vs
Tradeweb Markets Inc.（TW）とUMB FINANCIAL CORP（UMBF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
UMB FINANCIAL CORPの直近四半期売上が大きい（$739.2M vs $521.2M、Tradeweb Markets Inc.の約1.4倍）。Tradeweb Markets Inc.の純利益率が高く（62.4% vs 35.4%、差は27.0%）。UMB FINANCIAL CORPの前年同期比売上増加率が高い（321.6% vs 12.5%）。過去8四半期でUMB FINANCIAL CORPの売上複合成長率が高い（73.7% vs 12.9%）
Tradeweb Markets Inc.はニューヨークに本社を置き、主に機関投資家向けに債券、ETF、デリバティブ取引に対応した電子取引プラットフォームを運営している。銀行、資産運用会社、中央銀行、年金基金、保険会社など3000社以上の顧客を抱え、2024年の収入の83%は取引手数料、17%はサブスクリプション料金で、52%が金利関連商品によるものだ。
UMBフィナンシャル・コーポレーションは米国ミズーリ州カンザスシティに本社を置く金融サービス企業です。米国全土とアイルランドの個人・企業・機関顧客向けに、預金・融資・クレジットカード・投資・資産管理などの総合的な金融サービスを提供しています。
TW vs UMBF — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $521.2M | $739.2M |
| 純利益 | $325.0M | $261.4M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 42.4% | — |
| 純利益率 | 62.4% | 35.4% |
| 売上前年比 | 12.5% | 321.6% |
| 純利益前年比 | 128.5% | 221.4% |
| EPS（希薄化後） | $1.52 | $3.35 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $739.2M | ||
| Q4 25 | $521.2M | $522.5M | ||
| Q3 25 | $508.6M | $475.0M | ||
| Q2 25 | $513.0M | $467.0M | ||
| Q1 25 | $509.7M | $397.6M | ||
| Q4 24 | $463.3M | $269.0M | ||
| Q3 24 | $448.9M | $247.4M | ||
| Q2 24 | $405.0M | $245.1M |
| Q1 26 | — | $261.4M | ||
| Q4 25 | $325.0M | $215.4M | ||
| Q3 25 | $185.6M | $188.3M | ||
| Q2 25 | $153.8M | $217.4M | ||
| Q1 25 | $148.4M | $81.3M | ||
| Q4 24 | $142.2M | $120.0M | ||
| Q3 24 | $113.9M | $109.6M | ||
| Q2 24 | $119.2M | $101.3M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 42.4% | 51.7% | ||
| Q3 25 | 41.4% | 49.8% | ||
| Q2 25 | 39.0% | 58.9% | ||
| Q1 25 | 40.0% | 23.4% | ||
| Q4 24 | 40.7% | 53.8% | ||
| Q3 24 | 35.5% | 54.8% | ||
| Q2 24 | 40.1% | 51.8% |
| Q1 26 | — | 35.4% | ||
| Q4 25 | 62.4% | 41.2% | ||
| Q3 25 | 36.5% | 39.6% | ||
| Q2 25 | 30.0% | 46.5% | ||
| Q1 25 | 29.1% | 20.5% | ||
| Q4 24 | 30.7% | 44.6% | ||
| Q3 24 | 25.4% | 44.3% | ||
| Q2 24 | 29.4% | 41.3% |
| Q1 26 | — | $3.35 | ||
| Q4 25 | $1.52 | $2.90 | ||
| Q3 25 | $0.86 | $2.36 | ||
| Q2 25 | $0.71 | $2.82 | ||
| Q1 25 | $0.69 | $1.21 | ||
| Q4 24 | $0.66 | $2.44 | ||
| Q3 24 | $0.53 | $2.23 | ||
| Q2 24 | $0.55 | $2.07 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.1B | — |
| 総負債低いほど良い | — | $477.2M |
| 株主資本純資産 | $6.5B | $7.8B |
| 総資産 | $8.2B | $72.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.06× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $2.1B | $7.8B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $8.8B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $11.0B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $10.6B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $8.4B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $7.3B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $5.0B |
| Q1 26 | — | $477.2M | ||
| Q4 25 | — | $474.2M | ||
| Q3 25 | — | $471.3M | ||
| Q2 25 | — | $657.3M | ||
| Q1 25 | — | $654.4M | ||
| Q4 24 | — | $385.3M | ||
| Q3 24 | — | $384.8M | ||
| Q2 24 | — | $384.2M |
| Q1 26 | — | $7.8B | ||
| Q4 25 | $6.5B | $7.7B | ||
| Q3 25 | $6.3B | $7.4B | ||
| Q2 25 | $6.1B | $7.3B | ||
| Q1 25 | $5.9B | $6.7B | ||
| Q4 24 | $5.8B | $3.5B | ||
| Q3 24 | $5.7B | $3.5B | ||
| Q2 24 | $5.6B | $3.2B |
| Q1 26 | — | $72.7B | ||
| Q4 25 | $8.2B | $73.1B | ||
| Q3 25 | $8.0B | $71.9B | ||
| Q2 25 | $8.1B | $71.8B | ||
| Q1 25 | $7.4B | $69.3B | ||
| Q4 24 | $7.3B | $50.4B | ||
| Q3 24 | $7.3B | $47.5B | ||
| Q2 24 | $7.3B | $44.5B |
| Q1 26 | — | 0.06× | ||
| Q4 25 | — | 0.06× | ||
| Q3 25 | — | 0.06× | ||
| Q2 25 | — | 0.09× | ||
| Q1 25 | — | 0.10× | ||
| Q4 24 | — | 0.11× | ||
| Q3 24 | — | 0.11× | ||
| Q2 24 | — | 0.12× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $355.9M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $336.5M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 64.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.7% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.10× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.1B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $355.9M | $106.1M | ||
| Q3 25 | $342.3M | $272.2M | ||
| Q2 25 | $409.2M | $285.4M | ||
| Q1 25 | $60.2M | $363.0M | ||
| Q4 24 | $282.0M | $-66.9M | ||
| Q3 24 | $292.1M | $123.6M | ||
| Q2 24 | $285.7M | $112.4M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $336.5M | $95.3M | ||
| Q3 25 | $328.3M | $257.8M | ||
| Q2 25 | $403.7M | $270.8M | ||
| Q1 25 | $58.6M | $354.2M | ||
| Q4 24 | $256.8M | $-77.1M | ||
| Q3 24 | $287.8M | $117.7M | ||
| Q2 24 | $280.8M | $106.7M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 64.6% | 18.2% | ||
| Q3 25 | 64.5% | 54.3% | ||
| Q2 25 | 78.7% | 58.0% | ||
| Q1 25 | 11.5% | 89.1% | ||
| Q4 24 | 55.4% | -28.6% | ||
| Q3 24 | 64.1% | 47.6% | ||
| Q2 24 | 69.4% | 43.5% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 3.7% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 2.8% | 3.0% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 3.1% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 5.4% | 3.8% | ||
| Q3 24 | 1.0% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 2.3% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.10× | 0.49× | ||
| Q3 25 | 1.84× | 1.45× | ||
| Q2 25 | 2.66× | 1.31× | ||
| Q1 25 | 0.41× | 4.46× | ||
| Q4 24 | 1.98× | -0.56× | ||
| Q3 24 | 2.56× | 1.13× | ||
| Q2 24 | 2.40× | 1.11× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
TW
| Other | $235.2M | 45% |
| Wholesale Client Sector | $97.9M | 19% |
| Subscription Fee Revenue | $60.0M | 12% |
| Retail Client Sector | $35.0M | 7% |
| Market Data Client Sector | $33.8M | 6% |
| Corporate Client Sector | $26.1M | 5% |
| Market Data Revenue | $23.2M | 4% |
| Financial Service Other | $10.0M | 2% |
UMBF
セグメントデータなし
