vs
ADAMAS TRUST, INC.（ADAM）とNATURAL ALTERNATIVES INTERNATIONAL INC（NAII）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ADAMAS TRUST, INC.の直近四半期売上が大きい（$43.2M vs $34.8M、NATURAL ALTERNATIVES INTERNATIONAL INCの約1.2倍）。ADAMAS TRUST, INC.の純利益率が高く（124.0% vs -7.3%、差は131.3%）。ADAMAS TRUST, INC.の前年同期比売上増加率が高い（61.6% vs 2.1%）。ADAMAS TRUST, INC.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$125.9M vs $-7.3M）。過去8四半期でADAMAS TRUST, INC.の売上複合成長率が高い（55.5% vs 17.7%）
ナチュラル・オルタナティブズ・インターナショナル（NAI）はアメリカ合衆国カリフォルニア州カールスバッドを本拠とする企業で、Juice Plusをはじめとする栄養補助食品の製造を行っています。1980年にマーク・A・ルドゥーにより創業され、製造拠点はカリフォルニア州ビスタ、スイス、日本に分布しています。
ADAM vs NAII — 直接比較
売上が大きい
ADAM
1.2倍大きい
$34.8M
売上成長率が高い
ADAM
+59.5%の差
2.1%
純利益率が高い
ADAM
純利益率が131.3%高い
-7.3%
フリーキャッシュフローが多い
ADAM
FCF $133.2M多い
$-7.3M
2年売上CAGRが高い
ADAM
2年複合成長率
17.7%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $43.2M | $34.8M |
| 純利益 | $53.5M | $-2.6M |
| 粗利率 | — | 7.2% |
| 営業利益率 | — | -5.3% |
| 純利益率 | 124.0% | -7.3% |
| 売上前年比 | 61.6% | 2.1% |
| 純利益前年比 | 270.5% | -16.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.45 | $-0.42 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ADAMNAII
| Q4 25 | $43.2M | $34.8M | ||
| Q3 25 | $36.6M | $37.7M | ||
| Q2 25 | $36.4M | $33.9M | ||
| Q1 25 | $33.1M | $28.8M | ||
| Q4 24 | $26.7M | $34.1M | ||
| Q3 24 | $20.2M | $33.1M | ||
| Q2 24 | $19.0M | $29.5M | ||
| Q1 24 | $17.9M | $25.1M |
純利益ADAMNAII
| Q4 25 | $53.5M | $-2.6M | ||
| Q3 25 | $44.8M | $-291.0K | ||
| Q2 25 | $8.5M | $-7.2M | ||
| Q1 25 | $42.2M | $-2.2M | ||
| Q4 24 | $-31.4M | $-2.2M | ||
| Q3 24 | $42.8M | $-2.0M | ||
| Q2 24 | $-15.6M | $-1.9M | ||
| Q1 24 | $-57.9M | $-1.6M |
粗利率ADAMNAII
| Q4 25 | — | 7.2% | ||
| Q3 25 | — | 11.7% | ||
| Q2 25 | — | 10.4% | ||
| Q1 25 | — | 6.3% | ||
| Q4 24 | — | 4.9% | ||
| Q3 24 | — | 6.8% | ||
| Q2 24 | — | 4.8% | ||
| Q1 24 | — | 7.6% |
営業利益率ADAMNAII
| Q4 25 | — | -5.3% | ||
| Q3 25 | — | 0.8% | ||
| Q2 25 | 11.7% | -5.7% | ||
| Q1 25 | — | -7.3% | ||
| Q4 24 | -119.0% | -8.2% | ||
| Q3 24 | — | -5.5% | ||
| Q2 24 | -124.7% | -8.6% | ||
| Q1 24 | -448.8% | -7.8% |
純利益率ADAMNAII
| Q4 25 | 124.0% | -7.3% | ||
| Q3 25 | 122.5% | -0.8% | ||
| Q2 25 | 23.4% | -21.3% | ||
| Q1 25 | 127.4% | -7.6% | ||
| Q4 24 | -117.5% | -6.4% | ||
| Q3 24 | 211.7% | -6.0% | ||
| Q2 24 | -81.9% | -6.4% | ||
| Q1 24 | -324.1% | -6.3% |
EPS（希薄化後）ADAMNAII
| Q4 25 | $0.45 | $-0.42 | ||
| Q3 25 | $0.36 | $-0.05 | ||
| Q2 25 | $-0.04 | $-1.21 | ||
| Q1 25 | $0.33 | $-0.37 | ||
| Q4 24 | $-0.46 | $-0.37 | ||
| Q3 24 | $0.36 | $-0.33 | ||
| Q2 24 | $-0.29 | $-0.32 | ||
| Q1 24 | $-0.75 | $-0.27 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $210.3M | $3.8M |
| 総負債低いほど良い | $735.8M | — |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $67.0M |
| 総資産 | $12.6B | $153.3M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.52× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ADAMNAII
| Q4 25 | $210.3M | $3.8M | ||
| Q3 25 | $185.3M | $7.7M | ||
| Q2 25 | $160.4M | $12.3M | ||
| Q1 25 | $177.1M | $10.6M | ||
| Q4 24 | $167.4M | $8.7M | ||
| Q3 24 | $195.1M | $10.2M | ||
| Q2 24 | $235.5M | $12.0M | ||
| Q1 24 | $226.9M | $12.4M |
総負債ADAMNAII
| Q4 25 | $735.8M | — | ||
| Q3 25 | $766.6M | — | ||
| Q2 25 | $653.0M | — | ||
| Q1 25 | $654.4M | — | ||
| Q4 24 | $573.2M | — | ||
| Q3 24 | $699.4M | — | ||
| Q2 24 | $800.7M | — | ||
| Q1 24 | $1.0B | — |
株主資本ADAMNAII
| Q4 25 | $1.4B | $67.0M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $69.0M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $68.4M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $76.6M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $79.1M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $80.2M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $82.6M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $84.1M |
総資産ADAMNAII
| Q4 25 | $12.6B | $153.3M | ||
| Q3 25 | $12.4B | $156.9M | ||
| Q2 25 | $10.6B | $151.9M | ||
| Q1 25 | $10.0B | $154.9M | ||
| Q4 24 | $9.2B | $156.1M | ||
| Q3 24 | $8.9B | $161.3M | ||
| Q2 24 | $8.2B | $162.3M | ||
| Q1 24 | $7.4B | $153.2M |
負債/資本比率ADAMNAII
| Q4 25 | 0.52× | — | ||
| Q3 25 | 0.55× | — | ||
| Q2 25 | 0.47× | — | ||
| Q1 25 | 0.47× | — | ||
| Q4 24 | 0.41× | — | ||
| Q3 24 | 0.48× | — | ||
| Q2 24 | 0.56× | — | ||
| Q1 24 | 0.67× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $134.0M | $-6.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $125.9M | $-7.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 291.6% | -20.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 18.9% | 2.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.50× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-5.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローADAMNAII
| Q4 25 | $134.0M | $-6.3M | ||
| Q3 25 | $6.9M | $-4.0M | ||
| Q2 25 | $39.2M | $3.3M | ||
| Q1 25 | $25.8M | $6.0M | ||
| Q4 24 | $14.1M | $37.0K | ||
| Q3 24 | $-922.0K | $-3.4M | ||
| Q2 24 | $-993.0K | $-2.7M | ||
| Q1 24 | $-13.1M | $-3.6M |
フリーキャッシュフローADAMNAII
| Q4 25 | $125.9M | $-7.3M | ||
| Q3 25 | — | $-5.1M | ||
| Q2 25 | — | $1.9M | ||
| Q1 25 | — | $5.2M | ||
| Q4 24 | $-10.6M | $-1.0M | ||
| Q3 24 | $-8.6M | $-3.7M | ||
| Q2 24 | $-8.6M | $-3.8M | ||
| Q1 24 | $-19.1M | $-3.9M |
FCFマージンADAMNAII
| Q4 25 | 291.6% | -20.9% | ||
| Q3 25 | — | -13.4% | ||
| Q2 25 | — | 5.6% | ||
| Q1 25 | — | 18.0% | ||
| Q4 24 | -39.6% | -3.0% | ||
| Q3 24 | -42.3% | -11.3% | ||
| Q2 24 | -44.9% | -12.7% | ||
| Q1 24 | -107.0% | -15.5% |
設備投資強度ADAMNAII
| Q4 25 | 18.9% | 2.7% | ||
| Q3 25 | — | 2.7% | ||
| Q2 25 | — | 4.3% | ||
| Q1 25 | — | 2.8% | ||
| Q4 24 | 92.3% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 37.7% | 0.9% | ||
| Q2 24 | 39.7% | 3.5% | ||
| Q1 24 | 33.5% | 1.1% |
キャッシュ転換率ADAMNAII
| Q4 25 | 2.50× | — | ||
| Q3 25 | 0.15× | — | ||
| Q2 25 | 4.59× | — | ||
| Q1 25 | 0.61× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | -0.02× | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADAM
| Other | $19.6M | 45% |
| Constructive Loans LLC | $14.4M | 33% |
| Multifamily | $9.1M | 21% |
NAII
| Private Label Contract Manufacturing | $32.8M | 94% |
| Patent And Trademark Licensing | $2.0M | 6% |
