vs
アルコア（AA）とEversource Energy（ES）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アルコアの直近四半期売上が大きい（$3.4B vs $3.4B、Eversource Energyの約1.0倍）。Eversource Energyの純利益率が高く（12.6% vs 6.2%、差は6.4%）。Eversource Energyの前年同期比売上増加率が高い（13.4% vs -1.1%）。アルコアの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$294.0M vs $-67.3M）。過去8四半期でアルコアの売上複合成長率が高い（15.2% vs 0.6%）
アルコアコーポレーションは米国の工業企業で、世界有数のアルミニウム生産者です。10か国で事業を展開し、ボーキサイト採掘、アルミナ精錬、アルミ地金製造、アルミ製品加工、アルミリサイクルまでの全プロセスを手がけ、世界各地の産業に製品を供給しています。
エバーソース・エナジーはフォーチュン500にランクインする米国の上場エネルギー企業で、本社をマサチューセッツ州スプリングフィールドに置き、コネチカット州ハートフォードとマサチューセッツ州ボストンにも事業拠点を構えています。規制下の複数子会社を通じ、同3州の約400万顧客に電気、天然ガス、水道の小売サービスを提供しています。
AA vs ES — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.4B | $3.4B |
| 純利益 | $213.0M | $423.2M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 2.0% | 21.1% |
| 純利益率 | 6.2% | 12.6% |
| 売上前年比 | -1.1% | 13.4% |
| 純利益前年比 | 5.4% | 468.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.80 | $1.11 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.4B | $3.4B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $2.8B | ||
| Q1 25 | $3.4B | $4.1B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $3.0B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $3.3B |
| Q4 25 | $213.0M | $423.2M | ||
| Q3 25 | $232.0M | $369.4M | ||
| Q2 25 | $164.0M | $354.6M | ||
| Q1 25 | $548.0M | $552.7M | ||
| Q4 24 | $202.0M | $74.4M | ||
| Q3 24 | $90.0M | $-116.2M | ||
| Q2 24 | $20.0M | $337.2M | ||
| Q1 24 | $-252.0M | $523.7M |
| Q4 25 | 2.0% | 21.1% | ||
| Q3 25 | 5.6% | 21.4% | ||
| Q2 25 | 5.3% | 23.4% | ||
| Q1 25 | 19.8% | 22.5% | ||
| Q4 24 | 9.7% | 11.7% | ||
| Q3 24 | 6.3% | 20.0% | ||
| Q2 24 | 3.2% | 23.8% | ||
| Q1 24 | -12.5% | 25.4% |
| Q4 25 | 6.2% | 12.6% | ||
| Q3 25 | 7.7% | 11.5% | ||
| Q2 25 | 5.4% | 12.5% | ||
| Q1 25 | 16.3% | 13.4% | ||
| Q4 24 | 5.8% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 3.1% | -3.8% | ||
| Q2 24 | 0.7% | 13.3% | ||
| Q1 24 | -9.7% | 15.7% |
| Q4 25 | $0.80 | $1.11 | ||
| Q3 25 | $0.88 | $0.99 | ||
| Q2 25 | $0.62 | $0.96 | ||
| Q1 25 | $2.07 | $1.50 | ||
| Q4 24 | $1.18 | $0.16 | ||
| Q3 24 | $0.38 | $-0.33 | ||
| Q2 24 | $0.11 | $0.95 | ||
| Q1 24 | $-1.41 | $1.49 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.6B | $135.4M |
| 総負債低いほど良い | $2.4B | — |
| 株主資本純資産 | $6.1B | $16.2B |
| 総資産 | $16.1B | $63.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.40× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.6B | $135.4M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $259.3M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $343.7M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $111.4M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $26.7M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $97.9M | ||
| Q2 24 | $1.4B | — | ||
| Q1 24 | $1.4B | — |
| Q4 25 | $2.4B | — | ||
| Q3 25 | $2.6B | — | ||
| Q2 25 | $2.6B | — | ||
| Q1 25 | $2.6B | — | ||
| Q4 24 | $2.5B | — | ||
| Q3 24 | $2.5B | — | ||
| Q2 24 | $2.5B | — | ||
| Q1 24 | $2.5B | — |
| Q4 25 | $6.1B | $16.2B | ||
| Q3 25 | $6.3B | $16.0B | ||
| Q2 25 | $6.1B | $15.7B | ||
| Q1 25 | $5.8B | $15.3B | ||
| Q4 24 | $5.2B | $15.0B | ||
| Q3 24 | $5.3B | $15.0B | ||
| Q2 24 | $3.9B | $14.8B | ||
| Q1 24 | $4.0B | $14.5B |
| Q4 25 | $16.1B | $63.8B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $61.7B | ||
| Q2 25 | $15.0B | $61.0B | ||
| Q1 25 | $14.6B | $60.2B | ||
| Q4 24 | $14.1B | $59.6B | ||
| Q3 24 | $14.5B | $58.6B | ||
| Q2 24 | $14.3B | $58.4B | ||
| Q1 24 | $14.3B | $57.3B |
| Q4 25 | 0.40× | — | ||
| Q3 25 | 0.41× | — | ||
| Q2 25 | 0.42× | — | ||
| Q1 25 | 0.44× | — | ||
| Q4 24 | 0.48× | — | ||
| Q3 24 | 0.47× | — | ||
| Q2 24 | 0.63× | — | ||
| Q1 24 | 0.62× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $537.0M | $916.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $294.0M | $-67.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.5% | -2.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.0% | 29.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.52× | 2.16× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $567.0M | $-45.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $537.0M | $916.1M | ||
| Q3 25 | $85.0M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $488.0M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $75.0M | $1.0B | ||
| Q4 24 | $415.0M | $642.1M | ||
| Q3 24 | $143.0M | $555.6M | ||
| Q2 24 | $287.0M | $670.7M | ||
| Q1 24 | $-223.0M | $291.3M |
| Q4 25 | $294.0M | $-67.3M | ||
| Q3 25 | $-66.0M | $-26.3M | ||
| Q2 25 | $357.0M | $15.3M | ||
| Q1 25 | $-18.0M | $33.2M | ||
| Q4 24 | $246.0M | $-546.5M | ||
| Q3 24 | $-3.0M | $-515.4M | ||
| Q2 24 | $123.0M | $-400.8M | ||
| Q1 24 | $-324.0M | $-858.1M |
| Q4 25 | 8.5% | -2.0% | ||
| Q3 25 | -2.2% | -0.8% | ||
| Q2 25 | 11.8% | 0.5% | ||
| Q1 25 | -0.5% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 7.1% | -18.4% | ||
| Q3 24 | -0.1% | -16.8% | ||
| Q2 24 | 4.2% | -15.8% | ||
| Q1 24 | -12.5% | -25.7% |
| Q4 25 | 7.0% | 29.2% | ||
| Q3 25 | 5.0% | 35.0% | ||
| Q2 25 | 4.3% | 36.7% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 24.5% | ||
| Q4 24 | 4.8% | 40.0% | ||
| Q3 24 | 5.0% | 35.0% | ||
| Q2 24 | 5.6% | 42.3% | ||
| Q1 24 | 3.9% | 34.5% |
| Q4 25 | 2.52× | 2.16× | ||
| Q3 25 | 0.37× | 2.98× | ||
| Q2 25 | 2.98× | 2.98× | ||
| Q1 25 | 0.14× | 1.88× | ||
| Q4 24 | 2.05× | 8.63× | ||
| Q3 24 | 1.59× | — | ||
| Q2 24 | 14.35× | 1.99× | ||
| Q1 24 | — | 0.56× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AA
| Aluminum | $2.5B | 72% |
| Third Party Sales | $979.0M | 28% |
ES
| Residential | $1.2B | 35% |
| Commercial | $789.0M | 23% |
| Eversource Electric Transmission | $573.8M | 17% |
| Wholesale Transmission Revenue | $570.0M | 17% |
| Industrial | $102.6M | 3% |
| Water Distribution Segment | $58.4M | 2% |
| Eversource Water | $56.3M | 2% |
| Other Revenue Adjustmentsfrom Contractswith Customers | $25.9M | 1% |
