vs
アナログデバイセズ（ADI）とインターナショナル・ペーパー（IP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
インターナショナル・ペーパーの直近四半期売上が大きい（$4.7B vs $3.2B、アナログデバイセズの約1.5倍）。アナログデバイセズの純利益率が高く（26.3% vs -50.3%、差は76.5%）。アナログデバイセズの前年同期比売上増加率が高い（30.4% vs 3.6%）。アナログデバイセズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.3B vs $255.0M）。過去8四半期でアナログデバイセズの売上複合成長率が高い（21.0% vs 1.3%）
アナログデバイセズ（ADI）は米国マサチューセッツ州ウィルミントンに本社を置く多国籍半導体メーカーで、データ変換、信号処理、電源管理技術を専門としています。同社の製品は通信、産業機器、自動車など多様な分野で使用されており、世界有数のアナログ半導体大手企業として知られています。
インターナショナル・ペーパーは米国テネシー州メンフィスに本社を置くパルプ・紙メーカーで、世界最大規模の同業企業です。従業員数は約3万9千人で、各種紙製品やパルプ製品を生産し、世界中の顧客に供給しています。
ADI vs IP — 直接比較
売上が大きい
IP
1.5倍大きい
$3.2B
売上成長率が高い
ADI
+26.8%の差
3.6%
純利益率が高い
ADI
純利益率が76.5%高い
-50.3%
フリーキャッシュフローが多い
ADI
FCF $1.0B多い
$255.0M
2年売上CAGRが高い
ADI
2年複合成長率
1.3%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.2B | $4.7B |
| 純利益 | $830.8M | $-2.4B |
| 粗利率 | 64.7% | 32.2% |
| 営業利益率 | 31.5% | -56.4% |
| 純利益率 | 26.3% | -50.3% |
| 売上前年比 | 30.4% | 3.6% |
| 純利益前年比 | 112.3% | -1521.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.69 | $-4.76 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ADIIP
| Q1 26 | $3.2B | — | ||
| Q4 25 | $3.1B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $6.2B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $6.8B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $5.9B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $2.3B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $4.7B |
純利益ADIIP
| Q1 26 | $830.8M | — | ||
| Q4 25 | $787.7M | $-2.4B | ||
| Q3 25 | $518.5M | $-1.1B | ||
| Q2 25 | $569.8M | $75.0M | ||
| Q1 25 | $391.3M | $-105.0M | ||
| Q4 24 | $478.1M | $-147.0M | ||
| Q3 24 | $392.2M | $150.0M | ||
| Q2 24 | $302.2M | $498.0M |
粗利率ADIIP
| Q1 26 | 64.7% | — | ||
| Q4 25 | 63.1% | 32.2% | ||
| Q3 25 | 62.1% | 31.1% | ||
| Q2 25 | 61.0% | 27.9% | ||
| Q1 25 | 59.0% | 27.8% | ||
| Q4 24 | 58.0% | 29.0% | ||
| Q3 24 | 56.7% | 28.7% | ||
| Q2 24 | 54.7% | 29.0% |
営業利益率ADIIP
| Q1 26 | 31.5% | — | ||
| Q4 25 | 30.7% | -56.4% | ||
| Q3 25 | 28.4% | -10.8% | ||
| Q2 25 | 25.7% | 1.7% | ||
| Q1 25 | 20.3% | -2.3% | ||
| Q4 24 | 23.3% | -4.9% | ||
| Q3 24 | 21.2% | 5.1% | ||
| Q2 24 | 17.9% | 6.8% |
純利益率ADIIP
| Q1 26 | 26.3% | — | ||
| Q4 25 | 25.6% | -50.3% | ||
| Q3 25 | 18.0% | -17.7% | ||
| Q2 25 | 21.6% | 1.1% | ||
| Q1 25 | 16.1% | -1.8% | ||
| Q4 24 | 19.6% | -3.2% | ||
| Q3 24 | 17.0% | 3.2% | ||
| Q2 24 | 14.0% | 10.5% |
EPS（希薄化後）ADIIP
| Q1 26 | $1.69 | — | ||
| Q4 25 | $1.60 | $-4.76 | ||
| Q3 25 | $1.04 | $-2.09 | ||
| Q2 25 | $1.14 | $0.14 | ||
| Q1 25 | $0.78 | $-0.24 | ||
| Q4 24 | $0.95 | $-0.42 | ||
| Q3 24 | $0.79 | $0.42 | ||
| Q2 24 | $0.61 | $1.41 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.9B | $1.1B |
| 総負債低いほど良い | — | $8.8B |
| 株主資本純資産 | $33.8B | $14.8B |
| 総資産 | $48.0B | $38.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.60× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ADIIP
| Q1 26 | $2.9B | — | ||
| Q4 25 | $3.7B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $995.0M | ||
| Q2 25 | $2.4B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $1.0B |
総負債ADIIP
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $8.8B | ||
| Q3 25 | — | $9.0B | ||
| Q2 25 | — | $9.7B | ||
| Q1 25 | — | $9.2B | ||
| Q4 24 | — | $5.4B | ||
| Q3 24 | — | $5.3B | ||
| Q2 24 | — | $5.3B |
株主資本ADIIP
| Q1 26 | $33.8B | — | ||
| Q4 25 | $33.8B | $14.8B | ||
| Q3 25 | $34.1B | $17.3B | ||
| Q2 25 | $35.0B | $18.6B | ||
| Q1 25 | $35.1B | $18.1B | ||
| Q4 24 | $35.2B | $8.2B | ||
| Q3 24 | $35.2B | $8.6B | ||
| Q2 24 | $35.2B | $8.6B |
総資産ADIIP
| Q1 26 | $48.0B | — | ||
| Q4 25 | $48.0B | $38.0B | ||
| Q3 25 | $48.2B | $40.6B | ||
| Q2 25 | $47.3B | $42.4B | ||
| Q1 25 | $48.0B | $41.2B | ||
| Q4 24 | $48.2B | $22.8B | ||
| Q3 24 | $48.6B | $23.2B | ||
| Q2 24 | $48.9B | $23.1B |
負債/資本比率ADIIP
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 0.60× | ||
| Q3 25 | — | 0.52× | ||
| Q2 25 | — | 0.52× | ||
| Q1 25 | — | 0.51× | ||
| Q4 24 | — | 0.66× | ||
| Q3 24 | — | 0.62× | ||
| Q2 24 | — | 0.62× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.4B | $905.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.3B | $255.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 39.8% | 5.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.5% | 13.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.65× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $4.6B | $-159.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローADIIP
| Q1 26 | $1.4B | — | ||
| Q4 25 | $1.7B | $905.0M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $605.0M | ||
| Q2 25 | $819.5M | $476.0M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $-288.0M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $397.0M | ||
| Q3 24 | $855.0M | $521.0M | ||
| Q2 24 | $807.9M | $365.0M |
フリーキャッシュフローADIIP
| Q1 26 | $1.3B | — | ||
| Q4 25 | $1.5B | $255.0M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $150.0M | ||
| Q2 25 | $729.2M | $54.0M | ||
| Q1 25 | $977.8M | $-618.0M | ||
| Q4 24 | $885.4M | $137.0M | ||
| Q3 24 | $701.1M | $309.0M | ||
| Q2 24 | $619.7M | $167.0M |
FCFマージンADIIP
| Q1 26 | 39.8% | — | ||
| Q4 25 | 48.3% | 5.4% | ||
| Q3 25 | 37.7% | 2.4% | ||
| Q2 25 | 27.6% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 40.4% | -10.5% | ||
| Q4 24 | 36.2% | 3.0% | ||
| Q3 24 | 30.3% | 6.6% | ||
| Q2 24 | 28.7% | 3.5% |
設備投資強度ADIIP
| Q1 26 | 3.5% | — | ||
| Q4 25 | 7.0% | 13.7% | ||
| Q3 25 | 2.7% | 7.3% | ||
| Q2 25 | 3.4% | 6.2% | ||
| Q1 25 | 6.1% | 5.6% | ||
| Q4 24 | 6.8% | 5.7% | ||
| Q3 24 | 6.7% | 4.5% | ||
| Q2 24 | 8.7% | 4.2% |
キャッシュ転換率ADIIP
| Q1 26 | 1.65× | — | ||
| Q4 25 | 2.16× | — | ||
| Q3 25 | 2.25× | — | ||
| Q2 25 | 1.44× | 6.35× | ||
| Q1 25 | 2.88× | — | ||
| Q4 24 | 2.20× | — | ||
| Q3 24 | 2.18× | 3.47× | ||
| Q2 24 | 2.67× | 0.73× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADI
| Sales Channel Directly To Consumer | $1.4B | 44% |
| Automotive | $794.4M | 25% |
| Communications | $476.8M | 15% |
| Consumer | $399.8M | 13% |
| Other | $71.3M | 2% |
| Sales Channel Other | $40.8M | 1% |
IP
| Other | $2.4B | 52% |
| DS Smith Packaging | $2.3B | 48% |
