vs
バレロ・エナジー（VLO）とエクソンモービル（XOM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エクソンモービルの直近四半期売上が大きい（$82.3B vs $30.4B、バレロ・エナジーの約2.7倍）。エクソンモービルの純利益率が高く（7.9% vs 3.7%、差は4.2%）。バレロ・エナジーの前年同期比売上増加率が高い（-1.2% vs -1.3%）。過去8四半期でエクソンモービルの売上複合成長率が高い（-0.5% vs -2.2%）
バレロ・エナジー社は米国テキサス州サンアントニオに本社を置く燃料メーカーで、主に輸送用燃料および関連製品の製造・販売を事業の柱としている。米国、カナダ、英国に計15基の製油所を保有し、総処理能力は1日あたり約320万バレル、2基の再生可能ディーゼル工場も運営している。
エクソンモービルは米国テキサス州ヒューストン郊外スプリングに本社を置く多国籍石油ガス企業です。ジョン・D・ロックフェラー創設のスタンダードオイルの最大の直接的後継企業で、1999年にエクソンとモービルの合併で誕生しました。石油ガス産業全体で垂直統合を行うほか、化学部門ではプラスチックや合成ゴムなどの製品も製造しています。
VLO vs XOM — 直接比較
売上が大きい
XOM
2.7倍大きい
$30.4B
売上成長率が高い
VLO
+0.1%の差
-1.3%
純利益率が高い
XOM
純利益率が4.2%高い
3.7%
2年売上CAGRが高い
XOM
2年複合成長率
-2.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $30.4B | $82.3B |
| 純利益 | $1.1B | $6.5B |
| 粗利率 | 6.3% | — |
| 営業利益率 | 5.2% | 9.8% |
| 純利益率 | 3.7% | 7.9% |
| 売上前年比 | -1.2% | -1.3% |
| 純利益前年比 | 303.6% | -14.6% |
| EPS（希薄化後） | $3.66 | $1.54 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上VLOXOM
| Q4 25 | $30.4B | $82.3B | ||
| Q3 25 | $32.2B | $85.3B | ||
| Q2 25 | $29.9B | $81.5B | ||
| Q1 25 | $30.3B | $83.1B | ||
| Q4 24 | $30.8B | $83.4B | ||
| Q3 24 | $32.9B | $90.0B | ||
| Q2 24 | $34.5B | $93.1B | ||
| Q1 24 | $31.8B | $83.1B |
純利益VLOXOM
| Q4 25 | $1.1B | $6.5B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $7.5B | ||
| Q2 25 | $714.0M | $7.1B | ||
| Q1 25 | $-595.0M | $7.7B | ||
| Q4 24 | $281.0M | $7.6B | ||
| Q3 24 | $364.0M | $8.6B | ||
| Q2 24 | $880.0M | $9.2B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $8.2B |
粗利率VLOXOM
| Q4 25 | 6.3% | — | ||
| Q3 25 | 5.5% | — | ||
| Q2 25 | 4.2% | — | ||
| Q1 25 | 1.7% | — | ||
| Q4 24 | 2.0% | — | ||
| Q3 24 | 2.3% | — | ||
| Q2 24 | 4.2% | — | ||
| Q1 24 | 6.2% | — |
営業利益率VLOXOM
| Q4 25 | 5.2% | 9.8% | ||
| Q3 25 | 4.7% | 12.8% | ||
| Q2 25 | 3.3% | 13.1% | ||
| Q1 25 | -3.0% | 14.0% | ||
| Q4 24 | 1.1% | 11.8% | ||
| Q3 24 | 1.5% | 14.5% | ||
| Q2 24 | 3.5% | 14.7% | ||
| Q1 24 | 5.3% | 14.9% |
純利益率VLOXOM
| Q4 25 | 3.7% | 7.9% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 8.8% | ||
| Q2 25 | 2.4% | 8.7% | ||
| Q1 25 | -2.0% | 9.3% | ||
| Q4 24 | 0.9% | 9.1% | ||
| Q3 24 | 1.1% | 9.6% | ||
| Q2 24 | 2.6% | 9.9% | ||
| Q1 24 | 3.9% | 9.9% |
EPS（希薄化後）VLOXOM
| Q4 25 | $3.66 | $1.54 | ||
| Q3 25 | $3.53 | $1.76 | ||
| Q2 25 | $2.28 | $1.64 | ||
| Q1 25 | $-1.90 | $1.76 | ||
| Q4 24 | $0.98 | $1.72 | ||
| Q3 24 | $1.14 | $1.92 | ||
| Q2 24 | $2.71 | $2.14 | ||
| Q1 24 | $3.75 | $2.06 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.7B | $10.7B |
| 総負債低いほど良い | $9.7B | $34.2B |
| 株主資本純資産 | $23.7B | $259.4B |
| 総資産 | $58.0B | $449.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.41× | 0.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資VLOXOM
| Q4 25 | $4.7B | $10.7B | ||
| Q3 25 | $4.8B | $13.8B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $14.4B | ||
| Q1 25 | $4.6B | $17.0B | ||
| Q4 24 | $4.7B | $23.0B | ||
| Q3 24 | $5.2B | $26.9B | ||
| Q2 24 | $5.2B | $26.5B | ||
| Q1 24 | $4.9B | $33.3B |
総負債VLOXOM
| Q4 25 | $9.7B | $34.2B | ||
| Q3 25 | $9.7B | $32.8B | ||
| Q2 25 | $10.3B | $33.6B | ||
| Q1 25 | $10.3B | $32.8B | ||
| Q4 24 | $9.7B | $36.8B | ||
| Q3 24 | $9.8B | $36.9B | ||
| Q2 24 | $9.7B | $36.6B | ||
| Q1 24 | $10.0B | $32.2B |
株主資本VLOXOM
| Q4 25 | $23.7B | $259.4B | ||
| Q3 25 | $23.8B | $260.6B | ||
| Q2 25 | $24.1B | $262.6B | ||
| Q1 25 | $23.5B | $262.7B | ||
| Q4 24 | $24.5B | $263.7B | ||
| Q3 24 | $25.3B | $268.6B | ||
| Q2 24 | $25.4B | $268.4B | ||
| Q1 24 | $26.1B | $205.3B |
総資産VLOXOM
| Q4 25 | $58.0B | $449.0B | ||
| Q3 25 | $58.6B | $454.3B | ||
| Q2 25 | $59.4B | $447.6B | ||
| Q1 25 | $59.2B | $451.9B | ||
| Q4 24 | $60.1B | $453.5B | ||
| Q3 24 | $60.4B | $461.9B | ||
| Q2 24 | $63.6B | $460.7B | ||
| Q1 24 | $62.6B | $377.9B |
負債/資本比率VLOXOM
| Q4 25 | 0.41× | 0.13× | ||
| Q3 25 | 0.41× | 0.13× | ||
| Q2 25 | 0.43× | 0.13× | ||
| Q1 25 | 0.44× | 0.12× | ||
| Q4 24 | 0.40× | 0.14× | ||
| Q3 24 | 0.39× | 0.14× | ||
| Q2 24 | 0.38× | 0.14× | ||
| Q1 24 | 0.39× | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $2.1B | $12.7B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $5.2B |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 6.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 9.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.81× | 1.95× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $23.6B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローVLOXOM
| Q4 25 | $2.1B | $12.7B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $14.8B | ||
| Q2 25 | $936.0M | $11.6B | ||
| Q1 25 | $952.0M | $13.0B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $12.2B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $17.6B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $10.6B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $14.7B |
フリーキャッシュフローVLOXOM
| Q4 25 | — | $5.2B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $6.1B | ||
| Q2 25 | $529.0M | $5.3B | ||
| Q1 25 | $293.0M | $7.1B | ||
| Q4 24 | $523.0M | $5.4B | ||
| Q3 24 | $866.0M | $11.4B | ||
| Q2 24 | $2.1B | $4.3B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $9.6B |
FCFマージンVLOXOM
| Q4 25 | — | 6.4% | ||
| Q3 25 | 4.6% | 7.1% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 6.5% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 8.5% | ||
| Q4 24 | 1.7% | 6.5% | ||
| Q3 24 | 2.6% | 12.7% | ||
| Q2 24 | 5.9% | 4.6% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 11.5% |
設備投資強度VLOXOM
| Q4 25 | — | 9.1% | ||
| Q3 25 | 1.3% | 10.2% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 7.7% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 7.1% | ||
| Q4 24 | 1.8% | 8.2% | ||
| Q3 24 | 1.3% | 6.8% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 6.7% | ||
| Q1 24 | 2.1% | 6.1% |
キャッシュ転換率VLOXOM
| Q4 25 | 1.81× | 1.95× | ||
| Q3 25 | 1.72× | 1.96× | ||
| Q2 25 | 1.31× | 1.63× | ||
| Q1 25 | — | 1.68× | ||
| Q4 24 | 3.81× | 1.61× | ||
| Q3 24 | 3.56× | 2.04× | ||
| Q2 24 | 2.81× | 1.14× | ||
| Q1 24 | 1.48× | 1.78× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
VLO
| Distillates | $14.3B | 47% |
| Gasoline And Blendstocks | $12.5B | 41% |
| Manufactured Product Other | $1.8B | 6% |
| Ethanol Product | $784.0M | 3% |
| Renewable Diesel Product | $589.0M | 2% |
| Distillers Grains | $194.0M | 1% |
| Neat SAF | $118.0M | 0% |
| Renewable Naphtha Product | $24.0M | 0% |
XOM
| Sales And Other Operating Revenue | $80.0B | 97% |
| Specialty Products | $1.8B | 2% |
| Income From Equity Affiliates | $966.0M | 1% |
| Other Revenue Interest | $256.0M | 0% |
