vs
ProFrac Holding Corp.（ACDC）とSTARWOOD PROPERTY TRUST, INC.（STWD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.の直近四半期売上が大きい（$492.9M vs $436.5M、ProFrac Holding Corp.の約1.1倍）。STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.の純利益率が高く（19.7% vs -33.2%、差は52.8%）。STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.の前年同期比売上増加率が高い（8.5% vs -4.0%）。過去8四半期でSTARWOOD PROPERTY TRUST, INC.の売上複合成長率が高い（-2.9% vs -13.4%）
ProFrac Holding Corp.は北米を拠点とする大手エネルギーサービス企業で、石油・ガスの上流探査・生産事業者向けに水圧破砕、坑井完成工事及び関連支援サービスを提供しています。主な顧客は米国とカナダの主要な陸上シェール・在来型炭化水素産出盆地で事業を展開する事業者です。
スターウッド・ホテルズ・アンド・リゾーツ・ワールドワイドは、ホテル、リゾート、スパ、住宅、バケーションオーナーシップ物件の所有・運営・フランチャイズ・管理を手がける世界最大級の企業です。1969年に不動産投資信託として設立され、1995年に再編され、11ブランドを保有し計1297件の物件を展開しています。
ACDC vs STWD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $436.5M | $492.9M |
| 純利益 | $-144.7M | $96.9M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -24.9% | 26.6% |
| 純利益率 | -33.2% | 19.7% |
| 売上前年比 | -4.0% | 8.5% |
| 純利益前年比 | -37.8% | 87.7% |
| EPS（希薄化後） | $-0.83 | $0.25 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $436.5M | $492.9M | ||
| Q3 25 | $403.1M | $488.9M | ||
| Q2 25 | $501.9M | $444.3M | ||
| Q1 25 | $600.3M | $418.2M | ||
| Q4 24 | $454.7M | $454.4M | ||
| Q3 24 | $575.3M | $479.5M | ||
| Q2 24 | $579.4M | $489.8M | ||
| Q1 24 | $581.5M | $523.1M |
| Q4 25 | $-144.7M | $96.9M | ||
| Q3 25 | $-100.9M | $72.6M | ||
| Q2 25 | $-105.9M | $129.8M | ||
| Q1 25 | $-17.5M | $112.3M | ||
| Q4 24 | $-105.0M | $51.6M | ||
| Q3 24 | $-45.2M | $76.1M | ||
| Q2 24 | $-66.7M | $77.9M | ||
| Q1 24 | $1.8M | $154.3M |
| Q4 25 | -24.9% | 26.6% | ||
| Q3 25 | -19.5% | 19.1% | ||
| Q2 25 | -10.8% | 30.5% | ||
| Q1 25 | 2.7% | 28.7% | ||
| Q4 24 | -10.3% | 15.1% | ||
| Q3 24 | -0.7% | 17.2% | ||
| Q2 24 | -8.5% | 19.1% | ||
| Q1 24 | 6.9% | 30.8% |
| Q4 25 | -33.2% | 19.7% | ||
| Q3 25 | -25.0% | 14.8% | ||
| Q2 25 | -21.1% | 29.2% | ||
| Q1 25 | -2.9% | 26.8% | ||
| Q4 24 | -23.1% | 11.4% | ||
| Q3 24 | -7.9% | 15.9% | ||
| Q2 24 | -11.5% | 15.9% | ||
| Q1 24 | 0.3% | 29.5% |
| Q4 25 | $-0.83 | $0.25 | ||
| Q3 25 | $-0.60 | $0.19 | ||
| Q2 25 | $-0.67 | $0.38 | ||
| Q1 25 | $-0.12 | $0.33 | ||
| Q4 24 | $-0.67 | $0.15 | ||
| Q3 24 | $-0.29 | $0.23 | ||
| Q2 24 | $-0.42 | $0.24 | ||
| Q1 24 | $0.00 | $0.48 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $22.9M | $499.5M |
| 総負債低いほど良い | $832.7M | — |
| 株主資本純資産 | $717.5M | $6.8B |
| 総資産 | $2.6B | $63.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.16× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $22.9M | $499.5M | ||
| Q3 25 | $58.0M | $301.1M | ||
| Q2 25 | $26.0M | $259.9M | ||
| Q1 25 | $16.0M | $440.6M | ||
| Q4 24 | $14.8M | $377.8M | ||
| Q3 24 | $25.5M | $357.9M | ||
| Q2 24 | $24.0M | $259.3M | ||
| Q1 24 | $28.3M | $327.4M |
| Q4 25 | $832.7M | — | ||
| Q3 25 | $907.0M | — | ||
| Q2 25 | $941.9M | — | ||
| Q1 25 | $967.9M | — | ||
| Q4 24 | $936.1M | — | ||
| Q3 24 | $986.7M | — | ||
| Q2 24 | $1.0B | — | ||
| Q1 24 | $895.1M | — |
| Q4 25 | $717.5M | $6.8B | ||
| Q3 25 | $862.0M | $6.9B | ||
| Q2 25 | $875.5M | $6.4B | ||
| Q1 25 | $988.1M | $6.4B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $6.4B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $6.5B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $6.2B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $6.3B |
| Q4 25 | $2.6B | $63.2B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $62.4B | ||
| Q2 25 | $2.8B | $62.4B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $62.2B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $62.6B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $64.2B | ||
| Q2 24 | $3.2B | $64.1B | ||
| Q1 24 | $3.0B | $66.2B |
| Q4 25 | 1.16× | — | ||
| Q3 25 | 1.05× | — | ||
| Q2 25 | 1.08× | — | ||
| Q1 25 | 0.98× | — | ||
| Q4 24 | 0.93× | — | ||
| Q3 24 | 0.90× | — | ||
| Q2 24 | 0.88× | — | ||
| Q1 24 | 0.74× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $49.5M | $488.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $12.9M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 3.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 8.4% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 5.04× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $19.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $49.5M | $488.8M | ||
| Q3 25 | $900.0K | $337.6M | ||
| Q2 25 | $100.4M | $-87.4M | ||
| Q1 25 | $38.7M | $238.9M | ||
| Q4 24 | $76.5M | $295.6M | ||
| Q3 24 | $98.2M | $241.8M | ||
| Q2 24 | $113.5M | $53.3M | ||
| Q1 24 | $79.1M | $55.9M |
| Q4 25 | $12.9M | — | ||
| Q3 25 | $-33.4M | — | ||
| Q2 25 | $53.9M | — | ||
| Q1 25 | $-13.8M | — | ||
| Q4 24 | $13.3M | — | ||
| Q3 24 | $28.2M | — | ||
| Q2 24 | $51.6M | — | ||
| Q1 24 | $19.2M | — |
| Q4 25 | 3.0% | — | ||
| Q3 25 | -8.3% | — | ||
| Q2 25 | 10.7% | — | ||
| Q1 25 | -2.3% | — | ||
| Q4 24 | 2.9% | — | ||
| Q3 24 | 4.9% | — | ||
| Q2 24 | 8.9% | — | ||
| Q1 24 | 3.3% | — |
| Q4 25 | 8.4% | — | ||
| Q3 25 | 8.5% | — | ||
| Q2 25 | 9.3% | — | ||
| Q1 25 | 8.7% | — | ||
| Q4 24 | 13.9% | — | ||
| Q3 24 | 12.2% | — | ||
| Q2 24 | 10.7% | — | ||
| Q1 24 | 10.3% | — |
| Q4 25 | — | 5.04× | ||
| Q3 25 | — | 4.65× | ||
| Q2 25 | — | -0.67× | ||
| Q1 25 | — | 2.13× | ||
| Q4 24 | — | 5.72× | ||
| Q3 24 | — | 3.18× | ||
| Q2 24 | — | 0.68× | ||
| Q1 24 | 43.94× | 0.36× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ACDC
| Services | $385.6M | 88% |
| Products | $50.9M | 12% |
STWD
| Commercial And Residential Lending Segment | $335.2M | 68% |
| Infrastructure Lending Segment | $70.3M | 14% |
| Property Segment | $57.8M | 12% |
| Other | $29.7M | 6% |
