vs
AXCELIS TECHNOLOGIES INC（ACLS）とEssent Group Ltd.（ESNT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Essent Group Ltd.の直近四半期売上が大きい（$312.4M vs $238.3M、AXCELIS TECHNOLOGIES INCの約1.3倍）。Essent Group Ltd.の純利益率が高く（49.6% vs 14.4%、差は35.2%）。Essent Group Ltd.の前年同期比売上増加率が高い（-0.8% vs -5.6%）。Essent Group Ltd.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$848.7M vs $-8.9M）。過去8四半期でEssent Group Ltd.の売上複合成長率が高い（2.3% vs -2.8%）
Axcelis Technologies Inc.は1995年に設立された米国の半導体製造装置メーカーで、本社はマサチューセッツ州ビバリーにある。世界中の半導体製造業界向けに、半導体生産用基幹設備の設計・製造・保守サービスを展開し、高中電流・高エネルギーイオン注入装置、半導体チップ製造用キュアリングシステムなどを提供している。
エセントラPLCはプラスチックと繊維製品を供給する企業で、本社をイギリスのオックスフォードシャー州キッドリントンに置き、世界各国で事業を展開している。ロンドン証券取引所に上場しており、多様な業界の顧客のニーズに対応した製品を提供している。
ACLS vs ESNT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $238.3M | $312.4M |
| 純利益 | $34.3M | $155.0M |
| 粗利率 | 47.0% | — |
| 営業利益率 | 15.2% | 59.1% |
| 純利益率 | 14.4% | 49.6% |
| 売上前年比 | -5.6% | -0.8% |
| 純利益前年比 | -31.3% | -7.7% |
| EPS（希薄化後） | $1.11 | $1.61 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $238.3M | $312.4M | ||
| Q3 25 | $213.6M | $311.8M | ||
| Q2 25 | $194.5M | $319.1M | ||
| Q1 25 | $192.6M | $317.6M | ||
| Q4 24 | $252.4M | $315.0M | ||
| Q3 24 | $256.6M | $316.6M | ||
| Q2 24 | $256.5M | $312.9M | ||
| Q1 24 | $252.4M | $298.4M |
| Q4 25 | $34.3M | $155.0M | ||
| Q3 25 | $26.0M | $164.2M | ||
| Q2 25 | $31.4M | $195.3M | ||
| Q1 25 | $28.6M | $175.4M | ||
| Q4 24 | $50.0M | $167.9M | ||
| Q3 24 | $48.6M | $176.2M | ||
| Q2 24 | $50.9M | $203.6M | ||
| Q1 24 | $51.6M | $181.7M |
| Q4 25 | 47.0% | — | ||
| Q3 25 | 41.6% | — | ||
| Q2 25 | 44.9% | — | ||
| Q1 25 | 46.1% | — | ||
| Q4 24 | 46.0% | — | ||
| Q3 24 | 42.9% | — | ||
| Q2 24 | 43.8% | — | ||
| Q1 24 | 46.0% | — |
| Q4 25 | 15.2% | 59.1% | ||
| Q3 25 | 11.7% | 63.9% | ||
| Q2 25 | 14.9% | 72.4% | ||
| Q1 25 | 15.1% | 65.2% | ||
| Q4 24 | 21.6% | 61.9% | ||
| Q3 24 | 18.3% | 65.6% | ||
| Q2 24 | 20.6% | 76.4% | ||
| Q1 24 | 22.4% | 71.6% |
| Q4 25 | 14.4% | 49.6% | ||
| Q3 25 | 12.2% | 52.7% | ||
| Q2 25 | 16.1% | 61.2% | ||
| Q1 25 | 14.8% | 55.2% | ||
| Q4 24 | 19.8% | 53.3% | ||
| Q3 24 | 18.9% | 55.6% | ||
| Q2 24 | 19.8% | 65.1% | ||
| Q1 24 | 20.4% | 60.9% |
| Q4 25 | $1.11 | $1.61 | ||
| Q3 25 | $0.83 | $1.67 | ||
| Q2 25 | $0.98 | $1.93 | ||
| Q1 25 | $0.88 | $1.69 | ||
| Q4 24 | $1.54 | $1.59 | ||
| Q3 24 | $1.49 | $1.65 | ||
| Q2 24 | $1.55 | $1.91 | ||
| Q1 24 | $1.57 | $1.70 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $374.3M | — |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.0B | $5.8B |
| 総資産 | $1.4B | $7.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $374.3M | — | ||
| Q3 25 | $449.6M | — | ||
| Q2 25 | $549.8M | — | ||
| Q1 25 | $587.1M | — | ||
| Q4 24 | $571.3M | — | ||
| Q3 24 | $579.4M | — | ||
| Q2 24 | $548.3M | — | ||
| Q1 24 | $530.2M | — |
| Q4 25 | $1.0B | $5.8B | ||
| Q3 25 | $1.0B | $5.7B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $5.7B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $5.7B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $5.6B | ||
| Q3 24 | $975.6M | $5.6B | ||
| Q2 24 | $934.9M | $5.4B | ||
| Q1 24 | $901.7M | $5.2B |
| Q4 25 | $1.4B | $7.4B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $7.4B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $7.2B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $7.2B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $7.1B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $7.1B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $6.7B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $6.6B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-6.6M | $856.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-8.9M | $848.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -3.7% | 271.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.0% | 2.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.19× | 5.52× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $107.0M | $1.5B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-6.6M | $856.1M | ||
| Q3 25 | $45.4M | $215.9M | ||
| Q2 25 | $39.7M | $189.5M | ||
| Q1 25 | $39.8M | $221.6M | ||
| Q4 24 | $12.8M | $861.5M | ||
| Q3 24 | $45.7M | $229.2M | ||
| Q2 24 | $40.1M | $188.7M | ||
| Q1 24 | $42.2M | $216.9M |
| Q4 25 | $-8.9M | $848.7M | ||
| Q3 25 | $43.3M | $210.6M | ||
| Q2 25 | $37.7M | $188.8M | ||
| Q1 25 | $34.8M | $221.3M | ||
| Q4 24 | $8.1M | $854.8M | ||
| Q3 24 | $41.8M | $228.7M | ||
| Q2 24 | $38.1M | $187.6M | ||
| Q1 24 | $40.6M | $212.5M |
| Q4 25 | -3.7% | 271.7% | ||
| Q3 25 | 20.3% | 67.5% | ||
| Q2 25 | 19.4% | 59.2% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 69.7% | ||
| Q4 24 | 3.2% | 271.3% | ||
| Q3 24 | 16.3% | 72.2% | ||
| Q2 24 | 14.8% | 60.0% | ||
| Q1 24 | 16.1% | 71.2% |
| Q4 25 | 1.0% | 2.4% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 1.7% | ||
| Q2 25 | 1.0% | 0.2% | ||
| Q1 25 | 2.6% | 0.1% | ||
| Q4 24 | 1.8% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 1.5% | 0.2% | ||
| Q2 24 | 0.8% | 0.3% | ||
| Q1 24 | 0.6% | 1.5% |
| Q4 25 | -0.19× | 5.52× | ||
| Q3 25 | 1.75× | 1.31× | ||
| Q2 25 | 1.27× | 0.97× | ||
| Q1 25 | 1.39× | 1.26× | ||
| Q4 24 | 0.26× | 5.13× | ||
| Q3 24 | 0.94× | 1.30× | ||
| Q2 24 | 0.79× | 0.93× | ||
| Q1 24 | 0.82× | 1.19× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ACLS
| Products | $224.6M | 94% |
| Services | $13.7M | 6% |
ESNT
| Mortgage Insurance Segment | $192.4M | 62% |
| Other | $120.0M | 38% |
