vs
アナログデバイセズ（ADI）とEversource Energy（ES）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Eversource Energyの直近四半期売上が大きい（$3.4B vs $3.2B、アナログデバイセズの約1.1倍）。アナログデバイセズの純利益率が高く（26.3% vs 12.6%、差は13.7%）。アナログデバイセズの前年同期比売上増加率が高い（30.4% vs 13.4%）。アナログデバイセズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.3B vs $-67.3M）。過去8四半期でアナログデバイセズの売上複合成長率が高い（21.0% vs 0.6%）
アナログデバイセズ（ADI）は米国マサチューセッツ州ウィルミントンに本社を置く多国籍半導体メーカーで、データ変換、信号処理、電源管理技術を専門としています。同社の製品は通信、産業機器、自動車など多様な分野で使用されており、世界有数のアナログ半導体大手企業として知られています。
エバーソース・エナジーはフォーチュン500にランクインする米国の上場エネルギー企業で、本社をマサチューセッツ州スプリングフィールドに置き、コネチカット州ハートフォードとマサチューセッツ州ボストンにも事業拠点を構えています。規制下の複数子会社を通じ、同3州の約400万顧客に電気、天然ガス、水道の小売サービスを提供しています。
ADI vs ES — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.2B | $3.4B |
| 純利益 | $830.8M | $423.2M |
| 粗利率 | 64.7% | — |
| 営業利益率 | 31.5% | 21.1% |
| 純利益率 | 26.3% | 12.6% |
| 売上前年比 | 30.4% | 13.4% |
| 純利益前年比 | 112.3% | 468.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.69 | $1.11 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $3.2B | — | ||
| Q4 25 | $3.1B | $3.4B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $2.8B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $4.1B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $3.0B | ||
| Q3 24 | $2.3B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $2.5B |
| Q1 26 | $830.8M | — | ||
| Q4 25 | $787.7M | $423.2M | ||
| Q3 25 | $518.5M | $369.4M | ||
| Q2 25 | $569.8M | $354.6M | ||
| Q1 25 | $391.3M | $552.7M | ||
| Q4 24 | $478.1M | $74.4M | ||
| Q3 24 | $392.2M | $-116.2M | ||
| Q2 24 | $302.2M | $337.2M |
| Q1 26 | 64.7% | — | ||
| Q4 25 | 63.1% | — | ||
| Q3 25 | 62.1% | — | ||
| Q2 25 | 61.0% | — | ||
| Q1 25 | 59.0% | — | ||
| Q4 24 | 58.0% | — | ||
| Q3 24 | 56.7% | — | ||
| Q2 24 | 54.7% | — |
| Q1 26 | 31.5% | — | ||
| Q4 25 | 30.7% | 21.1% | ||
| Q3 25 | 28.4% | 21.4% | ||
| Q2 25 | 25.7% | 23.4% | ||
| Q1 25 | 20.3% | 22.5% | ||
| Q4 24 | 23.3% | 11.7% | ||
| Q3 24 | 21.2% | 20.0% | ||
| Q2 24 | 17.9% | 23.8% |
| Q1 26 | 26.3% | — | ||
| Q4 25 | 25.6% | 12.6% | ||
| Q3 25 | 18.0% | 11.5% | ||
| Q2 25 | 21.6% | 12.5% | ||
| Q1 25 | 16.1% | 13.4% | ||
| Q4 24 | 19.6% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 17.0% | -3.8% | ||
| Q2 24 | 14.0% | 13.3% |
| Q1 26 | $1.69 | — | ||
| Q4 25 | $1.60 | $1.11 | ||
| Q3 25 | $1.04 | $0.99 | ||
| Q2 25 | $1.14 | $0.96 | ||
| Q1 25 | $0.78 | $1.50 | ||
| Q4 24 | $0.95 | $0.16 | ||
| Q3 24 | $0.79 | $-0.33 | ||
| Q2 24 | $0.61 | $0.95 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.9B | $135.4M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $33.8B | $16.2B |
| 総資産 | $48.0B | $63.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $2.9B | — | ||
| Q4 25 | $3.7B | $135.4M | ||
| Q3 25 | $2.3B | $259.3M | ||
| Q2 25 | $2.4B | $343.7M | ||
| Q1 25 | $2.3B | $111.4M | ||
| Q4 24 | $2.4B | $26.7M | ||
| Q3 24 | $2.1B | $97.9M | ||
| Q2 24 | $2.4B | — |
| Q1 26 | $33.8B | — | ||
| Q4 25 | $33.8B | $16.2B | ||
| Q3 25 | $34.1B | $16.0B | ||
| Q2 25 | $35.0B | $15.7B | ||
| Q1 25 | $35.1B | $15.3B | ||
| Q4 24 | $35.2B | $15.0B | ||
| Q3 24 | $35.2B | $15.0B | ||
| Q2 24 | $35.2B | $14.8B |
| Q1 26 | $48.0B | — | ||
| Q4 25 | $48.0B | $63.8B | ||
| Q3 25 | $48.2B | $61.7B | ||
| Q2 25 | $47.3B | $61.0B | ||
| Q1 25 | $48.0B | $60.2B | ||
| Q4 24 | $48.2B | $59.6B | ||
| Q3 24 | $48.6B | $58.6B | ||
| Q2 24 | $48.9B | $58.4B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.4B | $916.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.3B | $-67.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 39.8% | -2.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.5% | 29.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.65× | 2.16× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $4.6B | $-45.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $1.4B | — | ||
| Q4 25 | $1.7B | $916.1M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $819.5M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.0B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $642.1M | ||
| Q3 24 | $855.0M | $555.6M | ||
| Q2 24 | $807.9M | $670.7M |
| Q1 26 | $1.3B | — | ||
| Q4 25 | $1.5B | $-67.3M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $-26.3M | ||
| Q2 25 | $729.2M | $15.3M | ||
| Q1 25 | $977.8M | $33.2M | ||
| Q4 24 | $885.4M | $-546.5M | ||
| Q3 24 | $701.1M | $-515.4M | ||
| Q2 24 | $619.7M | $-400.8M |
| Q1 26 | 39.8% | — | ||
| Q4 25 | 48.3% | -2.0% | ||
| Q3 25 | 37.7% | -0.8% | ||
| Q2 25 | 27.6% | 0.5% | ||
| Q1 25 | 40.4% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 36.2% | -18.4% | ||
| Q3 24 | 30.3% | -16.8% | ||
| Q2 24 | 28.7% | -15.8% |
| Q1 26 | 3.5% | — | ||
| Q4 25 | 7.0% | 29.2% | ||
| Q3 25 | 2.7% | 35.0% | ||
| Q2 25 | 3.4% | 36.7% | ||
| Q1 25 | 6.1% | 24.5% | ||
| Q4 24 | 6.8% | 40.0% | ||
| Q3 24 | 6.7% | 35.0% | ||
| Q2 24 | 8.7% | 42.3% |
| Q1 26 | 1.65× | — | ||
| Q4 25 | 2.16× | 2.16× | ||
| Q3 25 | 2.25× | 2.98× | ||
| Q2 25 | 1.44× | 2.98× | ||
| Q1 25 | 2.88× | 1.88× | ||
| Q4 24 | 2.20× | 8.63× | ||
| Q3 24 | 2.18× | — | ||
| Q2 24 | 2.67× | 1.99× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADI
| Sales Channel Directly To Consumer | $1.4B | 44% |
| Automotive | $794.4M | 25% |
| Communications | $476.8M | 15% |
| Consumer | $399.8M | 13% |
| Other | $71.3M | 2% |
| Sales Channel Other | $40.8M | 1% |
ES
| Residential | $1.2B | 35% |
| Commercial | $789.0M | 23% |
| Eversource Electric Transmission | $573.8M | 17% |
| Wholesale Transmission Revenue | $570.0M | 17% |
| Industrial | $102.6M | 3% |
| Water Distribution Segment | $58.4M | 2% |
| Eversource Water | $56.3M | 2% |
| Other Revenue Adjustmentsfrom Contractswith Customers | $25.9M | 1% |
