vs
ARBOR REALTY TRUST INC（ABR）とAGNC Investment Corp.（AGNC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
AGNC Investment Corp.の直近四半期売上が大きい（$206.0M vs $55.7M、ARBOR REALTY TRUST INCの約3.7倍）。AGNC Investment Corp.の前年同期比売上増加率が高い（79.1% vs -32.7%）。過去8四半期でAGNC Investment Corp.の売上複合成長率が高い（187.1% vs -26.7%）
Arbor Realty Trust Inc.は米国に本社を置く専門的な不動産投資信託（REIT）です。主に集合住宅や商業不動産プロジェクト向けにブリッジローン、機関融資、メザニン融資などの構造化金融ソリューションを提供し、顧客層は米国全土の不動産所有者、開発事業者、不動産投資家です。
この内容は指数に関する説明のみで、AGNC Investment Corp.自体の有効な事業情報が提供されていないため、対応する企業紹介内容を整理できません。
ABR vs AGNC — 直接比較
売上が大きい
AGNC
3.7倍大きい
$55.7M
売上成長率が高い
AGNC
+111.9%の差
-32.7%
2年売上CAGRが高い
AGNC
2年複合成長率
-26.7%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $55.7M | $206.0M |
| 純利益 | — | $954.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | — |
| 純利益率 | — | 463.1% |
| 売上前年比 | -32.7% | 79.1% |
| 純利益前年比 | — | 682.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.08 | $0.90 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ABRAGNC
| Q4 25 | $55.7M | $206.0M | ||
| Q3 25 | $38.3M | $148.0M | ||
| Q2 25 | $68.7M | $162.0M | ||
| Q1 25 | $75.4M | $159.0M | ||
| Q4 24 | $82.9M | — | ||
| Q3 24 | $88.8M | $-64.0M | ||
| Q2 24 | $88.0M | $-3.0M | ||
| Q1 24 | $103.6M | $-30.0M |
純利益ABRAGNC
| Q4 25 | — | $954.0M | ||
| Q3 25 | $52.0M | $806.0M | ||
| Q2 25 | $36.3M | $-140.0M | ||
| Q1 25 | $43.4M | $50.0M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $73.5M | $346.0M | ||
| Q2 24 | $61.8M | $-48.0M | ||
| Q1 24 | $73.2M | $443.0M |
営業利益率ABRAGNC
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | 72.8% | — |
純利益率ABRAGNC
| Q4 25 | — | 463.1% | ||
| Q3 25 | 135.9% | 544.6% | ||
| Q2 25 | 52.8% | -86.4% | ||
| Q1 25 | 57.5% | 31.4% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 82.8% | -540.6% | ||
| Q2 24 | 70.3% | 1600.0% | ||
| Q1 24 | 70.7% | -1476.7% |
EPS（希薄化後）ABRAGNC
| Q4 25 | $0.08 | $0.90 | ||
| Q3 25 | $0.20 | $0.72 | ||
| Q2 25 | $0.12 | $-0.17 | ||
| Q1 25 | $0.16 | $0.02 | ||
| Q4 24 | $0.31 | — | ||
| Q3 24 | $0.31 | $0.39 | ||
| Q2 24 | $0.25 | $-0.11 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $0.59 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $482.9M | $450.0M |
| 総負債低いほど良い | $11.1B | — |
| 株主資本純資産 | $3.0B | $12.4B |
| 総資産 | $14.5B | $115.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 3.75× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ABRAGNC
| Q4 25 | $482.9M | $450.0M | ||
| Q3 25 | $423.4M | $450.0M | ||
| Q2 25 | $255.7M | $656.0M | ||
| Q1 25 | $308.8M | $455.0M | ||
| Q4 24 | $503.8M | — | ||
| Q3 24 | $687.5M | $507.0M | ||
| Q2 24 | $737.5M | $530.0M | ||
| Q1 24 | $908.0M | $505.0M |
総負債ABRAGNC
| Q4 25 | $11.1B | — | ||
| Q3 25 | $10.4B | — | ||
| Q2 25 | $10.1B | — | ||
| Q1 25 | $9.9B | — | ||
| Q4 24 | $10.0B | — | ||
| Q3 24 | $10.3B | — | ||
| Q2 24 | $10.6B | — | ||
| Q1 24 | $11.4B | — |
株主資本ABRAGNC
| Q4 25 | $3.0B | $12.4B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $11.4B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $10.3B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $10.0B | ||
| Q4 24 | $3.0B | — | ||
| Q3 24 | $3.0B | $9.7B | ||
| Q2 24 | $3.1B | $8.7B | ||
| Q1 24 | $3.1B | $8.6B |
総資産ABRAGNC
| Q4 25 | $14.5B | $115.1B | ||
| Q3 25 | $13.9B | $109.0B | ||
| Q2 25 | $13.6B | $102.0B | ||
| Q1 25 | $13.4B | $95.9B | ||
| Q4 24 | $13.5B | — | ||
| Q3 24 | $13.9B | $89.6B | ||
| Q2 24 | $14.2B | $79.7B | ||
| Q1 24 | $15.1B | $71.9B |
負債/資本比率ABRAGNC
| Q4 25 | 3.75× | — | ||
| Q3 25 | 3.47× | — | ||
| Q2 25 | 3.40× | — | ||
| Q1 25 | 3.29× | — | ||
| Q4 24 | 3.29× | — | ||
| Q3 24 | 3.40× | — | ||
| Q2 24 | 3.47× | — | ||
| Q1 24 | 3.68× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-16.9M | $128.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.13× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローABRAGNC
| Q4 25 | $-16.9M | $128.0M | ||
| Q3 25 | $178.7M | $153.0M | ||
| Q2 25 | $60.0M | $180.0M | ||
| Q1 25 | $150.5M | $192.0M | ||
| Q4 24 | $46.7M | — | ||
| Q3 24 | $85.0M | $7.0M | ||
| Q2 24 | $69.9M | $-20.0M | ||
| Q1 24 | $260.0M | $20.0M |
キャッシュ転換率ABRAGNC
| Q4 25 | — | 0.13× | ||
| Q3 25 | 3.44× | 0.19× | ||
| Q2 25 | 1.65× | — | ||
| Q1 25 | 3.47× | 3.84× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 1.16× | 0.02× | ||
| Q2 24 | 1.13× | — | ||
| Q1 24 | 3.55× | 0.05× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
