vs
AXCELIS TECHNOLOGIES INC（ACLS）とDutch Bros Inc.（BROS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Dutch Bros Inc.の直近四半期売上が大きい（$443.6M vs $238.3M、AXCELIS TECHNOLOGIES INCの約1.9倍）。AXCELIS TECHNOLOGIES INCの純利益率が高く（14.4% vs 4.8%、差は9.6%）。Dutch Bros Inc.の前年同期比売上増加率が高い（29.4% vs -5.6%）。Dutch Bros Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$8.5M vs $-8.9M）。過去8四半期でDutch Bros Inc.の売上複合成長率が高い（27.0% vs -2.8%）
Axcelis Technologies Inc.は1995年に設立された米国の半導体製造装置メーカーで、本社はマサチューセッツ州ビバリーにある。世界中の半導体製造業界向けに、半導体生産用基幹設備の設計・製造・保守サービスを展開し、高中電流・高エネルギーイオン注入装置、半導体チップ製造用キュアリングシステムなどを提供している。
ダッチブロス・インクは米国発の上場ドライブスルーコーヒーチェーンで、1992年にデイン・ボースマとトラヴィス・ボースマ兄弟により設立されました。旧本社はオレゴン州グランツパスにあり、2025年にアリゾナ州テンピに移転。直営・フランチャイズ店は主に米国西部に展開し、最東部はフロリダ州オーランドまで進出しています。
ACLS vs BROS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $238.3M | $443.6M |
| 純利益 | $34.3M | $21.4M |
| 粗利率 | 47.0% | 24.1% |
| 営業利益率 | 15.2% | 7.7% |
| 純利益率 | 14.4% | 4.8% |
| 売上前年比 | -5.6% | 29.4% |
| 純利益前年比 | -31.3% | 491.6% |
| EPS（希薄化後） | $1.11 | $0.17 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $238.3M | $443.6M | ||
| Q3 25 | $213.6M | $423.6M | ||
| Q2 25 | $194.5M | $415.8M | ||
| Q1 25 | $192.6M | $355.2M | ||
| Q4 24 | $252.4M | $342.8M | ||
| Q3 24 | $256.6M | $338.2M | ||
| Q2 24 | $256.5M | $324.9M | ||
| Q1 24 | $252.4M | $275.1M |
| Q4 25 | $34.3M | $21.4M | ||
| Q3 25 | $26.0M | $17.5M | ||
| Q2 25 | $31.4M | $25.6M | ||
| Q1 25 | $28.6M | $15.4M | ||
| Q4 24 | $50.0M | $3.6M | ||
| Q3 24 | $48.6M | $12.6M | ||
| Q2 24 | $50.9M | $11.9M | ||
| Q1 24 | $51.6M | $7.1M |
| Q4 25 | 47.0% | 24.1% | ||
| Q3 25 | 41.6% | 25.2% | ||
| Q2 25 | 44.9% | 28.9% | ||
| Q1 25 | 46.1% | 25.3% | ||
| Q4 24 | 46.0% | 25.7% | ||
| Q3 24 | 42.9% | 26.6% | ||
| Q2 24 | 43.8% | 27.8% | ||
| Q1 24 | 46.0% | 26.1% |
| Q4 25 | 15.2% | 7.7% | ||
| Q3 25 | 11.7% | 9.8% | ||
| Q2 25 | 14.9% | 13.1% | ||
| Q1 25 | 15.1% | 8.7% | ||
| Q4 24 | 21.6% | 4.6% | ||
| Q3 24 | 18.3% | 9.6% | ||
| Q2 24 | 20.6% | 9.9% | ||
| Q1 24 | 22.4% | 9.3% |
| Q4 25 | 14.4% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 12.2% | 4.1% | ||
| Q2 25 | 16.1% | 6.2% | ||
| Q1 25 | 14.8% | 4.3% | ||
| Q4 24 | 19.8% | 1.1% | ||
| Q3 24 | 18.9% | 3.7% | ||
| Q2 24 | 19.8% | 3.7% | ||
| Q1 24 | 20.4% | 2.6% |
| Q4 25 | $1.11 | $0.17 | ||
| Q3 25 | $0.83 | $0.14 | ||
| Q2 25 | $0.98 | $0.20 | ||
| Q1 25 | $0.88 | $0.13 | ||
| Q4 24 | $1.54 | $0.03 | ||
| Q3 24 | $1.49 | $0.11 | ||
| Q2 24 | $1.55 | $0.12 | ||
| Q1 24 | $1.57 | $0.08 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $374.3M | $269.4M |
| 総負債低いほど良い | — | $202.5M |
| 株主資本純資産 | $1.0B | $680.8M |
| 総資産 | $1.4B | $3.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $374.3M | $269.4M | ||
| Q3 25 | $449.6M | $267.2M | ||
| Q2 25 | $549.8M | $254.4M | ||
| Q1 25 | $587.1M | $316.4M | ||
| Q4 24 | $571.3M | $293.4M | ||
| Q3 24 | $579.4M | $281.1M | ||
| Q2 24 | $548.3M | $260.9M | ||
| Q1 24 | $530.2M | $262.7M |
| Q4 25 | — | $202.5M | ||
| Q3 25 | — | $202.3M | ||
| Q2 25 | — | $203.3M | ||
| Q1 25 | — | $284.2M | ||
| Q4 24 | — | $238.0M | ||
| Q3 24 | — | $241.2M | ||
| Q2 24 | — | $244.3M | ||
| Q1 24 | — | $247.5M |
| Q4 25 | $1.0B | $680.8M | ||
| Q3 25 | $1.0B | $656.6M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $636.2M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $599.1M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $537.4M | ||
| Q3 24 | $975.6M | $523.1M | ||
| Q2 24 | $934.9M | $509.1M | ||
| Q1 24 | $901.7M | $417.1M |
| Q4 25 | $1.4B | $3.0B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $2.9B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $2.8B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $2.8B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $2.5B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $2.1B |
| Q4 25 | — | 0.30× | ||
| Q3 25 | — | 0.31× | ||
| Q2 25 | — | 0.32× | ||
| Q1 25 | — | 0.47× | ||
| Q4 24 | — | 0.44× | ||
| Q3 24 | — | 0.46× | ||
| Q2 24 | — | 0.48× | ||
| Q1 24 | — | 0.59× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-6.6M | $79.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-8.9M | $8.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -3.7% | 1.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.0% | 16.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.19× | 3.73× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $107.0M | $54.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-6.6M | $79.6M | ||
| Q3 25 | $45.4M | $89.1M | ||
| Q2 25 | $39.7M | $89.9M | ||
| Q1 25 | $39.8M | $36.9M | ||
| Q4 24 | $12.8M | $62.2M | ||
| Q3 24 | $45.7M | $83.5M | ||
| Q2 24 | $40.1M | $59.5M | ||
| Q1 24 | $42.2M | $41.2M |
| Q4 25 | $-8.9M | $8.5M | ||
| Q3 25 | $43.3M | $18.9M | ||
| Q2 25 | $37.7M | $35.7M | ||
| Q1 25 | $34.8M | $-8.7M | ||
| Q4 24 | $8.1M | $19.5M | ||
| Q3 24 | $41.8M | $26.4M | ||
| Q2 24 | $38.1M | $-4.9M | ||
| Q1 24 | $40.6M | $-16.3M |
| Q4 25 | -3.7% | 1.9% | ||
| Q3 25 | 20.3% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 19.4% | 8.6% | ||
| Q1 25 | 18.1% | -2.4% | ||
| Q4 24 | 3.2% | 5.7% | ||
| Q3 24 | 16.3% | 7.8% | ||
| Q2 24 | 14.8% | -1.5% | ||
| Q1 24 | 16.1% | -5.9% |
| Q4 25 | 1.0% | 16.0% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 16.6% | ||
| Q2 25 | 1.0% | 13.0% | ||
| Q1 25 | 2.6% | 12.8% | ||
| Q4 24 | 1.8% | 12.5% | ||
| Q3 24 | 1.5% | 16.9% | ||
| Q2 24 | 0.8% | 19.8% | ||
| Q1 24 | 0.6% | 20.9% |
| Q4 25 | -0.19× | 3.73× | ||
| Q3 25 | 1.75× | 5.09× | ||
| Q2 25 | 1.27× | 3.51× | ||
| Q1 25 | 1.39× | 2.40× | ||
| Q4 24 | 0.26× | 17.23× | ||
| Q3 24 | 0.94× | 6.60× | ||
| Q2 24 | 0.79× | 4.99× | ||
| Q1 24 | 0.82× | 5.83× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ACLS
| Products | $224.6M | 94% |
| Services | $13.7M | 6% |
BROS
| Company Operated Shops | $409.6M | 92% |
| Franchise Fees | $32.3M | 7% |
| Other | $1.8M | 0% |
