関、商工業企業を対象に専門的な技術・コンサルティングサービスを提供している。米国十数州に事務所を構え、主力事業はカリフォルニア州とニューヨーク州に展開している。
SWIM vs WLDN — 直接比較
売上が大きい
WLDN
1.8倍大きい
$100.0M
売上成長率が高い
WLDN
+0.5%の差
14.5%
純利益率が高い
WLDN
純利益率が14.6%高い
-7.0%
フリーキャッシュフローが多い
SWIM
FCF $4.3M多い
$9.8M
2年売上CAGRが高い
WLDN
2年複合成長率
-4.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $100.0M | $182.0M |
| 純利益 | $-7.0M | $13.7M |
| 粗利率 | 28.0% | 36.9% |
| 営業利益率 | -10.7% | 8.2% |
| 純利益率 | -7.0% | 7.5% |
| 売上前年比 | 14.5% | 15.0% |
| 純利益前年比 | 76.0% | 86.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.06 | $0.90 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上SWIMWLDN
| Q4 25 | $100.0M | $182.0M | ||
| Q3 25 | $161.9M | $173.5M | ||
| Q2 25 | $172.6M | $152.4M | ||
| Q1 25 | $111.4M | — | ||
| Q4 24 | $87.3M | $144.1M | ||
| Q3 24 | $150.5M | $158.3M | ||
| Q2 24 | $160.1M | $141.0M | ||
| Q1 24 | $110.6M | $122.5M |
純利益SWIMWLDN
| Q4 25 | $-7.0M | $13.7M | ||
| Q3 25 | $8.1M | $15.4M | ||
| Q2 25 | $16.0M | $4.7M | ||
| Q1 25 | $-6.0M | — | ||
| Q4 24 | $-29.2M | $7.7M | ||
| Q3 24 | $5.9M | $7.3M | ||
| Q2 24 | $13.3M | $4.6M | ||
| Q1 24 | $-7.9M | $2.9M |
粗利率SWIMWLDN
| Q4 25 | 28.0% | 36.9% | ||
| Q3 25 | 35.4% | 39.4% | ||
| Q2 25 | 37.1% | 37.8% | ||
| Q1 25 | 29.5% | — | ||
| Q4 24 | 24.6% | 38.1% | ||
| Q3 24 | 32.4% | 32.6% | ||
| Q2 24 | 33.1% | 34.6% | ||
| Q1 24 | 27.7% | 38.7% |
営業利益率SWIMWLDN
| Q4 25 | -10.7% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 13.3% | 6.8% | ||
| Q2 25 | 14.3% | 4.6% | ||
| Q1 25 | -4.4% | — | ||
| Q4 24 | -14.9% | 7.5% | ||
| Q3 24 | 8.9% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 12.5% | 4.6% | ||
| Q1 24 | -1.9% | 4.4% |
純利益率SWIMWLDN
| Q4 25 | -7.0% | 7.5% | ||
| Q3 25 | 5.0% | 8.9% | ||
| Q2 25 | 9.3% | 3.1% | ||
| Q1 25 | -5.4% | — | ||
| Q4 24 | -33.4% | 5.3% | ||
| Q3 24 | 3.9% | 4.6% | ||
| Q2 24 | 8.3% | 3.3% | ||
| Q1 24 | -7.1% | 2.4% |
EPS（希薄化後）SWIMWLDN
| Q4 25 | $-0.06 | $0.90 | ||
| Q3 25 | $0.07 | $1.03 | ||
| Q2 25 | $0.13 | $0.32 | ||
| Q1 25 | $-0.05 | — | ||
| Q4 24 | $-0.24 | $0.53 | ||
| Q3 24 | $0.05 | $0.51 | ||
| Q2 24 | $0.11 | $0.33 | ||
| Q1 24 | $-0.07 | $0.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $33.1M |
| 総負債低いほど良い | $279.8M | $49.1M |
| 株主資本純資産 | $405.9M | $283.1M |
| 総資産 | $823.2M | $507.9M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.69× | 0.17× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資SWIMWLDN
| Q4 25 | — | $33.1M | ||
| Q3 25 | — | $32.3M | ||
| Q2 25 | — | $38.4M | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $74.2M | ||
| Q3 24 | — | $53.1M | ||
| Q2 24 | — | $44.3M | ||
| Q1 24 | — | $46.9M |
総負債SWIMWLDN
| Q4 25 | $279.8M | $49.1M | ||
| Q3 25 | $281.1M | $59.7M | ||
| Q2 25 | $281.5M | $86.9M | ||
| Q1 25 | $306.9M | — | ||
| Q4 24 | $281.5M | $89.5M | ||
| Q3 24 | $282.8M | $91.9M | ||
| Q2 24 | $282.4M | $93.7M | ||
| Q1 24 | $282.8M | $95.5M |
株主資本SWIMWLDN
| Q4 25 | $405.9M | $283.1M | ||
| Q3 25 | $408.4M | $265.9M | ||
| Q2 25 | $398.4M | $245.5M | ||
| Q1 25 | $381.1M | — | ||
| Q4 24 | $387.2M | $234.3M | ||
| Q3 24 | $416.6M | $224.0M | ||
| Q2 24 | $408.1M | $213.0M | ||
| Q1 24 | $391.8M | $205.5M |
総資産SWIMWLDN
| Q4 25 | $823.2M | $507.9M | ||
| Q3 25 | $844.4M | $484.9M | ||
| Q2 25 | $822.1M | $471.2M | ||
| Q1 25 | $824.6M | — | ||
| Q4 24 | $794.2M | $464.9M | ||
| Q3 24 | $853.4M | $447.3M | ||
| Q2 24 | $830.0M | $421.3M | ||
| Q1 24 | $808.6M | $407.9M |
負債/資本比率SWIMWLDN
| Q4 25 | 0.69× | 0.17× | ||
| Q3 25 | 0.69× | 0.22× | ||
| Q2 25 | 0.71× | 0.35× | ||
| Q1 25 | 0.81× | — | ||
| Q4 24 | 0.73× | 0.38× | ||
| Q3 24 | 0.68× | 0.41× | ||
| Q2 24 | 0.69× | 0.44× | ||
| Q1 24 | 0.72× | 0.46× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $23.3M | $12.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $14.1M | $9.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 14.1% | 5.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 9.2% | 1.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $38.0M | $65.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローSWIMWLDN
| Q4 25 | $23.3M | $12.2M | ||
| Q3 25 | $51.0M | $25.4M | ||
| Q2 25 | $36.0M | $3.3M | ||
| Q1 25 | $-46.9M | — | ||
| Q4 24 | $6.2M | $33.5M | ||
| Q3 24 | $37.2M | $10.8M | ||
| Q2 24 | $52.4M | $889.0K | ||
| Q1 24 | $-34.5M | $26.9M |
フリーキャッシュフローSWIMWLDN
| Q4 25 | $14.1M | $9.8M | ||
| Q3 25 | $45.2M | $23.2M | ||
| Q2 25 | $29.1M | $1.0M | ||
| Q1 25 | $-50.3M | — | ||
| Q4 24 | $-98.0K | $31.1M | ||
| Q3 24 | $33.2M | $8.8M | ||
| Q2 24 | $47.9M | $-1.3M | ||
| Q1 24 | $-39.9M | $25.0M |
FCFマージンSWIMWLDN
| Q4 25 | 14.1% | 5.4% | ||
| Q3 25 | 27.9% | 13.4% | ||
| Q2 25 | 16.8% | 0.7% | ||
| Q1 25 | -45.2% | — | ||
| Q4 24 | -0.1% | 21.6% | ||
| Q3 24 | 22.1% | 5.6% | ||
| Q2 24 | 29.9% | -0.9% | ||
| Q1 24 | -36.0% | 20.4% |
設備投資強度SWIMWLDN
| Q4 25 | 9.2% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 3.6% | 1.3% | ||
| Q2 25 | 4.0% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 3.1% | — | ||
| Q4 24 | 7.2% | 1.6% | ||
| Q3 24 | 2.7% | 1.2% | ||
| Q2 24 | 2.8% | 1.5% | ||
| Q1 24 | 4.8% | 1.6% |
キャッシュ転換率SWIMWLDN
| Q4 25 | — | 0.89× | ||
| Q3 25 | 6.29× | 1.65× | ||
| Q2 25 | 2.25× | 0.71× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 4.35× | ||
| Q3 24 | 6.32× | 1.47× | ||
| Q2 24 | 3.95× | 0.19× | ||
| Q1 24 | — | 9.16× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
SWIM
| In Ground Swimming Pools | $50.2M | 50% |
| Covers | $37.0M | 37% |
| Liners | $12.7M | 13% |
WLDN
| Public Utility | $74.2M | 41% |
| Governments | $64.6M | 35% |
| Engineering Consulting Services | $27.3M | 15% |
| Commercial | $15.9M | 9% |
| Alternative Power Generation Inc | $4.8M | 3% |
