vs
ACV Auctions Inc.（ACVA）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Penguin Solutions, Inc.の直近四半期売上が大きい（$343.1M vs $183.6M、ACV Auctions Inc.の約1.9倍）。ACV Auctions Inc.の前年同期比売上増加率が高い（15.1% vs 0.6%）。Penguin Solutions, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$28.2M vs $-14.7M）。過去8四半期でACV Auctions Inc.の売上複合成長率が高い（12.3% vs 11.8%）
ACV Auctions Inc.は北米を中心に事業を展開する大手デジタル中古車卸売オークションプラットフォーム運営企業で、主に米国とカナダの自動車ディーラー向けに車両検査、安全決済、物流支援などの一貫サービスを提供し、オンラインでの効率的な中古車取引を可能にしています。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
ACVA vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $183.6M | $343.1M |
| 純利益 | — | $5.3M |
| 粗利率 | — | 28.0% |
| 営業利益率 | -9.7% | 5.7% |
| 純利益率 | — | 1.5% |
| 売上前年比 | 15.1% | 0.6% |
| 純利益前年比 | — | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $-0.12 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $183.6M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $199.6M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $193.7M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $182.7M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $159.5M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $171.3M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $160.6M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $145.7M | — |
| Q4 25 | — | $5.3M | ||
| Q3 25 | $-24.5M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $-7.3M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $-14.8M | $8.1M | ||
| Q4 24 | — | $5.2M | ||
| Q3 24 | $-16.0M | — | ||
| Q2 24 | $-17.1M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $-20.5M | — |
| Q4 25 | — | 28.0% | ||
| Q3 25 | — | 28.6% | ||
| Q2 25 | — | 29.3% | ||
| Q1 25 | — | 28.6% | ||
| Q4 24 | — | 28.7% | ||
| Q3 24 | — | 28.8% | ||
| Q2 24 | — | 29.6% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | -9.7% | 5.7% | ||
| Q3 25 | -11.9% | 3.7% | ||
| Q2 25 | -3.7% | 3.0% | ||
| Q1 25 | -7.9% | 5.1% | ||
| Q4 24 | -16.2% | 5.1% | ||
| Q3 24 | -10.0% | -1.2% | ||
| Q2 24 | -11.6% | 3.8% | ||
| Q1 24 | -15.5% | — |
| Q4 25 | — | 1.5% | ||
| Q3 25 | -12.3% | 2.8% | ||
| Q2 25 | -3.8% | 0.8% | ||
| Q1 25 | -8.1% | 2.2% | ||
| Q4 24 | — | 1.5% | ||
| Q3 24 | -9.4% | — | ||
| Q2 24 | -10.6% | 1.9% | ||
| Q1 24 | -14.1% | — |
| Q4 25 | $-0.12 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $-0.14 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $-0.04 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $-0.09 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $-0.15 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $-0.10 | — | ||
| Q2 24 | $-0.10 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $-0.13 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $271.5M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $429.7M | $389.7M |
| 総資産 | $1.1B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $271.5M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $265.3M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $258.4M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $291.9M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $224.1M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $252.5M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $215.0M | $467.5M | ||
| Q1 24 | $209.8M | — |
| Q4 25 | — | $462.3M | ||
| Q3 25 | — | $461.8M | ||
| Q2 25 | — | $659.5M | ||
| Q1 25 | — | $658.8M | ||
| Q4 24 | — | $658.1M | ||
| Q3 24 | — | $657.3M | ||
| Q2 24 | — | $667.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $429.7M | $389.7M | ||
| Q3 25 | $434.4M | $394.2M | ||
| Q2 25 | $448.8M | $584.8M | ||
| Q1 25 | $439.6M | $602.5M | ||
| Q4 24 | $440.0M | $400.4M | ||
| Q3 24 | $456.2M | $391.4M | ||
| Q2 24 | $457.6M | $423.4M | ||
| Q1 24 | $458.3M | — |
| Q4 25 | $1.1B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $984.1M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.0B | — |
| Q4 25 | — | 1.19× | ||
| Q3 25 | — | 1.17× | ||
| Q2 25 | — | 1.13× | ||
| Q1 25 | — | 1.09× | ||
| Q4 24 | — | 1.64× | ||
| Q3 24 | — | 1.68× | ||
| Q2 24 | — | 1.58× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-12.4M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-14.7M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -8.0% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.2% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $69.1M | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-12.4M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $10.3M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $13.7M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $66.6M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $-3.2M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $21.1M | — | ||
| Q2 24 | $4.5M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $43.0M | — |
| Q4 25 | $-14.7M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $7.7M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $10.9M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $65.3M | $70.5M | ||
| Q4 24 | $-3.9M | $12.0M | ||
| Q3 24 | $20.2M | — | ||
| Q2 24 | $2.7M | $48.9M | ||
| Q1 24 | $41.9M | — |
| Q4 25 | -8.0% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 3.8% | -21.7% | ||
| Q2 25 | 5.6% | 28.0% | ||
| Q1 25 | 35.7% | 19.3% | ||
| Q4 24 | -2.5% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 11.8% | — | ||
| Q2 24 | 1.7% | 16.3% | ||
| Q1 24 | 28.8% | — |
| Q4 25 | 1.2% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 1.3% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 1.5% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 0.7% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 0.6% | — | ||
| Q2 24 | 1.1% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 0.7% | — |
| Q4 25 | — | 5.89× | ||
| Q3 25 | — | -7.47× | ||
| Q2 25 | — | 34.88× | ||
| Q1 25 | — | 9.02× | ||
| Q4 24 | — | 2.65× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 10.30× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ACVA
| Auction Marketplace Revenue | $77.6M | 42% |
| Other Marketplace Revenue | $72.4M | 39% |
| Customer Assurance | $24.1M | 13% |
| Data Services Revenue | $9.4M | 5% |
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
