vs
アナログデバイセズ（ADI）とO’Reilly Automotive（ORLY）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
O’Reilly Automotiveの直近四半期売上が大きい（$4.4B vs $3.2B、アナログデバイセズの約1.4倍）。アナログデバイセズの純利益率が高く（26.3% vs 13.7%、差は12.6%）。アナログデバイセズの前年同期比売上増加率が高い（30.4% vs 7.8%）。アナログデバイセズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.3B vs $364.5M）。過去8四半期でアナログデバイセズの売上複合成長率が高い（21.0% vs 5.4%）
アナログデバイセズ（ADI）は米国マサチューセッツ州ウィルミントンに本社を置く多国籍半導体メーカーで、データ変換、信号処理、電源管理技術を専門としています。同社の製品は通信、産業機器、自動車など多様な分野で使用されており、世界有数のアナログ半導体大手企業として知られています。
オライリー・オートモーティブは米国の自動車部品小売企業で、「オライリー・オートパーツ」のブランドで事業を展開しています。1957年にオライリー家により設立され、プロの整備事業者とDIY利用者双方に部品、工具、消耗品、機器、アクセサリーを提供し、米国48州、プエルトリコ、メキシコ、カナダに6400店以上を構えています。
ADI vs ORLY — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.2B | $4.4B |
| 純利益 | $830.8M | $605.2M |
| 粗利率 | 64.7% | 51.8% |
| 営業利益率 | 31.5% | 18.8% |
| 純利益率 | 26.3% | 13.7% |
| 売上前年比 | 30.4% | 7.8% |
| 純利益前年比 | 112.3% | 9.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.69 | $-8.01 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $3.2B | — | ||
| Q4 25 | $3.1B | $4.4B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $4.7B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $4.1B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $4.1B | ||
| Q3 24 | $2.3B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $4.3B |
| Q1 26 | $830.8M | — | ||
| Q4 25 | $787.7M | $605.2M | ||
| Q3 25 | $518.5M | $725.9M | ||
| Q2 25 | $569.8M | $668.6M | ||
| Q1 25 | $391.3M | $538.5M | ||
| Q4 24 | $478.1M | $551.1M | ||
| Q3 24 | $392.2M | $665.5M | ||
| Q2 24 | $302.2M | $622.8M |
| Q1 26 | 64.7% | — | ||
| Q4 25 | 63.1% | 51.8% | ||
| Q3 25 | 62.1% | 51.9% | ||
| Q2 25 | 61.0% | 51.4% | ||
| Q1 25 | 59.0% | 51.3% | ||
| Q4 24 | 58.0% | 51.3% | ||
| Q3 24 | 56.7% | 51.6% | ||
| Q2 24 | 54.7% | 50.7% |
| Q1 26 | 31.5% | — | ||
| Q4 25 | 30.7% | 18.8% | ||
| Q3 25 | 28.4% | 20.7% | ||
| Q2 25 | 25.7% | 20.2% | ||
| Q1 25 | 20.3% | 17.9% | ||
| Q4 24 | 23.3% | 18.0% | ||
| Q3 24 | 21.2% | 20.5% | ||
| Q2 24 | 17.9% | 20.2% |
| Q1 26 | 26.3% | — | ||
| Q4 25 | 25.6% | 13.7% | ||
| Q3 25 | 18.0% | 15.4% | ||
| Q2 25 | 21.6% | 14.8% | ||
| Q1 25 | 16.1% | 13.0% | ||
| Q4 24 | 19.6% | 13.5% | ||
| Q3 24 | 17.0% | 15.2% | ||
| Q2 24 | 14.0% | 14.6% |
| Q1 26 | $1.69 | — | ||
| Q4 25 | $1.60 | $-8.01 | ||
| Q3 25 | $1.04 | $0.85 | ||
| Q2 25 | $1.14 | $0.78 | ||
| Q1 25 | $0.78 | $9.35 | ||
| Q4 24 | $0.95 | $9.50 | ||
| Q3 24 | $0.79 | $11.41 | ||
| Q2 24 | $0.61 | $10.55 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.9B | $193.8M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $33.8B | $-763.4M |
| 総資産 | $48.0B | $16.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $2.9B | — | ||
| Q4 25 | $3.7B | $193.8M | ||
| Q3 25 | $2.3B | $204.5M | ||
| Q2 25 | $2.4B | $198.6M | ||
| Q1 25 | $2.3B | $191.2M | ||
| Q4 24 | $2.4B | $130.2M | ||
| Q3 24 | $2.1B | $115.6M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $145.0M |
| Q1 26 | $33.8B | — | ||
| Q4 25 | $33.8B | $-763.4M | ||
| Q3 25 | $34.1B | $-894.7M | ||
| Q2 25 | $35.0B | $-1.2B | ||
| Q1 25 | $35.1B | $-1.4B | ||
| Q4 24 | $35.2B | $-1.4B | ||
| Q3 24 | $35.2B | $-1.4B | ||
| Q2 24 | $35.2B | $-1.6B |
| Q1 26 | $48.0B | — | ||
| Q4 25 | $48.0B | $16.5B | ||
| Q3 25 | $48.2B | $16.3B | ||
| Q2 25 | $47.3B | $15.8B | ||
| Q1 25 | $48.0B | $15.3B | ||
| Q4 24 | $48.2B | $14.9B | ||
| Q3 24 | $48.6B | $14.6B | ||
| Q2 24 | $48.9B | $14.4B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.4B | $633.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.3B | $364.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 39.8% | 8.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.5% | 6.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.65× | 1.05× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $4.6B | $1.6B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $1.4B | — | ||
| Q4 25 | $1.7B | $633.5M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $616.5M | ||
| Q2 25 | $819.5M | $756.8M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $755.1M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $624.5M | ||
| Q3 24 | $855.0M | $772.0M | ||
| Q2 24 | $807.9M | $948.9M |
| Q1 26 | $1.3B | — | ||
| Q4 25 | $1.5B | $364.5M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $304.4M | ||
| Q2 25 | $729.2M | $456.1M | ||
| Q1 25 | $977.8M | $468.2M | ||
| Q4 24 | $885.4M | $334.0M | ||
| Q3 24 | $701.1M | $513.7M | ||
| Q2 24 | $619.7M | $723.5M |
| Q1 26 | 39.8% | — | ||
| Q4 25 | 48.3% | 8.3% | ||
| Q3 25 | 37.7% | 6.5% | ||
| Q2 25 | 27.6% | 10.1% | ||
| Q1 25 | 40.4% | 11.3% | ||
| Q4 24 | 36.2% | 8.2% | ||
| Q3 24 | 30.3% | 11.8% | ||
| Q2 24 | 28.7% | 16.9% |
| Q1 26 | 3.5% | — | ||
| Q4 25 | 7.0% | 6.1% | ||
| Q3 25 | 2.7% | 6.6% | ||
| Q2 25 | 3.4% | 6.6% | ||
| Q1 25 | 6.1% | 6.9% | ||
| Q4 24 | 6.8% | 7.1% | ||
| Q3 24 | 6.7% | 5.9% | ||
| Q2 24 | 8.7% | 5.3% |
| Q1 26 | 1.65× | — | ||
| Q4 25 | 2.16× | 1.05× | ||
| Q3 25 | 2.25× | 0.85× | ||
| Q2 25 | 1.44× | 1.13× | ||
| Q1 25 | 2.88× | 1.40× | ||
| Q4 24 | 2.20× | 1.13× | ||
| Q3 24 | 2.18× | 1.16× | ||
| Q2 24 | 2.67× | 1.52× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADI
| Sales Channel Directly To Consumer | $1.4B | 44% |
| Automotive | $794.4M | 25% |
| Communications | $476.8M | 15% |
| Consumer | $399.8M | 13% |
| Other | $71.3M | 2% |
| Sales Channel Other | $40.8M | 1% |
ORLY
| DIY Customer | $2.2B | 49% |
| Professional Service Provider Customer | $2.1B | 49% |
| Other Customers And Sales Adjustments | $84.4M | 2% |
