vs
アルコア（AA）とJ.B. Hunt（JBHT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アルコアの直近四半期売上が大きい（$3.4B vs $3.1B、J.B. Huntの約1.1倍）。アルコアの純利益率が高く（6.2% vs 5.8%、差は0.3%）。アルコアの前年同期比売上増加率が高い（-1.1% vs -1.6%）。アルコアの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$294.0M vs $251.3M）。過去8四半期でアルコアの売上複合成長率が高い（15.2% vs 2.6%）
アルコアコーポレーションは米国の工業企業で、世界有数のアルミニウム生産者です。10か国で事業を展開し、ボーキサイト採掘、アルミナ精錬、アルミ地金製造、アルミ製品加工、アルミリサイクルまでの全プロセスを手がけ、世界各地の産業に製品を供給しています。
J.B.ハント・トランスポート・サービス社は米国アーカンソー州ローウェルに本社を置く運輸・物流企業で、1961年8月10日にジョニー・ブライアン・ハントとジョネル・ハントにより同州で設立されました。1983年時点で米国第80位のトラック運送会社となり、売上高は6億2347万ドル、550台のトラクター、1049台のトレーラーを運用し、約1050人の従業員を擁していました。
AA vs JBHT — 直接比較
売上が大きい
AA
1.1倍大きい
$3.1B
売上成長率が高い
AA
+0.5%の差
-1.6%
純利益率が高い
AA
純利益率が0.3%高い
5.8%
フリーキャッシュフローが多い
AA
FCF $42.7M多い
$251.3M
2年売上CAGRが高い
AA
2年複合成長率
2.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.4B | $3.1B |
| 純利益 | $213.0M | $181.1M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 2.0% | 8.0% |
| 純利益率 | 6.2% | 5.8% |
| 売上前年比 | -1.1% | -1.6% |
| 純利益前年比 | 5.4% | 16.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.80 | $1.88 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AAJBHT
| Q4 25 | $3.4B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $3.1B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $3.4B | $2.9B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $2.9B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $2.9B |
純利益AAJBHT
| Q4 25 | $213.0M | $181.1M | ||
| Q3 25 | $232.0M | $170.8M | ||
| Q2 25 | $164.0M | $128.6M | ||
| Q1 25 | $548.0M | $117.7M | ||
| Q4 24 | $202.0M | $155.5M | ||
| Q3 24 | $90.0M | $152.1M | ||
| Q2 24 | $20.0M | $135.9M | ||
| Q1 24 | $-252.0M | $127.5M |
営業利益率AAJBHT
| Q4 25 | 2.0% | 8.0% | ||
| Q3 25 | 5.6% | 7.9% | ||
| Q2 25 | 5.3% | 6.7% | ||
| Q1 25 | 19.8% | 6.1% | ||
| Q4 24 | 9.7% | 6.6% | ||
| Q3 24 | 6.3% | 7.3% | ||
| Q2 24 | 3.2% | 7.0% | ||
| Q1 24 | -12.5% | 6.6% |
純利益率AAJBHT
| Q4 25 | 6.2% | 5.8% | ||
| Q3 25 | 7.7% | 5.6% | ||
| Q2 25 | 5.4% | 4.4% | ||
| Q1 25 | 16.3% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 5.8% | 4.9% | ||
| Q3 24 | 3.1% | 5.0% | ||
| Q2 24 | 0.7% | 4.6% | ||
| Q1 24 | -9.7% | 4.3% |
EPS（希薄化後）AAJBHT
| Q4 25 | $0.80 | $1.88 | ||
| Q3 25 | $0.88 | $1.76 | ||
| Q2 25 | $0.62 | $1.31 | ||
| Q1 25 | $2.07 | $1.17 | ||
| Q4 24 | $1.18 | $1.53 | ||
| Q3 24 | $0.38 | $1.49 | ||
| Q2 24 | $0.11 | $1.32 | ||
| Q1 24 | $-1.41 | $1.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.6B | $17.3M |
| 総負債低いほど良い | $2.4B | — |
| 株主資本純資産 | $6.1B | $3.6B |
| 総資産 | $16.1B | $7.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.40× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AAJBHT
| Q4 25 | $1.6B | $17.3M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $52.3M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $50.9M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $43.4M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $47.0M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $120.0M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $53.5M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $64.2M |
総負債AAJBHT
| Q4 25 | $2.4B | — | ||
| Q3 25 | $2.6B | — | ||
| Q2 25 | $2.6B | — | ||
| Q1 25 | $2.6B | — | ||
| Q4 24 | $2.5B | $977.7M | ||
| Q3 24 | $2.5B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $2.5B | $1.4B |
株主資本AAJBHT
| Q4 25 | $6.1B | $3.6B | ||
| Q3 25 | $6.3B | $3.6B | ||
| Q2 25 | $6.1B | $3.7B | ||
| Q1 25 | $5.8B | $3.9B | ||
| Q4 24 | $5.2B | $4.0B | ||
| Q3 24 | $5.3B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $3.9B | $4.1B | ||
| Q1 24 | $4.0B | $4.2B |
総資産AAJBHT
| Q4 25 | $16.1B | $7.9B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $8.1B | ||
| Q2 25 | $15.0B | $8.2B | ||
| Q1 25 | $14.6B | $8.3B | ||
| Q4 24 | $14.1B | $8.3B | ||
| Q3 24 | $14.5B | $8.3B | ||
| Q2 24 | $14.3B | $8.4B | ||
| Q1 24 | $14.3B | $8.4B |
負債/資本比率AAJBHT
| Q4 25 | 0.40× | — | ||
| Q3 25 | 0.41× | — | ||
| Q2 25 | 0.42× | — | ||
| Q1 25 | 0.44× | — | ||
| Q4 24 | 0.48× | 0.24× | ||
| Q3 24 | 0.47× | 0.26× | ||
| Q2 24 | 0.63× | 0.36× | ||
| Q1 24 | 0.62× | 0.33× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $537.0M | $385.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $294.0M | $251.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.5% | 8.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.0% | 4.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.52× | 2.13× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $567.0M | $947.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAAJBHT
| Q4 25 | $537.0M | $385.6M | ||
| Q3 25 | $85.0M | $486.4M | ||
| Q2 25 | $488.0M | $402.1M | ||
| Q1 25 | $75.0M | $404.2M | ||
| Q4 24 | $415.0M | $317.6M | ||
| Q3 24 | $143.0M | $338.5M | ||
| Q2 24 | $287.0M | $360.6M | ||
| Q1 24 | $-223.0M | $466.5M |
フリーキャッシュフローAAJBHT
| Q4 25 | $294.0M | $251.3M | ||
| Q3 25 | $-66.0M | $352.4M | ||
| Q2 25 | $357.0M | $185.6M | ||
| Q1 25 | $-18.0M | $158.4M | ||
| Q4 24 | $246.0M | $93.3M | ||
| Q3 24 | $-3.0M | $163.1M | ||
| Q2 24 | $123.0M | $98.2M | ||
| Q1 24 | $-324.0M | $263.1M |
FCFマージンAAJBHT
| Q4 25 | 8.5% | 8.1% | ||
| Q3 25 | -2.2% | 11.5% | ||
| Q2 25 | 11.8% | 6.3% | ||
| Q1 25 | -0.5% | 5.4% | ||
| Q4 24 | 7.1% | 3.0% | ||
| Q3 24 | -0.1% | 5.3% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 3.4% | ||
| Q1 24 | -12.5% | 8.9% |
設備投資強度AAJBHT
| Q4 25 | 7.0% | 4.3% | ||
| Q3 25 | 5.0% | 4.4% | ||
| Q2 25 | 4.3% | 7.4% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 8.4% | ||
| Q4 24 | 4.8% | 7.1% | ||
| Q3 24 | 5.0% | 5.7% | ||
| Q2 24 | 5.6% | 9.0% | ||
| Q1 24 | 3.9% | 6.9% |
キャッシュ転換率AAJBHT
| Q4 25 | 2.52× | 2.13× | ||
| Q3 25 | 0.37× | 2.85× | ||
| Q2 25 | 2.98× | 3.13× | ||
| Q1 25 | 0.14× | 3.43× | ||
| Q4 24 | 2.05× | 2.04× | ||
| Q3 24 | 1.59× | 2.23× | ||
| Q2 24 | 14.35× | 2.65× | ||
| Q1 24 | — | 3.66× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AA
| Aluminum | $2.5B | 72% |
| Third Party Sales | $979.0M | 28% |
JBHT
| JBI | $1.5B | 50% |
| DCS | $842.8M | 27% |
| ICS | $304.5M | 10% |
| FMS | $206.3M | 7% |
| JBT | $200.7M | 6% |
