vs
ADAMAS TRUST, INC.（ADAM）とIRONWOOD PHARMACEUTICALS INC（IRWD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
IRONWOOD PHARMACEUTICALS INCの直近四半期売上が大きい（$47.7M vs $43.2M、ADAMAS TRUST, INC.の約1.1倍）。ADAMAS TRUST, INC.の純利益率が高く（124.0% vs -4.8%、差は128.8%）。ADAMAS TRUST, INC.の前年同期比売上増加率が高い（61.6% vs -47.3%）。ADAMAS TRUST, INC.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$125.9M vs $74.6M）。過去8四半期でADAMAS TRUST, INC.の売上複合成長率が高い（55.5% vs -20.2%）
Ironwood Pharmaceuticalsは上場している製薬企業で、元々はMicrobia Inc.という社名で営んでいました。同社は医薬品分野における研究開発と事業運営に注力し、さまざまな革新的医薬品を開発し、満たされていない臨床ニーズに応えることを目指しています。
ADAM vs IRWD — 直接比較
売上が大きい
IRWD
1.1倍大きい
$43.2M
売上成長率が高い
ADAM
+108.9%の差
-47.3%
純利益率が高い
ADAM
純利益率が128.8%高い
-4.8%
フリーキャッシュフローが多い
ADAM
FCF $51.3M多い
$74.6M
2年売上CAGRが高い
ADAM
2年複合成長率
-20.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $43.2M | $47.7M |
| 純利益 | $53.5M | $-2.3M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | 14.3% |
| 純利益率 | 124.0% | -4.8% |
| 売上前年比 | 61.6% | -47.3% |
| 純利益前年比 | 270.5% | -200.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.45 | $0.01 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ADAMIRWD
| Q4 25 | $43.2M | $47.7M | ||
| Q3 25 | $36.6M | $122.1M | ||
| Q2 25 | $36.4M | $85.2M | ||
| Q1 25 | $33.1M | $41.1M | ||
| Q4 24 | $26.7M | $90.5M | ||
| Q3 24 | $20.2M | $91.6M | ||
| Q2 24 | $19.0M | $94.4M | ||
| Q1 24 | $17.9M | $74.9M |
純利益ADAMIRWD
| Q4 25 | $53.5M | $-2.3M | ||
| Q3 25 | $44.8M | $40.1M | ||
| Q2 25 | $8.5M | $23.6M | ||
| Q1 25 | $42.2M | $-37.4M | ||
| Q4 24 | $-31.4M | $2.3M | ||
| Q3 24 | $42.8M | $3.6M | ||
| Q2 24 | $-15.6M | $-860.0K | ||
| Q1 24 | $-57.9M | $-4.2M |
営業利益率ADAMIRWD
| Q4 25 | — | 14.3% | ||
| Q3 25 | — | 61.8% | ||
| Q2 25 | 11.7% | 53.2% | ||
| Q1 25 | — | -70.7% | ||
| Q4 24 | -119.0% | 34.8% | ||
| Q3 24 | — | 28.0% | ||
| Q2 24 | -124.7% | 26.5% | ||
| Q1 24 | -448.8% | 14.7% |
純利益率ADAMIRWD
| Q4 25 | 124.0% | -4.8% | ||
| Q3 25 | 122.5% | 32.8% | ||
| Q2 25 | 23.4% | 27.7% | ||
| Q1 25 | 127.4% | -90.9% | ||
| Q4 24 | -117.5% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 211.7% | 4.0% | ||
| Q2 24 | -81.9% | -0.9% | ||
| Q1 24 | -324.1% | -5.6% |
EPS（希薄化後）ADAMIRWD
| Q4 25 | $0.45 | $0.01 | ||
| Q3 25 | $0.36 | $0.23 | ||
| Q2 25 | $-0.04 | $0.14 | ||
| Q1 25 | $0.33 | $-0.23 | ||
| Q4 24 | $-0.46 | $0.03 | ||
| Q3 24 | $0.36 | $0.02 | ||
| Q2 24 | $-0.29 | $-0.01 | ||
| Q1 24 | $-0.75 | $-0.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $210.3M | $215.5M |
| 総負債低いほど良い | $735.8M | — |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $-261.8M |
| 総資産 | $12.6B | $396.9M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.52× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ADAMIRWD
| Q4 25 | $210.3M | $215.5M | ||
| Q3 25 | $185.3M | $140.4M | ||
| Q2 25 | $160.4M | $92.9M | ||
| Q1 25 | $177.1M | $108.5M | ||
| Q4 24 | $167.4M | $88.6M | ||
| Q3 24 | $195.1M | $88.2M | ||
| Q2 24 | $235.5M | $105.5M | ||
| Q1 24 | $226.9M | $121.5M |
総負債ADAMIRWD
| Q4 25 | $735.8M | — | ||
| Q3 25 | $766.6M | $199.5M | ||
| Q2 25 | $653.0M | $199.3M | ||
| Q1 25 | $654.4M | $199.2M | ||
| Q4 24 | $573.2M | $199.0M | ||
| Q3 24 | $699.4M | $198.8M | ||
| Q2 24 | $800.7M | $198.6M | ||
| Q1 24 | $1.0B | $398.3M |
株主資本ADAMIRWD
| Q4 25 | $1.4B | $-261.8M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $-264.2M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $-308.2M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $-334.1M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $-301.3M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $-311.3M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $-321.7M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $-330.5M |
総資産ADAMIRWD
| Q4 25 | $12.6B | $396.9M | ||
| Q3 25 | $12.4B | $396.1M | ||
| Q2 25 | $10.6B | $342.9M | ||
| Q1 25 | $10.0B | $327.2M | ||
| Q4 24 | $9.2B | $350.9M | ||
| Q3 24 | $8.9B | $389.5M | ||
| Q2 24 | $8.2B | $395.6M | ||
| Q1 24 | $7.4B | $438.8M |
負債/資本比率ADAMIRWD
| Q4 25 | 0.52× | — | ||
| Q3 25 | 0.55× | — | ||
| Q2 25 | 0.47× | — | ||
| Q1 25 | 0.47× | — | ||
| Q4 24 | 0.41× | — | ||
| Q3 24 | 0.48× | — | ||
| Q2 24 | 0.56× | — | ||
| Q1 24 | 0.67× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $134.0M | $74.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $125.9M | $74.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 291.6% | 156.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 18.9% | 0.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.50× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $127.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローADAMIRWD
| Q4 25 | $134.0M | $74.6M | ||
| Q3 25 | $6.9M | $47.6M | ||
| Q2 25 | $39.2M | $-15.1M | ||
| Q1 25 | $25.8M | $20.0M | ||
| Q4 24 | $14.1M | $15.2M | ||
| Q3 24 | $-922.0K | $9.9M | ||
| Q2 24 | $-993.0K | $33.5M | ||
| Q1 24 | $-13.1M | $45.0M |
フリーキャッシュフローADAMIRWD
| Q4 25 | $125.9M | $74.6M | ||
| Q3 25 | — | $47.6M | ||
| Q2 25 | — | $-15.1M | ||
| Q1 25 | — | $19.9M | ||
| Q4 24 | $-10.6M | — | ||
| Q3 24 | $-8.6M | $9.9M | ||
| Q2 24 | $-8.6M | $33.4M | ||
| Q1 24 | $-19.1M | $44.9M |
FCFマージンADAMIRWD
| Q4 25 | 291.6% | 156.3% | ||
| Q3 25 | — | 39.0% | ||
| Q2 25 | — | -17.7% | ||
| Q1 25 | — | 48.4% | ||
| Q4 24 | -39.6% | — | ||
| Q3 24 | -42.3% | 10.8% | ||
| Q2 24 | -44.9% | 35.4% | ||
| Q1 24 | -107.0% | 60.0% |
設備投資強度ADAMIRWD
| Q4 25 | 18.9% | 0.0% | ||
| Q3 25 | — | 0.0% | ||
| Q2 25 | — | 0.0% | ||
| Q1 25 | — | 0.1% | ||
| Q4 24 | 92.3% | 0.0% | ||
| Q3 24 | 37.7% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 39.7% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 33.5% | 0.1% |
キャッシュ転換率ADAMIRWD
| Q4 25 | 2.50× | — | ||
| Q3 25 | 0.15× | 1.19× | ||
| Q2 25 | 4.59× | -0.64× | ||
| Q1 25 | 0.61× | — | ||
| Q4 24 | — | 6.74× | ||
| Q3 24 | -0.02× | 2.71× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADAM
| Other | $19.6M | 45% |
| Constructive Loans LLC | $14.4M | 33% |
| Multifamily | $9.1M | 21% |
IRWD
セグメントデータなし
