vs
アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド（ADM）とプリンシパル・フィナンシャル・グループ（PFG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アーチャー・ダニエルズ・ミッドランドの直近四半期売上が大きい（$6.1B vs $4.6B、プリンシパル・フィナンシャル・グループの約1.3倍）。プリンシパル・フィナンシャル・グループの純利益率が高く（11.3% vs 7.5%、差は3.8%）。アーチャー・ダニエルズ・ミッドランドの前年同期比売上増加率が高い（123.5% vs -3.7%）。過去8四半期でプリンシパル・フィナンシャル・グループの売上複合成長率が高い（6.3% vs -47.4%）
アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド（通称ADM）は1902年に創業し、イリノイ州シカゴに本社を置くアメリカの多国籍食品加工・商品取引企業です。世界に270以上の工場と420を超える作物調達施設を展開し、穀物・油糧種子を加工して食品、飲料、機能性食品、工業用品、動物用飼料などの各種製品を世界市場に供給しています。
プリンシパル・フィナンシャル・グループ（ティッカーコード：PFG）は米国アイオワ州デモインに本社を置くグローバル金融企業で、投資運用・保険事業を軸に、世界中の個人及び法人顧客に対して最適な金融ソリューションを提供している。
ADM vs PFG — 直接比較
売上が大きい
ADM
1.3倍大きい
$4.6B
売上成長率が高い
ADM
+127.2%の差
-3.7%
純利益率が高い
PFG
純利益率が3.8%高い
7.5%
2年売上CAGRが高い
PFG
2年複合成長率
-47.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $6.1B | $4.6B |
| 純利益 | $456.0M | $517.0M |
| 粗利率 | 20.0% | — |
| 営業利益率 | 7.9% | — |
| 純利益率 | 7.5% | 11.3% |
| 売上前年比 | 123.5% | -3.7% |
| 純利益前年比 | -19.6% | -42.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.95 | $2.30 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ADMPFG
| Q4 25 | $6.1B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $6.4B | $3.7B | ||
| Q2 25 | $6.3B | $3.7B | ||
| Q1 25 | $6.1B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $-25.7B | $4.8B | ||
| Q3 24 | $6.0B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $22.2B | $4.3B | ||
| Q1 24 | $21.8B | $4.1B |
純利益ADMPFG
| Q4 25 | $456.0M | $517.0M | ||
| Q3 25 | $108.0M | $213.8M | ||
| Q2 25 | $219.0M | $406.2M | ||
| Q1 25 | $295.0M | $48.1M | ||
| Q4 24 | $567.0M | $905.4M | ||
| Q3 24 | $18.0M | $-220.0M | ||
| Q2 24 | $486.0M | $353.1M | ||
| Q1 24 | $729.0M | $532.5M |
粗利率ADMPFG
| Q4 25 | 20.0% | — | ||
| Q3 25 | 19.8% | — | ||
| Q2 25 | 21.6% | — | ||
| Q1 25 | 19.2% | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 22.8% | — | ||
| Q2 24 | 6.3% | — | ||
| Q1 24 | 7.6% | — |
営業利益率ADMPFG
| Q4 25 | 7.9% | — | ||
| Q3 25 | 2.3% | — | ||
| Q2 25 | 4.4% | — | ||
| Q1 25 | 5.7% | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 1.8% | — | ||
| Q2 24 | 2.7% | — | ||
| Q1 24 | 4.1% | — |
純利益率ADMPFG
| Q4 25 | 7.5% | 11.3% | ||
| Q3 25 | 1.7% | 5.8% | ||
| Q2 25 | 3.5% | 11.1% | ||
| Q1 25 | 4.8% | 1.3% | ||
| Q4 24 | -2.2% | 19.1% | ||
| Q3 24 | 0.3% | -7.3% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 8.2% | ||
| Q1 24 | 3.3% | 13.1% |
EPS（希薄化後）ADMPFG
| Q4 25 | $0.95 | $2.30 | ||
| Q3 25 | $0.22 | $0.95 | ||
| Q2 25 | $0.45 | $1.79 | ||
| Q1 25 | $0.61 | $0.21 | ||
| Q4 24 | $1.21 | $3.92 | ||
| Q3 24 | $0.04 | $-0.95 | ||
| Q2 24 | $0.98 | $1.49 | ||
| Q1 24 | $1.42 | $2.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.0B | $4.4B |
| 総負債低いほど良い | $7.6B | $3.9B |
| 株主資本純資産 | $22.7B | $11.9B |
| 総資産 | $52.4B | $341.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.33× | 0.33× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ADMPFG
| Q4 25 | $1.0B | $4.4B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $3.7B | ||
| Q1 25 | $864.0M | $3.9B | ||
| Q4 24 | $611.0M | $4.2B | ||
| Q3 24 | $784.0M | $6.2B | ||
| Q2 24 | $764.0M | $4.8B | ||
| Q1 24 | $830.0M | $4.2B |
総負債ADMPFG
| Q4 25 | $7.6B | $3.9B | ||
| Q3 25 | — | $3.9B | ||
| Q2 25 | — | $3.9B | ||
| Q1 25 | — | $4.3B | ||
| Q4 24 | $8.3B | $4.0B | ||
| Q3 24 | $7.6B | $3.9B | ||
| Q2 24 | — | $3.9B | ||
| Q1 24 | — | $3.9B |
株主資本ADMPFG
| Q4 25 | $22.7B | $11.9B | ||
| Q3 25 | $22.5B | $11.7B | ||
| Q2 25 | $22.4B | $11.4B | ||
| Q1 25 | $22.1B | $11.2B | ||
| Q4 24 | $22.2B | $11.1B | ||
| Q3 24 | $22.0B | $11.2B | ||
| Q2 24 | $22.2B | $11.0B | ||
| Q1 24 | $23.2B | $11.2B |
総資産ADMPFG
| Q4 25 | $52.4B | $341.4B | ||
| Q3 25 | $51.9B | $334.5B | ||
| Q2 25 | $52.0B | $323.1B | ||
| Q1 25 | $53.4B | $313.0B | ||
| Q4 24 | $53.3B | $313.7B | ||
| Q3 24 | $52.2B | $322.9B | ||
| Q2 24 | $52.7B | $308.8B | ||
| Q1 24 | $54.8B | $308.7B |
負債/資本比率ADMPFG
| Q4 25 | 0.33× | 0.33× | ||
| Q3 25 | — | 0.34× | ||
| Q2 25 | — | 0.34× | ||
| Q1 25 | — | 0.39× | ||
| Q4 24 | 0.37× | 0.36× | ||
| Q3 24 | 0.35× | 0.35× | ||
| Q2 24 | — | 0.36× | ||
| Q1 24 | — | 0.35× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-313.0M | $1.7B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-669.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -11.1% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.9% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.69× | 3.37× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $4.2B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローADMPFG
| Q4 25 | $-313.0M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $1.0B | ||
| Q2 25 | $4.3B | $811.9M | ||
| Q1 25 | $-342.0M | $977.3M | ||
| Q4 24 | $322.0M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $468.0M | $1.4B | ||
| Q1 24 | $700.0M | $584.2M |
フリーキャッシュフローADMPFG
| Q4 25 | $-669.0M | — | ||
| Q3 25 | $1.5B | — | ||
| Q2 25 | $4.0B | — | ||
| Q1 25 | $-633.0M | — | ||
| Q4 24 | $-170.0M | — | ||
| Q3 24 | $919.0M | — | ||
| Q2 24 | $106.0M | — | ||
| Q1 24 | $372.0M | — |
FCFマージンADMPFG
| Q4 25 | -11.1% | — | ||
| Q3 25 | 23.6% | — | ||
| Q2 25 | 63.0% | — | ||
| Q1 25 | -10.3% | — | ||
| Q4 24 | 0.7% | — | ||
| Q3 24 | 15.3% | — | ||
| Q2 24 | 0.5% | — | ||
| Q1 24 | 1.7% | — |
設備投資強度ADMPFG
| Q4 25 | 5.9% | — | ||
| Q3 25 | 4.6% | — | ||
| Q2 25 | 4.8% | — | ||
| Q1 25 | 4.7% | — | ||
| Q4 24 | -1.9% | — | ||
| Q3 24 | 6.4% | — | ||
| Q2 24 | 1.6% | — | ||
| Q1 24 | 1.5% | — |
キャッシュ転換率ADMPFG
| Q4 25 | -0.69× | 3.37× | ||
| Q3 25 | 16.75× | 4.70× | ||
| Q2 25 | 19.63× | 2.00× | ||
| Q1 25 | -1.16× | 20.32× | ||
| Q4 24 | 0.57× | 1.61× | ||
| Q3 24 | 72.22× | — | ||
| Q2 24 | 0.96× | 4.05× | ||
| Q1 24 | 0.96× | 1.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADM
| Starchesandsweeteners | $1.4B | 23% |
| Ag Services | $1.1B | 18% |
| Human Nutrition | $961.0M | 16% |
| Refined Productsand Other | $924.0M | 15% |
| Animal Nutrition | $825.0M | 14% |
| Vantage Corn Processors | $700.0M | 12% |
| Transferred Over Time | $176.0M | 3% |
| Crushing | $59.0M | 1% |
PFG
| Segment Retirement And Income Solutions | $1.6B | 36% |
| Segment Benefits And Protection | $1.1B | 23% |
| Other | $582.8M | 13% |
| Segment Principal Asset Management | $465.6M | 10% |
| Subsegment Investment Management | $449.4M | 10% |
| Administrative Service | $152.2M | 3% |
| Subsegment International Pension | $91.2M | 2% |
| Segment Corporate | $73.0M | 2% |
| Subsegment Life Insurance | $26.1M | 1% |
| Financial Service Other | $25.1M | 1% |
| Residential Mortgage | $7.4M | 0% |
| Subsegment Specialty Benefits | $3.7M | 0% |
| Deposit Account | $3.4M | 0% |
| Commission Income | $1.8M | 0% |
