vs
アナログデバイセズ（ADI）とCF Industries（CF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アナログデバイセズの直近四半期売上が大きい（$3.2B vs $2.0B、CF Industriesの約1.6倍）。CF Industriesの純利益率が高く（31.0% vs 26.3%、差は4.7%）。アナログデバイセズの前年同期比売上増加率が高い（100.0% vs 19.4%）。CF Industriesの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.7B vs $1.3B）。過去8四半期でアナログデバイセズの売上複合成長率が高い（16.9% vs 12.4%）
アナログデバイセズ（ADI）は米国マサチューセッツ州ウィルミントンに本社を置く多国籍半導体メーカーで、データ変換、信号処理、電源管理技術を専門としています。同社の製品は通信、産業機器、自動車など多様な分野で使用されており、世界有数のアナログ半導体大手企業として知られています。
CFインダストリーズ・ホールディングスは米国の農業用肥料製造・販売企業です。1946年にセントラルファーマーズ肥料会社として設立され、本社はシカゴ郊外のイリノイ州ノースブルックに所在します。アンモニア、尿素、硝酸アンモニウムなどを主力製品とし、当初は地域農業供給協同組合の連合体でしたが、設立56年目に非相互化を実施し上場企業となりました。
ADI vs CF — 直接比較
損益計算書 — Q2 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.2B | $2.0B |
| 純利益 | $830.8M | $615.0M |
| 粗利率 | 64.7% | 37.6% |
| 営業利益率 | 31.5% | 43.5% |
| 純利益率 | 26.3% | 31.0% |
| 売上前年比 | 100.0% | 19.4% |
| 純利益前年比 | 112.3% | 97.1% |
| EPS（希薄化後） | $1.69 | $3.98 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $3.2B | $2.0B | ||
| Q4 25 | $3.1B | $1.9B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $1.7B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $2.3B | $1.4B | ||
| Q2 24 | — | $1.6B |
| Q1 26 | $830.8M | $615.0M | ||
| Q4 25 | $787.7M | $495.0M | ||
| Q3 25 | $518.5M | $460.0M | ||
| Q2 25 | $569.8M | $492.0M | ||
| Q1 25 | $391.3M | $351.0M | ||
| Q4 24 | $478.1M | $392.0M | ||
| Q3 24 | $392.2M | $341.0M | ||
| Q2 24 | — | $506.0M |
| Q1 26 | 64.7% | 37.6% | ||
| Q4 25 | 63.1% | 40.9% | ||
| Q3 25 | 62.1% | 38.1% | ||
| Q2 25 | 61.0% | 39.9% | ||
| Q1 25 | 59.0% | 34.4% | ||
| Q4 24 | 58.0% | 34.4% | ||
| Q3 24 | 56.7% | 32.4% | ||
| Q2 24 | — | 43.2% |
| Q1 26 | 31.5% | 43.5% | ||
| Q4 25 | 30.7% | 33.0% | ||
| Q3 25 | 28.4% | 35.0% | ||
| Q2 25 | 25.7% | 34.3% | ||
| Q1 25 | 20.3% | 27.4% | ||
| Q4 24 | 23.3% | 28.9% | ||
| Q3 24 | 21.2% | 26.6% | ||
| Q2 24 | — | 40.6% |
| Q1 26 | 26.3% | 31.0% | ||
| Q4 25 | 25.6% | 26.4% | ||
| Q3 25 | 18.0% | 27.7% | ||
| Q2 25 | 21.6% | 26.0% | ||
| Q1 25 | 16.1% | 21.1% | ||
| Q4 24 | 19.6% | 25.7% | ||
| Q3 24 | 17.0% | 24.9% | ||
| Q2 24 | — | 32.2% |
| Q1 26 | $1.69 | $3.98 | ||
| Q4 25 | $1.60 | $2.56 | ||
| Q3 25 | $1.04 | $2.19 | ||
| Q2 25 | $1.14 | $2.37 | ||
| Q1 25 | $0.78 | $1.85 | ||
| Q4 24 | $0.95 | $1.86 | ||
| Q3 24 | $0.79 | $1.55 | ||
| Q2 24 | — | $2.30 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.0B | — |
| 総負債低いほど良い | $7.2B | $3.2B |
| 株主資本純資産 | $33.8B | $5.3B |
| 総資産 | $48.0B | $14.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.21× | 0.60× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $2.9B | — | ||
| Q4 25 | $3.7B | — | ||
| Q3 25 | $2.3B | — | ||
| Q2 25 | $2.4B | — | ||
| Q1 25 | $2.3B | — | ||
| Q4 24 | $2.4B | — | ||
| Q3 24 | $2.1B | — | ||
| Q2 24 | — | — |
| Q1 26 | — | $3.2B | ||
| Q4 25 | — | $3.2B | ||
| Q3 25 | — | $3.0B | ||
| Q2 25 | — | $3.0B | ||
| Q1 25 | — | $3.0B | ||
| Q4 24 | — | $3.0B | ||
| Q3 24 | — | $3.0B | ||
| Q2 24 | — | $3.0B |
| Q1 26 | $33.8B | $5.3B | ||
| Q4 25 | $33.8B | $4.8B | ||
| Q3 25 | $34.1B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $35.0B | $5.0B | ||
| Q1 25 | $35.1B | $4.8B | ||
| Q4 24 | $35.2B | $5.0B | ||
| Q3 24 | $35.2B | $5.2B | ||
| Q2 24 | — | $5.5B |
| Q1 26 | $48.0B | $14.6B | ||
| Q4 25 | $48.0B | $14.1B | ||
| Q3 25 | $48.2B | $14.2B | ||
| Q2 25 | $47.3B | $13.8B | ||
| Q1 25 | $48.0B | $13.3B | ||
| Q4 24 | $48.2B | $13.5B | ||
| Q3 24 | $48.6B | $13.8B | ||
| Q2 24 | — | $13.8B |
| Q1 26 | — | 0.60× | ||
| Q4 25 | — | 0.66× | ||
| Q3 25 | — | 0.61× | ||
| Q2 25 | — | 0.60× | ||
| Q1 25 | — | 0.62× | ||
| Q4 24 | — | 0.60× | ||
| Q3 24 | — | 0.57× | ||
| Q2 24 | — | 0.54× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.4B | $496.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.3B | $1.7B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 39.8% | 83.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.4% | 11.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.65× | 0.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $5.1B | $3.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $1.4B | $496.0M | ||
| Q4 25 | $1.7B | $539.0M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $819.5M | $563.0M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $586.0M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $420.0M | ||
| Q3 24 | $855.0M | $931.0M | ||
| Q2 24 | — | $475.0M |
| Q1 26 | $1.3B | $1.7B | ||
| Q4 25 | $1.5B | $313.0M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $717.0M | ||
| Q2 25 | $729.2M | $318.0M | ||
| Q1 25 | $977.8M | $454.0M | ||
| Q4 24 | $885.4M | $223.0M | ||
| Q3 24 | $701.1M | $792.0M | ||
| Q2 24 | — | $391.0M |
| Q1 26 | 39.8% | 83.2% | ||
| Q4 25 | 48.3% | 16.7% | ||
| Q3 25 | 37.7% | 43.2% | ||
| Q2 25 | 27.6% | 16.8% | ||
| Q1 25 | 40.4% | 27.3% | ||
| Q4 24 | 36.2% | 14.6% | ||
| Q3 24 | 30.3% | 57.8% | ||
| Q2 24 | — | 24.9% |
| Q1 26 | 3.5% | 11.2% | ||
| Q4 25 | 7.0% | 12.1% | ||
| Q3 25 | 2.7% | 20.9% | ||
| Q2 25 | 3.4% | 13.0% | ||
| Q1 25 | 6.1% | 7.9% | ||
| Q4 24 | 6.8% | 12.9% | ||
| Q3 24 | 6.7% | 10.1% | ||
| Q2 24 | — | 5.3% |
| Q1 26 | 1.65× | 0.81× | ||
| Q4 25 | 2.16× | 1.09× | ||
| Q3 25 | 2.25× | 2.31× | ||
| Q2 25 | 1.44× | 1.14× | ||
| Q1 25 | 2.88× | 1.67× | ||
| Q4 24 | 2.20× | 1.07× | ||
| Q3 24 | 2.18× | 2.73× | ||
| Q2 24 | — | 0.94× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADI
| Industrial | $1.5B | 47% |
| Automotive | $794.4M | 25% |
| Communications | $476.8M | 15% |
| Consumer | $399.8M | 13% |
CF
| EBITDA | $1.0B | 51% |
| Other | $975.0M | 49% |
| Loss on foreign currency transactions | $3.0M | 0% |
