vs
アルコア（AA）とVistra Corp.（VST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Vistra Corp.の直近四半期売上が大きい（$4.8B vs $3.4B、アルコアの約1.4倍）。アルコアの純利益率が高く（6.2% vs 4.8%、差は1.3%）。Vistra Corp.の前年同期比売上増加率が高い（31.2% vs -1.1%）。Vistra Corp.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$596.0M vs $294.0M）。過去8四半期でVistra Corp.の売上複合成長率が高い（23.3% vs 15.2%）
アルコアコーポレーションは米国の工業企業で、世界有数のアルミニウム生産者です。10か国で事業を展開し、ボーキサイト採掘、アルミナ精錬、アルミ地金製造、アルミ製品加工、アルミリサイクルまでの全プロセスを手がけ、世界各地の産業に製品を供給しています。
米国株式コードVSTのVistra Corpは米国テキサス州を本拠とするエネルギー企業で、電力生産、再生可能エネルギー開発、エネルギー小売などの事業を展開しています。なお「Vistra」は香港を拠点とする企業サービス会社を指すケースもあります。
AA vs VST — 直接比較
売上が大きい
VST
1.4倍大きい
$3.4B
売上成長率が高い
VST
+32.3%の差
-1.1%
純利益率が高い
AA
純利益率が1.3%高い
4.8%
フリーキャッシュフローが多い
VST
FCF $302.0M多い
$294.0M
2年売上CAGRが高い
VST
2年複合成長率
15.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.4B | $4.8B |
| 純利益 | $213.0M | $233.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 2.0% | 9.9% |
| 純利益率 | 6.2% | 4.8% |
| 売上前年比 | -1.1% | 31.2% |
| 純利益前年比 | 5.4% | -47.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.80 | $0.55 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AAVST
| Q4 25 | $3.4B | $4.8B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $3.4B | $4.3B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $4.3B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $3.6B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $3.2B |
純利益AAVST
| Q4 25 | $213.0M | $233.0M | ||
| Q3 25 | $232.0M | $652.0M | ||
| Q2 25 | $164.0M | $327.0M | ||
| Q1 25 | $548.0M | $-268.0M | ||
| Q4 24 | $202.0M | $441.0M | ||
| Q3 24 | $90.0M | $1.9B | ||
| Q2 24 | $20.0M | $365.0M | ||
| Q1 24 | $-252.0M | $-35.0M |
営業利益率AAVST
| Q4 25 | 2.0% | 9.9% | ||
| Q3 25 | 5.6% | 21.7% | ||
| Q2 25 | 5.3% | 13.7% | ||
| Q1 25 | 19.8% | -2.8% | ||
| Q4 24 | 9.7% | 16.4% | ||
| Q3 24 | 6.3% | 59.6% | ||
| Q2 24 | 3.2% | 22.5% | ||
| Q1 24 | -12.5% | 2.7% |
純利益率AAVST
| Q4 25 | 6.2% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 7.7% | 13.6% | ||
| Q2 25 | 5.4% | 8.7% | ||
| Q1 25 | 16.3% | -6.3% | ||
| Q4 24 | 5.8% | 12.0% | ||
| Q3 24 | 3.1% | 43.5% | ||
| Q2 24 | 0.7% | 10.1% | ||
| Q1 24 | -9.7% | -1.1% |
EPS（希薄化後）AAVST
| Q4 25 | $0.80 | $0.55 | ||
| Q3 25 | $0.88 | $1.75 | ||
| Q2 25 | $0.62 | $0.81 | ||
| Q1 25 | $2.07 | $-0.93 | ||
| Q4 24 | $1.18 | $1.09 | ||
| Q3 24 | $0.38 | $5.25 | ||
| Q2 24 | $0.11 | $0.90 | ||
| Q1 24 | $-1.41 | $-0.24 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.6B | $785.0M |
| 総負債低いほど良い | $2.4B | $15.8B |
| 株主資本純資産 | $6.1B | $5.1B |
| 総資産 | $16.1B | $41.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.40× | 3.11× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AAVST
| Q4 25 | $1.6B | $785.0M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $602.0M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $458.0M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $561.0M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $905.0M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $1.1B |
総負債AAVST
| Q4 25 | $2.4B | $15.8B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $15.8B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $15.5B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $15.4B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $15.4B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $13.9B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $13.9B | ||
| Q1 24 | $2.5B | $14.7B |
株主資本AAVST
| Q4 25 | $6.1B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $6.3B | $5.2B | ||
| Q2 25 | $6.1B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $5.8B | $4.8B | ||
| Q4 24 | $5.2B | $5.6B | ||
| Q3 24 | $5.3B | $5.4B | ||
| Q2 24 | $3.9B | $5.6B | ||
| Q1 24 | $4.0B | $5.7B |
総資産AAVST
| Q4 25 | $16.1B | $41.5B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $38.0B | ||
| Q2 25 | $15.0B | $38.1B | ||
| Q1 25 | $14.6B | $38.2B | ||
| Q4 24 | $14.1B | $37.8B | ||
| Q3 24 | $14.5B | $37.9B | ||
| Q2 24 | $14.3B | $39.1B | ||
| Q1 24 | $14.3B | $38.2B |
負債/資本比率AAVST
| Q4 25 | 0.40× | 3.11× | ||
| Q3 25 | 0.41× | 3.02× | ||
| Q2 25 | 0.42× | 3.22× | ||
| Q1 25 | 0.44× | 3.20× | ||
| Q4 24 | 0.48× | 2.77× | ||
| Q3 24 | 0.47× | 2.56× | ||
| Q2 24 | 0.63× | 2.49× | ||
| Q1 24 | 0.62× | 2.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $537.0M | $1.4B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $294.0M | $596.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.5% | 12.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.0% | 17.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.52× | 6.15× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $567.0M | $1.3B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAAVST
| Q4 25 | $537.0M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $85.0M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $488.0M | $572.0M | ||
| Q1 25 | $75.0M | $599.0M | ||
| Q4 24 | $415.0M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $143.0M | $1.7B | ||
| Q2 24 | $287.0M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $-223.0M | $312.0M |
フリーキャッシュフローAAVST
| Q4 25 | $294.0M | $596.0M | ||
| Q3 25 | $-66.0M | $1.0B | ||
| Q2 25 | $357.0M | $-118.0M | ||
| Q1 25 | $-18.0M | $-169.0M | ||
| Q4 24 | $246.0M | $923.0M | ||
| Q3 24 | $-3.0M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $123.0M | $698.0M | ||
| Q1 24 | $-324.0M | $-153.0M |
FCFマージンAAVST
| Q4 25 | 8.5% | 12.4% | ||
| Q3 25 | -2.2% | 21.1% | ||
| Q2 25 | 11.8% | -3.1% | ||
| Q1 25 | -0.5% | -4.0% | ||
| Q4 24 | 7.1% | 25.2% | ||
| Q3 24 | -0.1% | 23.4% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 19.4% | ||
| Q1 24 | -12.5% | -4.8% |
設備投資強度AAVST
| Q4 25 | 7.0% | 17.4% | ||
| Q3 25 | 5.0% | 9.6% | ||
| Q2 25 | 4.3% | 18.4% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 18.1% | ||
| Q4 24 | 4.8% | 11.7% | ||
| Q3 24 | 5.0% | 15.8% | ||
| Q2 24 | 5.6% | 13.8% | ||
| Q1 24 | 3.9% | 14.7% |
キャッシュ転換率AAVST
| Q4 25 | 2.52× | 6.15× | ||
| Q3 25 | 0.37× | 2.25× | ||
| Q2 25 | 2.98× | 1.75× | ||
| Q1 25 | 0.14× | — | ||
| Q4 24 | 2.05× | 3.07× | ||
| Q3 24 | 1.59× | 0.90× | ||
| Q2 24 | 14.35× | 3.28× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AA
| Aluminum | $2.5B | 72% |
| Third Party Sales | $979.0M | 28% |
VST
| Retail Energy Charge In ERCOT | $2.1B | 43% |
| Retail Energy Charge In Northeast Midwest | $1.2B | 24% |
| East Segment | $1.1B | 24% |
| Hedging Revenue Realized | $170.0M | 4% |
| Revenue From Other Wholesale Contracts | $116.0M | 2% |
| Transferable Production Tax Credit Revenues | $78.0M | 2% |
| West Segment | $77.0M | 2% |
| Intersegment Sales | $25.0M | 1% |
