vs
アーチ・キャピタル・グループ（ACGL）とLPL Financial Holdings Inc.（LPLA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
LPL Financial Holdings Inc.の直近四半期売上が大きい（$4.9B vs $4.5B、アーチ・キャピタル・グループの約1.1倍）。アーチ・キャピタル・グループの純利益率が高く（23.2% vs 7.2%、差は15.9%）。LPL Financial Holdings Inc.の前年同期比売上増加率が高い（34.6% vs -3.3%）。過去8四半期でLPL Financial Holdings Inc.の売上複合成長率が高い（29.8% vs 3.4%）
アーチ・キャピタル・グループはバミューダに登録された上場企業で、保険・再保険・住宅ローン保険をグローバルに提供しています。特に難易度の高い特殊リスクを引き受ける特約保険分野に注力し、本社をバミューダに置き、北米・欧州・アジア・オーストラリアに計60の拠点を展開しています。
LPLフィナンシャル・ホールディングス・インクは1989年設立の米国最大の独立系ブローカー・ディーラーです。2021年時点で1万7500人以上のファイナンシャルアドバイザーを擁し、顧問・ブローカー資産は1兆米ドルを超え、2023会計年度の収入は約103億米ドルに上り、主要事務所はボストン、フォートミル、オースティン、サンディエゴにありFINRA及びSIPCの会員です。
ACGL vs LPLA — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $4.5B | $4.9B |
| 純利益 | $1.0B | $356.4M |
| 粗利率 | — | 32.3% |
| 営業利益率 | — | — |
| 純利益率 | 23.2% | 7.2% |
| 売上前年比 | -3.3% | 34.6% |
| 純利益前年比 | 82.4% | — |
| EPS（希薄化後） | $2.88 | $4.43 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $4.5B | $4.9B | ||
| Q4 25 | $4.9B | $4.9B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $4.7B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $3.5B | ||
| Q3 24 | $4.7B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $4.2B | $2.9B |
| Q1 26 | $1.0B | $356.4M | ||
| Q4 25 | $1.2B | $300.7M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $-29.5M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $273.2M | ||
| Q1 25 | $574.0M | $318.6M | ||
| Q4 24 | $935.0M | $270.7M | ||
| Q3 24 | $988.0M | $255.3M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $243.8M |
| Q1 26 | — | 32.3% | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 8.1% | ||
| Q3 25 | — | -0.7% | ||
| Q2 25 | — | 9.6% | ||
| Q1 25 | — | 11.4% | ||
| Q4 24 | — | 9.7% | ||
| Q3 24 | — | 11.2% | ||
| Q2 24 | — | 11.3% |
| Q1 26 | 23.2% | 7.2% | ||
| Q4 25 | 25.1% | 6.1% | ||
| Q3 25 | 26.4% | -0.6% | ||
| Q2 25 | 23.7% | 7.1% | ||
| Q1 25 | 12.3% | 8.7% | ||
| Q4 24 | 20.6% | 7.7% | ||
| Q3 24 | 20.9% | 8.2% | ||
| Q2 24 | 30.0% | 8.3% |
| Q1 26 | $2.88 | $4.43 | ||
| Q4 25 | $3.33 | $3.65 | ||
| Q3 25 | $3.56 | $-0.37 | ||
| Q2 25 | $3.23 | $3.40 | ||
| Q1 25 | $1.48 | $4.24 | ||
| Q4 24 | $2.41 | $3.58 | ||
| Q3 24 | $2.56 | $3.39 | ||
| Q2 24 | $3.30 | $3.23 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $24.0M | $1.0B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $24.2B | $5.7B |
| 総資産 | $81.4B | $18.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $24.0M | $1.0B | ||
| Q4 25 | $993.0M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $983.0M | $4.3B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $979.0M | $1.0B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $1.4B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $7.3B | ||
| Q3 25 | — | $7.5B | ||
| Q2 25 | — | $7.2B | ||
| Q1 25 | — | $5.7B | ||
| Q4 24 | — | $5.5B | ||
| Q3 24 | — | $4.4B | ||
| Q2 24 | — | $4.4B |
| Q1 26 | $24.2B | $5.7B | ||
| Q4 25 | $24.2B | $5.3B | ||
| Q3 25 | $23.7B | $5.0B | ||
| Q2 25 | $23.0B | $5.1B | ||
| Q1 25 | $21.5B | $3.1B | ||
| Q4 24 | $20.8B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $22.3B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $20.7B | $2.5B |
| Q1 26 | $81.4B | $18.8B | ||
| Q4 25 | $79.2B | $18.5B | ||
| Q3 25 | $79.2B | $18.0B | ||
| Q2 25 | $78.8B | $17.5B | ||
| Q1 25 | $75.2B | $14.0B | ||
| Q4 24 | $70.9B | $13.3B | ||
| Q3 24 | $73.7B | $11.9B | ||
| Q2 24 | $65.5B | $11.5B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 1.36× | ||
| Q3 25 | — | 1.49× | ||
| Q2 25 | — | 1.41× | ||
| Q1 25 | — | 1.82× | ||
| Q4 24 | — | 1.87× | ||
| Q3 24 | — | 1.60× | ||
| Q2 24 | — | 1.77× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.2B | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.13× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $1.2B | — | ||
| Q4 25 | $1.4B | $785.0M | ||
| Q3 25 | $2.2B | $-1.7B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $193.3M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $339.8M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $-178.8M | ||
| Q3 24 | $2.0B | $209.3M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $-178.9M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $1.4B | $613.3M | ||
| Q3 25 | $2.2B | $-1.9B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $56.3M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $220.3M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $-344.3M | ||
| Q3 24 | $2.0B | $62.3M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $-307.8M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 28.2% | 12.4% | ||
| Q3 25 | 42.6% | -41.1% | ||
| Q2 25 | 21.3% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 31.0% | 6.0% | ||
| Q4 24 | 34.3% | -9.8% | ||
| Q3 24 | 42.5% | 2.0% | ||
| Q2 24 | 35.6% | -10.5% |
| Q1 26 | — | 0.0% | ||
| Q4 25 | 0.2% | 3.5% | ||
| Q3 25 | 0.2% | 3.1% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 0.2% | 3.3% | ||
| Q4 24 | 0.3% | 4.7% | ||
| Q3 24 | 0.3% | 4.7% | ||
| Q2 24 | 0.3% | 4.4% |
| Q1 26 | 1.13× | — | ||
| Q4 25 | 1.13× | 2.61× | ||
| Q3 25 | 1.62× | — | ||
| Q2 25 | 0.91× | 0.71× | ||
| Q1 25 | 2.54× | 1.07× | ||
| Q4 24 | 1.68× | -0.66× | ||
| Q3 24 | 2.04× | 0.82× | ||
| Q2 24 | 1.20× | -0.73× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ACGL
セグメントデータなし
LPLA
| Advisory | $2.6B | 53% |
| Sales-based | $705.4M | 14% |
| Trailing | $486.6M | 10% |
| Client cash | $445.3M | 9% |
| Other | $394.5M | 8% |
| Service and fee | $211.0M | 4% |
| Transaction | $80.5M | 2% |
