vs
ADAMAS TRUST, INC.（ADAM）とSAGA COMMUNICATIONS INC（SGA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ADAMAS TRUST, INC.の直近四半期売上が大きい（$43.2M vs $26.5M、SAGA COMMUNICATIONS INCの約1.6倍）。ADAMAS TRUST, INC.の純利益率が高く（124.0% vs -26.1%、差は150.1%）。ADAMAS TRUST, INC.の前年同期比売上増加率が高い（61.6% vs -9.3%）。ADAMAS TRUST, INC.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$125.9M vs $-459.0K）。過去8四半期でADAMAS TRUST, INC.の売上複合成長率が高い（55.5% vs 2.4%）
Sagaは50歳以上の人々のニーズに応えることを専門とする英国企業です。創業者が所有していましたが、後にプライベートエクイティに買収され、ロンドン証券取引所に上場しました。現在270万人の顧客を擁し、FTSE250指数の構成銘柄であり、ケント州とサセックス州の海岸でエンブルックパークとプライオリースクエアを運営しています。
ADAM vs SGA — 直接比較
売上が大きい
ADAM
1.6倍大きい
$26.5M
売上成長率が高い
ADAM
+70.9%の差
-9.3%
純利益率が高い
ADAM
純利益率が150.1%高い
-26.1%
フリーキャッシュフローが多い
ADAM
FCF $126.3M多い
$-459.0K
2年売上CAGRが高い
ADAM
2年複合成長率
2.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $43.2M | $26.5M |
| 純利益 | $53.5M | $-6.9M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | -36.0% |
| 純利益率 | 124.0% | -26.1% |
| 売上前年比 | 61.6% | -9.3% |
| 純利益前年比 | 270.5% | -645.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.45 | $-1.07 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ADAMSGA
| Q4 25 | $43.2M | $26.5M | ||
| Q3 25 | $36.6M | $28.2M | ||
| Q2 25 | $36.4M | $28.2M | ||
| Q1 25 | $33.1M | $24.2M | ||
| Q4 24 | $26.7M | $29.2M | ||
| Q3 24 | $20.2M | $28.7M | ||
| Q2 24 | $19.0M | $29.7M | ||
| Q1 24 | $17.9M | $25.3M |
純利益ADAMSGA
| Q4 25 | $53.5M | $-6.9M | ||
| Q3 25 | $44.8M | $-532.0K | ||
| Q2 25 | $8.5M | $1.1M | ||
| Q1 25 | $42.2M | $-1.6M | ||
| Q4 24 | $-31.4M | $1.3M | ||
| Q3 24 | $42.8M | $1.3M | ||
| Q2 24 | $-15.6M | $2.5M | ||
| Q1 24 | $-57.9M | $-1.6M |
営業利益率ADAMSGA
| Q4 25 | — | -36.0% | ||
| Q3 25 | — | -2.2% | ||
| Q2 25 | 11.7% | 5.0% | ||
| Q1 25 | — | -9.5% | ||
| Q4 24 | -119.0% | 3.4% | ||
| Q3 24 | — | 5.7% | ||
| Q2 24 | -124.7% | 7.2% | ||
| Q1 24 | -448.8% | -9.6% |
純利益率ADAMSGA
| Q4 25 | 124.0% | -26.1% | ||
| Q3 25 | 122.5% | -1.9% | ||
| Q2 25 | 23.4% | 4.0% | ||
| Q1 25 | 127.4% | -6.5% | ||
| Q4 24 | -117.5% | 4.3% | ||
| Q3 24 | 211.7% | 4.4% | ||
| Q2 24 | -81.9% | 8.4% | ||
| Q1 24 | -324.1% | -6.2% |
EPS（希薄化後）ADAMSGA
| Q4 25 | $0.45 | $-1.07 | ||
| Q3 25 | $0.36 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $-0.04 | $0.18 | ||
| Q1 25 | $0.33 | $-0.25 | ||
| Q4 24 | $-0.46 | $0.20 | ||
| Q3 24 | $0.36 | $0.20 | ||
| Q2 24 | $-0.29 | $0.40 | ||
| Q1 24 | $-0.75 | $-0.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $210.3M | $31.8M |
| 総負債低いほど良い | $735.8M | $5.0M |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $151.5M |
| 総資産 | $12.6B | $201.3M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.52× | 0.03× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ADAMSGA
| Q4 25 | $210.3M | $31.8M | ||
| Q3 25 | $185.3M | $26.3M | ||
| Q2 25 | $160.4M | $24.9M | ||
| Q1 25 | $177.1M | $27.0M | ||
| Q4 24 | $167.4M | $27.8M | ||
| Q3 24 | $195.1M | $28.7M | ||
| Q2 24 | $235.5M | $24.1M | ||
| Q1 24 | $226.9M | $28.8M |
総負債ADAMSGA
| Q4 25 | $735.8M | $5.0M | ||
| Q3 25 | $766.6M | $5.0M | ||
| Q2 25 | $653.0M | $5.0M | ||
| Q1 25 | $654.4M | $5.0M | ||
| Q4 24 | $573.2M | $5.0M | ||
| Q3 24 | $699.4M | $5.0M | ||
| Q2 24 | $800.7M | $5.0M | ||
| Q1 24 | $1.0B | $0 |
株主資本ADAMSGA
| Q4 25 | $1.4B | $151.5M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $162.1M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $163.7M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $163.6M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $165.9M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $166.0M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $165.8M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $164.4M |
総資産ADAMSGA
| Q4 25 | $12.6B | $201.3M | ||
| Q3 25 | $12.4B | $218.4M | ||
| Q2 25 | $10.6B | $218.9M | ||
| Q1 25 | $10.0B | $219.3M | ||
| Q4 24 | $9.2B | $221.7M | ||
| Q3 24 | $8.9B | $223.2M | ||
| Q2 24 | $8.2B | $221.6M | ||
| Q1 24 | $7.4B | $218.0M |
負債/資本比率ADAMSGA
| Q4 25 | 0.52× | 0.03× | ||
| Q3 25 | 0.55× | 0.03× | ||
| Q2 25 | 0.47× | 0.03× | ||
| Q1 25 | 0.47× | 0.03× | ||
| Q4 24 | 0.41× | 0.03× | ||
| Q3 24 | 0.48× | 0.03× | ||
| Q2 24 | 0.56× | 0.03× | ||
| Q1 24 | 0.67× | 0.00× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $134.0M | $-18.0K |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $125.9M | $-459.0K |
| FCFマージンFCF / 売上 | 291.6% | -1.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 18.9% | 1.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.50× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $2.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローADAMSGA
| Q4 25 | $134.0M | $-18.0K | ||
| Q3 25 | $6.9M | $3.4M | ||
| Q2 25 | $39.2M | $755.0K | ||
| Q1 25 | $25.8M | $1.4M | ||
| Q4 24 | $14.1M | $3.6M | ||
| Q3 24 | $-922.0K | $5.1M | ||
| Q2 24 | $-993.0K | $1.2M | ||
| Q1 24 | $-13.1M | $3.8M |
フリーキャッシュフローADAMSGA
| Q4 25 | $125.9M | $-459.0K | ||
| Q3 25 | — | $2.8M | ||
| Q2 25 | — | $-559.0K | ||
| Q1 25 | — | $668.0K | ||
| Q4 24 | $-10.6M | $3.1M | ||
| Q3 24 | $-8.6M | $4.5M | ||
| Q2 24 | $-8.6M | $-280.0K | ||
| Q1 24 | $-19.1M | $2.8M |
FCFマージンADAMSGA
| Q4 25 | 291.6% | -1.7% | ||
| Q3 25 | — | 9.8% | ||
| Q2 25 | — | -2.0% | ||
| Q1 25 | — | 2.8% | ||
| Q4 24 | -39.6% | 10.5% | ||
| Q3 24 | -42.3% | 15.6% | ||
| Q2 24 | -44.9% | -0.9% | ||
| Q1 24 | -107.0% | 10.9% |
設備投資強度ADAMSGA
| Q4 25 | 18.9% | 1.7% | ||
| Q3 25 | — | 2.1% | ||
| Q2 25 | — | 4.7% | ||
| Q1 25 | — | 2.9% | ||
| Q4 24 | 92.3% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 37.7% | 2.2% | ||
| Q2 24 | 39.7% | 5.1% | ||
| Q1 24 | 33.5% | 4.2% |
キャッシュ転換率ADAMSGA
| Q4 25 | 2.50× | — | ||
| Q3 25 | 0.15× | — | ||
| Q2 25 | 4.59× | 0.67× | ||
| Q1 25 | 0.61× | — | ||
| Q4 24 | — | 2.86× | ||
| Q3 24 | -0.02× | 4.02× | ||
| Q2 24 | — | 0.50× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADAM
| Other | $19.6M | 45% |
| Constructive Loans LLC | $14.4M | 33% |
| Multifamily | $9.1M | 21% |
SGA
| Broadcast Advertising Revenue Net | $20.2M | 76% |
| Digital Advertising Revenue | $4.3M | 16% |
| Other Revenue | $1.9M | 7% |
