vs
ADAMAS TRUST, INC.（ADAM）とAGNC Investment Corp.（AGNC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
AGNC Investment Corp.の直近四半期売上が大きい（$206.0M vs $43.2M、ADAMAS TRUST, INC.の約4.8倍）。AGNC Investment Corp.の純利益率が高く（463.1% vs 124.0%、差は339.1%）。AGNC Investment Corp.の前年同期比売上増加率が高い（79.1% vs 61.6%）。過去8四半期でAGNC Investment Corp.の売上複合成長率が高い（187.1% vs 55.5%）
この内容は指数に関する説明のみで、AGNC Investment Corp.自体の有効な事業情報が提供されていないため、対応する企業紹介内容を整理できません。
ADAM vs AGNC — 直接比較
売上が大きい
AGNC
4.8倍大きい
$43.2M
売上成長率が高い
AGNC
+17.5%の差
61.6%
純利益率が高い
AGNC
純利益率が339.1%高い
124.0%
2年売上CAGRが高い
AGNC
2年複合成長率
55.5%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $43.2M | $206.0M |
| 純利益 | $53.5M | $954.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | — |
| 純利益率 | 124.0% | 463.1% |
| 売上前年比 | 61.6% | 79.1% |
| 純利益前年比 | 270.5% | 682.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.45 | $0.90 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ADAMAGNC
| Q4 25 | $43.2M | $206.0M | ||
| Q3 25 | $36.6M | $148.0M | ||
| Q2 25 | $36.4M | $162.0M | ||
| Q1 25 | $33.1M | $159.0M | ||
| Q4 24 | $26.7M | — | ||
| Q3 24 | $20.2M | $-64.0M | ||
| Q2 24 | $19.0M | $-3.0M | ||
| Q1 24 | $17.9M | $-30.0M |
純利益ADAMAGNC
| Q4 25 | $53.5M | $954.0M | ||
| Q3 25 | $44.8M | $806.0M | ||
| Q2 25 | $8.5M | $-140.0M | ||
| Q1 25 | $42.2M | $50.0M | ||
| Q4 24 | $-31.4M | — | ||
| Q3 24 | $42.8M | $346.0M | ||
| Q2 24 | $-15.6M | $-48.0M | ||
| Q1 24 | $-57.9M | $443.0M |
営業利益率ADAMAGNC
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 11.7% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | -119.0% | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | -124.7% | — | ||
| Q1 24 | -448.8% | — |
純利益率ADAMAGNC
| Q4 25 | 124.0% | 463.1% | ||
| Q3 25 | 122.5% | 544.6% | ||
| Q2 25 | 23.4% | -86.4% | ||
| Q1 25 | 127.4% | 31.4% | ||
| Q4 24 | -117.5% | — | ||
| Q3 24 | 211.7% | -540.6% | ||
| Q2 24 | -81.9% | 1600.0% | ||
| Q1 24 | -324.1% | -1476.7% |
EPS（希薄化後）ADAMAGNC
| Q4 25 | $0.45 | $0.90 | ||
| Q3 25 | $0.36 | $0.72 | ||
| Q2 25 | $-0.04 | $-0.17 | ||
| Q1 25 | $0.33 | $0.02 | ||
| Q4 24 | $-0.46 | — | ||
| Q3 24 | $0.36 | $0.39 | ||
| Q2 24 | $-0.29 | $-0.11 | ||
| Q1 24 | $-0.75 | $0.59 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $210.3M | $450.0M |
| 総負債低いほど良い | $735.8M | — |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $12.4B |
| 総資産 | $12.6B | $115.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.52× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ADAMAGNC
| Q4 25 | $210.3M | $450.0M | ||
| Q3 25 | $185.3M | $450.0M | ||
| Q2 25 | $160.4M | $656.0M | ||
| Q1 25 | $177.1M | $455.0M | ||
| Q4 24 | $167.4M | — | ||
| Q3 24 | $195.1M | $507.0M | ||
| Q2 24 | $235.5M | $530.0M | ||
| Q1 24 | $226.9M | $505.0M |
総負債ADAMAGNC
| Q4 25 | $735.8M | — | ||
| Q3 25 | $766.6M | — | ||
| Q2 25 | $653.0M | — | ||
| Q1 25 | $654.4M | — | ||
| Q4 24 | $573.2M | — | ||
| Q3 24 | $699.4M | — | ||
| Q2 24 | $800.7M | — | ||
| Q1 24 | $1.0B | — |
株主資本ADAMAGNC
| Q4 25 | $1.4B | $12.4B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $11.4B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $10.3B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $10.0B | ||
| Q4 24 | $1.4B | — | ||
| Q3 24 | $1.4B | $9.7B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $8.7B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $8.6B |
総資産ADAMAGNC
| Q4 25 | $12.6B | $115.1B | ||
| Q3 25 | $12.4B | $109.0B | ||
| Q2 25 | $10.6B | $102.0B | ||
| Q1 25 | $10.0B | $95.9B | ||
| Q4 24 | $9.2B | — | ||
| Q3 24 | $8.9B | $89.6B | ||
| Q2 24 | $8.2B | $79.7B | ||
| Q1 24 | $7.4B | $71.9B |
負債/資本比率ADAMAGNC
| Q4 25 | 0.52× | — | ||
| Q3 25 | 0.55× | — | ||
| Q2 25 | 0.47× | — | ||
| Q1 25 | 0.47× | — | ||
| Q4 24 | 0.41× | — | ||
| Q3 24 | 0.48× | — | ||
| Q2 24 | 0.56× | — | ||
| Q1 24 | 0.67× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $62.1M | $128.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.16× | 0.13× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローADAMAGNC
| Q4 25 | $62.1M | $128.0M | ||
| Q3 25 | $6.9M | $153.0M | ||
| Q2 25 | $39.2M | $180.0M | ||
| Q1 25 | $25.8M | $192.0M | ||
| Q4 24 | $29.1M | — | ||
| Q3 24 | $-922.0K | $7.0M | ||
| Q2 24 | $-993.0K | $-20.0M | ||
| Q1 24 | $-13.1M | $20.0M |
フリーキャッシュフローADAMAGNC
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $25.7M | — | ||
| Q3 24 | $-8.6M | — | ||
| Q2 24 | $-8.6M | — | ||
| Q1 24 | $-19.1M | — |
FCFマージンADAMAGNC
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 96.1% | — | ||
| Q3 24 | -42.3% | — | ||
| Q2 24 | -44.9% | — | ||
| Q1 24 | -107.0% | — |
設備投資強度ADAMAGNC
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 12.9% | — | ||
| Q3 24 | 37.7% | — | ||
| Q2 24 | 39.7% | — | ||
| Q1 24 | 33.5% | — |
キャッシュ転換率ADAMAGNC
| Q4 25 | 1.16× | 0.13× | ||
| Q3 25 | 0.15× | 0.19× | ||
| Q2 25 | 4.59× | — | ||
| Q1 25 | 0.61× | 3.84× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | -0.02× | 0.02× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 0.05× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADAM
| Other | $19.6M | 45% |
| Constructive Loans LLC | $14.4M | 33% |
| Multifamily | $9.1M | 21% |
AGNC
セグメントデータなし
