vs
イーライ・リリー（LLY）とバレロ・エナジー（VLO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
バレロ・エナジーの直近四半期売上が大きい（$30.4B vs $19.3B、イーライ・リリーの約1.6倍）。イーライ・リリーの純利益率が高く（34.4% vs 3.7%、差は30.7%）。イーライ・リリーの前年同期比売上増加率が高い（42.6% vs -1.2%）。過去8四半期でイーライ・リリーの売上複合成長率が高い（48.3% vs -2.2%）
イーライ・リリー（Eli Lilly and Company）は米国インディアナ州インディアナポリスに本社を置く多国籍製薬企業です。1876年に南北戦争北軍の退役軍人で薬学者のエライ・リリーにより創業され、18カ国に拠点を持ち、製品は約125カ国で販売されています。
バレロ・エナジー社は米国テキサス州サンアントニオに本社を置く燃料メーカーで、主に輸送用燃料および関連製品の製造・販売を事業の柱としている。米国、カナダ、英国に計15基の製油所を保有し、総処理能力は1日あたり約320万バレル、2基の再生可能ディーゼル工場も運営している。
LLY vs VLO — 直接比較
売上が大きい
VLO
1.6倍大きい
$19.3B
売上成長率が高い
LLY
+43.8%の差
-1.2%
純利益率が高い
LLY
純利益率が30.7%高い
3.7%
2年売上CAGRが高い
LLY
2年複合成長率
-2.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $19.3B | $30.4B |
| 純利益 | $6.6B | $1.1B |
| 粗利率 | 82.5% | 6.3% |
| 営業利益率 | 42.8% | 5.2% |
| 純利益率 | 34.4% | 3.7% |
| 売上前年比 | 42.6% | -1.2% |
| 純利益前年比 | 50.5% | 303.6% |
| EPS（希薄化後） | $7.39 | $3.66 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上LLYVLO
| Q4 25 | $19.3B | $30.4B | ||
| Q3 25 | $17.6B | $32.2B | ||
| Q2 25 | $15.6B | $29.9B | ||
| Q1 25 | $12.7B | $30.3B | ||
| Q4 24 | $13.5B | $30.8B | ||
| Q3 24 | $11.4B | $32.9B | ||
| Q2 24 | $11.3B | $34.5B | ||
| Q1 24 | $8.8B | $31.8B |
純利益LLYVLO
| Q4 25 | $6.6B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $5.6B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $5.7B | $714.0M | ||
| Q1 25 | $2.8B | $-595.0M | ||
| Q4 24 | $4.4B | $281.0M | ||
| Q3 24 | $970.3M | $364.0M | ||
| Q2 24 | $3.0B | $880.0M | ||
| Q1 24 | $2.2B | $1.2B |
粗利率LLYVLO
| Q4 25 | 82.5% | 6.3% | ||
| Q3 25 | 82.9% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 84.3% | 4.2% | ||
| Q1 25 | 82.5% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 82.2% | 2.0% | ||
| Q3 24 | 81.0% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 80.8% | 4.2% | ||
| Q1 24 | 80.9% | 6.2% |
営業利益率LLYVLO
| Q4 25 | 42.8% | 5.2% | ||
| Q3 25 | 41.1% | 4.7% | ||
| Q2 25 | 43.6% | 3.3% | ||
| Q1 25 | 27.2% | -3.0% | ||
| Q4 24 | 37.2% | 1.1% | ||
| Q3 24 | 13.9% | 1.5% | ||
| Q2 24 | 31.1% | 3.5% | ||
| Q1 24 | 28.9% | 5.3% |
純利益率LLYVLO
| Q4 25 | 34.4% | 3.7% | ||
| Q3 25 | 31.7% | 3.4% | ||
| Q2 25 | 36.4% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 21.7% | -2.0% | ||
| Q4 24 | 32.6% | 0.9% | ||
| Q3 24 | 8.5% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 26.3% | 2.6% | ||
| Q1 24 | 25.6% | 3.9% |
EPS（希薄化後）LLYVLO
| Q4 25 | $7.39 | $3.66 | ||
| Q3 25 | $6.21 | $3.53 | ||
| Q2 25 | $6.29 | $2.28 | ||
| Q1 25 | $3.06 | $-1.90 | ||
| Q4 24 | $4.88 | $0.98 | ||
| Q3 24 | $1.07 | $1.14 | ||
| Q2 24 | $3.28 | $2.71 | ||
| Q1 24 | $2.48 | $3.75 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $7.3B | $4.7B |
| 総負債低いほど良い | — | $9.7B |
| 株主資本純資産 | $26.5B | $23.7B |
| 総資産 | $112.5B | $58.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.41× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資LLYVLO
| Q4 25 | $7.3B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $9.9B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $3.5B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $3.2B | $4.6B | ||
| Q4 24 | $3.4B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $3.5B | $5.2B | ||
| Q2 24 | $3.4B | $5.2B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $4.9B |
総負債LLYVLO
| Q4 25 | — | $9.7B | ||
| Q3 25 | — | $9.7B | ||
| Q2 25 | — | $10.3B | ||
| Q1 25 | — | $10.3B | ||
| Q4 24 | $29.5B | $9.7B | ||
| Q3 24 | — | $9.8B | ||
| Q2 24 | — | $9.7B | ||
| Q1 24 | — | $10.0B |
株主資本LLYVLO
| Q4 25 | $26.5B | $23.7B | ||
| Q3 25 | $23.8B | $23.8B | ||
| Q2 25 | $18.3B | $24.1B | ||
| Q1 25 | $15.8B | $23.5B | ||
| Q4 24 | $14.2B | $24.5B | ||
| Q3 24 | $14.2B | $25.3B | ||
| Q2 24 | $13.6B | $25.4B | ||
| Q1 24 | $12.8B | $26.1B |
総資産LLYVLO
| Q4 25 | $112.5B | $58.0B | ||
| Q3 25 | $114.9B | $58.6B | ||
| Q2 25 | $100.9B | $59.4B | ||
| Q1 25 | $89.4B | $59.2B | ||
| Q4 24 | $78.7B | $60.1B | ||
| Q3 24 | $75.6B | $60.4B | ||
| Q2 24 | $71.9B | $63.6B | ||
| Q1 24 | $63.9B | $62.6B |
負債/資本比率LLYVLO
| Q4 25 | — | 0.41× | ||
| Q3 25 | — | 0.41× | ||
| Q2 25 | — | 0.43× | ||
| Q1 25 | — | 0.44× | ||
| Q4 24 | 2.08× | 0.40× | ||
| Q3 24 | — | 0.39× | ||
| Q2 24 | — | 0.38× | ||
| Q1 24 | — | 0.39× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $3.2B | $2.1B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.49× | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローLLYVLO
| Q4 25 | $3.2B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $8.8B | $1.9B | ||
| Q2 25 | $3.1B | $936.0M | ||
| Q1 25 | $1.7B | $952.0M | ||
| Q4 24 | $2.5B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $3.7B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $1.8B |
フリーキャッシュフローLLYVLO
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $1.5B | ||
| Q2 25 | — | $529.0M | ||
| Q1 25 | — | $293.0M | ||
| Q4 24 | — | $523.0M | ||
| Q3 24 | — | $866.0M | ||
| Q2 24 | — | $2.1B | ||
| Q1 24 | — | $1.2B |
FCFマージンLLYVLO
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 4.6% | ||
| Q2 25 | — | 1.8% | ||
| Q1 25 | — | 1.0% | ||
| Q4 24 | — | 1.7% | ||
| Q3 24 | — | 2.6% | ||
| Q2 24 | — | 5.9% | ||
| Q1 24 | — | 3.7% |
設備投資強度LLYVLO
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 1.3% | ||
| Q2 25 | — | 1.4% | ||
| Q1 25 | — | 2.2% | ||
| Q4 24 | — | 1.8% | ||
| Q3 24 | — | 1.3% | ||
| Q2 24 | — | 1.2% | ||
| Q1 24 | — | 2.1% |
キャッシュ転換率LLYVLO
| Q4 25 | 0.49× | 1.81× | ||
| Q3 25 | 1.58× | 1.72× | ||
| Q2 25 | 0.55× | 1.31× | ||
| Q1 25 | 0.60× | — | ||
| Q4 24 | 0.56× | 3.81× | ||
| Q3 24 | 3.83× | 3.56× | ||
| Q2 24 | 0.49× | 2.81× | ||
| Q1 24 | 0.52× | 1.48× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
LLY
| Other | $5.4B | 28% |
| Zepbound | $4.2B | 22% |
| Mounjaro | $4.1B | 21% |
| Verzenio | $997.1M | 5% |
| Collaborationand Other Revenue | $991.7M | 5% |
| Taltz | $724.3M | 4% |
| Trulicity | $692.8M | 4% |
| Other Cardiometabolic Health | $524.5M | 3% |
| Other Oncology | $514.8M | 3% |
| Jardiance | $465.8M | 2% |
| Neuroscience | $320.2M | 2% |
| Other Immunology | $187.3M | 1% |
| Other Product Total | $77.0M | 0% |
VLO
| Distillates | $14.3B | 47% |
| Gasoline And Blendstocks | $12.5B | 41% |
| Manufactured Product Other | $1.8B | 6% |
| Ethanol Product | $784.0M | 3% |
| Renewable Diesel Product | $589.0M | 2% |
| Distillers Grains | $194.0M | 1% |
| Neat SAF | $118.0M | 0% |
| Renewable Naphtha Product | $24.0M | 0% |
