vs
アルコア（AA）とスタンレー・ブラック・アンド・デッカー（SWK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの直近四半期売上が大きい（$3.8B vs $3.4B、アルコアの約1.1倍）。アルコアの純利益率が高く（6.2% vs 1.4%、差は4.8%）。スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの前年同期比売上増加率が高い（0.1% vs -1.1%）。アルコアの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$294.0M vs $155.3M）。過去8四半期でアルコアの売上複合成長率が高い（15.2% vs 0.3%）
アルコアコーポレーションは米国の工業企業で、世界有数のアルミニウム生産者です。10か国で事業を展開し、ボーキサイト採掘、アルミナ精錬、アルミ地金製造、アルミ製品加工、アルミリサイクルまでの全プロセスを手がけ、世界各地の産業に製品を供給しています。
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーは、工業用工具や家庭用金物の製造、セキュリティ製品の提供を事業とする米国企業です。旧称はザ・スタンレー・ワークスで、2010年3月12日に両社が合併して設立され、本社はコネチカット州大ハートフォード地域のニューブリテン市に所在します。
AA vs SWK — 直接比較
売上が大きい
SWK
1.1倍大きい
$3.4B
売上成長率が高い
SWK
+1.2%の差
-1.1%
純利益率が高い
AA
純利益率が4.8%高い
1.4%
フリーキャッシュフローが多い
AA
FCF $138.7M多い
$155.3M
2年売上CAGRが高い
AA
2年複合成長率
0.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.4B | $3.8B |
| 純利益 | $213.0M | $51.4M |
| 粗利率 | — | 31.4% |
| 営業利益率 | 2.0% | — |
| 純利益率 | 6.2% | 1.4% |
| 売上前年比 | -1.1% | 0.1% |
| 純利益前年比 | 5.4% | -43.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.80 | $0.34 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AASWK
| Q4 25 | $3.4B | — | ||
| Q3 25 | $3.0B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $3.4B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $3.8B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $4.0B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $3.9B |
純利益AASWK
| Q4 25 | $213.0M | — | ||
| Q3 25 | $232.0M | $51.4M | ||
| Q2 25 | $164.0M | $101.9M | ||
| Q1 25 | $548.0M | $90.4M | ||
| Q4 24 | $202.0M | $194.9M | ||
| Q3 24 | $90.0M | $91.1M | ||
| Q2 24 | $20.0M | $-11.2M | ||
| Q1 24 | $-252.0M | $19.5M |
粗利率AASWK
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 31.4% | ||
| Q2 25 | — | 27.0% | ||
| Q1 25 | — | 29.9% | ||
| Q4 24 | — | 30.8% | ||
| Q3 24 | — | 29.9% | ||
| Q2 24 | — | 28.4% | ||
| Q1 24 | — | 28.6% |
営業利益率AASWK
| Q4 25 | 2.0% | — | ||
| Q3 25 | 5.6% | — | ||
| Q2 25 | 5.3% | — | ||
| Q1 25 | 19.8% | — | ||
| Q4 24 | 9.7% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 6.3% | 10.6% | ||
| Q2 24 | 3.2% | 9.5% | ||
| Q1 24 | -12.5% | 8.3% |
純利益率AASWK
| Q4 25 | 6.2% | — | ||
| Q3 25 | 7.7% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 5.4% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 16.3% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 5.8% | 5.2% | ||
| Q3 24 | 3.1% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 0.7% | -0.3% | ||
| Q1 24 | -9.7% | 0.5% |
EPS（希薄化後）AASWK
| Q4 25 | $0.80 | — | ||
| Q3 25 | $0.88 | $0.34 | ||
| Q2 25 | $0.62 | $0.67 | ||
| Q1 25 | $2.07 | $0.60 | ||
| Q4 24 | $1.18 | $1.29 | ||
| Q3 24 | $0.38 | $0.60 | ||
| Q2 24 | $0.11 | $-0.07 | ||
| Q1 24 | $-1.41 | $0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.6B | $268.3M |
| 総負債低いほど良い | $2.4B | $5.3B |
| 株主資本純資産 | $6.1B | $9.0B |
| 総資産 | $16.1B | $21.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.40× | 0.59× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AASWK
| Q4 25 | $1.6B | — | ||
| Q3 25 | $1.5B | $268.3M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $311.8M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $344.8M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $290.5M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $298.7M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $318.5M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $476.6M |
総負債AASWK
| Q4 25 | $2.4B | — | ||
| Q3 25 | $2.6B | $5.3B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $5.6B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $5.6B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $6.1B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $6.1B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $6.1B | ||
| Q1 24 | $2.5B | $6.1B |
株主資本AASWK
| Q4 25 | $6.1B | — | ||
| Q3 25 | $6.3B | $9.0B | ||
| Q2 25 | $6.1B | $9.1B | ||
| Q1 25 | $5.8B | $8.8B | ||
| Q4 24 | $5.2B | $8.7B | ||
| Q3 24 | $5.3B | $8.9B | ||
| Q2 24 | $3.9B | $8.7B | ||
| Q1 24 | $4.0B | $8.9B |
総資産AASWK
| Q4 25 | $16.1B | — | ||
| Q3 25 | $16.0B | $21.8B | ||
| Q2 25 | $15.0B | $22.5B | ||
| Q1 25 | $14.6B | $22.5B | ||
| Q4 24 | $14.1B | $21.8B | ||
| Q3 24 | $14.5B | $22.5B | ||
| Q2 24 | $14.3B | $22.5B | ||
| Q1 24 | $14.3B | $23.9B |
負債/資本比率AASWK
| Q4 25 | 0.40× | — | ||
| Q3 25 | 0.41× | 0.59× | ||
| Q2 25 | 0.42× | 0.62× | ||
| Q1 25 | 0.44× | 0.63× | ||
| Q4 24 | 0.48× | 0.70× | ||
| Q3 24 | 0.47× | 0.69× | ||
| Q2 24 | 0.63× | 0.70× | ||
| Q1 24 | 0.62× | 0.69× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $537.0M | $221.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $294.0M | $155.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.5% | 4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.0% | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.52× | 4.30× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $567.0M | $369.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAASWK
| Q4 25 | $537.0M | — | ||
| Q3 25 | $85.0M | $221.2M | ||
| Q2 25 | $488.0M | $214.3M | ||
| Q1 25 | $75.0M | $-420.0M | ||
| Q4 24 | $415.0M | $679.1M | ||
| Q3 24 | $143.0M | $285.8M | ||
| Q2 24 | $287.0M | $573.0M | ||
| Q1 24 | $-223.0M | $-431.0M |
フリーキャッシュフローAASWK
| Q4 25 | $294.0M | — | ||
| Q3 25 | $-66.0M | $155.3M | ||
| Q2 25 | $357.0M | $134.7M | ||
| Q1 25 | $-18.0M | $-485.0M | ||
| Q4 24 | $246.0M | $564.6M | ||
| Q3 24 | $-3.0M | $199.3M | ||
| Q2 24 | $123.0M | $485.8M | ||
| Q1 24 | $-324.0M | $-496.7M |
FCFマージンAASWK
| Q4 25 | 8.5% | — | ||
| Q3 25 | -2.2% | 4.1% | ||
| Q2 25 | 11.8% | 3.4% | ||
| Q1 25 | -0.5% | -13.0% | ||
| Q4 24 | 7.1% | 15.2% | ||
| Q3 24 | -0.1% | 5.3% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 12.1% | ||
| Q1 24 | -12.5% | -12.8% |
設備投資強度AASWK
| Q4 25 | 7.0% | — | ||
| Q3 25 | 5.0% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 4.3% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 4.8% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 5.0% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 5.6% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 3.9% | 1.7% |
キャッシュ転換率AASWK
| Q4 25 | 2.52× | — | ||
| Q3 25 | 0.37× | 4.30× | ||
| Q2 25 | 2.98× | 2.10× | ||
| Q1 25 | 0.14× | -4.65× | ||
| Q4 24 | 2.05× | 3.48× | ||
| Q3 24 | 1.59× | 3.14× | ||
| Q2 24 | 14.35× | — | ||
| Q1 24 | — | -22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AA
| Aluminum | $2.5B | 72% |
| Third Party Sales | $979.0M | 28% |
SWK
| Tools And Outdoor Segment | $3.3B | 87% |
| Engineered Fastening Segment | $500.5M | 13% |
