vs
Astera Labs, Inc.（ALAB）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Penguin Solutions, Inc.の直近四半期売上が大きい（$343.1M vs $270.6M、Astera Labs, Inc.の約1.3倍）。Astera Labs, Inc.の純利益率が高く（16.6% vs 1.5%、差は15.1%）。Astera Labs, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（91.8% vs 0.6%）。Astera Labs, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$76.6M vs $28.2M）。過去8四半期でAstera Labs, Inc.の売上複合成長率が高い（103.6% vs 11.8%）
Astera Labs, Inc.は米国発のファブレス半導体メーカー兼人工知能企業で、データセンターおよびAIインフラストラクチャー向けの高速接続ソリューションの設計・開発を事業の中核としています。2024年3月にナスダックに上場しました。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
ALAB vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $270.6M | $343.1M |
| 純利益 | $45.0M | $5.3M |
| 粗利率 | 75.6% | 28.0% |
| 営業利益率 | 24.7% | 5.7% |
| 純利益率 | 16.6% | 1.5% |
| 売上前年比 | 91.8% | 0.6% |
| 純利益前年比 | 82.0% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.25 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $270.6M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $230.6M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $191.9M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $159.4M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $141.1M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $113.1M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $76.8M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $65.3M | — |
| Q4 25 | $45.0M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $91.1M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $51.2M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $31.8M | $8.1M | ||
| Q4 24 | $24.7M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $-7.6M | — | ||
| Q2 24 | $-7.5M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $-93.0M | — |
| Q4 25 | 75.6% | 28.0% | ||
| Q3 25 | 76.2% | 28.6% | ||
| Q2 25 | 75.8% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 74.9% | 28.6% | ||
| Q4 24 | 74.0% | 28.7% | ||
| Q3 24 | 77.7% | 28.8% | ||
| Q2 24 | 77.9% | 29.6% | ||
| Q1 24 | 77.4% | — |
| Q4 25 | 24.7% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 24.0% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 20.7% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 7.1% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 5.1% | ||
| Q3 24 | -7.9% | -1.2% | ||
| Q2 24 | -31.7% | 3.8% | ||
| Q1 24 | -127.1% | — |
| Q4 25 | 16.6% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 39.5% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 26.7% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 20.0% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 17.5% | 1.5% | ||
| Q3 24 | -6.7% | — | ||
| Q2 24 | -9.8% | 1.9% | ||
| Q1 24 | -142.5% | — |
| Q4 25 | $0.25 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $0.50 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.29 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $0.18 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $1.23 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $-0.05 | — | ||
| Q2 24 | $-0.05 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $-1.77 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $167.6M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $389.7M |
| 総資産 | $1.5B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $167.6M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $140.4M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $162.3M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $86.4M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $79.6M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $126.1M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $421.1M | $467.5M | ||
| Q1 24 | $696.1M | — |
| Q4 25 | — | $462.3M | ||
| Q3 25 | — | $461.8M | ||
| Q2 25 | — | $659.5M | ||
| Q1 25 | — | $658.8M | ||
| Q4 24 | — | $658.1M | ||
| Q3 24 | — | $657.3M | ||
| Q2 24 | — | $667.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.4B | $389.7M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $394.2M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $584.8M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $602.5M | ||
| Q4 24 | $964.8M | $400.4M | ||
| Q3 24 | $889.6M | $391.4M | ||
| Q2 24 | $845.3M | $423.4M | ||
| Q1 24 | $808.8M | — |
| Q4 25 | $1.5B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $983.1M | $1.5B | ||
| Q2 24 | $915.5M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $864.9M | — |
| Q4 25 | — | 1.19× | ||
| Q3 25 | — | 1.17× | ||
| Q2 25 | — | 1.13× | ||
| Q1 25 | — | 1.09× | ||
| Q4 24 | — | 1.64× | ||
| Q3 24 | — | 1.68× | ||
| Q2 24 | — | 1.58× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $95.3M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $76.6M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 28.3% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.9% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.12× | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $281.8M | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $95.3M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $78.2M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $135.4M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $10.5M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $39.7M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $63.5M | — | ||
| Q2 24 | $29.8M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $3.7M | — |
| Q4 25 | $76.6M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $65.9M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $133.3M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $6.0M | $70.5M | ||
| Q4 24 | $24.3M | $12.0M | ||
| Q3 24 | $46.8M | — | ||
| Q2 24 | $28.5M | $48.9M | ||
| Q1 24 | $228.0K | — |
| Q4 25 | 28.3% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 28.6% | -21.7% | ||
| Q2 25 | 69.5% | 28.0% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 17.2% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 41.4% | — | ||
| Q2 24 | 37.1% | 16.3% | ||
| Q1 24 | 0.3% | — |
| Q4 25 | 6.9% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 5.3% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 10.9% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 14.8% | — | ||
| Q2 24 | 1.7% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 5.2% | — |
| Q4 25 | 2.12× | 5.89× | ||
| Q3 25 | 0.86× | -7.47× | ||
| Q2 25 | 2.64× | 34.88× | ||
| Q1 25 | 0.33× | 9.02× | ||
| Q4 24 | 1.61× | 2.65× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 10.30× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALAB
セグメントデータなし
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
