vs
アーチ・キャピタル・グループ（ACGL）とヴァーレ（VALE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ヴァーレの直近四半期売上が大きい（$8.8B vs $4.5B、アーチ・キャピタル・グループの約1.9倍）。ヴァーレの純利益率が高く（24.3% vs 23.2%、差は1.1%）。アーチ・キャピタル・グループの前年同期比売上増加率が高い（-3.3% vs -11.3%）
アーチ・キャピタル・グループはバミューダに登録された上場企業で、保険・再保険・住宅ローン保険をグローバルに提供しています。特に難易度の高い特殊リスクを引き受ける特約保険分野に注力し、本社をバミューダに置き、北米・欧州・アジア・オーストラリアに計60の拠点を展開しています。
ヴァーレはブラジル発の多国籍金属鉱業企業で、ブラジル最大級の物流事業者の一つでもある。世界最大の鉄鉱石・ニッケル生産者で、マンガン、フェロアロイ、銅、ボーキサイト、カリ肥料、カオリン、コバルトなども生産しており、鉄道・船舶・港湾からなる大規模物流網を活用して製品輸送を行っている。
ACGL vs VALE — 直接比較
売上が大きい
VALE
1.9倍大きい
$4.5B
売上成長率が高い
ACGL
+8.0%の差
-11.3%
純利益率が高い
VALE
純利益率が1.1%高い
23.2%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q2 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $4.5B | $8.8B |
| 純利益 | $1.0B | $2.1B |
| 粗利率 | — | 30.9% |
| 営業利益率 | — | 22.8% |
| 純利益率 | 23.2% | 24.3% |
| 売上前年比 | -3.3% | -11.3% |
| 純利益前年比 | 82.4% | -22.9% |
| EPS（希薄化後） | $2.88 | $0.50 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ACGLVALE
| Q1 26 | $4.5B | — | ||
| Q4 25 | $4.9B | — | ||
| Q3 25 | $5.1B | — | ||
| Q2 25 | $5.2B | $8.8B | ||
| Q1 25 | $4.7B | — | ||
| Q4 24 | $4.5B | — | ||
| Q3 24 | $4.7B | — | ||
| Q2 24 | $4.2B | $9.9B |
純利益ACGLVALE
| Q1 26 | $1.0B | — | ||
| Q4 25 | $1.2B | — | ||
| Q3 25 | $1.4B | — | ||
| Q2 25 | $1.2B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $574.0M | — | ||
| Q4 24 | $935.0M | — | ||
| Q3 24 | $988.0M | — | ||
| Q2 24 | $1.3B | $2.8B |
粗利率ACGLVALE
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 30.9% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 36.0% |
営業利益率ACGLVALE
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 22.8% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 39.1% |
純利益率ACGLVALE
| Q1 26 | 23.2% | — | ||
| Q4 25 | 25.1% | — | ||
| Q3 25 | 26.4% | — | ||
| Q2 25 | 23.7% | 24.3% | ||
| Q1 25 | 12.3% | — | ||
| Q4 24 | 20.6% | — | ||
| Q3 24 | 20.9% | — | ||
| Q2 24 | 30.0% | 27.9% |
EPS（希薄化後）ACGLVALE
| Q1 26 | $2.88 | — | ||
| Q4 25 | $3.33 | — | ||
| Q3 25 | $3.56 | — | ||
| Q2 25 | $3.23 | $0.50 | ||
| Q1 25 | $1.48 | — | ||
| Q4 24 | $2.41 | — | ||
| Q3 24 | $2.56 | — | ||
| Q2 24 | $3.30 | $0.65 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $24.0M | $5.5B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $24.2B | $40.5B |
| 総資産 | $81.4B | $90.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ACGLVALE
| Q1 26 | $24.0M | — | ||
| Q4 25 | $993.0M | — | ||
| Q3 25 | $1.1B | — | ||
| Q2 25 | $983.0M | $5.5B | ||
| Q1 25 | $1.2B | — | ||
| Q4 24 | $979.0M | — | ||
| Q3 24 | $1.0B | — | ||
| Q2 24 | $1.0B | $6.5B |
株主資本ACGLVALE
| Q1 26 | $24.2B | — | ||
| Q4 25 | $24.2B | — | ||
| Q3 25 | $23.7B | — | ||
| Q2 25 | $23.0B | $40.5B | ||
| Q1 25 | $21.5B | — | ||
| Q4 24 | $20.8B | — | ||
| Q3 24 | $22.3B | — | ||
| Q2 24 | $20.7B | $38.4B |
総資産ACGLVALE
| Q1 26 | $81.4B | — | ||
| Q4 25 | $79.2B | — | ||
| Q3 25 | $79.2B | — | ||
| Q2 25 | $78.8B | $90.4B | ||
| Q1 25 | $75.2B | — | ||
| Q4 24 | $70.9B | — | ||
| Q3 24 | $73.7B | — | ||
| Q2 24 | $65.5B | $86.6B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.2B | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.13× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローACGLVALE
| Q1 26 | $1.2B | — | ||
| Q4 25 | $1.4B | — | ||
| Q3 25 | $2.2B | — | ||
| Q2 25 | $1.1B | — | ||
| Q1 25 | $1.5B | — | ||
| Q4 24 | $1.6B | — | ||
| Q3 24 | $2.0B | — | ||
| Q2 24 | $1.5B | — |
フリーキャッシュフローACGLVALE
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $1.4B | — | ||
| Q3 25 | $2.2B | — | ||
| Q2 25 | $1.1B | — | ||
| Q1 25 | $1.4B | — | ||
| Q4 24 | $1.6B | — | ||
| Q3 24 | $2.0B | — | ||
| Q2 24 | $1.5B | — |
FCFマージンACGLVALE
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 28.2% | — | ||
| Q3 25 | 42.6% | — | ||
| Q2 25 | 21.3% | — | ||
| Q1 25 | 31.0% | — | ||
| Q4 24 | 34.3% | — | ||
| Q3 24 | 42.5% | — | ||
| Q2 24 | 35.6% | — |
設備投資強度ACGLVALE
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.2% | — | ||
| Q3 25 | 0.2% | — | ||
| Q2 25 | 0.2% | — | ||
| Q1 25 | 0.2% | — | ||
| Q4 24 | 0.3% | — | ||
| Q3 24 | 0.3% | — | ||
| Q2 24 | 0.3% | — |
キャッシュ転換率ACGLVALE
| Q1 26 | 1.13× | — | ||
| Q4 25 | 1.13× | — | ||
| Q3 25 | 1.62× | — | ||
| Q2 25 | 0.91× | — | ||
| Q1 25 | 2.54× | — | ||
| Q4 24 | 1.68× | — | ||
| Q3 24 | 2.04× | — | ||
| Q2 24 | 1.20× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
