vs
CF Industries（CF）とNorfolk Southern（NSC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Norfolk Southernの直近四半期売上が大きい（$3.0B vs $1.9B、CF Industriesの約1.6倍）。CF Industriesの純利益率が高く（26.4% vs 21.7%、差は4.8%）。CF Industriesの前年同期比売上増加率が高い（22.8% vs -1.7%）。Norfolk Southernの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$334.0M vs $313.0M）。過去8四半期でCF Industriesの売上複合成長率が高い（12.8% vs -0.5%）
CFインダストリーズ・ホールディングスは米国の農業用肥料製造・販売企業です。1946年にセントラルファーマーズ肥料会社として設立され、本社はシカゴ郊外のイリノイ州ノースブルックに所在します。アンモニア、尿素、硝酸アンモニウムなどを主力製品とし、当初は地域農業供給協同組合の連合体でしたが、設立56年目に非相互化を実施し上場企業となりました。
ノーフォーク・サザン鉄道は米国東部で事業を展開する一等貨物鉄道会社で、本社はアトランタに所在する。1982年にノーフォーク・アンド・ウェスタン鉄道とサザン鉄道の合併で設立され、米国東部22州とコロンビア特別区で計約3万1250キロの路線を運営し、カナダ太平洋カンザスシティ鉄道のオルバニー・モントリオール間路線の使用権も保有している。
CF vs NSC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.9B | $3.0B |
| 純利益 | $495.0M | $644.0M |
| 粗利率 | 40.9% | — |
| 営業利益率 | 33.0% | 31.5% |
| 純利益率 | 26.4% | 21.7% |
| 売上前年比 | 22.8% | -1.7% |
| 純利益前年比 | 26.3% | -12.1% |
| EPS（希薄化後） | $2.56 | $2.87 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.9B | $3.0B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $3.1B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $3.0B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $3.0B |
| Q4 25 | $495.0M | $644.0M | ||
| Q3 25 | $460.0M | $711.0M | ||
| Q2 25 | $492.0M | $768.0M | ||
| Q1 25 | $351.0M | $750.0M | ||
| Q4 24 | $392.0M | $733.0M | ||
| Q3 24 | $341.0M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $506.0M | $737.0M | ||
| Q1 24 | $238.0M | $53.0M |
| Q4 25 | 40.9% | — | ||
| Q3 25 | 38.1% | — | ||
| Q2 25 | 39.9% | — | ||
| Q1 25 | 34.4% | — | ||
| Q4 24 | 34.4% | — | ||
| Q3 24 | 32.4% | — | ||
| Q2 24 | 43.2% | — | ||
| Q1 24 | 27.8% | — |
| Q4 25 | 33.0% | 31.5% | ||
| Q3 25 | 35.0% | 35.4% | ||
| Q2 25 | 34.3% | 37.8% | ||
| Q1 25 | 27.4% | 38.3% | ||
| Q4 24 | 28.9% | 37.4% | ||
| Q3 24 | 26.6% | 52.3% | ||
| Q2 24 | 40.6% | 37.2% | ||
| Q1 24 | 20.6% | 7.1% |
| Q4 25 | 26.4% | 21.7% | ||
| Q3 25 | 27.7% | 22.9% | ||
| Q2 25 | 26.0% | 24.7% | ||
| Q1 25 | 21.1% | 25.1% | ||
| Q4 24 | 25.7% | 24.2% | ||
| Q3 24 | 24.9% | 36.0% | ||
| Q2 24 | 32.2% | 24.2% | ||
| Q1 24 | 16.2% | 1.8% |
| Q4 25 | $2.56 | $2.87 | ||
| Q3 25 | $2.19 | $3.16 | ||
| Q2 25 | $2.37 | $3.41 | ||
| Q1 25 | $1.85 | $3.31 | ||
| Q4 24 | $1.86 | $3.24 | ||
| Q3 24 | $1.55 | $4.85 | ||
| Q2 24 | $2.30 | $3.25 | ||
| Q1 24 | $1.03 | $0.23 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $1.5B |
| 総負債低いほど良い | $3.2B | $16.5B |
| 株主資本純資産 | $4.8B | $15.5B |
| 総資産 | $14.1B | $45.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.66× | 1.06× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $1.5B | ||
| Q3 25 | — | $1.4B | ||
| Q2 25 | — | $1.3B | ||
| Q1 25 | — | $1.0B | ||
| Q4 24 | — | $1.6B | ||
| Q3 24 | — | $975.0M | ||
| Q2 24 | — | $659.0M | ||
| Q1 24 | — | $652.0M |
| Q4 25 | $3.2B | $16.5B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $16.5B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $16.5B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $16.7B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $16.7B | ||
| Q3 24 | $3.0B | $16.6B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $16.9B | ||
| Q1 24 | $3.0B | $17.2B |
| Q4 25 | $4.8B | $15.5B | ||
| Q3 25 | $4.8B | $15.1B | ||
| Q2 25 | $5.0B | $14.8B | ||
| Q1 25 | $4.8B | $14.5B | ||
| Q4 24 | $5.0B | $14.3B | ||
| Q3 24 | $5.2B | $13.8B | ||
| Q2 24 | $5.5B | $13.0B | ||
| Q1 24 | $5.4B | $12.5B |
| Q4 25 | $14.1B | $45.2B | ||
| Q3 25 | $14.2B | $44.6B | ||
| Q2 25 | $13.8B | $44.2B | ||
| Q1 25 | $13.3B | $43.8B | ||
| Q4 24 | $13.5B | $43.7B | ||
| Q3 24 | $13.8B | $43.3B | ||
| Q2 24 | $13.8B | $42.6B | ||
| Q1 24 | $13.9B | $42.1B |
| Q4 25 | 0.66× | 1.06× | ||
| Q3 25 | 0.61× | 1.09× | ||
| Q2 25 | 0.60× | 1.11× | ||
| Q1 25 | 0.62× | 1.15× | ||
| Q4 24 | 0.60× | 1.16× | ||
| Q3 24 | 0.57× | 1.21× | ||
| Q2 24 | 0.54× | 1.30× | ||
| Q1 24 | 0.55× | 1.37× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $539.0M | $1.1B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $313.0M | $334.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.7% | 11.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 12.1% | 24.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.09× | 1.65× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.8B | $2.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $539.0M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $563.0M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $586.0M | $950.0M | ||
| Q4 24 | $420.0M | $951.0M | ||
| Q3 24 | $931.0M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $475.0M | $1.0B | ||
| Q1 24 | $445.0M | $839.0M |
| Q4 25 | $313.0M | $334.0M | ||
| Q3 25 | $717.0M | $720.0M | ||
| Q2 25 | $318.0M | $602.0M | ||
| Q1 25 | $454.0M | $501.0M | ||
| Q4 24 | $223.0M | $276.0M | ||
| Q3 24 | $792.0M | $645.0M | ||
| Q2 24 | $391.0M | $468.0M | ||
| Q1 24 | $347.0M | $282.0M |
| Q4 25 | 16.7% | 11.2% | ||
| Q3 25 | 43.2% | 23.2% | ||
| Q2 25 | 16.8% | 19.4% | ||
| Q1 25 | 27.3% | 16.7% | ||
| Q4 24 | 14.6% | 9.1% | ||
| Q3 24 | 57.8% | 21.1% | ||
| Q2 24 | 24.9% | 15.4% | ||
| Q1 24 | 23.6% | 9.4% |
| Q4 25 | 12.1% | 24.5% | ||
| Q3 25 | 20.9% | 17.8% | ||
| Q2 25 | 13.0% | 15.3% | ||
| Q1 25 | 7.9% | 15.0% | ||
| Q4 24 | 12.9% | 22.3% | ||
| Q3 24 | 10.1% | 19.0% | ||
| Q2 24 | 5.3% | 18.7% | ||
| Q1 24 | 6.7% | 18.5% |
| Q4 25 | 1.09× | 1.65× | ||
| Q3 25 | 2.31× | 1.79× | ||
| Q2 25 | 1.14× | 1.40× | ||
| Q1 25 | 1.67× | 1.27× | ||
| Q4 24 | 1.07× | 1.30× | ||
| Q3 24 | 2.73× | 1.12× | ||
| Q2 24 | 0.94× | 1.41× | ||
| Q1 24 | 1.87× | 15.83× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CF
| Ammonia | $591.0M | 32% |
| UAN | $493.0M | 26% |
| Urea | $372.0M | 20% |
| Other | $244.0M | 13% |
| Other Products | $147.0M | 8% |
| Ammonium Nitrate Segment | $25.0M | 1% |
NSC
| Railway Operating Revenues Market Group Merchandise | $1.9B | 63% |
| Metals And Construction | $404.0M | 14% |
| Railway Operating Revenues Market Group Coal | $347.0M | 12% |
| Automotive | $293.0M | 10% |
