vs
ADAMAS TRUST, INC.（ADAM）とMP Materials Corp.（MP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MP Materials Corp.の直近四半期売上が大きい（$52.7M vs $43.2M、ADAMAS TRUST, INC.の約1.2倍）。ADAMAS TRUST, INC.の純利益率が高く（124.0% vs 17.9%、差は106.1%）。ADAMAS TRUST, INC.の前年同期比売上増加率が高い（61.6% vs -13.6%）。ADAMAS TRUST, INC.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$125.9M vs $-109.3M）。過去8四半期でADAMAS TRUST, INC.の売上複合成長率が高い（55.5% vs 4.0%）
MP Materials Corp.は米国を本拠地とする希土類材料生産企業です。カリフォルニア州のマウンテンパス鉱山を所有・運営しており、これは西半球唯一の稼働中希土類採掘・加工施設で、生産される材料は電気自動車、風力タービン、防衛用途などに欠かせません。
ADAM vs MP — 直接比較
売上が大きい
MP
1.2倍大きい
$43.2M
売上成長率が高い
ADAM
+75.2%の差
-13.6%
純利益率が高い
ADAM
純利益率が106.1%高い
17.9%
フリーキャッシュフローが多い
ADAM
FCF $235.1M多い
$-109.3M
2年売上CAGRが高い
ADAM
2年複合成長率
4.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $43.2M | $52.7M |
| 純利益 | $53.5M | $9.4M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | -7.0% |
| 純利益率 | 124.0% | 17.9% |
| 売上前年比 | 61.6% | -13.6% |
| 純利益前年比 | 270.5% | 142.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.45 | $0.07 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ADAMMP
| Q4 25 | $43.2M | $52.7M | ||
| Q3 25 | $36.6M | $53.6M | ||
| Q2 25 | $36.4M | $57.4M | ||
| Q1 25 | $33.1M | $60.8M | ||
| Q4 24 | $26.7M | $61.0M | ||
| Q3 24 | $20.2M | $62.9M | ||
| Q2 24 | $19.0M | $31.3M | ||
| Q1 24 | $17.9M | $48.7M |
純利益ADAMMP
| Q4 25 | $53.5M | $9.4M | ||
| Q3 25 | $44.8M | $-41.8M | ||
| Q2 25 | $8.5M | $-30.9M | ||
| Q1 25 | $42.2M | $-22.6M | ||
| Q4 24 | $-31.4M | $-22.3M | ||
| Q3 24 | $42.8M | $-25.5M | ||
| Q2 24 | $-15.6M | $-34.1M | ||
| Q1 24 | $-57.9M | $16.5M |
営業利益率ADAMMP
| Q4 25 | — | -7.0% | ||
| Q3 25 | — | -125.2% | ||
| Q2 25 | 11.7% | -76.5% | ||
| Q1 25 | — | -57.2% | ||
| Q4 24 | -119.0% | -72.1% | ||
| Q3 24 | — | -62.8% | ||
| Q2 24 | -124.7% | -171.1% | ||
| Q1 24 | -448.8% | -66.6% |
純利益率ADAMMP
| Q4 25 | 124.0% | 17.9% | ||
| Q3 25 | 122.5% | -78.0% | ||
| Q2 25 | 23.4% | -53.8% | ||
| Q1 25 | 127.4% | -37.2% | ||
| Q4 24 | -117.5% | -36.6% | ||
| Q3 24 | 211.7% | -40.5% | ||
| Q2 24 | -81.9% | -108.9% | ||
| Q1 24 | -324.1% | 33.9% |
EPS（希薄化後）ADAMMP
| Q4 25 | $0.45 | $0.07 | ||
| Q3 25 | $0.36 | $-0.24 | ||
| Q2 25 | $-0.04 | $-0.19 | ||
| Q1 25 | $0.33 | $-0.14 | ||
| Q4 24 | $-0.46 | $-0.12 | ||
| Q3 24 | $0.36 | $-0.16 | ||
| Q2 24 | $-0.29 | $-0.21 | ||
| Q1 24 | $-0.75 | $-0.08 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $210.3M | $1.2B |
| 総負債低いほど良い | $735.8M | $998.7M |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $2.0B |
| 総資産 | $12.6B | $3.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.52× | 0.50× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ADAMMP
| Q4 25 | $210.3M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $185.3M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $160.4M | $261.5M | ||
| Q1 25 | $177.1M | $198.3M | ||
| Q4 24 | $167.4M | $282.4M | ||
| Q3 24 | $195.1M | $284.4M | ||
| Q2 24 | $235.5M | $295.6M | ||
| Q1 24 | $226.9M | $296.5M |
総負債ADAMMP
| Q4 25 | $735.8M | $998.7M | ||
| Q3 25 | $766.6M | $997.3M | ||
| Q2 25 | $653.0M | $910.8M | ||
| Q1 25 | $654.4M | $909.8M | ||
| Q4 24 | $573.2M | $908.7M | ||
| Q3 24 | $699.4M | — | ||
| Q2 24 | $800.7M | — | ||
| Q1 24 | $1.0B | — |
株主資本ADAMMP
| Q4 25 | $1.4B | $2.0B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.0B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.1B |
総資産ADAMMP
| Q4 25 | $12.6B | $3.9B | ||
| Q3 25 | $12.4B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $10.6B | $2.3B | ||
| Q1 25 | $10.0B | $2.4B | ||
| Q4 24 | $9.2B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $8.9B | $2.3B | ||
| Q2 24 | $8.2B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $7.4B | $2.4B |
負債/資本比率ADAMMP
| Q4 25 | 0.52× | 0.50× | ||
| Q3 25 | 0.55× | 0.51× | ||
| Q2 25 | 0.47× | 0.90× | ||
| Q1 25 | 0.47× | 0.88× | ||
| Q4 24 | 0.41× | 0.86× | ||
| Q3 24 | 0.48× | — | ||
| Q2 24 | 0.56× | — | ||
| Q1 24 | 0.67× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $134.0M | $-46.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $125.9M | $-109.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 291.6% | -207.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 18.9% | 118.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.50× | -4.97× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-328.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローADAMMP
| Q4 25 | $134.0M | $-46.9M | ||
| Q3 25 | $6.9M | $-42.0M | ||
| Q2 25 | $39.2M | $-3.7M | ||
| Q1 25 | $25.8M | $-63.2M | ||
| Q4 24 | $14.1M | $30.5M | ||
| Q3 24 | $-922.0K | $-6.8M | ||
| Q2 24 | $-993.0K | $30.8M | ||
| Q1 24 | $-13.1M | $-41.1M |
フリーキャッシュフローADAMMP
| Q4 25 | $125.9M | $-109.3M | ||
| Q3 25 | — | $-92.5M | ||
| Q2 25 | — | $-32.7M | ||
| Q1 25 | — | $-93.7M | ||
| Q4 24 | $-10.6M | $-11.2M | ||
| Q3 24 | $-8.6M | $-53.3M | ||
| Q2 24 | $-8.6M | $-15.6M | ||
| Q1 24 | $-19.1M | $-93.0M |
FCFマージンADAMMP
| Q4 25 | 291.6% | -207.4% | ||
| Q3 25 | — | -172.8% | ||
| Q2 25 | — | -56.9% | ||
| Q1 25 | — | -154.0% | ||
| Q4 24 | -39.6% | -18.3% | ||
| Q3 24 | -42.3% | -84.7% | ||
| Q2 24 | -44.9% | -50.1% | ||
| Q1 24 | -107.0% | -191.0% |
設備投資強度ADAMMP
| Q4 25 | 18.9% | 118.5% | ||
| Q3 25 | — | 94.3% | ||
| Q2 25 | — | 50.5% | ||
| Q1 25 | — | 50.1% | ||
| Q4 24 | 92.3% | 68.3% | ||
| Q3 24 | 37.7% | 73.8% | ||
| Q2 24 | 39.7% | 148.7% | ||
| Q1 24 | 33.5% | 106.5% |
キャッシュ転換率ADAMMP
| Q4 25 | 2.50× | -4.97× | ||
| Q3 25 | 0.15× | — | ||
| Q2 25 | 4.59× | — | ||
| Q1 25 | 0.61× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | -0.02× | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | -2.49× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADAM
| Other | $19.6M | 45% |
| Constructive Loans LLC | $14.4M | 33% |
| Multifamily | $9.1M | 21% |
MP
| Materials Segment | $35.6M | 68% |
| Other | $17.1M | 32% |
