vs
スタンレー・ブラック・アンド・デッカー（SWK）とWilliams Companies（WMB）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Williams Companiesの直近四半期売上が大きい（$3.8B vs $3.8B、スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの約1.0倍）。Williams Companiesの純利益率が高く（19.1% vs 1.4%、差は17.7%）。Williams Companiesの前年同期比売上増加率が高い（12.7% vs 0.1%）。スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$155.3M vs $-379.0M）。過去8四半期でWilliams Companiesの売上複合成長率が高い（7.3% vs 0.3%）
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーは、工業用工具や家庭用金物の製造、セキュリティ製品の提供を事業とする米国企業です。旧称はザ・スタンレー・ワークスで、2010年3月12日に両社が合併して設立され、本社はコネチカット州大ハートフォード地域のニューブリテン市に所在します。
米国オクラホマ州タルサに本社を置くエネルギー企業で、フォーチュン500に名を連ね、普通株はS&P500の構成銘柄である。主力事業は天然ガスの処理と輸送で、石油や発電事業の資産も保有している。
SWK vs WMB — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.8B | $3.8B |
| 純利益 | $51.4M | $734.0M |
| 粗利率 | 31.4% | — |
| 営業利益率 | — | 27.3% |
| 純利益率 | 1.4% | 19.1% |
| 売上前年比 | 0.1% | 12.7% |
| 純利益前年比 | -43.6% | 51.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.34 | $0.60 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $3.8B | ||
| Q3 25 | $3.8B | $3.5B | ||
| Q2 25 | $3.9B | $3.4B | ||
| Q1 25 | $3.7B | $4.2B | ||
| Q4 24 | $3.7B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $3.8B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $4.0B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $3.9B | $3.3B |
| Q4 25 | — | $734.0M | ||
| Q3 25 | $51.4M | $647.0M | ||
| Q2 25 | $101.9M | $546.0M | ||
| Q1 25 | $90.4M | $691.0M | ||
| Q4 24 | $194.9M | $486.0M | ||
| Q3 24 | $91.1M | $706.0M | ||
| Q2 24 | $-11.2M | $401.0M | ||
| Q1 24 | $19.5M | $632.0M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 31.4% | — | ||
| Q2 25 | 27.0% | — | ||
| Q1 25 | 29.9% | — | ||
| Q4 24 | 30.8% | — | ||
| Q3 24 | 29.9% | — | ||
| Q2 24 | 28.4% | — | ||
| Q1 24 | 28.6% | — |
| Q4 25 | — | 27.3% | ||
| Q3 25 | — | 31.8% | ||
| Q2 25 | — | 28.0% | ||
| Q1 25 | — | 26.1% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 23.2% | ||
| Q3 24 | 10.6% | 27.6% | ||
| Q2 24 | 9.5% | 24.4% | ||
| Q1 24 | 8.3% | 30.3% |
| Q4 25 | — | 19.1% | ||
| Q3 25 | 1.4% | 18.5% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 16.2% | ||
| Q1 25 | 2.4% | 16.5% | ||
| Q4 24 | 5.2% | 14.2% | ||
| Q3 24 | 2.4% | 23.3% | ||
| Q2 24 | -0.3% | 14.1% | ||
| Q1 24 | 0.5% | 18.9% |
| Q4 25 | — | $0.60 | ||
| Q3 25 | $0.34 | $0.53 | ||
| Q2 25 | $0.67 | $0.45 | ||
| Q1 25 | $0.60 | $0.56 | ||
| Q4 24 | $1.29 | $0.39 | ||
| Q3 24 | $0.60 | $0.58 | ||
| Q2 24 | $-0.07 | $0.33 | ||
| Q1 24 | $0.13 | $0.52 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $268.3M | — |
| 総負債低いほど良い | $5.3B | $27.3B |
| 株主資本純資産 | $9.0B | $12.8B |
| 総資産 | $21.8B | $58.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.59× | 2.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $268.3M | — | ||
| Q2 25 | $311.8M | — | ||
| Q1 25 | $344.8M | — | ||
| Q4 24 | $290.5M | — | ||
| Q3 24 | $298.7M | — | ||
| Q2 24 | $318.5M | — | ||
| Q1 24 | $476.6M | — |
| Q4 25 | — | $27.3B | ||
| Q3 25 | $5.3B | $25.6B | ||
| Q2 25 | $5.6B | $25.6B | ||
| Q1 25 | $5.6B | $24.1B | ||
| Q4 24 | $6.1B | $24.7B | ||
| Q3 24 | $6.1B | $24.8B | ||
| Q2 24 | $6.1B | $24.1B | ||
| Q1 24 | $6.1B | $24.1B |
| Q4 25 | — | $12.8B | ||
| Q3 25 | $9.0B | $12.5B | ||
| Q2 25 | $9.1B | $12.4B | ||
| Q1 25 | $8.8B | $12.5B | ||
| Q4 24 | $8.7B | $12.4B | ||
| Q3 24 | $8.9B | $12.4B | ||
| Q2 24 | $8.7B | $12.3B | ||
| Q1 24 | $8.9B | $12.4B |
| Q4 25 | — | $58.6B | ||
| Q3 25 | $21.8B | $55.7B | ||
| Q2 25 | $22.5B | $56.1B | ||
| Q1 25 | $22.5B | $54.9B | ||
| Q4 24 | $21.8B | $54.5B | ||
| Q3 24 | $22.5B | $53.8B | ||
| Q2 24 | $22.5B | $52.4B | ||
| Q1 24 | $23.9B | $52.7B |
| Q4 25 | — | 2.13× | ||
| Q3 25 | 0.59× | 2.04× | ||
| Q2 25 | 0.62× | 2.06× | ||
| Q1 25 | 0.63× | 1.93× | ||
| Q4 24 | 0.70× | 1.99× | ||
| Q3 24 | 0.69× | 2.00× | ||
| Q2 24 | 0.70× | 1.96× | ||
| Q1 24 | 0.69× | 1.94× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $221.2M | $1.6B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $155.3M | $-379.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 4.1% | -9.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.8% | 50.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.30× | 2.15× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $369.6M | $1.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $1.6B | ||
| Q3 25 | $221.2M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $214.3M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $-420.0M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $679.1M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $285.8M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $573.0M | $1.3B | ||
| Q1 24 | $-431.0M | $1.2B |
| Q4 25 | — | $-379.0M | ||
| Q3 25 | $155.3M | $485.0M | ||
| Q2 25 | $134.7M | $478.0M | ||
| Q1 25 | $-485.0M | $421.0M | ||
| Q4 24 | $564.6M | $450.0M | ||
| Q3 24 | $199.3M | $561.0M | ||
| Q2 24 | $485.8M | $700.0M | ||
| Q1 24 | $-496.7M | $690.0M |
| Q4 25 | — | -9.9% | ||
| Q3 25 | 4.1% | 13.9% | ||
| Q2 25 | 3.4% | 14.2% | ||
| Q1 25 | -13.0% | 10.1% | ||
| Q4 24 | 15.2% | 13.2% | ||
| Q3 24 | 5.3% | 18.5% | ||
| Q2 24 | 12.1% | 24.6% | ||
| Q1 24 | -12.8% | 20.7% |
| Q4 25 | — | 50.9% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 27.3% | ||
| Q2 25 | 2.0% | 28.8% | ||
| Q1 25 | 1.7% | 24.2% | ||
| Q4 24 | 3.1% | 22.5% | ||
| Q3 24 | 2.3% | 22.5% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 20.3% | ||
| Q1 24 | 1.7% | 16.3% |
| Q4 25 | — | 2.15× | ||
| Q3 25 | 4.30× | 2.22× | ||
| Q2 25 | 2.10× | 2.66× | ||
| Q1 25 | -4.65× | 2.07× | ||
| Q4 24 | 3.48× | 2.51× | ||
| Q3 24 | 3.14× | 1.76× | ||
| Q2 24 | — | 3.19× | ||
| Q1 24 | -22.10× | 1.95× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
SWK
| Tools And Outdoor Segment | $3.3B | 87% |
| Engineered Fastening Segment | $500.5M | 13% |
WMB
| Services | $2.2B | 57% |
| Natural Gas Us Regulated | $740.0M | 19% |
| West | $730.0M | 19% |
| Non Regulated Service Commodity Consideration | $51.0M | 1% |
| Natural Gas Gathering Transportation Marketing And Processing | $45.0M | 1% |
| Affiliated Entity | $23.0M | 1% |
| Other | $14.0M | 0% |
| Other Service | $11.0M | 0% |
