vs
United Homes Group, Inc.（UHG）とXPEL, Inc.（XPEL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
United Homes Group, Inc.の直近四半期売上が大きい（$123.4M vs $122.3M、XPEL, Inc.の約1.0倍）。XPEL, Inc.の純利益率が高く（11.0% vs 2.6%、差は8.4%）。XPEL, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（13.7% vs -8.5%）。XPEL, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.6M vs $616.0K）。過去8四半期でXPEL, Inc.の売上複合成長率が高い（16.5% vs 10.6%）
ユナイテッドホームズグループはニューヨーク証券取引所に上場する企業で、本社はテキサス州ダラスのリンカーンセンタービルに置かれています。2024年7月時点で全米16の市場に約8万4000戸の一戸建て賃貸住宅を所有し、米国最大の一戸建て賃貸住宅オーナーで、賃貸収入の17%はカリフォルニア州から得ています。
XPEL社は、主に自動車向けの高性能表面保護フィルムソリューションを提供するグローバル企業です。主力製品に塗装保護フィルム、ウィンドウフィルム、セラミックコーティングがあり、北米、欧州、アジア太平洋地域の個人顧客、自動車ディーラー、専門施工業者にサービスを提供しています。
UHG vs XPEL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $123.4M | $122.3M |
| 純利益 | $3.2M | $13.4M |
| 粗利率 | 17.5% | 41.9% |
| 営業利益率 | 1.3% | 12.7% |
| 純利益率 | 2.6% | 11.0% |
| 売上前年比 | -8.5% | 13.7% |
| 純利益前年比 | 380.4% | 50.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.05 | $0.48 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $123.4M | $122.3M | ||
| Q3 25 | $90.8M | $125.4M | ||
| Q2 25 | $105.5M | $124.7M | ||
| Q1 25 | $87.0M | $103.8M | ||
| Q4 24 | $134.8M | $107.5M | ||
| Q3 24 | $118.6M | $112.9M | ||
| Q2 24 | $109.4M | $109.9M | ||
| Q1 24 | $100.8M | $90.1M |
| Q4 25 | $3.2M | $13.4M | ||
| Q3 25 | $-31.3M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $-6.3M | $16.3M | ||
| Q1 25 | $18.2M | $8.6M | ||
| Q4 24 | $667.0K | $8.9M | ||
| Q3 24 | $-7.3M | $14.9M | ||
| Q2 24 | $28.6M | $15.0M | ||
| Q1 24 | $24.9M | $6.7M |
| Q4 25 | 17.5% | 41.9% | ||
| Q3 25 | 17.7% | 41.8% | ||
| Q2 25 | 18.9% | 42.9% | ||
| Q1 25 | 16.2% | 42.3% | ||
| Q4 24 | 16.2% | 40.6% | ||
| Q3 24 | 18.9% | 42.5% | ||
| Q2 24 | 17.9% | 43.5% | ||
| Q1 24 | 16.0% | 42.0% |
| Q4 25 | 1.3% | 12.7% | ||
| Q3 25 | -1.7% | 13.4% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 15.5% | ||
| Q1 25 | -2.3% | 10.7% | ||
| Q4 24 | 1.8% | 11.5% | ||
| Q3 24 | 3.1% | 16.3% | ||
| Q2 24 | -0.0% | 17.5% | ||
| Q1 24 | -1.0% | 10.2% |
| Q4 25 | 2.6% | 11.0% | ||
| Q3 25 | -34.5% | 10.3% | ||
| Q2 25 | -6.0% | 13.1% | ||
| Q1 25 | 20.9% | 8.3% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 8.3% | ||
| Q3 24 | -6.2% | 13.2% | ||
| Q2 24 | 26.2% | 13.7% | ||
| Q1 24 | 24.7% | 7.4% |
| Q4 25 | $0.05 | $0.48 | ||
| Q3 25 | $-0.53 | $0.47 | ||
| Q2 25 | $-0.11 | $0.59 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $0.31 | ||
| Q4 24 | $0.11 | $0.33 | ||
| Q3 24 | $-0.15 | $0.54 | ||
| Q2 24 | $0.50 | $0.54 | ||
| Q1 24 | $0.44 | $0.24 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $24.4M | $50.9M |
| 総負債低いほど良い | $67.5M | — |
| 株主資本純資産 | $57.4M | $280.3M |
| 総資産 | $276.6M | $382.5M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.18× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $24.4M | $50.9M | ||
| Q3 25 | $25.6M | $64.5M | ||
| Q2 25 | $36.5M | $49.6M | ||
| Q1 25 | $25.0M | $23.5M | ||
| Q4 24 | $22.6M | $22.1M | ||
| Q3 24 | $25.8M | $21.0M | ||
| Q2 24 | $24.9M | $15.0M | ||
| Q1 24 | $28.7M | $8.6M |
| Q4 25 | $67.5M | — | ||
| Q3 25 | $67.4M | — | ||
| Q2 25 | $67.3M | — | ||
| Q1 25 | $67.2M | — | ||
| Q4 24 | $67.2M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $57.4M | $280.3M | ||
| Q3 25 | $52.9M | $269.3M | ||
| Q2 25 | $82.2M | $255.7M | ||
| Q1 25 | $87.1M | $235.5M | ||
| Q4 24 | $66.9M | $225.5M | ||
| Q3 24 | $19.8M | $218.7M | ||
| Q2 24 | $25.7M | $201.9M | ||
| Q1 24 | $-4.7M | $186.4M |
| Q4 25 | $276.6M | $382.5M | ||
| Q3 25 | $293.1M | $387.7M | ||
| Q2 25 | $281.1M | $318.1M | ||
| Q1 25 | $266.2M | $294.8M | ||
| Q4 24 | $265.4M | $285.6M | ||
| Q3 24 | $282.6M | $273.0M | ||
| Q2 24 | $284.0M | $261.8M | ||
| Q1 24 | $287.2M | $258.5M |
| Q4 25 | 1.18× | — | ||
| Q3 25 | 1.27× | — | ||
| Q2 25 | 0.82× | — | ||
| Q1 25 | 0.77× | — | ||
| Q4 24 | 1.00× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.4M | $2.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $616.0K | $1.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 0.5% | 1.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.6% | 0.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.44× | 0.20× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-21.6M | $62.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.4M | $2.7M | ||
| Q3 25 | $-23.8M | $33.2M | ||
| Q2 25 | $1.6M | $27.9M | ||
| Q1 25 | $1.2M | $3.2M | ||
| Q4 24 | $27.4M | $6.3M | ||
| Q3 24 | $7.2M | $19.6M | ||
| Q2 24 | $-1.2M | $26.9M | ||
| Q1 24 | $-17.9M | $-5.0M |
| Q4 25 | $616.0K | $1.6M | ||
| Q3 25 | $-24.8M | $32.2M | ||
| Q2 25 | $1.3M | $26.9M | ||
| Q1 25 | $1.2M | $2.2M | ||
| Q4 24 | $27.4M | $4.7M | ||
| Q3 24 | $7.2M | $18.3M | ||
| Q2 24 | — | $25.1M | ||
| Q1 24 | $-17.9M | $-7.0M |
| Q4 25 | 0.5% | 1.3% | ||
| Q3 25 | -27.3% | 25.6% | ||
| Q2 25 | 1.2% | 21.6% | ||
| Q1 25 | 1.4% | 2.1% | ||
| Q4 24 | 20.3% | 4.4% | ||
| Q3 24 | 6.1% | 16.2% | ||
| Q2 24 | — | 22.8% | ||
| Q1 24 | -17.8% | -7.7% |
| Q4 25 | 0.6% | 0.9% | ||
| Q3 25 | 1.1% | 0.8% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 0.0% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 0.0% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 0.0% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 0.0% | 1.6% | ||
| Q1 24 | 0.0% | 2.2% |
| Q4 25 | 0.44× | 0.20× | ||
| Q3 25 | — | 2.56× | ||
| Q2 25 | — | 1.71× | ||
| Q1 25 | 0.07× | 0.38× | ||
| Q4 24 | 41.09× | 0.71× | ||
| Q3 24 | — | 1.31× | ||
| Q2 24 | -0.04× | 1.79× | ||
| Q1 24 | -0.72× | -0.74× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
UHG
| GSH South Carolina | $116.3M | 94% |
| Rosewood | $5.9M | 5% |
| Other Segment | $1.1M | 1% |
XPEL
| Products | $90.9M | 74% |
| Service Revenue Installation Labor | $23.8M | 19% |
| Service Revenue Cutbank Credits | $4.1M | 3% |
| Service Revenue Software | $2.2M | 2% |
