vs
アルコア（AA）とAmeren（AEE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アルコアの直近四半期売上が大きい（$3.4B vs $1.8B、Amerenの約1.9倍）。Amerenの純利益率が高く（14.2% vs 6.2%、差は8.0%）。アルコアの前年同期比売上増加率が高い（-1.1% vs -8.2%）。アルコアの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$294.0M vs $-54.0M）。過去8四半期でアルコアの売上複合成長率が高い（15.2% vs -0.9%）
アルコアコーポレーションは米国の工業企業で、世界有数のアルミニウム生産者です。10か国で事業を展開し、ボーキサイト採掘、アルミナ精錬、アルミ地金製造、アルミ製品加工、アルミリサイクルまでの全プロセスを手がけ、世界各地の産業に製品を供給しています。
Ameren Corporationは米国の公益事業持株会社で、Amerenミズーリ、イリノイ州電力配給、イリノイ州天然ガス、送電の4事業セグメントを運営している。主に料金規制の対象となる発電・送電・配電事業、及び規制対象の天然ガス送配事業を営み、発電エネルギー源は主に石炭と原子力である。
AA vs AEE — 直接比較
売上が大きい
AA
1.9倍大きい
$1.8B
売上成長率が高い
AA
+7.1%の差
-8.2%
純利益率が高い
AEE
純利益率が8.0%高い
6.2%
フリーキャッシュフローが多い
AA
FCF $348.0M多い
$-54.0M
2年売上CAGRが高い
AA
2年複合成長率
-0.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.4B | $1.8B |
| 純利益 | $213.0M | $253.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 2.0% | 20.2% |
| 純利益率 | 6.2% | 14.2% |
| 売上前年比 | -1.1% | -8.2% |
| 純利益前年比 | 5.4% | 21.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.80 | $0.92 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AAAEE
| Q4 25 | $3.4B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $3.4B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $1.7B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $1.8B |
純利益AAAEE
| Q4 25 | $213.0M | $253.0M | ||
| Q3 25 | $232.0M | $641.0M | ||
| Q2 25 | $164.0M | $277.0M | ||
| Q1 25 | $548.0M | $290.0M | ||
| Q4 24 | $202.0M | $208.0M | ||
| Q3 24 | $90.0M | $457.0M | ||
| Q2 24 | $20.0M | $260.0M | ||
| Q1 24 | $-252.0M | $262.0M |
営業利益率AAAEE
| Q4 25 | 2.0% | 20.2% | ||
| Q3 25 | 5.6% | 30.6% | ||
| Q2 25 | 5.3% | 18.5% | ||
| Q1 25 | 19.8% | 20.5% | ||
| Q4 24 | 9.7% | 10.2% | ||
| Q3 24 | 6.3% | 27.0% | ||
| Q2 24 | 3.2% | 21.3% | ||
| Q1 24 | -12.5% | 20.4% |
純利益率AAAEE
| Q4 25 | 6.2% | 14.2% | ||
| Q3 25 | 7.7% | 23.7% | ||
| Q2 25 | 5.4% | 12.5% | ||
| Q1 25 | 16.3% | 13.8% | ||
| Q4 24 | 5.8% | 10.7% | ||
| Q3 24 | 3.1% | 21.0% | ||
| Q2 24 | 0.7% | 15.4% | ||
| Q1 24 | -9.7% | 14.4% |
EPS（希薄化後）AAAEE
| Q4 25 | $0.80 | $0.92 | ||
| Q3 25 | $0.88 | $2.35 | ||
| Q2 25 | $0.62 | $1.01 | ||
| Q1 25 | $2.07 | $1.07 | ||
| Q4 24 | $1.18 | $0.77 | ||
| Q3 24 | $0.38 | $1.70 | ||
| Q2 24 | $0.11 | $0.97 | ||
| Q1 24 | $-1.41 | $0.98 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.6B | $13.0M |
| 総負債低いほど良い | $2.4B | $19.4B |
| 株主資本純資産 | $6.1B | $13.4B |
| 総資産 | $16.1B | $48.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.40× | 1.45× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AAAEE
| Q4 25 | $1.6B | $13.0M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $9.0M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $11.0M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $23.0M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $7.0M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $17.0M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $19.0M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $85.0M |
総負債AAAEE
| Q4 25 | $2.4B | $19.4B | ||
| Q3 25 | $2.6B | — | ||
| Q2 25 | $2.6B | — | ||
| Q1 25 | $2.6B | — | ||
| Q4 24 | $2.5B | $17.8B | ||
| Q3 24 | $2.5B | — | ||
| Q2 24 | $2.5B | — | ||
| Q1 24 | $2.5B | — |
株主資本AAAEE
| Q4 25 | $6.1B | $13.4B | ||
| Q3 25 | $6.3B | $12.8B | ||
| Q2 25 | $6.1B | $12.3B | ||
| Q1 25 | $5.8B | $12.2B | ||
| Q4 24 | $5.2B | $12.1B | ||
| Q3 24 | $5.3B | $11.8B | ||
| Q2 24 | $3.9B | $11.5B | ||
| Q1 24 | $4.0B | $11.4B |
総資産AAAEE
| Q4 25 | $16.1B | $48.5B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $47.4B | ||
| Q2 25 | $15.0B | $46.6B | ||
| Q1 25 | $14.6B | $45.7B | ||
| Q4 24 | $14.1B | $44.6B | ||
| Q3 24 | $14.5B | $43.3B | ||
| Q2 24 | $14.3B | $42.3B | ||
| Q1 24 | $14.3B | $41.3B |
負債/資本比率AAAEE
| Q4 25 | 0.40× | 1.45× | ||
| Q3 25 | 0.41× | — | ||
| Q2 25 | 0.42× | — | ||
| Q1 25 | 0.44× | — | ||
| Q4 24 | 0.48× | 1.47× | ||
| Q3 24 | 0.47× | — | ||
| Q2 24 | 0.63× | — | ||
| Q1 24 | 0.62× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $537.0M | $956.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $294.0M | $-54.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.5% | -3.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.0% | 56.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.52× | 3.78× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $567.0M | $-775.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAAAEE
| Q4 25 | $537.0M | $956.0M | ||
| Q3 25 | $85.0M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $488.0M | $862.0M | ||
| Q1 25 | $75.0M | $431.0M | ||
| Q4 24 | $415.0M | $817.0M | ||
| Q3 24 | $143.0M | $897.0M | ||
| Q2 24 | $287.0M | $557.0M | ||
| Q1 24 | $-223.0M | $492.0M |
フリーキャッシュフローAAAEE
| Q4 25 | $294.0M | $-54.0M | ||
| Q3 25 | $-66.0M | $116.0M | ||
| Q2 25 | $357.0M | $-204.0M | ||
| Q1 25 | $-18.0M | $-633.0M | ||
| Q4 24 | $246.0M | $-473.0M | ||
| Q3 24 | $-3.0M | $-240.0M | ||
| Q2 24 | $123.0M | $-445.0M | ||
| Q1 24 | $-324.0M | $-398.0M |
FCFマージンAAAEE
| Q4 25 | 8.5% | -3.0% | ||
| Q3 25 | -2.2% | 4.3% | ||
| Q2 25 | 11.8% | -9.2% | ||
| Q1 25 | -0.5% | -30.2% | ||
| Q4 24 | 7.1% | -24.4% | ||
| Q3 24 | -0.1% | -11.0% | ||
| Q2 24 | 4.2% | -26.3% | ||
| Q1 24 | -12.5% | -21.9% |
設備投資強度AAAEE
| Q4 25 | 7.0% | 56.7% | ||
| Q3 25 | 5.0% | 36.6% | ||
| Q2 25 | 4.3% | 48.0% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 50.7% | ||
| Q4 24 | 4.8% | 66.5% | ||
| Q3 24 | 5.0% | 52.3% | ||
| Q2 24 | 5.6% | 59.2% | ||
| Q1 24 | 3.9% | 49.0% |
キャッシュ転換率AAAEE
| Q4 25 | 2.52× | 3.78× | ||
| Q3 25 | 0.37× | 1.72× | ||
| Q2 25 | 2.98× | 3.11× | ||
| Q1 25 | 0.14× | 1.49× | ||
| Q4 24 | 2.05× | 3.93× | ||
| Q3 24 | 1.59× | 1.96× | ||
| Q2 24 | 14.35× | 2.14× | ||
| Q1 24 | — | 1.88× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AA
| Aluminum | $2.5B | 72% |
| Third Party Sales | $979.0M | 28% |
AEE
セグメントデータなし
