vs
ADAMAS TRUST, INC.（ADAM）とVitesse Energy, Inc.（VTS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Vitesse Energy, Inc.の直近四半期売上が大きい（$58.6M vs $43.2M、ADAMAS TRUST, INC.の約1.4倍）。ADAMAS TRUST, INC.の純利益率が高く（124.0% vs -1.3%、差は125.3%）。ADAMAS TRUST, INC.の前年同期比売上増加率が高い（61.6% vs 4.8%）。過去8四半期でADAMAS TRUST, INC.の売上複合成長率が高い（55.5% vs -2.1%）
Vitesse Energy, Inc.は米国に本社を置く独立系エネルギー企業で、石油・天然ガス資源の探査、開発、生産を主な事業としています。主にノースダコタ州のウィリストン盆地をはじめとする陸上の有望な炭化水素鉱床で事業を展開し、国内外のエネルギー需要に応えています。
ADAM vs VTS — 直接比較
売上が大きい
VTS
1.4倍大きい
$43.2M
売上成長率が高い
ADAM
+56.8%の差
4.8%
純利益率が高い
ADAM
純利益率が125.3%高い
-1.3%
2年売上CAGRが高い
ADAM
2年複合成長率
-2.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $43.2M | $58.6M |
| 純利益 | $53.5M | $-739.0K |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | -12.0% |
| 純利益率 | 124.0% | -1.3% |
| 売上前年比 | 61.6% | 4.8% |
| 純利益前年比 | 270.5% | 85.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.45 | $-0.01 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ADAMVTS
| Q4 25 | $43.2M | $58.6M | ||
| Q3 25 | $36.6M | $67.4M | ||
| Q2 25 | $36.4M | $81.8M | ||
| Q1 25 | $33.1M | $66.2M | ||
| Q4 24 | $26.7M | $55.9M | ||
| Q3 24 | $20.2M | $58.3M | ||
| Q2 24 | $19.0M | $66.6M | ||
| Q1 24 | $17.9M | $61.2M |
純利益ADAMVTS
| Q4 25 | $53.5M | $-739.0K | ||
| Q3 25 | $44.8M | $-1.3M | ||
| Q2 25 | $8.5M | $24.7M | ||
| Q1 25 | $42.2M | $2.7M | ||
| Q4 24 | $-31.4M | $-5.1M | ||
| Q3 24 | $42.8M | $17.4M | ||
| Q2 24 | $-15.6M | $10.9M | ||
| Q1 24 | $-57.9M | $-2.2M |
営業利益率ADAMVTS
| Q4 25 | — | -12.0% | ||
| Q3 25 | — | 0.2% | ||
| Q2 25 | 11.7% | 22.8% | ||
| Q1 25 | — | 8.1% | ||
| Q4 24 | -119.0% | 3.7% | ||
| Q3 24 | — | 15.4% | ||
| Q2 24 | -124.7% | 25.2% | ||
| Q1 24 | -448.8% | 21.4% |
純利益率ADAMVTS
| Q4 25 | 124.0% | -1.3% | ||
| Q3 25 | 122.5% | -1.9% | ||
| Q2 25 | 23.4% | 30.2% | ||
| Q1 25 | 127.4% | 4.0% | ||
| Q4 24 | -117.5% | -9.2% | ||
| Q3 24 | 211.7% | 29.9% | ||
| Q2 24 | -81.9% | 16.4% | ||
| Q1 24 | -324.1% | -3.6% |
EPS（希薄化後）ADAMVTS
| Q4 25 | $0.45 | $-0.01 | ||
| Q3 25 | $0.36 | $-0.03 | ||
| Q2 25 | $-0.04 | $0.60 | ||
| Q1 25 | $0.33 | $0.08 | ||
| Q4 24 | $-0.46 | $-0.15 | ||
| Q3 24 | $0.36 | $0.53 | ||
| Q2 24 | $-0.29 | $0.33 | ||
| Q1 24 | $-0.75 | $-0.07 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $210.3M | — |
| 総負債低いほど良い | $735.8M | — |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $629.3M |
| 総資産 | $12.6B | $893.4M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.52× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ADAMVTS
| Q4 25 | $210.3M | — | ||
| Q3 25 | $185.3M | — | ||
| Q2 25 | $160.4M | — | ||
| Q1 25 | $177.1M | $4.5M | ||
| Q4 24 | $167.4M | $3.0M | ||
| Q3 24 | $195.1M | — | ||
| Q2 24 | $235.5M | — | ||
| Q1 24 | $226.9M | — |
総負債ADAMVTS
| Q4 25 | $735.8M | — | ||
| Q3 25 | $766.6M | — | ||
| Q2 25 | $653.0M | — | ||
| Q1 25 | $654.4M | — | ||
| Q4 24 | $573.2M | — | ||
| Q3 24 | $699.4M | — | ||
| Q2 24 | $800.7M | — | ||
| Q1 24 | $1.0B | — |
株主資本ADAMVTS
| Q4 25 | $1.4B | $629.3M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $650.3M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $671.9M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $667.7M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $500.3M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $520.4M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $518.5M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $522.7M |
総資産ADAMVTS
| Q4 25 | $12.6B | $893.4M | ||
| Q3 25 | $12.4B | $932.9M | ||
| Q2 25 | $10.6B | $951.5M | ||
| Q1 25 | $10.0B | $975.2M | ||
| Q4 24 | $9.2B | $810.9M | ||
| Q3 24 | $8.9B | $791.2M | ||
| Q2 24 | $8.2B | $778.4M | ||
| Q1 24 | $7.4B | $749.7M |
負債/資本比率ADAMVTS
| Q4 25 | 0.52× | — | ||
| Q3 25 | 0.55× | — | ||
| Q2 25 | 0.47× | — | ||
| Q1 25 | 0.47× | — | ||
| Q4 24 | 0.41× | — | ||
| Q3 24 | 0.48× | — | ||
| Q2 24 | 0.56× | — | ||
| Q1 24 | 0.67× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $134.0M | $37.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $125.9M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 291.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 18.9% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.50× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローADAMVTS
| Q4 25 | $134.0M | $37.4M | ||
| Q3 25 | $6.9M | $49.4M | ||
| Q2 25 | $39.2M | $66.0M | ||
| Q1 25 | $25.8M | $17.5M | ||
| Q4 24 | $14.1M | $34.7M | ||
| Q3 24 | $-922.0K | $45.7M | ||
| Q2 24 | $-993.0K | $35.2M | ||
| Q1 24 | $-13.1M | $39.4M |
フリーキャッシュフローADAMVTS
| Q4 25 | $125.9M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $-10.6M | — | ||
| Q3 24 | $-8.6M | — | ||
| Q2 24 | $-8.6M | — | ||
| Q1 24 | $-19.1M | — |
FCFマージンADAMVTS
| Q4 25 | 291.6% | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | -39.6% | — | ||
| Q3 24 | -42.3% | — | ||
| Q2 24 | -44.9% | — | ||
| Q1 24 | -107.0% | — |
設備投資強度ADAMVTS
| Q4 25 | 18.9% | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 92.3% | — | ||
| Q3 24 | 37.7% | — | ||
| Q2 24 | 39.7% | — | ||
| Q1 24 | 33.5% | — |
キャッシュ転換率ADAMVTS
| Q4 25 | 2.50× | — | ||
| Q3 25 | 0.15× | — | ||
| Q2 25 | 4.59× | 2.68× | ||
| Q1 25 | 0.61× | 6.56× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | -0.02× | 2.62× | ||
| Q2 24 | — | 3.22× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADAM
| Other | $19.6M | 45% |
| Constructive Loans LLC | $14.4M | 33% |
| Multifamily | $9.1M | 21% |
VTS
| Oil Reserves | $54.5M | 93% |
| Natural Gas Reserves | $4.2M | 7% |
