vs
スタンレー・ブラック・アンド・デッカー（SWK）とVistra Corp.（VST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Vistra Corp.の直近四半期売上が大きい（$4.8B vs $3.8B、スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの約1.3倍）。Vistra Corp.の純利益率が高く（4.8% vs 1.4%、差は3.5%）。Vistra Corp.の前年同期比売上増加率が高い（31.2% vs 0.1%）。Vistra Corp.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$596.0M vs $155.3M）。過去8四半期でVistra Corp.の売上複合成長率が高い（23.3% vs 0.3%）
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーは、工業用工具や家庭用金物の製造、セキュリティ製品の提供を事業とする米国企業です。旧称はザ・スタンレー・ワークスで、2010年3月12日に両社が合併して設立され、本社はコネチカット州大ハートフォード地域のニューブリテン市に所在します。
米国株式コードVSTのVistra Corpは米国テキサス州を本拠とするエネルギー企業で、電力生産、再生可能エネルギー開発、エネルギー小売などの事業を展開しています。なお「Vistra」は香港を拠点とする企業サービス会社を指すケースもあります。
SWK vs VST — 直接比較
売上が大きい
VST
1.3倍大きい
$3.8B
売上成長率が高い
VST
+31.1%の差
0.1%
純利益率が高い
VST
純利益率が3.5%高い
1.4%
フリーキャッシュフローが多い
VST
FCF $440.7M多い
$155.3M
2年売上CAGRが高い
VST
2年複合成長率
0.3%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.8B | $4.8B |
| 純利益 | $51.4M | $233.0M |
| 粗利率 | 31.4% | — |
| 営業利益率 | — | 9.9% |
| 純利益率 | 1.4% | 4.8% |
| 売上前年比 | 0.1% | 31.2% |
| 純利益前年比 | -43.6% | -47.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.34 | $0.55 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上SWKVST
| Q4 25 | — | $4.8B | ||
| Q3 25 | $3.8B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $3.9B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $3.7B | $4.3B | ||
| Q4 24 | $3.7B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $3.8B | $4.3B | ||
| Q2 24 | $4.0B | $3.6B | ||
| Q1 24 | $3.9B | $3.2B |
純利益SWKVST
| Q4 25 | — | $233.0M | ||
| Q3 25 | $51.4M | $652.0M | ||
| Q2 25 | $101.9M | $327.0M | ||
| Q1 25 | $90.4M | $-268.0M | ||
| Q4 24 | $194.9M | $441.0M | ||
| Q3 24 | $91.1M | $1.9B | ||
| Q2 24 | $-11.2M | $365.0M | ||
| Q1 24 | $19.5M | $-35.0M |
粗利率SWKVST
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 31.4% | — | ||
| Q2 25 | 27.0% | — | ||
| Q1 25 | 29.9% | — | ||
| Q4 24 | 30.8% | — | ||
| Q3 24 | 29.9% | — | ||
| Q2 24 | 28.4% | — | ||
| Q1 24 | 28.6% | — |
営業利益率SWKVST
| Q4 25 | — | 9.9% | ||
| Q3 25 | — | 21.7% | ||
| Q2 25 | — | 13.7% | ||
| Q1 25 | — | -2.8% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 16.4% | ||
| Q3 24 | 10.6% | 59.6% | ||
| Q2 24 | 9.5% | 22.5% | ||
| Q1 24 | 8.3% | 2.7% |
純利益率SWKVST
| Q4 25 | — | 4.8% | ||
| Q3 25 | 1.4% | 13.6% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 8.7% | ||
| Q1 25 | 2.4% | -6.3% | ||
| Q4 24 | 5.2% | 12.0% | ||
| Q3 24 | 2.4% | 43.5% | ||
| Q2 24 | -0.3% | 10.1% | ||
| Q1 24 | 0.5% | -1.1% |
EPS（希薄化後）SWKVST
| Q4 25 | — | $0.55 | ||
| Q3 25 | $0.34 | $1.75 | ||
| Q2 25 | $0.67 | $0.81 | ||
| Q1 25 | $0.60 | $-0.93 | ||
| Q4 24 | $1.29 | $1.09 | ||
| Q3 24 | $0.60 | $5.25 | ||
| Q2 24 | $-0.07 | $0.90 | ||
| Q1 24 | $0.13 | $-0.24 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $268.3M | $785.0M |
| 総負債低いほど良い | $5.3B | $15.8B |
| 株主資本純資産 | $9.0B | $5.1B |
| 総資産 | $21.8B | $41.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.59× | 3.11× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資SWKVST
| Q4 25 | — | $785.0M | ||
| Q3 25 | $268.3M | $602.0M | ||
| Q2 25 | $311.8M | $458.0M | ||
| Q1 25 | $344.8M | $561.0M | ||
| Q4 24 | $290.5M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $298.7M | $905.0M | ||
| Q2 24 | $318.5M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $476.6M | $1.1B |
総負債SWKVST
| Q4 25 | — | $15.8B | ||
| Q3 25 | $5.3B | $15.8B | ||
| Q2 25 | $5.6B | $15.5B | ||
| Q1 25 | $5.6B | $15.4B | ||
| Q4 24 | $6.1B | $15.4B | ||
| Q3 24 | $6.1B | $13.9B | ||
| Q2 24 | $6.1B | $13.9B | ||
| Q1 24 | $6.1B | $14.7B |
株主資本SWKVST
| Q4 25 | — | $5.1B | ||
| Q3 25 | $9.0B | $5.2B | ||
| Q2 25 | $9.1B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $8.8B | $4.8B | ||
| Q4 24 | $8.7B | $5.6B | ||
| Q3 24 | $8.9B | $5.4B | ||
| Q2 24 | $8.7B | $5.6B | ||
| Q1 24 | $8.9B | $5.7B |
総資産SWKVST
| Q4 25 | — | $41.5B | ||
| Q3 25 | $21.8B | $38.0B | ||
| Q2 25 | $22.5B | $38.1B | ||
| Q1 25 | $22.5B | $38.2B | ||
| Q4 24 | $21.8B | $37.8B | ||
| Q3 24 | $22.5B | $37.9B | ||
| Q2 24 | $22.5B | $39.1B | ||
| Q1 24 | $23.9B | $38.2B |
負債/資本比率SWKVST
| Q4 25 | — | 3.11× | ||
| Q3 25 | 0.59× | 3.02× | ||
| Q2 25 | 0.62× | 3.22× | ||
| Q1 25 | 0.63× | 3.20× | ||
| Q4 24 | 0.70× | 2.77× | ||
| Q3 24 | 0.69× | 2.56× | ||
| Q2 24 | 0.70× | 2.49× | ||
| Q1 24 | 0.69× | 2.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $221.2M | $1.4B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $155.3M | $596.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 4.1% | 12.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.8% | 17.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.30× | 6.15× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $369.6M | $1.3B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローSWKVST
| Q4 25 | — | $1.4B | ||
| Q3 25 | $221.2M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $214.3M | $572.0M | ||
| Q1 25 | $-420.0M | $599.0M | ||
| Q4 24 | $679.1M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $285.8M | $1.7B | ||
| Q2 24 | $573.0M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $-431.0M | $312.0M |
フリーキャッシュフローSWKVST
| Q4 25 | — | $596.0M | ||
| Q3 25 | $155.3M | $1.0B | ||
| Q2 25 | $134.7M | $-118.0M | ||
| Q1 25 | $-485.0M | $-169.0M | ||
| Q4 24 | $564.6M | $923.0M | ||
| Q3 24 | $199.3M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $485.8M | $698.0M | ||
| Q1 24 | $-496.7M | $-153.0M |
FCFマージンSWKVST
| Q4 25 | — | 12.4% | ||
| Q3 25 | 4.1% | 21.1% | ||
| Q2 25 | 3.4% | -3.1% | ||
| Q1 25 | -13.0% | -4.0% | ||
| Q4 24 | 15.2% | 25.2% | ||
| Q3 24 | 5.3% | 23.4% | ||
| Q2 24 | 12.1% | 19.4% | ||
| Q1 24 | -12.8% | -4.8% |
設備投資強度SWKVST
| Q4 25 | — | 17.4% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 9.6% | ||
| Q2 25 | 2.0% | 18.4% | ||
| Q1 25 | 1.7% | 18.1% | ||
| Q4 24 | 3.1% | 11.7% | ||
| Q3 24 | 2.3% | 15.8% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 13.8% | ||
| Q1 24 | 1.7% | 14.7% |
キャッシュ転換率SWKVST
| Q4 25 | — | 6.15× | ||
| Q3 25 | 4.30× | 2.25× | ||
| Q2 25 | 2.10× | 1.75× | ||
| Q1 25 | -4.65× | — | ||
| Q4 24 | 3.48× | 3.07× | ||
| Q3 24 | 3.14× | 0.90× | ||
| Q2 24 | — | 3.28× | ||
| Q1 24 | -22.10× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
SWK
| Tools And Outdoor Segment | $3.3B | 87% |
| Engineered Fastening Segment | $500.5M | 13% |
VST
| Retail Energy Charge In ERCOT | $2.1B | 43% |
| Retail Energy Charge In Northeast Midwest | $1.2B | 24% |
| East Segment | $1.1B | 24% |
| Hedging Revenue Realized | $170.0M | 4% |
| Revenue From Other Wholesale Contracts | $116.0M | 2% |
| Transferable Production Tax Credit Revenues | $78.0M | 2% |
| West Segment | $77.0M | 2% |
| Intersegment Sales | $25.0M | 1% |
