vs
GEO GROUP INC（GEO）とPattern Group Inc.（PTRN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
GEO GROUP INCの直近四半期売上が大きい（$708.4M vs $639.7M、Pattern Group Inc.の約1.1倍）。GEO GROUP INCの純利益率が高く（4.5% vs -9.2%、差は13.7%）。Pattern Group Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$75.7M vs $-153.6M）
GEOグループは米国フロリダ州ボカラトンに本社を置く上場企業で、民間刑務所やメンタルヘルス関連施設への投資・運営を事業の中核とし、事業は米国、オーストラリア、南アフリカ、英国などに展開しています。移民拘置所、低保安レベルの拘置所、メンタルヘルス・入所型治療施設の運営のほか、政府所有施設の管理受託業務も手がけています。
Pattern Energy Groupは米国の再生可能エネルギー企業で、公共事業規模の風力発電・太陽光発電施設の開発・所有・運営を事業とし、米国、カナダ、メキシコに事業展開している。本社はカリフォルニア州サンフランシスコ、テキサス州ヒューストンには運営拠点を置く。
GEO vs PTRN — 直接比較
売上が大きい
GEO
1.1倍大きい
$639.7M
純利益率が高い
GEO
純利益率が13.7%高い
-9.2%
フリーキャッシュフローが多い
PTRN
FCF $229.3M多い
$-153.6M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $708.4M | $639.7M |
| 純利益 | $31.8M | $-59.1M |
| 粗利率 | — | 44.3% |
| 営業利益率 | 11.8% | -9.4% |
| 純利益率 | 4.5% | -9.2% |
| 売上前年比 | 16.6% | — |
| 純利益前年比 | 105.1% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.16 | $-2.19 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上GEOPTRN
| Q4 25 | $708.4M | — | ||
| Q3 25 | $682.3M | $639.7M | ||
| Q2 25 | $636.2M | — | ||
| Q1 25 | $604.6M | — | ||
| Q4 24 | $607.7M | — | ||
| Q3 24 | $603.1M | — | ||
| Q2 24 | $607.2M | — | ||
| Q1 24 | $605.7M | — |
純利益GEOPTRN
| Q4 25 | $31.8M | — | ||
| Q3 25 | $173.9M | $-59.1M | ||
| Q2 25 | $29.1M | — | ||
| Q1 25 | $19.6M | — | ||
| Q4 24 | $15.5M | — | ||
| Q3 24 | $26.3M | — | ||
| Q2 24 | $-32.5M | — | ||
| Q1 24 | $22.7M | — |
粗利率GEOPTRN
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 44.3% | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
営業利益率GEOPTRN
| Q4 25 | 11.8% | — | ||
| Q3 25 | 6.0% | -9.4% | ||
| Q2 25 | 11.3% | — | ||
| Q1 25 | 10.1% | — | ||
| Q4 24 | 11.2% | — | ||
| Q3 24 | 13.7% | — | ||
| Q2 24 | 13.2% | — | ||
| Q1 24 | 13.1% | — |
純利益率GEOPTRN
| Q4 25 | 4.5% | — | ||
| Q3 25 | 25.5% | -9.2% | ||
| Q2 25 | 4.6% | — | ||
| Q1 25 | 3.2% | — | ||
| Q4 24 | 2.5% | — | ||
| Q3 24 | 4.4% | — | ||
| Q2 24 | -5.4% | — | ||
| Q1 24 | 3.7% | — |
EPS（希薄化後）GEOPTRN
| Q4 25 | $0.16 | — | ||
| Q3 25 | $1.24 | $-2.19 | ||
| Q2 25 | $0.21 | — | ||
| Q1 25 | $0.21 | — | ||
| Q4 24 | $0.14 | — | ||
| Q3 24 | $0.19 | — | ||
| Q2 24 | $-0.25 | — | ||
| Q1 24 | $0.14 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $69.0M | $312.8M |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | — |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $541.4M |
| 総資産 | $3.8B | $843.1M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.11× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資GEOPTRN
| Q4 25 | $69.0M | — | ||
| Q3 25 | $183.9M | $312.8M | ||
| Q2 25 | $67.9M | — | ||
| Q1 25 | $64.8M | — | ||
| Q4 24 | $76.9M | — | ||
| Q3 24 | $70.6M | — | ||
| Q2 24 | $46.3M | — | ||
| Q1 24 | $126.5M | — |
総負債GEOPTRN
| Q4 25 | $1.7B | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $1.7B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本GEOPTRN
| Q4 25 | $1.5B | — | ||
| Q3 25 | $1.5B | $541.4M | ||
| Q2 25 | $1.4B | — | ||
| Q1 25 | $1.3B | — | ||
| Q4 24 | $1.3B | — | ||
| Q3 24 | $1.3B | — | ||
| Q2 24 | $1.3B | — | ||
| Q1 24 | $1.3B | — |
総資産GEOPTRN
| Q4 25 | $3.8B | — | ||
| Q3 25 | $3.8B | $843.1M | ||
| Q2 25 | $3.7B | — | ||
| Q1 25 | $3.6B | — | ||
| Q4 24 | $3.6B | — | ||
| Q3 24 | $3.6B | — | ||
| Q2 24 | $3.6B | — | ||
| Q1 24 | $3.7B | — |
負債/資本比率GEOPTRN
| Q4 25 | 1.11× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 1.31× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-117.3M | $90.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-153.6M | $75.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -21.7% | 11.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.1% | 2.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -3.69× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-124.9M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローGEOPTRN
| Q4 25 | $-117.3M | — | ||
| Q3 25 | $79.6M | $90.9M | ||
| Q2 25 | $39.2M | — | ||
| Q1 25 | $71.2M | — | ||
| Q4 24 | $18.5M | — | ||
| Q3 24 | $109.3M | — | ||
| Q2 24 | $31.2M | — | ||
| Q1 24 | $83.3M | — |
フリーキャッシュフローGEOPTRN
| Q4 25 | $-153.6M | — | ||
| Q3 25 | $-14.1M | $75.7M | ||
| Q2 25 | $2.4M | — | ||
| Q1 25 | $40.5M | — | ||
| Q4 24 | $-2.3M | — | ||
| Q3 24 | $90.5M | — | ||
| Q2 24 | $6.8M | — | ||
| Q1 24 | $68.5M | — |
FCFマージンGEOPTRN
| Q4 25 | -21.7% | — | ||
| Q3 25 | -2.1% | 11.8% | ||
| Q2 25 | 0.4% | — | ||
| Q1 25 | 6.7% | — | ||
| Q4 24 | -0.4% | — | ||
| Q3 24 | 15.0% | — | ||
| Q2 24 | 1.1% | — | ||
| Q1 24 | 11.3% | — |
設備投資強度GEOPTRN
| Q4 25 | 5.1% | — | ||
| Q3 25 | 13.7% | 2.4% | ||
| Q2 25 | 5.8% | — | ||
| Q1 25 | 5.1% | — | ||
| Q4 24 | 3.4% | — | ||
| Q3 24 | 3.1% | — | ||
| Q2 24 | 4.0% | — | ||
| Q1 24 | 2.4% | — |
キャッシュ転換率GEOPTRN
| Q4 25 | -3.69× | — | ||
| Q3 25 | 0.46× | — | ||
| Q2 25 | 1.35× | — | ||
| Q1 25 | 3.64× | — | ||
| Q4 24 | 1.19× | — | ||
| Q3 24 | 4.15× | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | 3.67× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GEO
| Us Corrections And Detention | $498.0M | 70% |
| Electronic Monitoring And Supervision Services | $83.7M | 12% |
| Reentry Services | $72.2M | 10% |
| AU | $49.1M | 7% |
| ZA | $5.4M | 1% |
PTRN
| Amazon.com | $549.2M | 86% |
| Amazon Marketplaces International | $43.4M | 7% |
| Other Online Marketplaces And Channels | $39.4M | 6% |
| Saa S Logistics And Other Revenue | $7.7M | 1% |
