vs
バレロ・エナジー（VLO）とウォルグリーン・ブーツ・アライアンス（WBA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ウォルグリーン・ブーツ・アライアンスの直近四半期売上が大きい（$39.0B vs $30.4B、バレロ・エナジーの約1.3倍）。バレロ・エナジーの純利益率が高く（3.7% vs -0.4%、差は4.2%）。ウォルグリーン・ブーツ・アライアンスの前年同期比売上増加率が高い（7.2% vs -1.2%）。過去8四半期でウォルグリーン・ブーツ・アライアンスの売上複合成長率が高い（4.9% vs -2.2%）
バレロ・エナジー社は米国テキサス州サンアントニオに本社を置く燃料メーカーで、主に輸送用燃料および関連製品の製造・販売を事業の柱としている。米国、カナダ、英国に計15基の製油所を保有し、総処理能力は1日あたり約320万バレル、2基の再生可能ディーゼル工場も運営している。
ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス（WBA）は米国イリノイ州ディアフィールドに本社を置く多国籍持株会社です。2014年12月31日、ウォルグリーンがアライアンス・ブーツの未保有分55%株式を買収して設立され、買収総額は現金49億ドルと公正価値107億ドルの普通株です。
VLO vs WBA — 直接比較
売上が大きい
WBA
1.3倍大きい
$30.4B
売上成長率が高い
WBA
+8.5%の差
-1.2%
純利益率が高い
VLO
純利益率が4.2%高い
-0.4%
2年売上CAGRが高い
WBA
2年複合成長率
-2.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $30.4B | $39.0B |
| 純利益 | $1.1B | $-175.0M |
| 粗利率 | 6.3% | 16.7% |
| 営業利益率 | 5.2% | 0.1% |
| 純利益率 | 3.7% | -0.4% |
| 売上前年比 | -1.2% | 7.2% |
| 純利益前年比 | 303.6% | -150.9% |
| EPS（希薄化後） | $3.66 | $-0.20 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上VLOWBA
| Q4 25 | $30.4B | — | ||
| Q3 25 | $32.2B | — | ||
| Q2 25 | $29.9B | $39.0B | ||
| Q1 25 | $30.3B | $38.6B | ||
| Q4 24 | $30.8B | $39.5B | ||
| Q3 24 | $32.9B | $37.5B | ||
| Q2 24 | $34.5B | $36.4B | ||
| Q1 24 | $31.8B | $37.1B |
純利益VLOWBA
| Q4 25 | $1.1B | — | ||
| Q3 25 | $1.1B | — | ||
| Q2 25 | $714.0M | $-175.0M | ||
| Q1 25 | $-595.0M | $-2.9B | ||
| Q4 24 | $281.0M | $-265.0M | ||
| Q3 24 | $364.0M | $-3.0B | ||
| Q2 24 | $880.0M | $344.0M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $-5.9B |
粗利率VLOWBA
| Q4 25 | 6.3% | — | ||
| Q3 25 | 5.5% | — | ||
| Q2 25 | 4.2% | 16.7% | ||
| Q1 25 | 1.7% | 18.0% | ||
| Q4 24 | 2.0% | 17.2% | ||
| Q3 24 | 2.3% | 16.7% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 17.8% | ||
| Q1 24 | 6.2% | 19.0% |
営業利益率VLOWBA
| Q4 25 | 5.2% | — | ||
| Q3 25 | 4.7% | — | ||
| Q2 25 | 3.3% | 0.1% | ||
| Q1 25 | -3.0% | -14.4% | ||
| Q4 24 | 1.1% | -0.6% | ||
| Q3 24 | 1.5% | -2.6% | ||
| Q2 24 | 3.5% | 0.3% | ||
| Q1 24 | 5.3% | -35.5% |
純利益率VLOWBA
| Q4 25 | 3.7% | — | ||
| Q3 25 | 3.4% | — | ||
| Q2 25 | 2.4% | -0.4% | ||
| Q1 25 | -2.0% | -7.4% | ||
| Q4 24 | 0.9% | -0.7% | ||
| Q3 24 | 1.1% | -8.0% | ||
| Q2 24 | 2.6% | 0.9% | ||
| Q1 24 | 3.9% | -15.9% |
EPS（希薄化後）VLOWBA
| Q4 25 | $3.66 | — | ||
| Q3 25 | $3.53 | — | ||
| Q2 25 | $2.28 | $-0.20 | ||
| Q1 25 | $-1.90 | $-3.30 | ||
| Q4 24 | $0.98 | $-0.31 | ||
| Q3 24 | $1.14 | $-3.48 | ||
| Q2 24 | $2.71 | $0.40 | ||
| Q1 24 | $3.75 | $-6.85 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.7B | $830.0M |
| 総負債低いほど良い | $9.7B | $7.4B |
| 株主資本純資産 | $23.7B | $7.2B |
| 総資産 | $58.0B | $69.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.41× | 1.03× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資VLOWBA
| Q4 25 | $4.7B | — | ||
| Q3 25 | $4.8B | — | ||
| Q2 25 | $4.5B | $830.0M | ||
| Q1 25 | $4.6B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $4.7B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $5.2B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $5.2B | $703.0M | ||
| Q1 24 | $4.9B | $668.0M |
総負債VLOWBA
| Q4 25 | $9.7B | — | ||
| Q3 25 | $9.7B | — | ||
| Q2 25 | $10.3B | $7.4B | ||
| Q1 25 | $10.3B | $8.0B | ||
| Q4 24 | $9.7B | $8.1B | ||
| Q3 24 | $9.8B | $9.6B | ||
| Q2 24 | $9.7B | — | ||
| Q1 24 | $10.0B | — |
株主資本VLOWBA
| Q4 25 | $23.7B | — | ||
| Q3 25 | $23.8B | — | ||
| Q2 25 | $24.1B | $7.2B | ||
| Q1 25 | $23.5B | $7.1B | ||
| Q4 24 | $24.5B | $9.9B | ||
| Q3 24 | $25.3B | $10.4B | ||
| Q2 24 | $25.4B | $13.6B | ||
| Q1 24 | $26.1B | $13.5B |
総資産VLOWBA
| Q4 25 | $58.0B | — | ||
| Q3 25 | $58.6B | — | ||
| Q2 25 | $59.4B | $69.4B | ||
| Q1 25 | $59.2B | $70.2B | ||
| Q4 24 | $60.1B | $78.5B | ||
| Q3 24 | $60.4B | $81.0B | ||
| Q2 24 | $63.6B | $83.0B | ||
| Q1 24 | $62.6B | $84.2B |
負債/資本比率VLOWBA
| Q4 25 | 0.41× | — | ||
| Q3 25 | 0.41× | — | ||
| Q2 25 | 0.43× | 1.03× | ||
| Q1 25 | 0.44× | 1.13× | ||
| Q4 24 | 0.40× | 0.81× | ||
| Q3 24 | 0.39× | 0.92× | ||
| Q2 24 | 0.38× | — | ||
| Q1 24 | 0.39× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $2.1B | $584.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $336.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 0.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.81× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $580.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローVLOWBA
| Q4 25 | $2.1B | — | ||
| Q3 25 | $1.9B | — | ||
| Q2 25 | $936.0M | $584.0M | ||
| Q1 25 | $952.0M | $-199.0M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $-140.0M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $604.0M | ||
| Q1 24 | $1.8B | $-637.0M |
フリーキャッシュフローVLOWBA
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $1.5B | — | ||
| Q2 25 | $529.0M | $336.0M | ||
| Q1 25 | $293.0M | $-418.0M | ||
| Q4 24 | $523.0M | $-424.0M | ||
| Q3 24 | $866.0M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $2.1B | $327.0M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $-989.0M |
FCFマージンVLOWBA
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 4.6% | — | ||
| Q2 25 | 1.8% | 0.9% | ||
| Q1 25 | 1.0% | -1.1% | ||
| Q4 24 | 1.7% | -1.1% | ||
| Q3 24 | 2.6% | 2.9% | ||
| Q2 24 | 5.9% | 0.9% | ||
| Q1 24 | 3.7% | -2.7% |
設備投資強度VLOWBA
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 1.3% | — | ||
| Q2 25 | 1.4% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 1.8% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 1.3% | 0.7% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 0.8% | ||
| Q1 24 | 2.1% | 1.0% |
キャッシュ転換率VLOWBA
| Q4 25 | 1.81× | — | ||
| Q3 25 | 1.72× | — | ||
| Q2 25 | 1.31× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 3.81× | — | ||
| Q3 24 | 3.56× | — | ||
| Q2 24 | 2.81× | 1.76× | ||
| Q1 24 | 1.48× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
VLO
| Distillates | $14.3B | 47% |
| Gasoline And Blendstocks | $12.5B | 41% |
| Manufactured Product Other | $1.8B | 6% |
| Ethanol Product | $784.0M | 3% |
| Renewable Diesel Product | $589.0M | 2% |
| Distillers Grains | $194.0M | 1% |
| Neat SAF | $118.0M | 0% |
| Renewable Naphtha Product | $24.0M | 0% |
WBA
| Pharmacy | $24.4B | 63% |
| Retail | $6.3B | 16% |
| International Reportable Segment | $6.2B | 16% |
| US Healthcare | $2.1B | 5% |
