vs
スタンレー・ブラック・アンド・デッカー（SWK）とテバファーマ（TEVA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
テバファーマの直近四半期売上が大きい（$4.7B vs $3.8B、スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの約1.3倍）。テバファーマの純利益率が高く（10.2% vs 1.4%、差は8.8%）。テバファーマの前年同期比売上増加率が高い（11.4% vs 0.1%）。テバファーマの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.0B vs $155.3M）。過去8四半期でテバファーマの売上複合成長率が高い（11.1% vs 0.3%）
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーは、工業用工具や家庭用金物の製造、セキュリティ製品の提供を事業とする米国企業です。旧称はザ・スタンレー・ワークスで、2010年3月12日に両社が合併して設立され、本社はコネチカット州大ハートフォード地域のニューブリテン市に所在します。
テバファーマシューティカルインダストリーズはイスラエル発の多国籍製薬企業です。主力事業はジェネリック医薬品の開発・製造・販売で、その他に先発医薬品、医薬品原薬（API）、小規模ながら受託製造サービスやライセンスアウト事業も展開しています。
SWK vs TEVA — 直接比較
売上が大きい
TEVA
1.3倍大きい
$3.8B
売上成長率が高い
TEVA
+11.3%の差
0.1%
純利益率が高い
TEVA
純利益率が8.8%高い
1.4%
フリーキャッシュフローが多い
TEVA
FCF $860.7M多い
$155.3M
2年売上CAGRが高い
TEVA
2年複合成長率
0.3%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.8B | $4.7B |
| 純利益 | $51.4M | $481.0M |
| 粗利率 | 31.4% | 56.4% |
| 営業利益率 | — | 6.4% |
| 純利益率 | 1.4% | 10.2% |
| 売上前年比 | 0.1% | 11.4% |
| 純利益前年比 | -43.6% | 321.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.34 | $0.42 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上SWKTEVA
| Q4 25 | — | $4.7B | ||
| Q3 25 | $3.8B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $3.9B | $4.2B | ||
| Q1 25 | $3.7B | $3.9B | ||
| Q4 24 | $3.7B | $4.2B | ||
| Q3 24 | $3.8B | $4.3B | ||
| Q2 24 | $4.0B | $4.2B | ||
| Q1 24 | $3.9B | $3.8B |
純利益SWKTEVA
| Q4 25 | — | $481.0M | ||
| Q3 25 | $51.4M | $433.0M | ||
| Q2 25 | $101.9M | $282.0M | ||
| Q1 25 | $90.4M | $214.0M | ||
| Q4 24 | $194.9M | $-217.0M | ||
| Q3 24 | $91.1M | $-437.0M | ||
| Q2 24 | $-11.2M | $-846.0M | ||
| Q1 24 | $19.5M | $-139.0M |
粗利率SWKTEVA
| Q4 25 | — | 56.4% | ||
| Q3 25 | 31.4% | 51.4% | ||
| Q2 25 | 27.0% | 50.3% | ||
| Q1 25 | 29.9% | 48.2% | ||
| Q4 24 | 30.8% | 50.2% | ||
| Q3 24 | 29.9% | 49.6% | ||
| Q2 24 | 28.4% | 48.6% | ||
| Q1 24 | 28.6% | 46.4% |
営業利益率SWKTEVA
| Q4 25 | — | 6.4% | ||
| Q3 25 | — | 19.7% | ||
| Q2 25 | — | 10.9% | ||
| Q1 25 | — | 13.3% | ||
| Q4 24 | 3.4% | -0.7% | ||
| Q3 24 | 10.6% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 9.5% | -0.1% | ||
| Q1 24 | 8.3% | -5.7% |
純利益率SWKTEVA
| Q4 25 | — | 10.2% | ||
| Q3 25 | 1.4% | 9.7% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 6.8% | ||
| Q1 25 | 2.4% | 5.5% | ||
| Q4 24 | 5.2% | -5.1% | ||
| Q3 24 | 2.4% | -10.1% | ||
| Q2 24 | -0.3% | -20.3% | ||
| Q1 24 | 0.5% | -3.6% |
EPS（希薄化後）SWKTEVA
| Q4 25 | — | $0.42 | ||
| Q3 25 | $0.34 | $0.37 | ||
| Q2 25 | $0.67 | $0.24 | ||
| Q1 25 | $0.60 | $0.18 | ||
| Q4 24 | $1.29 | $-0.19 | ||
| Q3 24 | $0.60 | $-0.39 | ||
| Q2 24 | $-0.07 | $-0.75 | ||
| Q1 24 | $0.13 | $-0.12 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $268.3M | $3.6B |
| 総負債低いほど良い | $5.3B | — |
| 株主資本純資産 | $9.0B | $7.9B |
| 総資産 | $21.8B | $40.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.59× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資SWKTEVA
| Q4 25 | — | $3.6B | ||
| Q3 25 | $268.3M | $2.2B | ||
| Q2 25 | $311.8M | $2.2B | ||
| Q1 25 | $344.8M | $1.7B | ||
| Q4 24 | $290.5M | $3.3B | ||
| Q3 24 | $298.7M | $3.3B | ||
| Q2 24 | $318.5M | $2.3B | ||
| Q1 24 | $476.6M | $3.0B |
総負債SWKTEVA
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $5.3B | — | ||
| Q2 25 | $5.6B | — | ||
| Q1 25 | $5.6B | — | ||
| Q4 24 | $6.1B | — | ||
| Q3 24 | $6.1B | — | ||
| Q2 24 | $6.1B | — | ||
| Q1 24 | $6.1B | — |
株主資本SWKTEVA
| Q4 25 | — | $7.9B | ||
| Q3 25 | $9.0B | $7.3B | ||
| Q2 25 | $9.1B | $6.8B | ||
| Q1 25 | $8.8B | $6.3B | ||
| Q4 24 | $8.7B | $5.4B | ||
| Q3 24 | $8.9B | $6.1B | ||
| Q2 24 | $8.7B | $6.4B | ||
| Q1 24 | $8.9B | $7.3B |
総資産SWKTEVA
| Q4 25 | — | $40.7B | ||
| Q3 25 | $21.8B | $39.9B | ||
| Q2 25 | $22.5B | $40.1B | ||
| Q1 25 | $22.5B | $38.4B | ||
| Q4 24 | $21.8B | $39.3B | ||
| Q3 24 | $22.5B | $41.8B | ||
| Q2 24 | $22.5B | $41.3B | ||
| Q1 24 | $23.9B | $42.8B |
負債/資本比率SWKTEVA
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.59× | — | ||
| Q2 25 | 0.62× | — | ||
| Q1 25 | 0.63× | — | ||
| Q4 24 | 0.70× | — | ||
| Q3 24 | 0.69× | — | ||
| Q2 24 | 0.70× | — | ||
| Q1 24 | 0.69× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $221.2M | $1.2B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $155.3M | $1.0B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 4.1% | 21.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.8% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.30× | 2.41× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $369.6M | $1.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローSWKTEVA
| Q4 25 | — | $1.2B | ||
| Q3 25 | $221.2M | $369.0M | ||
| Q2 25 | $214.3M | $227.0M | ||
| Q1 25 | $-420.0M | $-105.0M | ||
| Q4 24 | $679.1M | $575.0M | ||
| Q3 24 | $285.8M | $693.0M | ||
| Q2 24 | $573.0M | $103.0M | ||
| Q1 24 | $-431.0M | $-124.0M |
フリーキャッシュフローSWKTEVA
| Q4 25 | — | $1.0B | ||
| Q3 25 | $155.3M | $233.0M | ||
| Q2 25 | $134.7M | $131.0M | ||
| Q1 25 | $-485.0M | $-232.0M | ||
| Q4 24 | $564.6M | $446.0M | ||
| Q3 24 | $199.3M | $545.0M | ||
| Q2 24 | $485.8M | $6.0M | ||
| Q1 24 | $-496.7M | $-248.0M |
FCFマージンSWKTEVA
| Q4 25 | — | 21.6% | ||
| Q3 25 | 4.1% | 5.2% | ||
| Q2 25 | 3.4% | 3.1% | ||
| Q1 25 | -13.0% | -6.0% | ||
| Q4 24 | 15.2% | 10.5% | ||
| Q3 24 | 5.3% | 12.6% | ||
| Q2 24 | 12.1% | 0.1% | ||
| Q1 24 | -12.8% | -6.5% |
設備投資強度SWKTEVA
| Q4 25 | — | 3.0% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 3.0% | ||
| Q2 25 | 2.0% | 2.3% | ||
| Q1 25 | 1.7% | 3.3% | ||
| Q4 24 | 3.1% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 2.3% | 3.4% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 2.3% | ||
| Q1 24 | 1.7% | 3.2% |
キャッシュ転換率SWKTEVA
| Q4 25 | — | 2.41× | ||
| Q3 25 | 4.30× | 0.85× | ||
| Q2 25 | 2.10× | 0.80× | ||
| Q1 25 | -4.65× | -0.49× | ||
| Q4 24 | 3.48× | — | ||
| Q3 24 | 3.14× | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | -22.10× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
SWK
| Tools And Outdoor Segment | $3.3B | 87% |
| Engineered Fastening Segment | $500.5M | 13% |
TEVA
| Other | $2.0B | 42% |
| Generics Medicians Including Otc And Biosimilars | $672.0M | 14% |
| Other Products | $608.0M | 13% |
| License | $529.0M | 11% |
| Distribution Service | $366.0M | 8% |
| Other Activities | $227.0M | 5% |
| Ajovy | $106.0M | 2% |
| COPAXONE | $77.0M | 2% |
| Respiratory Product | $65.0M | 1% |
| Uzedy | $55.0M | 1% |
| Bendeka And Treanda | $36.0M | 1% |
