vs
アルコア（AA）とハウメット・エアロスペース（HWM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アルコアの直近四半期売上が大きい（$3.4B vs $2.2B、ハウメット・エアロスペースの約1.6倍）。ハウメット・エアロスペースの純利益率が高く（17.2% vs 6.2%、差は11.0%）。ハウメット・エアロスペースの前年同期比売上増加率が高い（14.6% vs -1.1%）。ハウメット・エアロスペースの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$530.0M vs $294.0M）。過去8四半期でアルコアの売上複合成長率が高い（15.2% vs 9.0%）
アルコアコーポレーションは米国の工業企業で、世界有数のアルミニウム生産者です。10か国で事業を展開し、ボーキサイト採掘、アルミナ精錬、アルミ地金製造、アルミ製品加工、アルミリサイクルまでの全プロセスを手がけ、世界各地の産業に製品を供給しています。
ハウメット・エアロスペース社は米国ペンシルベニア州ピッツバーグに本社を置く航空宇宙企業で、ジェットエンジン部品、航空用ファスナー、航空向けチタン構造体に加え、大型トラック用鍛造アルミホイールを製造・提供している。
AA vs HWM — 直接比較
売上が大きい
AA
1.6倍大きい
$2.2B
売上成長率が高い
HWM
+15.7%の差
-1.1%
純利益率が高い
HWM
純利益率が11.0%高い
6.2%
フリーキャッシュフローが多い
HWM
FCF $236.0M多い
$294.0M
2年売上CAGRが高い
AA
2年複合成長率
9.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.4B | $2.2B |
| 純利益 | $213.0M | $372.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 2.0% | 22.6% |
| 純利益率 | 6.2% | 17.2% |
| 売上前年比 | -1.1% | 14.6% |
| 純利益前年比 | 5.4% | 18.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.80 | $0.92 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AAHWM
| Q4 25 | $3.4B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $3.4B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $1.8B |
純利益AAHWM
| Q4 25 | $213.0M | $372.0M | ||
| Q3 25 | $232.0M | $385.0M | ||
| Q2 25 | $164.0M | $407.0M | ||
| Q1 25 | $548.0M | $344.0M | ||
| Q4 24 | $202.0M | $314.0M | ||
| Q3 24 | $90.0M | $332.0M | ||
| Q2 24 | $20.0M | $266.0M | ||
| Q1 24 | $-252.0M | $243.0M |
営業利益率AAHWM
| Q4 25 | 2.0% | 22.6% | ||
| Q3 25 | 5.6% | 25.9% | ||
| Q2 25 | 5.3% | 25.4% | ||
| Q1 25 | 19.8% | 25.4% | ||
| Q4 24 | 9.7% | 23.5% | ||
| Q3 24 | 6.3% | 22.9% | ||
| Q2 24 | 3.2% | 21.2% | ||
| Q1 24 | -12.5% | 20.2% |
純利益率AAHWM
| Q4 25 | 6.2% | 17.2% | ||
| Q3 25 | 7.7% | 18.4% | ||
| Q2 25 | 5.4% | 19.8% | ||
| Q1 25 | 16.3% | 17.7% | ||
| Q4 24 | 5.8% | 16.6% | ||
| Q3 24 | 3.1% | 18.1% | ||
| Q2 24 | 0.7% | 14.1% | ||
| Q1 24 | -9.7% | 13.3% |
EPS（希薄化後）AAHWM
| Q4 25 | $0.80 | $0.92 | ||
| Q3 25 | $0.88 | $0.95 | ||
| Q2 25 | $0.62 | $1.00 | ||
| Q1 25 | $2.07 | $0.84 | ||
| Q4 24 | $1.18 | $0.76 | ||
| Q3 24 | $0.38 | $0.81 | ||
| Q2 24 | $0.11 | $0.65 | ||
| Q1 24 | $-1.41 | $0.59 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.6B | $742.0M |
| 総負債低いほど良い | $2.4B | $3.0B |
| 株主資本純資産 | $6.1B | $5.4B |
| 総資産 | $16.1B | $11.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.40× | 0.57× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AAHWM
| Q4 25 | $1.6B | $742.0M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $659.0M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $545.0M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $536.0M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $564.0M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $475.0M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $752.0M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $533.0M |
総負債AAHWM
| Q4 25 | $2.4B | $3.0B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $3.3B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $3.7B | ||
| Q1 24 | $2.5B | $3.7B |
株主資本AAHWM
| Q4 25 | $6.1B | $5.4B | ||
| Q3 25 | $6.3B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $6.1B | $5.0B | ||
| Q1 25 | $5.8B | $4.8B | ||
| Q4 24 | $5.2B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $5.3B | $4.5B | ||
| Q2 24 | $3.9B | $4.3B | ||
| Q1 24 | $4.0B | $4.1B |
総資産AAHWM
| Q4 25 | $16.1B | $11.2B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $11.2B | ||
| Q2 25 | $15.0B | $11.0B | ||
| Q1 25 | $14.6B | $10.8B | ||
| Q4 24 | $14.1B | $10.5B | ||
| Q3 24 | $14.5B | $10.6B | ||
| Q2 24 | $14.3B | $10.7B | ||
| Q1 24 | $14.3B | $10.4B |
負債/資本比率AAHWM
| Q4 25 | 0.40× | 0.57× | ||
| Q3 25 | 0.41× | 0.62× | ||
| Q2 25 | 0.42× | 0.65× | ||
| Q1 25 | 0.44× | 0.69× | ||
| Q4 24 | 0.48× | 0.73× | ||
| Q3 24 | 0.47× | 0.75× | ||
| Q2 24 | 0.63× | 0.86× | ||
| Q1 24 | 0.62× | 0.90× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $537.0M | $654.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $294.0M | $530.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.5% | 24.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.0% | 5.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.52× | 1.76× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $567.0M | $1.4B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAAHWM
| Q4 25 | $537.0M | $654.0M | ||
| Q3 25 | $85.0M | $531.0M | ||
| Q2 25 | $488.0M | $446.0M | ||
| Q1 25 | $75.0M | $253.0M | ||
| Q4 24 | $415.0M | $480.0M | ||
| Q3 24 | $143.0M | $244.0M | ||
| Q2 24 | $287.0M | $397.0M | ||
| Q1 24 | $-223.0M | $177.0M |
フリーキャッシュフローAAHWM
| Q4 25 | $294.0M | $530.0M | ||
| Q3 25 | $-66.0M | $423.0M | ||
| Q2 25 | $357.0M | $344.0M | ||
| Q1 25 | $-18.0M | $134.0M | ||
| Q4 24 | $246.0M | $378.0M | ||
| Q3 24 | $-3.0M | $162.0M | ||
| Q2 24 | $123.0M | $342.0M | ||
| Q1 24 | $-324.0M | $95.0M |
FCFマージンAAHWM
| Q4 25 | 8.5% | 24.4% | ||
| Q3 25 | -2.2% | 20.2% | ||
| Q2 25 | 11.8% | 16.8% | ||
| Q1 25 | -0.5% | 6.9% | ||
| Q4 24 | 7.1% | 20.0% | ||
| Q3 24 | -0.1% | 8.8% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 18.2% | ||
| Q1 24 | -12.5% | 5.2% |
設備投資強度AAHWM
| Q4 25 | 7.0% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 5.0% | 5.2% | ||
| Q2 25 | 4.3% | 5.0% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 6.1% | ||
| Q4 24 | 4.8% | 5.4% | ||
| Q3 24 | 5.0% | 4.5% | ||
| Q2 24 | 5.6% | 2.9% | ||
| Q1 24 | 3.9% | 4.5% |
キャッシュ転換率AAHWM
| Q4 25 | 2.52× | 1.76× | ||
| Q3 25 | 0.37× | 1.38× | ||
| Q2 25 | 2.98× | 1.10× | ||
| Q1 25 | 0.14× | 0.74× | ||
| Q4 24 | 2.05× | 1.53× | ||
| Q3 24 | 1.59× | 0.73× | ||
| Q2 24 | 14.35× | 1.49× | ||
| Q1 24 | — | 0.73× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AA
| Aluminum | $2.5B | 72% |
| Third Party Sales | $979.0M | 28% |
HWM
| Engine Products Segment | $1.2B | 54% |
| Fastening Systems | $454.0M | 21% |
| Forged Wheels | $264.0M | 12% |
| Aerospace Defense | $236.0M | 11% |
| Commercial Transportation | $46.0M | 2% |
