vs
アルコア（AA）とRaymond James Financial（RJF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Raymond James Financialの直近四半期売上が大きい（$4.2B vs $3.4B、アルコアの約1.2倍）。Raymond James Financialの純利益率が高く（13.5% vs 6.2%、差は7.3%）。Raymond James Financialの前年同期比売上増加率が高い（3.5% vs -1.1%）。アルコアの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$294.0M vs $-56.0M）。過去8四半期でアルコアの売上複合成長率が高い（15.2% vs 7.1%）
アルコアコーポレーションは米国の工業企業で、世界有数のアルミニウム生産者です。10か国で事業を展開し、ボーキサイト採掘、アルミナ精錬、アルミ地金製造、アルミ製品加工、アルミリサイクルまでの全プロセスを手がけ、世界各地の産業に製品を供給しています。
レイモンド・ジェームズ・フィナンシャルは米国の多国籍独立系投資銀行・金融サービス企業です。子会社を通じて個人、企業、自治体に各種金融サービスを提供し、主力事業は投資・財務計画、投資銀行業務、資産運用で、本社はフロリダ州セントピーターズバーグにあります。
AA vs RJF — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.4B | $4.2B |
| 純利益 | $213.0M | $563.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 2.0% | — |
| 純利益率 | 6.2% | 13.5% |
| 売上前年比 | -1.1% | 3.5% |
| 純利益前年比 | 5.4% | -6.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.80 | $2.79 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.4B | $4.2B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $4.2B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $3.4B | $3.8B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $4.0B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $3.8B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $3.6B |
| Q4 25 | $213.0M | $563.0M | ||
| Q3 25 | $232.0M | $604.0M | ||
| Q2 25 | $164.0M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $548.0M | $495.0M | ||
| Q4 24 | $202.0M | $600.0M | ||
| Q3 24 | $90.0M | $602.0M | ||
| Q2 24 | $20.0M | $492.0M | ||
| Q1 24 | $-252.0M | $476.0M |
| Q4 25 | 2.0% | — | ||
| Q3 25 | 5.6% | — | ||
| Q2 25 | 5.3% | 14.7% | ||
| Q1 25 | 19.8% | 17.5% | ||
| Q4 24 | 9.7% | 18.6% | ||
| Q3 24 | 6.3% | — | ||
| Q2 24 | 3.2% | 17.1% | ||
| Q1 24 | -12.5% | 16.7% |
| Q4 25 | 6.2% | 13.5% | ||
| Q3 25 | 7.7% | 14.4% | ||
| Q2 25 | 5.4% | 11.3% | ||
| Q1 25 | 16.3% | 12.9% | ||
| Q4 24 | 5.8% | 14.9% | ||
| Q3 24 | 3.1% | 15.0% | ||
| Q2 24 | 0.7% | 13.1% | ||
| Q1 24 | -9.7% | 13.1% |
| Q4 25 | $0.80 | $2.79 | ||
| Q3 25 | $0.88 | $2.96 | ||
| Q2 25 | $0.62 | $2.12 | ||
| Q1 25 | $2.07 | $2.36 | ||
| Q4 24 | $1.18 | $2.86 | ||
| Q3 24 | $0.38 | $2.85 | ||
| Q2 24 | $0.11 | $2.31 | ||
| Q1 24 | $-1.41 | $2.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.6B | $9.9B |
| 総負債低いほど良い | $2.4B | — |
| 株主資本純資産 | $6.1B | $12.6B |
| 総資産 | $16.1B | $88.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.40× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.6B | $9.9B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $11.4B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $9.2B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $9.7B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $10.0B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $11.0B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $9.1B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $10.0B |
| Q4 25 | $2.4B | — | ||
| Q3 25 | $2.6B | — | ||
| Q2 25 | $2.6B | — | ||
| Q1 25 | $2.6B | — | ||
| Q4 24 | $2.5B | — | ||
| Q3 24 | $2.5B | — | ||
| Q2 24 | $2.5B | — | ||
| Q1 24 | $2.5B | — |
| Q4 25 | $6.1B | $12.6B | ||
| Q3 25 | $6.3B | $12.5B | ||
| Q2 25 | $6.1B | $12.3B | ||
| Q1 25 | $5.8B | $12.2B | ||
| Q4 24 | $5.2B | $11.9B | ||
| Q3 24 | $5.3B | $11.7B | ||
| Q2 24 | $3.9B | $11.2B | ||
| Q1 24 | $4.0B | $11.0B |
| Q4 25 | $16.1B | $88.8B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $88.2B | ||
| Q2 25 | $15.0B | $84.8B | ||
| Q1 25 | $14.6B | $83.1B | ||
| Q4 24 | $14.1B | $82.3B | ||
| Q3 24 | $14.5B | $83.0B | ||
| Q2 24 | $14.3B | $80.6B | ||
| Q1 24 | $14.3B | $81.2B |
| Q4 25 | 0.40× | — | ||
| Q3 25 | 0.41× | — | ||
| Q2 25 | 0.42× | — | ||
| Q1 25 | 0.44× | — | ||
| Q4 24 | 0.48× | — | ||
| Q3 24 | 0.47× | — | ||
| Q2 24 | 0.63× | — | ||
| Q1 24 | 0.62× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $537.0M | $-10.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $294.0M | $-56.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.5% | -1.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.0% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.52× | -0.02× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $567.0M | $1.4B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $537.0M | $-10.0M | ||
| Q3 25 | $85.0M | $796.0M | ||
| Q2 25 | $488.0M | $691.0M | ||
| Q1 25 | $75.0M | $117.0M | ||
| Q4 24 | $415.0M | $830.0M | ||
| Q3 24 | $143.0M | $510.0M | ||
| Q2 24 | $287.0M | $711.0M | ||
| Q1 24 | $-223.0M | $391.0M |
| Q4 25 | $294.0M | $-56.0M | ||
| Q3 25 | $-66.0M | $752.0M | ||
| Q2 25 | $357.0M | $634.0M | ||
| Q1 25 | $-18.0M | $71.0M | ||
| Q4 24 | $246.0M | $789.0M | ||
| Q3 24 | $-3.0M | $460.0M | ||
| Q2 24 | $123.0M | $655.0M | ||
| Q1 24 | $-324.0M | $342.0M |
| Q4 25 | 8.5% | -1.3% | ||
| Q3 25 | -2.2% | 17.9% | ||
| Q2 25 | 11.8% | 16.5% | ||
| Q1 25 | -0.5% | 1.8% | ||
| Q4 24 | 7.1% | 19.6% | ||
| Q3 24 | -0.1% | 11.5% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 17.4% | ||
| Q1 24 | -12.5% | 9.4% |
| Q4 25 | 7.0% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 5.0% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 4.3% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 4.8% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 5.0% | 1.2% | ||
| Q2 24 | 5.6% | 1.5% | ||
| Q1 24 | 3.9% | 1.3% |
| Q4 25 | 2.52× | -0.02× | ||
| Q3 25 | 0.37× | 1.32× | ||
| Q2 25 | 2.98× | 1.58× | ||
| Q1 25 | 0.14× | 0.24× | ||
| Q4 24 | 2.05× | 1.38× | ||
| Q3 24 | 1.59× | 0.85× | ||
| Q2 24 | 14.35× | 1.45× | ||
| Q1 24 | — | 0.82× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AA
| Aluminum | $2.5B | 72% |
| Third Party Sales | $979.0M | 28% |
RJF
セグメントデータなし
