vs
ADAMAS TRUST, INC.（ADAM）とCREATIVE REALITIES, INC.（CREX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ADAMAS TRUST, INC.の直近四半期売上が大きい（$43.2M vs $23.9M、CREATIVE REALITIES, INC.の約1.8倍）。ADAMAS TRUST, INC.の純利益率が高く（124.0% vs -8.2%、差は132.2%）。CREATIVE REALITIES, INC.の前年同期比売上増加率が高い（117.2% vs 61.6%）。ADAMAS TRUST, INC.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$125.9M vs $-4.6M）。過去8四半期でADAMAS TRUST, INC.の売上複合成長率が高い（55.5% vs 39.5%）
Creative Realities, Inc.はエンドツーエンドの没入型デジタルエクスペリエンスソリューションを提供する企業で、インタラクティブデジタルサイネージ、コンテンツ管理ソフトウェア、カスタムエクスペリエンスデザインを主軸に、北米の小売、ホスピタリティ、医療、企業オフィス、公共部門の顧客のエンゲージメントと運用効率向上を支援しています。
ADAM vs CREX — 直接比較
売上が大きい
ADAM
1.8倍大きい
$23.9M
売上成長率が高い
CREX
+55.6%の差
61.6%
純利益率が高い
ADAM
純利益率が132.2%高い
-8.2%
フリーキャッシュフローが多い
ADAM
FCF $130.4M多い
$-4.6M
2年売上CAGRが高い
ADAM
2年複合成長率
39.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $43.2M | $23.9M |
| 純利益 | $53.5M | $-2.0M |
| 粗利率 | — | 47.9% |
| 営業利益率 | — | 1.9% |
| 純利益率 | 124.0% | -8.2% |
| 売上前年比 | 61.6% | 117.2% |
| 純利益前年比 | 270.5% | 30.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.45 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ADAMCREX
| Q4 25 | $43.2M | $23.9M | ||
| Q3 25 | $36.6M | $10.5M | ||
| Q2 25 | $36.4M | $13.0M | ||
| Q1 25 | $33.1M | $9.7M | ||
| Q4 24 | $26.7M | $11.0M | ||
| Q3 24 | $20.2M | $14.4M | ||
| Q2 24 | $19.0M | $13.1M | ||
| Q1 24 | $17.9M | $12.3M |
純利益ADAMCREX
| Q4 25 | $53.5M | $-2.0M | ||
| Q3 25 | $44.8M | $-7.9M | ||
| Q2 25 | $8.5M | $-1.8M | ||
| Q1 25 | $42.2M | $3.4M | ||
| Q4 24 | $-31.4M | $-2.8M | ||
| Q3 24 | $42.8M | $54.0K | ||
| Q2 24 | $-15.6M | $-615.0K | ||
| Q1 24 | $-57.9M | $-109.0K |
粗利率ADAMCREX
| Q4 25 | — | 47.9% | ||
| Q3 25 | — | 45.3% | ||
| Q2 25 | — | 38.5% | ||
| Q1 25 | — | 45.7% | ||
| Q4 24 | — | 44.2% | ||
| Q3 24 | — | 45.6% | ||
| Q2 24 | — | 51.8% | ||
| Q1 24 | — | 46.9% |
営業利益率ADAMCREX
| Q4 25 | — | 1.9% | ||
| Q3 25 | — | -68.9% | ||
| Q2 25 | 11.7% | -10.2% | ||
| Q1 25 | — | -7.4% | ||
| Q4 24 | -119.0% | -6.5% | ||
| Q3 24 | — | 7.9% | ||
| Q2 24 | -124.7% | 4.5% | ||
| Q1 24 | -448.8% | -0.6% |
純利益率ADAMCREX
| Q4 25 | 124.0% | -8.2% | ||
| Q3 25 | 122.5% | -74.5% | ||
| Q2 25 | 23.4% | -13.9% | ||
| Q1 25 | 127.4% | 34.6% | ||
| Q4 24 | -117.5% | -25.8% | ||
| Q3 24 | 211.7% | 0.4% | ||
| Q2 24 | -81.9% | -4.7% | ||
| Q1 24 | -324.1% | -0.9% |
EPS（希薄化後）ADAMCREX
| Q4 25 | $0.45 | — | ||
| Q3 25 | $0.36 | $-0.75 | ||
| Q2 25 | $-0.04 | $-0.17 | ||
| Q1 25 | $0.33 | $0.32 | ||
| Q4 24 | $-0.46 | $-0.28 | ||
| Q3 24 | $0.36 | $0.01 | ||
| Q2 24 | $-0.29 | $-0.06 | ||
| Q1 24 | $-0.75 | $-0.01 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $210.3M | $1.6M |
| 総負債低いほど良い | $735.8M | $44.0M |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $21.5M |
| 総資産 | $12.6B | $151.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.52× | 2.04× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ADAMCREX
| Q4 25 | $210.3M | $1.6M | ||
| Q3 25 | $185.3M | $314.0K | ||
| Q2 25 | $160.4M | $569.0K | ||
| Q1 25 | $177.1M | $1.1M | ||
| Q4 24 | $167.4M | $1.0M | ||
| Q3 24 | $195.1M | $868.0K | ||
| Q2 24 | $235.5M | $4.1M | ||
| Q1 24 | $226.9M | $2.9M |
総負債ADAMCREX
| Q4 25 | $735.8M | $44.0M | ||
| Q3 25 | $766.6M | $22.0M | ||
| Q2 25 | $653.0M | $19.9M | ||
| Q1 25 | $654.4M | $23.0M | ||
| Q4 24 | $573.2M | $13.0M | ||
| Q3 24 | $699.4M | $10.7M | ||
| Q2 24 | $800.7M | $13.6M | ||
| Q1 24 | $1.0B | $12.8M |
株主資本ADAMCREX
| Q4 25 | $1.4B | $21.5M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $21.9M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $29.4M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $29.9M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $25.5M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $28.3M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $28.2M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $28.8M |
総資産ADAMCREX
| Q4 25 | $12.6B | $151.0M | ||
| Q3 25 | $12.4B | $61.3M | ||
| Q2 25 | $10.6B | $63.7M | ||
| Q1 25 | $10.0B | $67.0M | ||
| Q4 24 | $9.2B | $65.2M | ||
| Q3 24 | $8.9B | $67.6M | ||
| Q2 24 | $8.2B | $69.6M | ||
| Q1 24 | $7.4B | $68.2M |
負債/資本比率ADAMCREX
| Q4 25 | 0.52× | 2.04× | ||
| Q3 25 | 0.55× | 1.00× | ||
| Q2 25 | 0.47× | 0.68× | ||
| Q1 25 | 0.47× | 0.77× | ||
| Q4 24 | 0.41× | 0.51× | ||
| Q3 24 | 0.48× | 0.38× | ||
| Q2 24 | 0.56× | 0.48× | ||
| Q1 24 | 0.67× | 0.44× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $134.0M | $-4.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $125.9M | $-4.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 291.6% | -19.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 18.9% | 0.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.50× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-8.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローADAMCREX
| Q4 25 | $134.0M | $-4.5M | ||
| Q3 25 | $6.9M | $-1.6M | ||
| Q2 25 | $39.2M | $773.0K | ||
| Q1 25 | $25.8M | $-2.4M | ||
| Q4 24 | $14.1M | $-1.4M | ||
| Q3 24 | $-922.0K | $544.0K | ||
| Q2 24 | $-993.0K | $2.3M | ||
| Q1 24 | $-13.1M | $1.9M |
フリーキャッシュフローADAMCREX
| Q4 25 | $125.9M | $-4.6M | ||
| Q3 25 | — | $-1.7M | ||
| Q2 25 | — | $672.0K | ||
| Q1 25 | — | $-2.5M | ||
| Q4 24 | $-10.6M | $-1.4M | ||
| Q3 24 | $-8.6M | $543.0K | ||
| Q2 24 | $-8.6M | $2.3M | ||
| Q1 24 | $-19.1M | $1.9M |
FCFマージンADAMCREX
| Q4 25 | 291.6% | -19.1% | ||
| Q3 25 | — | -16.2% | ||
| Q2 25 | — | 5.2% | ||
| Q1 25 | — | -25.2% | ||
| Q4 24 | -39.6% | -12.5% | ||
| Q3 24 | -42.3% | 3.8% | ||
| Q2 24 | -44.9% | 17.3% | ||
| Q1 24 | -107.0% | 15.7% |
設備投資強度ADAMCREX
| Q4 25 | 18.9% | 0.4% | ||
| Q3 25 | — | 1.0% | ||
| Q2 25 | — | 0.8% | ||
| Q1 25 | — | 0.1% | ||
| Q4 24 | 92.3% | 0.0% | ||
| Q3 24 | 37.7% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 39.7% | 0.0% | ||
| Q1 24 | 33.5% | 0.0% |
キャッシュ転換率ADAMCREX
| Q4 25 | 2.50× | — | ||
| Q3 25 | 0.15× | — | ||
| Q2 25 | 4.59× | — | ||
| Q1 25 | 0.61× | -0.73× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | -0.02× | 10.07× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADAM
| Other | $19.6M | 45% |
| Constructive Loans LLC | $14.4M | 33% |
| Multifamily | $9.1M | 21% |
CREX
| Service And Other | $17.3M | 72% |
| Managed Services | $4.7M | 20% |
| Installation Services | $1.7M | 7% |
