vs
ADVANCE AUTO PARTS INC（AAP）とEPAM Systems（EPAM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ADVANCE AUTO PARTS INCの直近四半期売上が大きい（$2.0B vs $1.4B、EPAM Systemsの約1.4倍）。EPAM Systemsの純利益率が高く（7.8% vs 0.3%、差は7.5%）。ADVANCE AUTO PARTS INCの前年同期比売上増加率が高い（130.1% vs 12.8%）。EPAM Systemsの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$268.1M vs $-21.0M）。過去8四半期でEPAM Systemsの売上複合成長率が高い（9.9% vs -15.7%）
アドバンスオートパーツは米国の大手アフターマーケット自動車部品供給企業で、本拠地はノースカロライナ州ローリーに位置します。専門的な整備業者から車のDIY愛好家まで、多様な顧客に対してニーズに合わせた自動車部品や関連サービスを提供しています。
EPAM Systems, Inc.は米国ペンシルベニア州ニュータウンに本社を置く企業で、ソフトウェアエンジニアリングサービス、デジタルプラットフォーム開発、デジタルプロダクトデザインを主力事業としており、MACHアライアンスの創設メンバーの1社でもあります。
AAP vs EPAM — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.0B | $1.4B |
| 純利益 | $6.0M | $109.4M |
| 粗利率 | 44.1% | 30.1% |
| 営業利益率 | 2.2% | 10.6% |
| 純利益率 | 0.3% | 7.8% |
| 売上前年比 | 130.1% | 12.8% |
| 純利益前年比 | 101.4% | 5.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.10 | $1.97 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $2.0B | — | ||
| Q4 25 | $2.0B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $2.0B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $1.4B | ||
| Q1 25 | — | $1.3B | ||
| Q4 24 | $2.1B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $2.2B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $2.8B | $1.1B |
| Q1 26 | $6.0M | — | ||
| Q4 25 | $-1.0M | $109.4M | ||
| Q3 25 | $15.0M | $106.8M | ||
| Q2 25 | $24.0M | $88.0M | ||
| Q1 25 | — | $73.5M | ||
| Q4 24 | $-6.0M | $103.3M | ||
| Q3 24 | $45.0M | $136.3M | ||
| Q2 24 | $40.0M | $98.6M |
| Q1 26 | 44.1% | — | ||
| Q4 25 | 43.3% | 30.1% | ||
| Q3 25 | 43.5% | 29.5% | ||
| Q2 25 | 42.9% | 28.8% | ||
| Q1 25 | — | 26.9% | ||
| Q4 24 | 42.3% | 30.4% | ||
| Q3 24 | 43.6% | 34.6% | ||
| Q2 24 | 43.4% | 29.3% |
| Q1 26 | 2.2% | — | ||
| Q4 25 | 1.1% | 10.6% | ||
| Q3 25 | 1.1% | 10.4% | ||
| Q2 25 | -5.1% | 9.3% | ||
| Q1 25 | — | 7.6% | ||
| Q4 24 | — | 10.9% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 15.2% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 10.5% |
| Q1 26 | 0.3% | — | ||
| Q4 25 | -0.0% | 7.8% | ||
| Q3 25 | 0.7% | 7.7% | ||
| Q2 25 | 0.9% | 6.5% | ||
| Q1 25 | — | 5.6% | ||
| Q4 24 | -0.3% | 8.3% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 11.7% | ||
| Q2 24 | 1.4% | 8.6% |
| Q1 26 | $0.10 | — | ||
| Q4 25 | $-0.02 | $1.97 | ||
| Q3 25 | $0.25 | $1.91 | ||
| Q2 25 | $0.40 | $1.56 | ||
| Q1 25 | — | $1.28 | ||
| Q4 24 | $-0.10 | $1.80 | ||
| Q3 24 | $0.75 | $2.37 | ||
| Q2 24 | $0.67 | $1.70 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.1B | $1.3B |
| 総負債低いほど良い | $3.4B | — |
| 株主資本純資産 | $2.2B | $3.7B |
| 総資産 | $11.8B | $4.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.55× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $3.1B | — | ||
| Q4 25 | $3.2B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $1.0B | ||
| Q1 25 | — | $1.2B | ||
| Q4 24 | $464.5M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $479.4M | $2.1B | ||
| Q2 24 | $451.0M | $1.8B |
| Q1 26 | $3.4B | — | ||
| Q4 25 | $3.4B | — | ||
| Q3 25 | $1.8B | — | ||
| Q2 25 | $1.8B | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $1.8B | — | ||
| Q3 24 | $1.8B | — | ||
| Q2 24 | $1.8B | — |
| Q1 26 | $2.2B | — | ||
| Q4 25 | $2.2B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $3.7B | ||
| Q2 25 | $2.2B | $3.7B | ||
| Q1 25 | — | $3.6B | ||
| Q4 24 | $2.6B | $3.6B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $3.6B | ||
| Q2 24 | $2.6B | $3.4B |
| Q1 26 | $11.8B | — | ||
| Q4 25 | $12.1B | $4.9B | ||
| Q3 25 | $10.5B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $10.6B | $4.7B | ||
| Q1 25 | — | $4.7B | ||
| Q4 24 | $12.5B | $4.8B | ||
| Q3 24 | $12.3B | $4.5B | ||
| Q2 24 | $12.2B | $4.2B |
| Q1 26 | 1.55× | — | ||
| Q4 25 | 1.55× | — | ||
| Q3 25 | 0.81× | — | ||
| Q2 25 | 0.81× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.69× | — | ||
| Q3 24 | 0.69× | — | ||
| Q2 24 | 0.70× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $72.0M | $282.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-21.0M | $268.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.1% | 19.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.7% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 12.00× | 2.59× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-298.0M | $612.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $72.0M | — | ||
| Q4 25 | $-12.0M | $282.9M | ||
| Q3 25 | $50.0M | $294.7M | ||
| Q2 25 | $-156.0M | $53.2M | ||
| Q1 25 | — | $24.2M | ||
| Q4 24 | $70.0M | $130.3M | ||
| Q3 24 | $85.0M | $242.0M | ||
| Q2 24 | $3.0M | $57.0M |
| Q1 26 | $-21.0M | — | ||
| Q4 25 | $-76.0M | $268.1M | ||
| Q3 25 | $-3.0M | $286.4M | ||
| Q2 25 | $-198.0M | $43.4M | ||
| Q1 25 | — | $14.8M | ||
| Q4 24 | $27.0M | $114.5M | ||
| Q3 24 | $44.0M | $237.0M | ||
| Q2 24 | $-43.0M | $52.3M |
| Q1 26 | -1.1% | — | ||
| Q4 25 | -3.7% | 19.0% | ||
| Q3 25 | -0.1% | 20.5% | ||
| Q2 25 | -7.7% | 3.2% | ||
| Q1 25 | — | 1.1% | ||
| Q4 24 | 1.3% | 9.2% | ||
| Q3 24 | 2.0% | 20.3% | ||
| Q2 24 | -1.6% | 4.6% |
| Q1 26 | 4.7% | — | ||
| Q4 25 | 3.1% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 2.6% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 0.7% | ||
| Q1 25 | — | 0.7% | ||
| Q4 24 | 2.0% | 1.3% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 0.4% | ||
| Q2 24 | 1.7% | 0.4% |
| Q1 26 | 12.00× | — | ||
| Q4 25 | — | 2.59× | ||
| Q3 25 | 3.33× | 2.76× | ||
| Q2 25 | -6.50× | 0.60× | ||
| Q1 25 | — | 0.33× | ||
| Q4 24 | — | 1.26× | ||
| Q3 24 | 1.89× | 1.77× | ||
| Q2 24 | 0.07× | 0.58× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
