vs
アジレント・テクノロジー（A）とCF Industries（CF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CF Industriesの直近四半期売上が大きい（$2.0B vs $1.8B、アジレント・テクノロジーの約1.1倍）。CF Industriesの純利益率が高く（31.0% vs 17.0%、差は14.0%）。CF Industriesの前年同期比売上増加率が高い（19.4% vs 7.0%）。CF Industriesの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.7B vs $175.0M）。過去8四半期でCF Industriesの売上複合成長率が高い（12.4% vs 6.9%）
アジレント・テクノロジーはライフサイエンス、診断、応用化学分野向けのソリューションを世界中で提供する企業です。ライフサイエンス・応用市場部門は液体クロマトグラフィーシステム、質量分析計、ガスクロマトグラフィー、誘導結合プラズマ質量分析装置、原子吸光光度計などの分析機器を展開しています。
CFインダストリーズ・ホールディングスは米国の農業用肥料製造・販売企業です。1946年にセントラルファーマーズ肥料会社として設立され、本社はシカゴ郊外のイリノイ州ノースブルックに所在します。アンモニア、尿素、硝酸アンモニウムなどを主力製品とし、当初は地域農業供給協同組合の連合体でしたが、設立56年目に非相互化を実施し上場企業となりました。
A vs CF — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.8B | $2.0B |
| 純利益 | $305.0M | $615.0M |
| 粗利率 | 52.6% | 37.6% |
| 営業利益率 | 19.6% | 43.5% |
| 純利益率 | 17.0% | 31.0% |
| 売上前年比 | 7.0% | 19.4% |
| 純利益前年比 | -4.1% | 97.1% |
| EPS（希薄化後） | $1.07 | $3.98 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $1.8B | $2.0B | ||
| Q4 25 | $1.9B | $1.9B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $1.7B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $1.6B |
| Q1 26 | $305.0M | $615.0M | ||
| Q4 25 | $434.0M | $495.0M | ||
| Q3 25 | $336.0M | $460.0M | ||
| Q2 25 | $215.0M | $492.0M | ||
| Q1 25 | $318.0M | $351.0M | ||
| Q4 24 | $351.0M | $392.0M | ||
| Q3 24 | $282.0M | $341.0M | ||
| Q2 24 | $308.0M | $506.0M |
| Q1 26 | 52.6% | 37.6% | ||
| Q4 25 | 53.2% | 40.9% | ||
| Q3 25 | 51.1% | 38.1% | ||
| Q2 25 | 51.9% | 39.9% | ||
| Q1 25 | 53.5% | 34.4% | ||
| Q4 24 | 53.9% | 34.4% | ||
| Q3 24 | 54.2% | 32.4% | ||
| Q2 24 | 54.4% | 43.2% |
| Q1 26 | 19.6% | 43.5% | ||
| Q4 25 | 23.8% | 33.0% | ||
| Q3 25 | 20.7% | 35.0% | ||
| Q2 25 | 18.0% | 34.3% | ||
| Q1 25 | 22.4% | 27.4% | ||
| Q4 24 | 24.0% | 28.9% | ||
| Q3 24 | 21.1% | 26.6% | ||
| Q2 24 | 23.1% | 40.6% |
| Q1 26 | 17.0% | 31.0% | ||
| Q4 25 | 23.3% | 26.4% | ||
| Q3 25 | 19.3% | 27.7% | ||
| Q2 25 | 12.9% | 26.0% | ||
| Q1 25 | 18.9% | 21.1% | ||
| Q4 24 | 20.6% | 25.7% | ||
| Q3 24 | 17.9% | 24.9% | ||
| Q2 24 | 19.6% | 32.2% |
| Q1 26 | $1.07 | $3.98 | ||
| Q4 25 | $1.53 | $2.56 | ||
| Q3 25 | $1.18 | $2.19 | ||
| Q2 25 | $0.75 | $2.37 | ||
| Q1 25 | $1.11 | $1.85 | ||
| Q4 24 | $1.23 | $1.86 | ||
| Q3 24 | $0.97 | $1.55 | ||
| Q2 24 | $1.05 | $2.30 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.8B | — |
| 総負債低いほど良い | $3.0B | $3.2B |
| 株主資本純資産 | $6.9B | $5.3B |
| 総資産 | $12.8B | $14.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.44× | 0.60× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $1.8B | — | ||
| Q4 25 | $1.8B | — | ||
| Q3 25 | $1.5B | — | ||
| Q2 25 | $1.5B | — | ||
| Q1 25 | $1.5B | — | ||
| Q4 24 | $1.3B | — | ||
| Q3 24 | $1.8B | — | ||
| Q2 24 | $1.7B | — |
| Q1 26 | $3.0B | $3.2B | ||
| Q4 25 | $3.0B | $3.2B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $3.3B | $3.0B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $3.3B | $3.0B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $2.1B | $3.0B |
| Q1 26 | $6.9B | $5.3B | ||
| Q4 25 | $6.7B | $4.8B | ||
| Q3 25 | $6.4B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $6.1B | $5.0B | ||
| Q1 25 | $6.0B | $4.8B | ||
| Q4 24 | $5.9B | $5.0B | ||
| Q3 24 | $5.9B | $5.2B | ||
| Q2 24 | $6.2B | $5.5B |
| Q1 26 | $12.8B | $14.6B | ||
| Q4 25 | $12.7B | $14.1B | ||
| Q3 25 | $12.2B | $14.2B | ||
| Q2 25 | $12.2B | $13.8B | ||
| Q1 25 | $11.9B | $13.3B | ||
| Q4 24 | $11.8B | $13.5B | ||
| Q3 24 | $11.0B | $13.8B | ||
| Q2 24 | $10.9B | $13.8B |
| Q1 26 | 0.44× | 0.60× | ||
| Q4 25 | 0.45× | 0.66× | ||
| Q3 25 | 0.53× | 0.61× | ||
| Q2 25 | 0.55× | 0.60× | ||
| Q1 25 | 0.56× | 0.62× | ||
| Q4 24 | 0.57× | 0.60× | ||
| Q3 24 | 0.36× | 0.57× | ||
| Q2 24 | 0.34× | 0.54× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $268.0M | $496.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $175.0M | $1.7B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 9.7% | 83.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.2% | 11.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.88× | 0.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $993.0M | $3.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $268.0M | $496.0M | ||
| Q4 25 | $545.0M | $539.0M | ||
| Q3 25 | $362.0M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $221.0M | $563.0M | ||
| Q1 25 | $431.0M | $586.0M | ||
| Q4 24 | $481.0M | $420.0M | ||
| Q3 24 | $452.0M | $931.0M | ||
| Q2 24 | $333.0M | $475.0M |
| Q1 26 | $175.0M | $1.7B | ||
| Q4 25 | $452.0M | $313.0M | ||
| Q3 25 | $259.0M | $717.0M | ||
| Q2 25 | $107.0M | $318.0M | ||
| Q1 25 | $334.0M | $454.0M | ||
| Q4 24 | $388.0M | $223.0M | ||
| Q3 24 | $360.0M | $792.0M | ||
| Q2 24 | $230.0M | $391.0M |
| Q1 26 | 9.7% | 83.2% | ||
| Q4 25 | 24.3% | 16.7% | ||
| Q3 25 | 14.9% | 43.2% | ||
| Q2 25 | 6.4% | 16.8% | ||
| Q1 25 | 19.9% | 27.3% | ||
| Q4 24 | 22.8% | 14.6% | ||
| Q3 24 | 22.8% | 57.8% | ||
| Q2 24 | 14.6% | 24.9% |
| Q1 26 | 5.2% | 11.2% | ||
| Q4 25 | 5.0% | 12.1% | ||
| Q3 25 | 5.9% | 20.9% | ||
| Q2 25 | 6.8% | 13.0% | ||
| Q1 25 | 5.8% | 7.9% | ||
| Q4 24 | 5.5% | 12.9% | ||
| Q3 24 | 5.8% | 10.1% | ||
| Q2 24 | 6.5% | 5.3% |
| Q1 26 | 0.88× | 0.81× | ||
| Q4 25 | 1.26× | 1.09× | ||
| Q3 25 | 1.08× | 2.31× | ||
| Q2 25 | 1.03× | 1.14× | ||
| Q1 25 | 1.36× | 1.67× | ||
| Q4 24 | 1.37× | 1.07× | ||
| Q3 24 | 1.60× | 2.73× | ||
| Q2 24 | 1.08× | 0.94× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
A
| Service Other | $525.0M | 29% |
| Chemicaland Energy Market | $422.0M | 23% |
| Agilent Cross Lab | $273.0M | 15% |
| Environmentaland Forensics Market | $177.0M | 10% |
| Food Market | $166.0M | 9% |
| Academiaand Government Market | $130.0M | 7% |
| Applied Markets | $98.0M | 5% |
CF
| EBITDA | $1.0B | 51% |
| Other | $975.0M | 49% |
| Loss on foreign currency transactions | $3.0M | 0% |
