vs
スタンレー・ブラック・アンド・デッカー（SWK）とワークデイ（WDAY）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの直近四半期売上が大きい（$3.8B vs $2.4B、ワークデイの約1.5倍）。ワークデイの純利益率が高く（10.4% vs 1.4%、差は9.0%）。ワークデイの前年同期比売上増加率が高い（12.6% vs 0.1%）。ワークデイの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$550.0M vs $155.3M）。過去8四半期でワークデイの売上複合成長率が高い（12.5% vs 0.3%）
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーは、工業用工具や家庭用金物の製造、セキュリティ製品の提供を事業とする米国企業です。旧称はザ・スタンレー・ワークスで、2010年3月12日に両社が合併して設立され、本社はコネチカット州大ハートフォード地域のニューブリテン市に所在します。
ワークデイは、人的資本管理、財務管理、ERPといった企業向けクラウドソフトウェアを開発・提供する大手企業です。主に教育、医療、金融、テクノロジー分野の中堅・大規模組織を顧客層とし、北米、欧州、アジア太平洋など世界の主要市場で事業を展開しています。
SWK vs WDAY — 直接比較
売上が大きい
SWK
1.5倍大きい
$2.4B
売上成長率が高い
WDAY
+12.5%の差
0.1%
純利益率が高い
WDAY
純利益率が9.0%高い
1.4%
フリーキャッシュフローが多い
WDAY
FCF $394.7M多い
$155.3M
2年売上CAGRが高い
WDAY
2年複合成長率
0.3%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.8B | $2.4B |
| 純利益 | $51.4M | $252.0M |
| 粗利率 | 31.4% | — |
| 営業利益率 | — | 10.6% |
| 純利益率 | 1.4% | 10.4% |
| 売上前年比 | 0.1% | 12.6% |
| 純利益前年比 | -43.6% | 30.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.34 | $0.94 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上SWKWDAY
| Q4 25 | — | $2.4B | ||
| Q3 25 | $3.8B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $3.9B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $3.7B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $3.7B | $2.2B | ||
| Q3 24 | $3.8B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $4.0B | $2.0B | ||
| Q1 24 | $3.9B | $1.9B |
純利益SWKWDAY
| Q4 25 | — | $252.0M | ||
| Q3 25 | $51.4M | $228.0M | ||
| Q2 25 | $101.9M | $68.0M | ||
| Q1 25 | $90.4M | $94.0M | ||
| Q4 24 | $194.9M | $193.0M | ||
| Q3 24 | $91.1M | $132.0M | ||
| Q2 24 | $-11.2M | $107.0M | ||
| Q1 24 | $19.5M | $1.2B |
粗利率SWKWDAY
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 31.4% | — | ||
| Q2 25 | 27.0% | — | ||
| Q1 25 | 29.9% | — | ||
| Q4 24 | 30.8% | — | ||
| Q3 24 | 29.9% | — | ||
| Q2 24 | 28.4% | — | ||
| Q1 24 | 28.6% | — |
営業利益率SWKWDAY
| Q4 25 | — | 10.6% | ||
| Q3 25 | — | 10.6% | ||
| Q2 25 | — | 1.7% | ||
| Q1 25 | — | 3.4% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 7.6% | ||
| Q3 24 | 10.6% | 5.3% | ||
| Q2 24 | 9.5% | 3.2% | ||
| Q1 24 | 8.3% | 4.1% |
純利益率SWKWDAY
| Q4 25 | — | 10.4% | ||
| Q3 25 | 1.4% | 9.7% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 2.4% | 4.3% | ||
| Q4 24 | 5.2% | 8.9% | ||
| Q3 24 | 2.4% | 6.3% | ||
| Q2 24 | -0.3% | 5.4% | ||
| Q1 24 | 0.5% | 61.8% |
EPS（希薄化後）SWKWDAY
| Q4 25 | — | $0.94 | ||
| Q3 25 | $0.34 | $0.84 | ||
| Q2 25 | $0.67 | $0.25 | ||
| Q1 25 | $0.60 | $0.34 | ||
| Q4 24 | $1.29 | $0.72 | ||
| Q3 24 | $0.60 | $0.49 | ||
| Q2 24 | $-0.07 | $0.40 | ||
| Q1 24 | $0.13 | $4.48 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $268.3M | $6.8B |
| 総負債低いほど良い | $5.3B | — |
| 株主資本純資産 | $9.0B | $8.9B |
| 総資産 | $21.8B | $17.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.59× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資SWKWDAY
| Q4 25 | — | $6.8B | ||
| Q3 25 | $268.3M | $8.2B | ||
| Q2 25 | $311.8M | $8.0B | ||
| Q1 25 | $344.8M | $8.0B | ||
| Q4 24 | $290.5M | $7.2B | ||
| Q3 24 | $298.7M | $7.4B | ||
| Q2 24 | $318.5M | $7.2B | ||
| Q1 24 | $476.6M | $7.8B |
総負債SWKWDAY
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $5.3B | — | ||
| Q2 25 | $5.6B | — | ||
| Q1 25 | $5.6B | — | ||
| Q4 24 | $6.1B | — | ||
| Q3 24 | $6.1B | — | ||
| Q2 24 | $6.1B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $6.1B | $3.0B |
株主資本SWKWDAY
| Q4 25 | — | $8.9B | ||
| Q3 25 | $9.0B | $9.2B | ||
| Q2 25 | $9.1B | $8.9B | ||
| Q1 25 | $8.8B | $9.0B | ||
| Q4 24 | $8.7B | $8.6B | ||
| Q3 24 | $8.9B | $8.3B | ||
| Q2 24 | $8.7B | $8.2B | ||
| Q1 24 | $8.9B | $8.1B |
総資産SWKWDAY
| Q4 25 | — | $17.8B | ||
| Q3 25 | $21.8B | $18.0B | ||
| Q2 25 | $22.5B | $17.2B | ||
| Q1 25 | $22.5B | $18.0B | ||
| Q4 24 | $21.8B | $16.4B | ||
| Q3 24 | $22.5B | $16.2B | ||
| Q2 24 | $22.5B | $15.9B | ||
| Q1 24 | $23.9B | $16.5B |
負債/資本比率SWKWDAY
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.59× | — | ||
| Q2 25 | 0.62× | — | ||
| Q1 25 | 0.63× | — | ||
| Q4 24 | 0.70× | — | ||
| Q3 24 | 0.69× | — | ||
| Q2 24 | 0.70× | 0.37× | ||
| Q1 24 | 0.69× | 0.37× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $221.2M | $588.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $155.3M | $550.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 4.1% | 22.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.8% | 1.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.30× | 2.33× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $369.6M | $2.6B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローSWKWDAY
| Q4 25 | — | $588.0M | ||
| Q3 25 | $221.2M | $616.0M | ||
| Q2 25 | $214.3M | $457.0M | ||
| Q1 25 | $-420.0M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $679.1M | $406.0M | ||
| Q3 24 | $285.8M | $571.0M | ||
| Q2 24 | $573.0M | $372.0M | ||
| Q1 24 | $-431.0M | $995.6M |
フリーキャッシュフローSWKWDAY
| Q4 25 | — | $550.0M | ||
| Q3 25 | $155.3M | $588.0M | ||
| Q2 25 | $134.7M | $421.0M | ||
| Q1 25 | $-485.0M | $1.0B | ||
| Q4 24 | $564.6M | $359.0M | ||
| Q3 24 | $199.3M | $516.0M | ||
| Q2 24 | $485.8M | $291.0M | ||
| Q1 24 | $-496.7M | $947.6M |
FCFマージンSWKWDAY
| Q4 25 | — | 22.6% | ||
| Q3 25 | 4.1% | 25.0% | ||
| Q2 25 | 3.4% | 18.8% | ||
| Q1 25 | -13.0% | 46.4% | ||
| Q4 24 | 15.2% | 16.6% | ||
| Q3 24 | 5.3% | 24.7% | ||
| Q2 24 | 12.1% | 14.6% | ||
| Q1 24 | -12.8% | 49.3% |
設備投資強度SWKWDAY
| Q4 25 | — | 1.6% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 2.0% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 1.7% | 3.9% | ||
| Q4 24 | 3.1% | 2.2% | ||
| Q3 24 | 2.3% | 2.6% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 4.1% | ||
| Q1 24 | 1.7% | 2.5% |
キャッシュ転換率SWKWDAY
| Q4 25 | — | 2.33× | ||
| Q3 25 | 4.30× | 2.70× | ||
| Q2 25 | 2.10× | 6.72× | ||
| Q1 25 | -4.65× | 11.83× | ||
| Q4 24 | 3.48× | 2.10× | ||
| Q3 24 | 3.14× | 4.33× | ||
| Q2 24 | — | 3.48× | ||
| Q1 24 | -22.10× | 0.84× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
SWK
| Tools And Outdoor Segment | $3.3B | 87% |
| Engineered Fastening Segment | $500.5M | 13% |
WDAY
| Subscription Services | $2.2B | 92% |
| Professional Services | $188.0M | 8% |
